LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP
CIK 1686444 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 232
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,52%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,67% Ước tính mua $77618455 · bán $54850835
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 91
- Giảm
- 70
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +20.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 232 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $115268045 | 7,07% | 576081 | $14302287 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $89793951 | 5,51% | 254136 | $16892722 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $65511743 | 4,02% | 183316 | $13177505 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $59242335 | 3,64% | 173721 | $31944007 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $53535912 | 3,29% | 185015 | $6763346 | Tăng ×3 | ||
| SMH SMH | $49947159 | 3,06% | 76152 | $20078485 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42353018 | 2,60% | 177700 | $5813921 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $40372664 | 2,48% | 69499 | $24609687 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $39649539 | 2,43% | 19930 | $13051985 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $38446409 | 2,36% | 36103 | $12237462 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34951039 | 2,14% | 93697 | $715224 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $33902789 | 2,08% | 103574 | $4316636 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $33527026 | 2,06% | 190149 | $9572794 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $32523795 | 2,00% | 97138 | $6223386 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $31795655 | 1,95% | 66578 | $8822152 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $31683936 | 1,94% | 56248 | $150419 | Tăng ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $28304082 | 1,74% | 39309 | $6504126 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $28288707 | 1,74% | 30240 | $-1478717 | Tăng ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $23216358 | 1,42% | 111062 | $5114276 | Tăng ×6 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $20591316 | 1,26% | 126420 | $3248784 | Tăng ×6 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $19776737 | 1,21% | 52693 | $5227464 | Tăng ×6 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $19116130 | 1,17% | 167421 | $-446206 | Tăng ×3 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $18850508 | 1,16% | 582345 | $10068745 | |||
| V Visa Inc. | $18184327 | 1,12% | 53002 | $2105599 | Giảm ×2 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $17428387 | 1,07% | 105787 | $3756726 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17382166 | 1,07% | 46015 | $5048502 | Tăng ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $17286452 | 1,06% | 34479 | $306008 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $16818803 | 1,03% | 47689 | $1685521 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $16324289 | 1,00% | 37835 | $11861594 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $15509918 | 0,95% | 39001 | $-1635222 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15245899 | 0,94% | 213528 | $-5017425 | Tăng ×6 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $14703738 | 0,90% | 57775 | $5118976 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $14687848 | 0,90% | 129683 | $-923589 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $14357931 | 0,88% | 592813 | $863935 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $14125174 | 0,87% | 18915 | $1879976 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13920530 | 0,85% | 192912 | $-225799 | Giảm ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $13712869 | 0,84% | 55907 | $2563493 | Tăng ×6 | ||
| IBDT | $13371845 | 0,82% | 529578 | $955636 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $13110518 | 0,80% | 20668 | $2236445 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $12852410 | 0,79% | 34889 | $-2646206 | Giảm ×3 | ||
| IBDU | $12667200 | 0,78% | 546943 | $929669 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12383436 | 0,76% | 55561 | $1546999 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $12123449 | 0,74% | 24228 | $585271 | Tăng ×6 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $11929130 | 0,73% | 22660 | $-722947 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11572360 | 0,71% | 36756 | $-574048 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $11473568 | 0,70% | 61942 | $1656034 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10915575 | 0,67% | 72050 | $2158745 | Tăng ×2 | ||
| IBDV | $10738636 | 0,66% | 492598 | $494160 | Tăng ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $10364120 | 0,64% | 164798 | $3242222 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $10081494 | 0,62% | 19629 | $331108 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9114798 | 0,56% | 91809 | $-2850531 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $8841329 | 0,54% | 55725 | $817070 | Tăng ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8786451 | 0,54% | 9138 | $611396 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $8721862 | 0,54% | 12699 | $1792135 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8592365 | 0,53% | 31590 | $1296953 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $8490216 | 0,52% | 350401 | $-2812387 | Giảm ×2 | ||
| IBDW | $7706674 | 0,47% | 369802 | $390027 | Tăng ×6 | ||
| IBDX | $6723463 | 0,41% | 266910 | $39169 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $6290908 | 0,39% | 33020 | $2063591 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6183446 | 0,38% | 27617 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6105566 | 0,37% | 27617 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $5812299 | 0,36% | 39190 | $1375671 | Tăng ×4 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $5793439 | 0,36% | 662107 | $-827053 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5699766 | 0,35% | 21838 | $-6766668 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5603654 | 0,34% | 13323 | $3670554 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $5490845 | 0,34% | 32736 | $-3266968 | Giảm ×1 | ||
| IBDY | $5272447 | 0,32% | 204795 | $582094 | Tăng ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5113811 | 0,31% | 56357 | $-1508507 | Giảm ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $4780154 | 0,29% | 26935 | $-1865064 | Giảm ×2 | ||
| IBDZ | $4723777 | 0,29% | 181335 | $1366337 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4288771 | 0,26% | 75268 | $643100 | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $4253918 | 0,26% | 26881 | $2694590 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $4119644 | 0,25% | 5501 | $526336 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3831054 | 0,24% | 23112 | $-1332799 | Giảm ×2 | ||
| SCHF | $3767135 | 0,23% | 135998 | $1243070 | Tăng ×3 | ||
| IBB IBB | $3717865 | 0,23% | 19548 | $751145 | Tăng ×4 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3644628 | 0,22% | 20295 | $-616414 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3414777 | 0,21% | 2847 | $909324 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3324355 | 0,20% | 2880 | $2157793 | Giảm ×6 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $3295279 | 0,20% | 26780 | $-732372 | Giảm ×4 | ||
| RSP | $3143303 | 0,19% | 14773 | $-119337 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3113611 | 0,19% | 4080 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3016460 | 0,19% | 31340 | $-226326 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $2996735 | 0,18% | 9974 | $641709 | Tăng ×4 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $2951809 | 0,18% | 37450 | $244242 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2583622 | 0,16% | 3508 | $544763 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2578539 | 0,16% | 18860 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $2497207 | 0,15% | 32385 | $310248 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $2471323 | 0,15% | 39605 | $498976 | Tăng ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $2434176 | 0,15% | 52359 | $-869611 | Giảm ×6 | ||
| TIP | $2343553 | 0,14% | 21416 | $-16275 | Tăng ×1 | ||
| OUNZ | $2287036 | 0,14% | 59265 | $-1463151 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2220581 | 0,14% | 18905 | $957726 | Tăng ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2196410 | 0,13% | 6446 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2158745 | 0,13% | 8500 | $119382 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $2108914 | 0,13% | 39708 | $-582371 | Giảm ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2071203 | 0,13% | 16824 | $-1195817 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2036335 | 0,12% | 3178 | $1277459 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $2003462 | 0,12% | 19286 | $124850 | Giảm ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1974023 | 0,12% | 16125 | $-1816003 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PANW | $59242335 | 3,64% | tăng ×6 |
| AAPL | $53535912 | 3,29% | tăng ×3 |
| AMZN | $42353018 | 2,60% | tăng ×6 |
| MSFT | $34951039 | 2,14% | tăng ×3 |
| META | $31683936 | 1,94% | tăng ×6 |
| COST | $28288707 | 1,74% | tăng ×6 |
| MS | $23216358 | 1,42% | tăng ×6 |
| DHI | $20591316 | 1,26% | tăng ×6 |
| CDNS | $19776737 | 1,21% | tăng ×6 |
| SHOP | $19116130 | 1,17% | tăng ×3 |
| TOL | $17428387 | 1,07% | tăng ×6 |
| AVGO | $17382166 | 1,07% | tăng ×3 |
| NFLX | $15245899 | 0,94% | tăng ×6 |
| WMT | $14687848 | 0,90% | tăng ×6 |
| IBDS | $14357931 | 0,88% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $6183446 | 27617 | 0,38% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $6105566 | 27617 | 0,37% |
| CRWD | $3113611 | 4080 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $2578539 | 18860 | 0,16% |
| CB | $2196410 | 6446 | 0,13% |
| IBCA | $1079462 | 42150 | 0,07% |
| SPYG | $1004038 | 8438 | 0,06% |
| CL | $730690 | 7970 | 0,04% |
| DLN | $663163 | 6885 | 0,04% |
| LIN | $516864 | 996 | 0,03% |
| FYC | $445181 | 3496 | 0,03% |
| XSVM | $370984 | 5331 | 0,02% |
| EMR | $340268 | 2377 | 0,02% |
| PEG | $328536 | 4048 | 0,02% |
| KLAC | $322830 | 1070 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51035 | $11535454 | -1,2% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 256578 | $6463200 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19813 | $3361474 | 22,5% |
| PNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9577 | $1785344 | 21,7% |
| C | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14667 | $1248455 | 30,0% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10830 | $1045021 | -14,5% |
| TTD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40000 | $907600 | -25,5% |
| A | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7553 | $883550 | 32,0% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6712 | $844504 | -35,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1161 | $608074 | 25,8% |
| KEYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3846 | $576015 | 93,7% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9038 | $477387 | -1,1% |
| TRMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7200 | $472680 | -21,9% |
| MRP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15185 | $453576 | 8,9% |
| BR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2297 | $373217 | 29,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1039 | $363640 | 12,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5595 | $339337 | 15,9% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12130 | $335880 | 21,3% |
| IWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 900 | $333612 | Không còn theo dõi |
| AKRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4950 | $324275 | Không còn theo dõi |
| TWLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3203 | $320588 | 55,4% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6363 | $309115 | -26,2% |
| FLR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6000 | $307620 | 27,6% |
| TFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7143 | $307078 | 10,8% |
| TEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1794 | $290879 | 157,5% |
| COHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $284190 | 331,8% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1648 | $281890 | 25,8% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7849 | $270477 | 20,7% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1087 | $264043 | 26,3% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1002 | $254139 | 14,4% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4500 | $252675 | -12,5% |
| TCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5062 | $252037 | 15,7% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1320 | $244372 | Không còn theo dõi |
| CMA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $238600 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7589 | $237308 | 19,7% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2754 | $236899 | -33,0% |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2625 | $235463 | 64,0% |
| BHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4784 | $232215 | 91,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 772 | $230743 | -25,0% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2253 | $227418 | 22,3% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2036 | $225039 | 137,3% |
| SWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2888 | $222029 | 45,5% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1255 | $221257 | 61,6% |
| FNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7888 | $219681 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 526 | $215971 | Không còn theo dõi |
| DJP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6350 | $215773 | Không còn theo dõi |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1612 | $215412 | 165,7% |
| RHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5212 | $213953 | 28,8% |
| DJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4370 | $210372 | Không còn theo dõi |
| LNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 895 | $210307 | 42,8% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 842 | $205263 | 43,2% |
| TEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $205200 | 20,6% |
| DAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4495 | $205064 | |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 304 | $204841 | -20,5% |
| BKMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8019 | $204605 | |
| ANSS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 575 | $201952 | Không còn theo dõi |
| HPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12301 | $189804 | 158,3% |
| F | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12607 | $136786 | 16,9% |
| RUN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12400 | $101432 | -44,5% |