LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

CIK 1686444 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.6B
#1759 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.6%
Các vị thế
232
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
36,46%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
60,52%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
45,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,67% Ước tính mua $77618455 · bán $54850835

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
27
Tăng
91
Giảm
70
Đã Đóng
11
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+31.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+3.8%

Hàng năm: +20.3% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
31,4%
Communication Services
12,7%
Industrials
11,9%
Retail
7,1%
Healthcare
5,0%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Financials
2,6%
Consumer products
2,5%
Communications
1,3%
Materials
0,7%
Energy
0,7%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,2%
Packaging
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
15,2%

Danh mục đầy đủ 232 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115268045 7,07% 576081 $14302287 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89793951 5,51% 254136 $16892722 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65511743 4,02% 183316 $13177505 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59242335 3,64% 173721 $31944007 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53535912 3,29% 185015 $6763346 Tăng ×3
SMH SMH $49947159 3,06% 76152 $20078485 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42353018 2,60% 177700 $5813921 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40372664 2,48% 69499 $24609687 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39649539 2,43% 19930 $13051985 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38446409 2,36% 36103 $12237462 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34951039 2,14% 93697 $715224 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33902789 2,08% 103574 $4316636 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33527026 2,06% 190149 $9572794 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32523795 2,00% 97138 $6223386 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31795655 1,95% 66578 $8822152 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31683936 1,94% 56248 $150419 Tăng ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28304082 1,74% 39309 $6504126 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28288707 1,74% 30240 $-1478717 Tăng ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23216358 1,42% 111062 $5114276 Tăng ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20591316 1,26% 126420 $3248784 Tăng ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19776737 1,21% 52693 $5227464 Tăng ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19116130 1,17% 167421 $-446206 Tăng ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18850508 1,16% 582345 $10068745
V Visa Inc. $18184327 1,12% 53002 $2105599 Giảm ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17428387 1,07% 105787 $3756726 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17382166 1,07% 46015 $5048502 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17286452 1,06% 34479 $306008 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16818803 1,03% 47689 $1685521 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16324289 1,00% 37835 $11861594 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15509918 0,95% 39001 $-1635222 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15245899 0,94% 213528 $-5017425 Tăng ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14703738 0,90% 57775 $5118976 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14687848 0,90% 129683 $-923589 Tăng ×6
IBDS $14357931 0,88% 592813 $863935 Tăng ×6
SPY SPY $14125174 0,87% 18915 $1879976 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13920530 0,85% 192912 $-225799 Giảm ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13712869 0,84% 55907 $2563493 Tăng ×6
IBDT $13371845 0,82% 529578 $955636 Tăng ×6
DE Deere & Company Common Stock $13110518 0,80% 20668 $2236445 Tăng ×6
GLD $12852410 0,79% 34889 $-2646206 Giảm ×3
IBDU $12667200 0,78% 546943 $929669 Tăng ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12383436 0,76% 55561 $1546999 Tăng ×1
BRKB $12123449 0,74% 24228 $585271 Tăng ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11929130 0,73% 22660 $-722947 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11572360 0,71% 36756 $-574048 Giảm ×2
XLI XLI $11473568 0,70% 61942 $1656034 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10915575 0,67% 72050 $2158745 Tăng ×2
IBDV $10738636 0,66% 492598 $494160 Tăng ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10364120 0,64% 164798 $3242222 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10081494 0,62% 19629 $331108 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9114798 0,56% 91809 $-2850531 Giảm ×2
XLV XLV $8841329 0,54% 55725 $817070 Tăng ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8786451 0,54% 9138 $611396 Tăng ×6
VOO $8721862 0,54% 12699 $1792135 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8592365 0,53% 31590 $1296953 Tăng ×1
IBDR $8490216 0,52% 350401 $-2812387 Giảm ×2
IBDW $7706674 0,47% 369802 $390027 Tăng ×6
IBDX $6723463 0,41% 266910 $39169 Tăng ×6
XLK XLK $6290908 0,39% 33020 $2063591 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $6183446 0,38% 27617 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $6105566 0,37% 27617 Tăng ×1
IJR $5812299 0,36% 39190 $1375671 Tăng ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5793439 0,36% 662107 $-827053 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5699766 0,35% 21838 $-6766668 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5603654 0,34% 13323 $3670554 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5490845 0,34% 32736 $-3266968 Giảm ×1
IBDY $5272447 0,32% 204795 $582094 Tăng ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5113811 0,31% 56357 $-1508507 Giảm ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4780154 0,29% 26935 $-1865064 Giảm ×2
IBDZ $4723777 0,29% 181335 $1366337 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4288771 0,26% 75268 $643100 Tăng ×1
XBI XBI $4253918 0,26% 26881 $2694590 Tăng ×3
IVV $4119644 0,25% 5501 $526336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3831054 0,24% 23112 $-1332799 Giảm ×2
SCHF $3767135 0,23% 135998 $1243070 Tăng ×3
IBB IBB $3717865 0,23% 19548 $751145 Tăng ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3644628 0,22% 20295 $-616414 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3414777 0,21% 2847 $909324 Tăng ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3324355 0,20% 2880 $2157793 Giảm ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3295279 0,20% 26780 $-732372 Giảm ×4
RSP $3143303 0,19% 14773 $-119337 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3113611 0,19% 4080 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3016460 0,19% 31340 $-226326 Giảm ×4
IWM $2996735 0,18% 9974 $641709 Tăng ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2951809 0,18% 37450 $244242 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2583622 0,16% 3508 $544763 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $2578539 0,16% 18860 Tăng ×1
IJH $2497207 0,15% 32385 $310248
BALL Ball Corporation Common Stock $2471323 0,15% 39605 $498976 Tăng ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2434176 0,15% 52359 $-869611 Giảm ×6
TIP $2343553 0,14% 21416 $-16275 Tăng ×1
OUNZ $2287036 0,14% 59265 $-1463151 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2220581 0,14% 18905 $957726 Tăng ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2196410 0,13% 6446 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2158745 0,13% 8500 $119382 Tăng ×3
XLE XLE $2108914 0,13% 39708 $-582371 Giảm ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2071203 0,13% 16824 $-1195817 Giảm ×1
SOXX SOXX $2036335 0,12% 3178 $1277459 Tăng ×1
EFA $2003462 0,12% 19286 $124850 Giảm ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1974023 0,12% 16125 $-1816003 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
PANW $59242335 3,64% tăng ×6
AAPL $53535912 3,29% tăng ×3
AMZN $42353018 2,60% tăng ×6
MSFT $34951039 2,14% tăng ×3
META $31683936 1,94% tăng ×6
COST $28288707 1,74% tăng ×6
MS $23216358 1,42% tăng ×6
DHI $20591316 1,26% tăng ×6
CDNS $19776737 1,21% tăng ×6
SHOP $19116130 1,17% tăng ×3
TOL $17428387 1,07% tăng ×6
AVGO $17382166 1,07% tăng ×3
NFLX $15245899 0,94% tăng ×6
WMT $14687848 0,90% tăng ×6
IBDS $14357931 0,88% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $6183446 27617 0,38%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $6105566 27617 0,37%
CRWD $3113611 4080 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $2578539 18860 0,16%
CB $2196410 6446 0,13%
IBCA $1079462 42150 0,07%
SPYG $1004038 8438 0,06%
CL $730690 7970 0,04%
DLN $663163 6885 0,04%
LIN $516864 996 0,03%
FYC $445181 3496 0,03%
XSVM $370984 5331 0,02%
EMR $340268 2377 0,02%
PEG $328536 4048 0,02%
KLAC $322830 1070 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
PANW Mua thêm +3K +$31.9M
AMD Giảm -8K +$24.6M
SMH Giảm -2K +$20.1M
GOOG Mua thêm +1 +$16.9M
NVDA Giảm -3K +$14.3M
GOOGL Mua thêm +1K +$13.2M
ASML Giảm -207 +$13.1M
CAT Giảm -891 +$12.2M
DELL Mua thêm +11K +$11.9M
EXTR Chỉ biến động giá +0 +$10.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 51035 $11535454 -1,2%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 256578 $6463200 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19813 $3361474 22,5%
PNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9577 $1785344 21,7%
C Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14667 $1248455 30,0%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10830 $1045021 -14,5%
TTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40000 $907600 -25,5%
A Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7553 $883550 32,0%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6712 $844504 -35,9%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1161 $608074 25,8%
KEYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3846 $576015 93,7%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9038 $477387 -1,1%
TRMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7200 $472680 -21,9%
MRP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15185 $453576 8,9%
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2297 $373217 29,0%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1039 $363640 12,7%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5595 $339337 15,9%
HPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12130 $335880 21,3%
IWV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 900 $333612 Không còn theo dõi
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4950 $324275 Không còn theo dõi
TWLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3203 $320588 55,4%
SOLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6363 $309115 -26,2%
FLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6000 $307620 27,6%
TFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7143 $307078 10,8%
TEAM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1794 $290879 157,5%
COHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3000 $284190 331,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1648 $281890 25,8%
DKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7849 $270477 20,7%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1087 $264043 26,3%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1002 $254139 14,4%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4500 $252675 -12,5%
TCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5062 $252037 15,7%
IWD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1320 $244372 Không còn theo dõi
CMA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $238600 Không còn theo dõi
EPD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7589 $237308 19,7%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2754 $236899 -33,0%
TGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2625 $235463 64,0%
BHP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4784 $232215 91,4%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 772 $230743 -25,0%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2253 $227418 22,3%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2036 $225039 137,3%
SWK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2888 $222029 45,5%
IQV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1255 $221257 61,6%
FNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7888 $219681 Không còn theo dõi
VUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 526 $215971 Không còn theo dõi
DJP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6350 $215773 Không còn theo dõi
ILMN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1612 $215412 165,7%
RHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5212 $213953 28,8%
DJP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4370 $210372 Không còn theo dõi
LNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 895 $210307 42,8%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 842 $205263 43,2%
TEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $205200 20,6%
DAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4495 $205064
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 304 $204841 -20,5%
BKMS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8019 $204605
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 575 $201952 Không còn theo dõi
HPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12301 $189804 158,3%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12607 $136786 16,9%
RUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12400 $101432 -44,5%