Avantis International Equity ETF (AVDE)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000066456 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$16.9B
Danh mục nắm giữ
3303
Tính đến
Ngày 31 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
7,30%
Số lượng vị thế hiệu dụng
487,8
Các vị thế trên 1%
1
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$777.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.9B
12 tháng gần nhất
+$7.2B

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 3303 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
Vector Inc $500K 0,00 56600 EC JP
Ise Chemicals Corp $499K 0,00 19000 EC JP
Netwealth Group Ltd $499K 0,00 32539 EC AU
Melrose Industries PLC $498K 0,00 78942 EC GB
Sesa SpA $497K 0,00 4400 EC IT
Intercos SpA $497K 0,00 34829 EC IT
Flight Centre Travel Group Ltd $496K 0,00 63241 EC AU
Yangzijiang Financial Holding Ltd $495K 0,00 2635700 EC SG
Capitaland India Trust $495K 0,00 625489 EC SG
Heineken Holding NV $494K 0,00 6855 EC NL
Westgold Resources Ltd $493K 0,00 131374 EC AU
Suzuken Co Ltd/Aichi Japan $492K 0,00 14800 EC JP
Perpetual Ltd $492K 0,00 43116 EC AU
Randstad NV $491K 0,00 16006 EC NL
Schouw & Co A/S $491K 0,00 4761 EC DK
TOTO Ltd $491K 0,00 10200 EC JP
Sonae SGPS SA $490K 0,00 220642 EC PT
DMG Mori Co Ltd $490K 0,00 22700 EC JP
KWS Saat SE $489K 0,00 5778 EC DE
Coor Service Management Holding AB $489K 0,00 79276 EC SE
Obrascon Huarte Lain SA $487K 0,00 844494 EC ES
Martinrea International Inc 573459104 $485K 0,00 58240 EC CA
Rusta AB $485K 0,00 48621 EC SE
Hornbach Holding AG & Co KGaA $484K 0,00 5148 EC DE
SEEK Ltd $483K 0,00 54124 EC AU
Doutor Nichires Holdings Co Ltd $483K 0,00 28900 EC JP
Landis+Gyr Group AG $483K 0,00 7480 EC CH
AEON Financial Service Co Ltd $483K 0,00 50900 EC JP
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd $483K 0,00 35000 EC JP
Nitta Corp $482K 0,00 13100 EC JP
Keihanshin Building Co Ltd $481K 0,00 36200 EC JP
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd $480K 0,00 60400 EC JP
Southern Cross Electrical Engineering Ltd $479K 0,00 163187 EC AU
SBS Holdings Inc $479K 0,00 15600 EC JP
LY Corp $479K 0,00 184300 EC JP
Nagarro SE $479K 0,00 10154 EC DE
Nippon Avionics Co Ltd $478K 0,00 13100 EC JP
Reach PLC $478K 0,00 659513 EC GB
SATS ASA $477K 0,00 103341 EC NO
Bravura Solutions Ltd $475K 0,00 284596 EC AU
Amplitude Energy Ltd $474K 0,00 386855 EC AU
Axial Retailing Inc $474K 0,00 72400 EC JP
Cawachi Ltd $474K 0,00 23000 EC JP
Heiwado Co Ltd $473K 0,00 30200 EC JP
Futu Holdings Ltd 36118L106 $472K 0,00 4538 EC HK
TRE Holdings Corp $471K 0,00 45496 EC JP
Hacksaw AB $471K 0,00 51569 EC SE
Galan Lithium Ltd $470K 0,00 1275722 EC AU
Wee Hur Holdings Ltd $470K 0,00 893700 EC SG
Crest Nicholson Holdings plc $470K 0,00 487011 EC GB
Trang 40 trong 67

Phân bổ theo ngành

Financials
6,1%
Energy
3,9%
Materials
3,5%
Healthcare
2,4%
Technology
1,8%
Industrials
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Communication Services
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Retail
0,0%
Khác/Chưa xác định
77,2%

Cổ tức 15 khoản thanh toán

$2,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyền Số tiền / cổ phiếu
Ngày 09 tháng 6 năm 2026 $1,1660
Ngày 10 tháng 3 năm 2026 $0,0970
Ngày 16 tháng 12 năm 2025 $0,9430
Ngày 24 tháng 6 năm 2025 $1,2480
Ngày 17 tháng 12 năm 2024 $0,8500
Ngày 24 tháng 6 năm 2024 $1,1720
Ngày 18 tháng 12 năm 2023 $0,7720
Ngày 20 tháng 6 năm 2023 $1,0480
Ngày 15 tháng 12 năm 2022 $0,5310
Ngày 21 tháng 6 năm 2022 $0,9550
Ngày 16 tháng 12 năm 2021 $0,8590
Ngày 22 tháng 6 năm 2021 $0,6990
Ngày 17 tháng 12 năm 2020 $0,5420
Ngày 23 tháng 6 năm 2020 $0,3910
Ngày 23 tháng 12 năm 2019 $0,1580

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 751 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $547561425 4,41% 6138581 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $502561984 4,05% 5634103 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $479285861 3,86% 5369195 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $468189906 3,77% 5248750 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $459306414 3,70% 5149175 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $391371449 3,15% 4387572 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $370007444 2,98% 4148065 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $282395694 2,27% 3165871 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $260446160 2,10% 2919800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $238485567 1,92% 2673605 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $202936066 1,63% 2275092 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MASECO LLP $179156396 1,44% 2008367 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advance Capital Management, Inc. $165385858 1,33% 1854102 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $153700877 1,24% 1723104 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HB Wealth Management, LLC $151038933 1,22% 1693261 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $137569783 1,11% 1542262 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Annex Advisory Services, LLC $131985997 1,06% 1555705 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Gradient Investments LLC $128950206 1,04% 1445630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Oak Root LLC $127294466 1,03% 1427068 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WMS Partners, LLC $121609669 0,98% 1981582 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2024
CWM, LLC $120055872 0,97% 1415086 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $112643798 0,91% 1262823 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Waverly Advisors, LLC $109044965 0,88% 1222477 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Plan, Inc. $107848006 0,87% 1209058 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Wealth $105150149 0,85% 1178813 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $100505208 0,81% 1126740 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $94456501 0,76% 1058929 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Parallel Advisors, LLC $93316146 0,75% 1046145 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First National Trust Co $89177075 0,72% 999743 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversified Portfolios, Inc. $88692550 0,71% 994311 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $85446491 0,69% 1007149 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $82632458 0,67% 926373 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vista Wealth Management Group, LLC $80851187 0,65% 1220027 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Werba Rubin Papier Wealth Management $78164014 0,63% 876278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Plancorp, LLC $77002542 0,62% 862580 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $76581936 0,62% 858519 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerity Partners LLC $75531639 0,61% 846764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apella Capital, LLC $74359216 0,60% 828607 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT $72238326 0,58% 809847 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Simplicity Wealth,LLC $70976078 0,57% 795696 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $69024044 0,56% 773812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ATWOOD & PALMER INC $68814442 0,55% 771462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JNBA Financial Advisors $68676009 0,55% 769910 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Waypoint Wealth Partners Inc. $67671443 0,54% 914355 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ESL Trust Services, LLC $66741847 0,54% 748227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUB Investment Partners, LLC $65715296 0,53% 736719 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cresset Asset Management, LLC $64561515 0,52% 723784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JSF Financial, LLC $63760701 0,51% 714806 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CGN Advisors LLC $61991680 0,50% 694974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61765687 0,50% 692440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $60753301 0,49% 681091 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $57463698 0,46% 644212 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bridgewater Advisors Inc. $55612683 0,45% 607391 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BSW Wealth Partners $53452194 0,43% 599240 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
McLean Asset Management Corp $53436559 0,43% 585863 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Versant Capital Management, Inc $52435426 0,42% 587841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52370157 0,42% 587109 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $49128339 0,40% 554433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Family Investment Center, Inc. $45699233 0,37% 512323 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $44990982 0,36% 504383 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Legacy Financial Strategies, LLC $43143974 0,35% 483677 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Zhang Financial LLC $42425005 0,34% 475617 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42187367 0,34% 472953 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $41406479 0,33% 464198 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $41328068 0,33% 463319 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CVA Family Office, LLC $40830838 0,33% 457745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $40085404 0,32% 449387 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HORAN Wealth, LLC $38003855 0,31% 426053 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Visionary Wealth Advisors $37497117 0,30% 420371 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $36990331 0,30% 414689 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pacific Life Fund Advisors LLC $36608394 0,29% 410408 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Highland Financial Advisors, LLC $36134265 0,29% 405093 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IAM Advisory, LLC $35539668 0,29% 398427 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $34511047 0,28% 386895 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Perkins Coie Trust Co $34144735 0,27% 382790 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modera Wealth Management, LLC $32763681 0,26% 367306 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Enhancement Group LLC $31820516 0,26% 356732 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $31742255 0,26% 355855 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WCG Wealth Advisors LLC $31558963 0,25% 353800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kelman-Lazarov, Inc. $31421412 0,25% 352258 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV $30464200 0,25% 341527 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $29894364 0,24% 335841 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $29641618 0,24% 349383 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $29636178 0,24% 332244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $29477608 0,24% 330466 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Krilogy Financial LLC $29312902 0,24% 328620 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
55 North Private Wealth, LLC $29135443 0,23% 326631 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ACT Advisors, LLC. $28955067 0,23% 324608 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Echo Wealth Management, LLC $28667876 0,23% 321389 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Yardley Wealth Management LLC $28469768 0,23% 319168 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
B&D White Capital Company, LLC $28169092 0,23% 315797 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $28090306 0,23% 314914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HTG Investment Advisors, Inc. $27372938 0,22% 306872 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Capital Planning Advisors, LLC $26766765 0,22% 315497 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $26643006 0,21% 298688 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Oak Wealth Advisors LLC $26638605 0,21% 298639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $26636458 0,21% 298615 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IAG Wealth Partners, LLC $26406683 0,21% 296039 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $26365793 0,21% 295581 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tarbox Family Office, Inc. $26358169 0,21% 295495 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF $27.1B
AVEM Avantis Emerging Markets Equity… $26.0B
AVDV Avantis International Small Cap… $19.9B
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF $12.9B
AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… $2.8B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF $1.9B
AVIV Avantis International Large Cap… $1.8B
AVES Avantis Emerging Markets Value … $1.5B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… Đòn bẩy/Nghịch đảo $16.9B
USFR WisdomTree Floating Rate Treasu… $17.0B
VMBS VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECURI… $17.0B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17.3B
USIG iShares Broad USD Investment Gr… $17.4B
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF $16.6B
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF $16.3B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $16.1B
DFAI Dimensional International Core … $15.9B
IWY iShares Russell Top 200 Growth … $15.8B