DBX ETF Trust (SNPE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000065220 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.8B
- Danh mục nắm giữ
- 334
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,3
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$364.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$148.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$416.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 334 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTAIR PLC | — | $807K | 0,03 | 11386 | EC | IE |
| REVVITY INC | 714046109 | $777K | 0,03 | 7434 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $768K | 0,03 | 12013 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $768K | 0,03 | 8945 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $765K | 0,03 | 4719 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $738K | 0,03 | 8561 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $735K | 0,03 | 39117 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $734K | 0,03 | 6139 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $717K | 0,03 | 5259 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $712K | 0,03 | 27285 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $703K | 0,03 | 6814 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $699K | 0,03 | 7763 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $692K | 0,03 | 2818 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $679K | 0,02 | 3759 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $644K | 0,02 | 10729 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $643K | 0,02 | 11207 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $636K | 0,02 | 12793 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $620K | 0,02 | 33817 | EC | BM |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $620K | 0,02 | 19985 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $595K | 0,02 | 24893 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $539K | 0,02 | 12333 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $538K | 0,02 | 2769 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $533K | 0,02 | 10322 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $511K | 0,02 | 6669 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $510K | 0,02 | 12911 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $499K | 0,02 | 37598 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $493K | 0,02 | 21239 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $381K | 0,01 | 6723 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $363K | 0,01 | 17214 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $328K | 0,01 | 327526 | STIV | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $321K | 0,01 | 10774 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $288K | 0,01 | 27107 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $154K | 0,01 | 9 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $97K | 0,00 | 6 | DE | US |
Trang 7
trong 7
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
33,7%
Communication Services
11,9%
Health Care
10,4%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,8%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Energy
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Real Estate
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,7%
Utilities
1,4%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 134 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54548949 | 14,80% | 792172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $36289908 | 9,85% | 527010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $34747995 | 9,43% | 504618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $33510289 | 9,09% | 486578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $25478200 | 6,91% | 370000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17033141 | 4,62% | 247359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $15804196 | 4,29% | 229512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13415718 | 3,64% | 194826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $10581785 | 2,87% | 153671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7886802 | 2,14% | 114534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7339155 | 1,99% | 106581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $7331289 | 1,99% | 106467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $6503206 | 1,76% | 94441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $6015614 | 1,63% | 87832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4153642 | 1,13% | 60320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3726388 | 1,01% | 54115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3719461 | 1,01% | 54015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $3462350 | 0,94% | 50281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3368243 | 0,91% | 48907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $3155733 | 0,86% | 52993 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $3106412 | 0,84% | 45112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2821401 | 0,77% | 40973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Warner Group LLC | $2799160 | 0,76% | 40650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2788790 | 0,76% | 40499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $2378422 | 0,65% | 34540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $2316182 | 0,63% | 33636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $2187413 | 0,59% | 31766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2115942 | 0,57% | 30894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $2054094 | 0,56% | 29830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $1944331 | 0,53% | 28236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1766135 | 0,48% | 25649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1765123 | 0,48% | 25633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1684312 | 0,46% | 28284 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1648164 | 0,45% | 23935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1596381 | 0,43% | 23183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1577307 | 0,43% | 22906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1411862 | 0,38% | 20503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $1314773 | 0,36% | 22078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1220609 | 0,33% | 17761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1182464 | 0,32% | 17172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1128547 | 0,31% | 16389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1095537 | 0,30% | 15910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1063929 | 0,29% | 21097 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $1050000 | 0,28% | 15251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1027873 | 0,28% | 14927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1025601 | 0,28% | 14894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $984351 | 0,27% | 14295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $913913 | 0,25% | 13272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $883225 | 0,24% | 12875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $823449 | 0,22% | 11967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| West Coast Financial LLC | $815201 | 0,22% | 16165 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Ethic Inc. | $802150 | 0,22% | 11649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $786381 | 0,21% | 11420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $721171 | 0,20% | 10473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $695486 | 0,19% | 10100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $680067 | 0,18% | 9876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $679388 | 0,18% | 9866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $679139 | 0,18% | 9863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $652311 | 0,18% | 9473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $642188 | 0,17% | 9326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEPC LLC | $636611 | 0,17% | 9245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $597774 | 0,16% | 8681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $567440 | 0,15% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $504455 | 0,14% | 7326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $484020 | 0,13% | 7029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $450419 | 0,12% | 8145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Creative Planning | $447802 | 0,12% | 6503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $427421 | 0,12% | 7178 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $425073 | 0,12% | 6173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corundum Group, Inc. | $402969 | 0,11% | 5852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $377835 | 0,10% | 5487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $331217 | 0,09% | 4810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $329402 | 0,09% | 4783652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $311000 | 0,08% | 4519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $309708 | 0,08% | 4498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $305532 | 0,08% | 4437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $297518 | 0,08% | 4321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $289350 | 0,08% | 4202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST BANCORPORATION INC | $277850 | 0,08% | 4035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266326 | 0,07% | 3868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $263252 | 0,07% | 3823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $252107 | 0,07% | 3661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellevest, Inc. | $251268 | 0,07% | 3649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $250306 | 0,07% | 3635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $238700 | 0,06% | 3466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $238669 | 0,06% | 3466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $234193 | 0,06% | 3401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jupiter Wealth Management LLC | $228891 | 0,06% | 3324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $225103 | 0,06% | 3269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $221862 | 0,06% | 3222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $220204 | 0,06% | 3982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Old Peak Finance LLC | $219806 | 0,06% | 3192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $210381 | 0,06% | 3055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $204927 | 0,06% | 2976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $204331 | 0,06% | 2967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $187093 | 0,05% | 2717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $185617 | 0,05% | 3117 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. | $151975 | 0,04% | 2207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $133781 | 0,04% | 1955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $117947 | 0,03% | 1713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| RING iShares, Inc. | $2.8B |
| PXF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| CGMM Capital Group Equity ETF Trust I | $2.8B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |