EA Series Trust (AAUS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088650 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$61,11
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,49 (-0,79%)
Thay đổi 1 ngày
$50,67 – $62,46
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
AAUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,17% | — |
| 3M | ▲ +13,17% | — |
| 6M | ▲ +12,35% | — |
| YTD | ▲ +11,78% | — |
| 1Y | ▲ +20,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | ▲ +22,14% | — |
- Biến động 1 năm
- 21,28%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,57
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$2.2M
- 9 tháng gần nhất
- +$113.9M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 306 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $468K | 0,10 | 10076 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $456K | 0,10 | 5693 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $453K | 0,10 | 4070 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $451K | 0,10 | 3818 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $449K | 0,10 | 2888 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $449K | 0,10 | 7967 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $438K | 0,09 | 779 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $437K | 0,09 | 6173 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $433K | 0,09 | 1979 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $429K | 0,09 | 2611 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $428K | 0,09 | 5918 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $417K | 0,09 | 13030 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $415K | 0,09 | 1659 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $412K | 0,09 | 2095 | EC | NL |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $409K | 0,09 | 920 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $403K | 0,09 | 6334 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $399K | 0,09 | 3527 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $398K | 0,09 | 2903 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $395K | 0,09 | 4879 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $395K | 0,09 | 1017 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $394K | 0,09 | 3407 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $391K | 0,08 | 2888 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $387K | 0,08 | 4733 | RE | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $385K | 0,08 | 714 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $385K | 0,08 | 1087 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $384K | 0,08 | 21856 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $367K | 0,08 | 2168 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $361K | 0,08 | 13707 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $349K | 0,08 | 4797 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $348K | 0,08 | 1763 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $346K | 0,07 | 4259 | RE | US |
| State Street Corp | 857477103 | $346K | 0,07 | 2732 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $340K | 0,07 | 801 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $336K | 0,07 | 3440 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $334K | 0,07 | 3482 | EC | BM |
| Sysco Corp | 871829107 | $334K | 0,07 | 4677 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $331K | 0,07 | 3588 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $323K | 0,07 | 1088 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $320K | 0,07 | 18567 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $320K | 0,07 | 1424 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $319K | 0,07 | 1535 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $317K | 0,07 | 1063 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $315K | 0,07 | 2764 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $314K | 0,07 | 425 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $308K | 0,07 | 4321 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $306K | 0,07 | 280 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $298K | 0,06 | 493 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $298K | 0,06 | 6910 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $296K | 0,06 | 3838 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $296K | 0,06 | 4038 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164524448 | 52,99% | 2753833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40772976 | 13,13% | 682464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26656045 | 8,59% | 446173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $11921318 | 3,84% | 198547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10628422 | 3,42% | 177900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10431732 | 3,36% | 172768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10321817 | 3,32% | 172768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6376725 | 2,05% | 106762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5716387 | 1,84% | 95682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2297133 | 0,74% | 38450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2116580 | 0,68% | 35428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1887184 | 0,61% | 31588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1871856 | 0,60% | 31331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1866999 | 0,60% | 31250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1685000 | 0,54% | 28196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1460319 | 0,47% | 24443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1400351 | 0,45% | 23439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1395027 | 0,45% | 23350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1156759 | 0,37% | 19362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ledyard National Bank | $1151681 | 0,37% | 19277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1048179 | 0,34% | 17545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926290 | 0,30% | 15504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861885 | 0,28% | 14426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517023 | 0,17% | 8654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517023 | 0,17% | 8654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470423 | 0,15% | 7874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287846 | 0,09% | 4818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190393 | 0,06% | 3635 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8212 | 0,00% | 137571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |