Flatrock Wealth Partners LLC
CIK 2130067 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $254.6M
- Các vị thế
- 173
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5680 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,25%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,04% Ước tính mua $24131145 · bán $14411004
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 74
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 20
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,1%
Financials
3,0%
Industrials
3,0%
Retail
2,8%
Real Estate
2,7%
Communication Services
2,6%
Healthcare
2,4%
Communications
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Energy
0,9%
Materials
0,8%
Utilities
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
61,6%
Danh mục đầy đủ 173 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16603827 | 6,52% | 57381 | $1824575 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $16413238 | 6,45% | 21923 | $2283776 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $15419622 | 6,06% | 292260 | $2213026 | Tăng ×2 | ||
| LONZ | $11693694 | 4,59% | 237146 | $733884 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $10707233 | 4,21% | 320001 | $1601889 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $9702646 | 3,81% | 105878 | $830368 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $8520759 | 3,35% | 307609 | $1245683 | Tăng ×2 | ||
| FNDX | $8350564 | 3,28% | 268507 | $1778686 | Tăng ×1 | ||
| BOXX | $8121249 | 3,19% | 69359 | $711391 | Tăng ×2 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $6767734 | 2,66% | 166118 | $-3479489 | Giảm ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $5408149 | 2,12% | 101682 | $678168 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5239898 | 2,06% | 26188 | $941024 | Tăng ×1 | ||
| VDE | $5144215 | 2,02% | 34265 | $-1023426 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4627505 | 1,82% | 4009 | $3139355 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $4520077 | 1,78% | 142544 | $1344706 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $3975848 | 1,56% | 137288 | $529930 | |||
| VTI | $3910940 | 1,54% | 10569 | $520440 | |||
| SCHH | $3723277 | 1,46% | 157233 | $531461 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $3617204 | 1,42% | 37500 | $1148812 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $3606182 | 1,42% | 4815 | $535131 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3186739 | 1,25% | 8543 | $-1003 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3068109 | 1,21% | 12873 | $703864 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3013680 | 1,18% | 8433 | $662164 | Tăng ×2 | ||
| SCHP | $2940165 | 1,15% | 110950 | $751581 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $2930638 | 1,15% | 29071 | $-1007217 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2679657 | 1,05% | 53348 | $742159 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2664383 | 1,05% | 3879 | $720149 | Tăng ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $2473894 | 0,97% | 5043 | $528862 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2334444 | 0,92% | 42306 | $492104 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2285976 | 0,90% | 6470 | $507201 | Tăng ×2 | ||
| FNDA | $2247039 | 0,88% | 59039 | $578930 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2061425 | 0,81% | 19155 | $20579 | Giảm ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1866999 | 0,73% | 31250 | $230019 | |||
| MGK | $1773556 | 0,70% | 20175 | $282827 | Tăng ×2 | ||
| VT | $1665553 | 0,65% | 10612 | $197674 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1562908 | 0,61% | 3716 | $287471 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1543643 | 0,61% | 4086 | $290396 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1442688 | 0,57% | 12738 | $-431079 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1271888 | 0,50% | 2542 | $99384 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1242991 | 0,49% | 2207 | $-25052 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1204625 | 0,47% | 1634 | $281123 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1100986 | 0,43% | 10599 | $106509 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1056950 | 0,42% | 3229 | $250883 | Tăng ×2 | ||
| BILS | $1013726 | 0,40% | 10201 | $554686 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $978258 | 0,38% | 816 | $297334 | Tăng ×1 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $972806 | 0,38% | 40757 | $179010 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $971469 | 0,38% | 2241 | $507040 | Tăng ×2 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $960286 | 0,38% | 1264 | $-112964 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $918765 | 0,36% | 6580 | $471596 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $813855 | 0,32% | 2372 | $218009 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $793964 | 0,31% | 3126 | $21265 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $771765 | 0,30% | 9906 | $-944 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $758306 | 0,30% | 20988 | $147968 | |||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $746331 | 0,29% | 15762 | $145360 | Giảm ×2 | ||
| PXF | $705173 | 0,28% | 9323 | $40147 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $687593 | 0,27% | 646 | $238865 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $684025 | 0,27% | 1178 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $683798 | 0,27% | 731 | $-77168 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $679143 | 0,27% | 4852 | $164852 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $656144 | 0,26% | 5586 | $232719 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $651467 | 0,26% | 11433 | $158501 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $634406 | 0,25% | 320 | $195787 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $621051 | 0,24% | 1494 | $285830 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $573973 | 0,23% | 4437 | $4238 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $562127 | 0,22% | 880 | $296189 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $545911 | 0,21% | 3603 | $-35119 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $545237 | 0,21% | 1596 | $62736 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $537274 | 0,21% | 457 | $172986 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $527250 | 0,21% | 9150 | $-57072 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $520927 | 0,20% | 1394 | $29085 | Giảm ×1 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $509649 | 0,20% | 10876 | $-112594 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $488733 | 0,19% | 506 | $268609 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $477097 | 0,19% | 660 | $241699 | Giảm ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $472422 | 0,19% | 4206 | $-79945 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $472411 | 0,19% | 2850 | $-37524 | Tăng ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $472064 | 0,19% | 9341 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $467314 | 0,18% | 4839 | $55842 | Tăng ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $465478 | 0,18% | 8346 | $83329 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $464146 | 0,18% | 233 | $156179 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $443862 | 0,17% | 6915 | $184862 | Giảm ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $442153 | 0,17% | 26209 | $-37844 | Giảm ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $435371 | 0,17% | 3585 | $102621 | Tăng ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $430201 | 0,17% | 4524 | $55018 | Tăng ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $427492 | 0,17% | 5742 | $-40220 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $419762 | 0,16% | 1335 | $-59810 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $418366 | 0,16% | 184 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $404155 | 0,16% | 4891 | ||||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $401409 | 0,16% | 2613 | $196700 | Tăng ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $399310 | 0,16% | 4351 | $-10522 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $395405 | 0,16% | 5130 | $38495 | Tăng ×2 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $394881 | 0,16% | 1364 | $122196 | Tăng ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $392274 | 0,15% | 2503 | $6271 | Giảm ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $389380 | 0,15% | 5873 | $-3908 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $383102 | 0,15% | 2100 | $24519 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $381349 | 0,15% | 884 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $379890 | 0,15% | 4536 | $39205 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $379870 | 0,15% | 785 | $162263 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $374343 | 0,15% | 2120 | $55721 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $374169 | 0,15% | 2552 | $-159239 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $372970 | 0,15% | 1784 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $684025 | 1178 | 0,27% |
| CALI | $472064 | 9341 | 0,19% |
| SNDK | $418366 | 184 | 0,16% |
| WFC | $404155 | 4891 | 0,16% |
| DELL | $381349 | 884 | 0,15% |
| MS | $372970 | 1784 | 0,15% |
| KLAC | $350430 | 1161 | 0,14% |
| ES | $268806 | 3719 | 0,11% |
| BA | $257860 | 1191 | 0,10% |
| CRS | $252288 | 409 | 0,10% |
| ROST | $249920 | 1174 | 0,10% |
| TXN | $248018 | 832 | 0,10% |
| HD | $242691 | 688 | 0,10% |
| AON | $241146 | 727 | 0,09% |
| RY | $240289 | 1161 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4739 | $804029 | 22,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1504 | $403508 | -9,0% |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1325 | $375423 | 43,1% |
| TEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2159 | $350070 | 145,2% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3307 | $308253 | 9,5% |
| TM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1492 | $307468 | 12,1% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3156 | $303449 | 11,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1496 | $291613 | -5,4% |
| ZM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3256 | $280960 | 33,1% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1886 | $275884 | 46,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1469 | $274230 | 28,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 794 | $273299 | 5,6% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1444 | $250432 | 14,1% |
| DOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3013 | $244275 | -8,7% |
| TSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3806 | $243847 | 4,1% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2504 | $241415 | 8,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8589 | $241180 | 17,4% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1352 | $239973 | 32,0% |
| MEDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 423 | $237578 | 26,4% |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2565 | $235056 | 17,2% |
| NBIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1644 | $233169 | 18,0% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55 | $231576 | 20,6% |
| AMP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 515 | $228956 | 23,8% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4533 | $227558 | 16,7% |
| LVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3480 | $226513 | -16,0% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2161 | $225933 | 24,4% |
| CAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1541 | $224755 | -5,8% |
| CG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4548 | $220082 | 17,8% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1158 | $220011 | 10,3% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1194 | $219991 | 124,0% |
| MZTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1585 | $219210 | 2,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 879 | $213667 | 32,1% |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4882 | $212827 | -6,4% |
| NTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 909 | $208243 | 57,6% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 237 | $204941 | 14,4% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 361 | $204456 | -12,7% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 514 | $203703 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 925 | $202901 | 111,8% |
| BBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2980 | $201733 | 39,9% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 880 | $201144 | 22,0% |
| ADT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16913 | $137555 | 12,4% |
| TSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10706 | $48070 | -2,8% |