FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)

Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068173 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$6.2B
Danh mục nắm giữ
214
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
60,99%
Số lượng vị thế hiệu dụng
18,3
Các vị thế trên 1%
15
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$131.6M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$311.6M
12 tháng gần nhất
+$875.3M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 214 khoản nắm giữ · Danh mục: EC

TênCUSIP Giá trị % Số dư Quốc gia
VISA INC 92826C839 $16.4M 0,26 49734 US
SHOPIFY INC 82509L107 $15.6M 0,25 128557 CA
AFFIRM HOLDINGS INC 00827B106 $14.6M 0,23 226977 US
NXP SEMICONDUCTORS NV $14.5M 0,23 49421 NL
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $14.3M 0,23 33306 US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $14.2M 0,23 15412 US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $14.2M 0,23 43805 US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $14.0M 0,23 45231 US
JOHNSON and JOHNSON 478160104 $14.0M 0,22 60706 US
CORNING INC 219350105 $13.9M 0,22 84752 US
AMER SPORTS INC $13.9M 0,22 395830 KY
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $12.9M 0,21 173329 US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $12.9M 0,21 49850 US
VICTORIA'S SECRET and CO 926400102 $12.7M 0,20 244654 US
RH 74967X103 $12.4M 0,20 94230 US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $12.4M 0,20 64323 US
GLOBALFOUNDRIES INC $12.4M 0,20 191838 KY
CUMMINS INC 231021106 $12.3M 0,20 18371 US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $12.0M 0,19 33305 US
MCKESSON CORP 58155Q103 $11.8M 0,19 14422 US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $11.5M 0,19 157823 US
NRG ENERGY INC 629377508 $11.2M 0,18 71951 US
NIKE INC 654106103 $10.8M 0,17 244230 US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $10.3M 0,17 29079 US
HOME DEPOT INC 437076102 $10.2M 0,16 31157 US
CATERPILLAR INC 149123101 $10.1M 0,16 11309 US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $9.9M 0,16 22306 US
ROBLOX CORP 771049103 $9.9M 0,16 179406 US
JABIL INC 466313103 $9.9M 0,16 29347 US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $9.8M 0,16 34637 US
WYNN RESORTS LTD 983134107 $9.7M 0,16 90687 US
NEXTPOWER INC 65290E101 $9.2M 0,15 77026 US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $9.0M 0,14 58334 US
CAPRI HOLDINGS LTD $8.5M 0,14 436610 VG
PVH CORP 693656100 $8.3M 0,13 91005 US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $8.2M 0,13 8066 US
SALESFORCE INC 79466L302 $7.8M 0,13 44233 US
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $7.7M 0,12 112795 CA
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $7.7M 0,12 19103 US
ECHOSTAR CORP 278768106 $7.6M 0,12 62072 US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $7.6M 0,12 131860 US
ENTERGY CORP NEW 29364G103 $7.6M 0,12 64078 US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $7.5M 0,12 43138 US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 110448107 $7.4M 0,12 126610 GB
MEDLINE INC 58507V107 $7.3M 0,12 164828 US
CENCORA INC 03073E105 $7.3M 0,12 23734 US
WINGSTOP INC 974155103 $7.3M 0,12 44543 US
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC 679580100 $7.2M 0,12 33867 US
CHEVRON CORP NEW 166764100 $7.1M 0,11 36566 US
ASML HOLDING NV $7.0M 0,11 4888 NL
Trang 2 trong 5

Phân bổ theo ngành

Technology
45,5%
Communication Services
15,9%
Retail
11,8%
Industrials
7,8%
Healthcare
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financial Services
2,2%
Communications
1,1%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
3,4%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 328 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $1152896813 22,77% 18562177 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $544713880 10,76% 8896192 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $438177607 8,65% 7054864 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $342485057 6,76% 5514169 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $180765649 3,57% 2910411 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $177579233 3,51% 2859109 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $120908751 2,39% 2412385 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $118252240 2,34% 1903916 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $102693415 2,03% 1653412 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GR FINANCIAL GROUP, LLC $99258999 1,96% 1598116 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $97319641 1,92% 1566892 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Storgate, LLC $79160934 1,56% 1274528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $77851830 1,54% 1253451 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Portfolio Strategies, Inc. $66462890 1,31% 839835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KFA Private Wealth Group, LLC $65496111 1,29% 1054517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $53371196 1,05% 859302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $52460094 1,04% 844632 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $44040517 0,87% 709073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Wealth $43657523 0,86% 702907 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $39345049 0,78% 633474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $34384723 0,68% 553610 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advyzon Investment Management, LLC $32656326 0,64% 525782 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29851929 0,59% 480630 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $29065989 0,57% 467976 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $28607148 0,56% 460588 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $28340116 0,56% 456289 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $26327352 0,52% 423883 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $25582847 0,51% 411896 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $24807542 0,49% 399413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keenan, LLC $23778138 0,47% 382839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BG Investment Services, LLC $22410307 0,44% 360816 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $20602757 0,41% 331714 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MAI Capital Management $20409301 0,40% 328599 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Daybright Advisory Services, Inc. $20274566 0,40% 339153 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19864455 0,39% 319827 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19791160 0,39% 331122 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $19722740 0,39% 408846 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
HighTower Advisors, LLC $18782165 0,37% 302402 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ARWA LLC $17742994 0,35% 292114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17538923 0,35% 282385 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Align Financial, LLC $17282992 0,34% 278264 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $17039269 0,34% 274340 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advantage Trust Co $16441697 0,32% 264719 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $16392718 0,32% 265078 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15805049 0,31% 253815 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Storen Legacy Partners, LLC $15671533 0,31% 252319 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $15631721 0,31% 251678 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CLG LLC $14341558 0,28% 230906 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Salus Financial Advisors, LLC $13950489 0,28% 224609 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13811116 0,27% 222343 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $12671682 0,25% 204020 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC $12670301 0,25% 203998 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $12525229 0,25% 201662 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $11335759 0,22% 182511 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $10316101 0,20% 166094 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Providence Financial Advisors, LLC $10146392 0,20% 163362 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Wealth Services, LLC $9919466 0,20% 159708 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arkadios Wealth Advisors $9873499 0,19% 158968 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $9861639 0,19% 158777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $9691851 0,19% 193373 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $9528426 0,19% 153412 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DAHRING | CUSMANO LLC $8720195 0,17% 140399 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $8463730 0,17% 136270 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Wealth Quarterback LLC $8445899 0,17% 135983 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BFSG, LLC $8126908 0,16% 130847 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $7473965 0,15% 120334 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Broadleaf Partners, LLC $7452455 0,15% 119988 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $7430547 0,15% 119635 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
First Heartland Consultants, Inc. $7305254 0,14% 117618 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $7281903 0,14% 117242 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $6935590 0,14% 117234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6768170 0,13% 108971 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Dedeker Financial LLC $6682273 0,13% 107587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sovran Advisors, LLC $6617108 0,13% 113094 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CENTRAL TRUST Co $6610554 0,13% 106433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Essex Financial Services, Inc. $6594751 0,13% 106179 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $6520121 0,13% 104977 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $6349342 0,13% 102227 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6298389 0,12% 101407 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MN Wealth Advisors, LLC $6223609 0,12% 100203 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PKS Advisory Services, LLC $6004576 0,12% 96674 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gilbert Capital Group, Inc. $5926536 0,12% 95420 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIL Ltd $5781075 0,11% 93078 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CRA Financial Services, LLC $5653460 0,11% 91023 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $5603306 0,11% 90216 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $5467633 0,11% 88031 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $5393384 0,11% 86836 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $5371045 0,11% 86476 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mutual Advisors, LLC $5369523 0,11% 86452 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $5093094 0,10% 82001 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Holos Integrated Wealth LLC $5066048 0,10% 82860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMART Wealth LLC $4934764 0,10% 79452 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arax Advisory Partners $4906019 0,10% 78989 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $4825574 0,10% 77694 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4822945 0,10% 77651 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $4797004 0,09% 77234 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rollins Financial Advisors, LLC $4763779 0,09% 76699 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $4759829 0,09% 76635 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Traynor Capital Management, Inc. $4111104 0,08% 66191 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Certified Advisory Corp $4083450 0,08% 65745 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
CGXU Capital Group International Foc… $6.2B
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $6.3B
PDBC Invesco Actively Managed Exchan… $6.3B
MCHI iShares Trust $6.3B
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS $6.1B
ICVT iShares Trust $6.1B
FXI iShares Trust $6.1B
SPXL Direxion Shares ETF Trust $5.9B