FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCG)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068173 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $6.2B
- Danh mục nắm giữ
- 214
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,3
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$131.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$311.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$875.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 214 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAFTKINGS INC | 26142V105 | $48K | 0,00 | 2040 | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $36K | 0,00 | 168 | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $34K | 0,00 | 228 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $26K | 0,00 | 264 | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $19K | 0,00 | 216 | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $18K | 0,00 | 216 | KY |
| GAP INC | 364760108 | $17K | 0,00 | 696 | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $15K | 0,00 | 528 | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $15K | 0,00 | 84 | US |
| BALL CORP | 058498106 | $15K | 0,00 | 240 | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $12K | 0,00 | 48 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $11K | 0,00 | 132 | US |
| WERIDE INC | 950915108 | $11K | 0,00 | 1452 | KY |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $8K | 0,00 | 480 | US |
Trang 5
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
45,5%
Communication Services
15,9%
Retail
11,8%
Industrials
7,8%
Healthcare
5,2%
Consumer Discretionary
4,8%
Financial Services
2,2%
Communications
1,1%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
3,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 328 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $1152896813 | 22,77% | 18562177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $544713880 | 10,76% | 8896192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $438177607 | 8,65% | 7054864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $342485057 | 6,76% | 5514169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $180765649 | 3,57% | 2910411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $177579233 | 3,51% | 2859109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $120908751 | 2,39% | 2412385 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $118252240 | 2,34% | 1903916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $102693415 | 2,03% | 1653412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GR FINANCIAL GROUP, LLC | $99258999 | 1,96% | 1598116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $97319641 | 1,92% | 1566892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storgate, LLC | $79160934 | 1,56% | 1274528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $77851830 | 1,54% | 1253451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $66462890 | 1,31% | 839835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $65496111 | 1,29% | 1054517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $53371196 | 1,05% | 859302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $52460094 | 1,04% | 844632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $44040517 | 0,87% | 709073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $43657523 | 0,86% | 702907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $39345049 | 0,78% | 633474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $34384723 | 0,68% | 553610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $32656326 | 0,64% | 525782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29851929 | 0,59% | 480630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $29065989 | 0,57% | 467976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $28607148 | 0,56% | 460588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $28340116 | 0,56% | 456289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $26327352 | 0,52% | 423883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $25582847 | 0,51% | 411896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $24807542 | 0,49% | 399413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keenan, LLC | $23778138 | 0,47% | 382839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $22410307 | 0,44% | 360816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $20602757 | 0,41% | 331714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $20409301 | 0,40% | 328599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $20274566 | 0,40% | 339153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19864455 | 0,39% | 319827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19791160 | 0,39% | 331122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $19722740 | 0,39% | 408846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $18782165 | 0,37% | 302402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $17742994 | 0,35% | 292114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17538923 | 0,35% | 282385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Align Financial, LLC | $17282992 | 0,34% | 278264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $17039269 | 0,34% | 274340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advantage Trust Co | $16441697 | 0,32% | 264719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $16392718 | 0,32% | 265078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $15805049 | 0,31% | 253815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $15671533 | 0,31% | 252319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15631721 | 0,31% | 251678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLG LLC | $14341558 | 0,28% | 230906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $13950489 | 0,28% | 224609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13811116 | 0,27% | 222343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12671682 | 0,25% | 204020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MITCHELL MCLEOD PUGH & WILLIAMS INC | $12670301 | 0,25% | 203998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $12525229 | 0,25% | 201662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $11335759 | 0,22% | 182511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10316101 | 0,20% | 166094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $10146392 | 0,20% | 163362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $9919466 | 0,20% | 159708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $9873499 | 0,19% | 158968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $9861639 | 0,19% | 158777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $9691851 | 0,19% | 193373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9528426 | 0,19% | 153412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $8720195 | 0,17% | 140399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8463730 | 0,17% | 136270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8445899 | 0,17% | 135983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFSG, LLC | $8126908 | 0,16% | 130847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7473965 | 0,15% | 120334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Broadleaf Partners, LLC | $7452455 | 0,15% | 119988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7430547 | 0,15% | 119635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7305254 | 0,14% | 117618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $7281903 | 0,14% | 117242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6935590 | 0,14% | 117234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6768170 | 0,13% | 108971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $6682273 | 0,13% | 107587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $6617108 | 0,13% | 113094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $6610554 | 0,13% | 106433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $6594751 | 0,13% | 106179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $6520121 | 0,13% | 104977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6349342 | 0,13% | 102227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6298389 | 0,12% | 101407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $6223609 | 0,12% | 100203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $6004576 | 0,12% | 96674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $5926536 | 0,12% | 95420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIL Ltd | $5781075 | 0,11% | 93078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $5653460 | 0,11% | 91023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $5603306 | 0,11% | 90216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5467633 | 0,11% | 88031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5393384 | 0,11% | 86836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $5371045 | 0,11% | 86476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $5369523 | 0,11% | 86452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $5093094 | 0,10% | 82001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5066048 | 0,10% | 82860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMART Wealth LLC | $4934764 | 0,10% | 79452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4906019 | 0,10% | 78989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $4825574 | 0,10% | 77694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4822945 | 0,10% | 77651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4797004 | 0,09% | 77234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $4763779 | 0,09% | 76699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4759829 | 0,09% | 76635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4111104 | 0,08% | 66191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4083450 | 0,08% | 65745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.3B |
| PDBC Invesco Actively Managed Exchan… | $6.3B |
| MCHI iShares Trust | $6.3B |
| JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $6.1B |
| ICVT iShares Trust | $6.1B |
| FXI iShares Trust | $6.1B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |