FlexShares Trust (NFRA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042071 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.1B
- Danh mục nắm giữ
- 220
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,5
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$13.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$54.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$415.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 220 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $2.0M | 0,06 | 232000 | EC | IT |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.0M | 0,06 | 50112 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp. | 530307305 | $1.9M | 0,06 | 49184 | EC | US |
| Gemadept Corp. | — | $1.9M | 0,06 | 649600 | EC | VN |
| Befesa SA | — | $1.9M | 0,06 | 48256 | EC | ES |
| Casella Waste Systems, Inc. | 147448104 | $1.8M | 0,06 | 23200 | EC | US |
| Australian Dollar | — | $1.8M | 0,06 | 2538722 | STIV | AU |
| Sirius XM Holdings, Inc. | 829933100 | $1.8M | 0,06 | 67744 | EC | US |
| Oesterreichische Post AG | — | $1.8M | 0,06 | 48256 | EC | AT |
| Daiseki Co. Ltd. | — | $1.8M | 0,06 | 65660 | EC | JP |
| Shenzhen International Holdings Ltd. | — | $1.8M | 0,06 | 1856000 | EC | CN |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $1.6M | 0,05 | 63104 | EC | US |
| Veridis Environment Ltd. | — | $1.6M | 0,05 | 104864 | EC | IL |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | — | $1.5M | 0,05 | 9465600 | EC | TH |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | — | $1.5M | 0,05 | 61700 | EC | JP |
| Koninklijke Vopak NV | — | $1.4M | 0,05 | 28768 | EC | NL |
| Aguas Andinas SA | — | $1.4M | 0,05 | 3815008 | EC | CL |
| Maynilad Water Services, Inc. | — | $1.3M | 0,04 | 3619200 | EC | PH |
| Cleanaway Co. Ltd. | — | $1.3M | 0,04 | 1494000 | EC | TW |
| Petronas Gas Bhd. | — | $1.2M | 0,04 | 278400 | EC | MY |
| British Pound | — | $1.2M | 0,04 | 906051 | STIV | GB |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0,03 | 1000000 | DBT | CA |
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | 60701A2G7 | $1.0M | 0,03 | 1000000 | DBT | JP |
| American States Water Co. | 029899101 | $978K | 0,03 | 12992 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 00404A109 | $961K | 0,03 | 37120 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $873K | 0,03 | 42688 | EC | US |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $842K | 0,03 | 45472 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $838K | 0,03 | 51040 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $834K | 0,03 | 14848 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $823K | 0,03 | 19488 | EC | US |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $750K | 0,02 | 14848 | EC | US |
| CTT-Correios de Portugal SA | — | $733K | 0,02 | 97440 | EC | PT |
| Envision Greenwise Holdings Ltd. | — | $730K | 0,02 | 1856000 | EC | HK |
| PostNL NV | — | $675K | 0,02 | 606912 | EC | NL |
| Fermi, Inc. | 314911108 | $643K | 0,02 | 125280 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $582K | 0,02 | 20 | DE | US |
| Singapore Post Ltd. | — | $503K | 0,02 | 1856000 | EC | SG |
| TRE Holdings Corp. | — | $482K | 0,02 | 47200 | EC | JP |
| Brazilian Real | — | $444K | 0,01 | 2212816 | STIV | BR |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $354K | 0,01 | 47328 | EC | US |
| Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. | — | $351K | 0,01 | 149000 | EC | TW |
| New Mexican Pesos | — | $256K | 0,01 | 4488147 | STIV | MX |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | — | $239K | 0,01 | 92800 | EC | VN |
| Swiss Franc | — | $202K | 0,01 | 157915 | STIV | CH |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $189K | 0,01 | 3712 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $185K | 0,01 | 19 | DE | CA |
| Indian Rupee | — | $125K | 0,00 | 11888513 | STIV | IN |
| NEXTDC Ltd. | — | $110K | 0,00 | 99158 | OTHER | AU |
| Chilean Peso Currency | — | $93K | 0,00 | 84377951 | STIV | CL |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | — | $86K | 0,00 | 93200 | OTHER | VN |
Phân bổ theo ngành
Industrials
14,9%
Utilities
12,6%
Energy
7,9%
Telecommunication
7,1%
Real Estate
4,1%
Communication Services
1,8%
Health Care
1,3%
Technology
0,6%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
49,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 147 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150705650 | 34,39% | 2350358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82847961 | 18,90% | 1293348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52266020 | 11,93% | 815124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21612641 | 4,93% | 337063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17403224 | 3,97% | 271415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12764104 | 2,91% | 199065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Bank | $12245881 | 2,79% | 190983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6893062 | 1,57% | 105302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $5910032 | 1,35% | 92171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5413100 | 1,24% | 84421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4962270 | 1,13% | 77390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPH & CO | $4240788 | 0,97% | 66138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815983 | 0,87% | 59513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3174029 | 0,72% | 48730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3099319 | 0,71% | 48336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2830880 | 0,65% | 43193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2751723 | 0,63% | 42915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2585124 | 0,59% | 40317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2567590 | 0,59% | 40043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2457896 | 0,56% | 37594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1800034 | 0,41% | 28073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1672514 | 0,38% | 26084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1605701 | 0,37% | 25042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1594865 | 0,36% | 24873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1333952 | 0,30% | 20804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1328153 | 0,30% | 20302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1092608 | 0,25% | 17040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1011988 | 0,23% | 15783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955264 | 0,22% | 14898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900441 | 0,21% | 14043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805045 | 0,18% | 12555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790419 | 0,18% | 12327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788167 | 0,18% | 12292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775792 | 0,18% | 12099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727124 | 0,17% | 11340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $717431 | 0,16% | 11189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709683 | 0,16% | 11068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $683372 | 0,16% | 12603 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660419 | 0,15% | 10300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633444 | 0,14% | 9879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $619746 | 0,14% | 9665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617030 | 0,14% | 9623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614329 | 0,14% | 9523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499265 | 0,11% | 7786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494367 | 0,11% | 7710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461602 | 0,11% | 7199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453940 | 0,10% | 7080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452692 | 0,10% | 7060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448906 | 0,10% | 7001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441019 | 0,10% | 6878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $435695 | 0,10% | 6795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427535 | 0,10% | 6610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $411268 | 0,09% | 6414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384722 | 0,09% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $359423 | 0,08% | 5605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHOREO, LLC | $353623 | 0,08% | 5515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $350159 | 0,08% | 5461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338235 | 0,08% | 5275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338235 | 0,08% | 5275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336232 | 0,08% | 5234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326693 | 0,07% | 5095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313741 | 0,07% | 4893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283476 | 0,06% | 4421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274307 | 0,06% | 4278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266112 | 0,06% | 4150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262380 | 0,06% | 4092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252532 | 0,06% | 3938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245777 | 0,06% | 3833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242439 | 0,06% | 3781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238336 | 0,05% | 3717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235129 | 0,05% | 3667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232950 | 0,05% | 3633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $224333 | 0,05% | 3430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222497 | 0,05% | 3470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218843 | 0,05% | 3413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211533 | 0,05% | 3299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209367 | 0,05% | 3265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206852 | 0,05% | 3226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204800 | 0,05% | 3194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202307 | 0,05% | 3155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200761 | 0,05% | 3131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200697 | 0,05% | 3130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166777 | 0,04% | 2601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $160922 | 0,04% | 2537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159531 | 0,04% | 2488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157091 | 0,04% | 2448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133563 | 0,03% | 2083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128561 | 0,03% | 2005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $125035 | 0,03% | 1950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122554 | 0,03% | 1911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119905 | 0,03% | 1870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98553 | 0,02% | 1537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96693 | 0,02% | 1508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91800 | 0,02% | 1459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91179 | 0,02% | 1422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87533 | 0,02% | 1380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caldwell Trust Co | $86498 | 0,02% | 1349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77758 | 0,02% | 1213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $68288 | 0,02% | 1065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $67519 | 0,02% | 1053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| HGER Harbor ETF Trust | $3.1B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| XYLD Global X Funds | $3.1B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |
| AOA iShares Trust | $3.0B |
| USD ProShares Trust | $3.0B |
| IBDV iShares Trust | $3.0B |
| USCL iShares Trust | $3.0B |
| DCOR Dimensional ETF Trust | $3.0B |