Morgan Stanley ETF Trust (CVIE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077958 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $421.4M
- Danh mục nắm giữ
- 725
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,76%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 113,9
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$16.7M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$47.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$153.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 725 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP Swiss Property AG | — | $155K | 0,04 | 869 | EC | CH |
| TMX Group Ltd. | 87262K105 | $153K | 0,04 | 4688 | EC | CA |
| Global Unichip Corp. | — | $152K | 0,04 | 1000 | EC | TW |
| Trelleborg AB | — | $151K | 0,04 | 3624 | EC | SE |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | — | $151K | 0,04 | 4000 | EC | TW |
| Continental AG | — | $151K | 0,04 | 1827 | EC | DE |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $150K | 0,04 | 1045 | EC | CA |
| Phison Electronics Corp. | — | $150K | 0,04 | 2000 | EC | TW |
| Fortum OYJ | — | $149K | 0,04 | 6442 | EC | FI |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | — | $149K | 0,04 | 22000 | EC | TW |
| Symrise AG | — | $149K | 0,04 | 1484 | EC | DE |
| J Sainsbury plc | — | $149K | 0,04 | 35039 | EC | GB |
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | — | $148K | 0,04 | 14000 | EC | TW |
| Getlink SE | — | $146K | 0,03 | 6891 | EC | FR |
| Wise Group plc | — | $146K | 0,03 | 12164 | EC | JE |
| Kingfisher plc | — | $146K | 0,03 | 38826 | EC | GB |
| Orion OYJ | — | $146K | 0,03 | 1770 | EC | FI |
| Wiwynn Corp. | — | $145K | 0,03 | 1000 | EC | TW |
| Nitto Denko Corp. | — | $144K | 0,03 | 7400 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $144K | 0,03 | 1403 | EC | CH |
| Koninklijke Vopak NV | — | $143K | 0,03 | 2749 | EC | NL |
| Aegon Ltd. | — | $143K | 0,03 | 16855 | EC | BM |
| Sino Land Co. Ltd. | — | $142K | 0,03 | 108000 | EC | HK |
| Stellantis NV | — | $141K | 0,03 | 24753 | EC | NL |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | — | $140K | 0,03 | 2948 | EC | SE |
| Kinsus Interconnect Technology Corp. | — | $140K | 0,03 | 5000 | EC | TW |
| Lundin Gold, Inc. | 550371108 | $139K | 0,03 | 2570 | EC | CA |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $139K | 0,03 | 1184 | EC | FR |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | — | $138K | 0,03 | 154 | EC | KR |
| AP Moller - Maersk A/S | — | $138K | 0,03 | 58 | EC | DK |
| Admiral Group plc | — | $137K | 0,03 | 2908 | EC | GB |
| Telia Co. AB | — | $137K | 0,03 | 28092 | EC | SE |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | — | $136K | 0,03 | 50000 | EC | KY |
| Rohm Co. Ltd. | — | $136K | 0,03 | 4100 | EC | JP |
| Silicon Motion Technology Corp. | 82706C108 | $136K | 0,03 | 407 | EC | KY |
| voestalpine AG | — | $136K | 0,03 | 2907 | EC | AT |
| Siemens Healthineers AG | — | $135K | 0,03 | 3466 | EC | DE |
| Metso OYJ | — | $135K | 0,03 | 7777 | EC | FI |
| Associated British Foods plc | — | $135K | 0,03 | 5124 | EC | GB |
| Kuehne + Nagel International AG | — | $135K | 0,03 | 555 | EC | CH |
| Zalando SE | — | $134K | 0,03 | 4638 | EC | DE |
| Central Japan Railway Co. | — | $134K | 0,03 | 6300 | EC | JP |
| ASMPT Ltd. | — | $134K | 0,03 | 4400 | EC | KY |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | — | $133K | 0,03 | 4800 | EC | JP |
| Swatch Group AG (The) | — | $133K | 0,03 | 542 | EC | CH |
| SCOR SE | — | $132K | 0,03 | 3643 | EC | FR |
| Wharf Holdings Ltd. (The) | — | $132K | 0,03 | 57000 | EC | HK |
| Alchip Technologies Ltd. | — | $131K | 0,03 | 1000 | EC | KY |
| Aurubis AG | — | $130K | 0,03 | 629 | EC | DE |
| QIAGEN NV | — | $129K | 0,03 | 3290 | EC | NL |
Phân bổ theo ngành
Financials
3,5%
Industrials
1,2%
Materials
1,1%
Technology
0,6%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 95 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $67788420 | 19,20% | 797392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $39524468 | 11,20% | 464924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $33599144 | 9,52% | 395225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $31429084 | 8,90% | 369688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $17523888 | 4,96% | 241077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $14559552 | 4,12% | 171263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12463825 | 3,53% | 146611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $9868785 | 2,80% | 116086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $9612710 | 2,72% | 134821 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $9008796 | 2,55% | 105970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $8534999 | 2,42% | 119705 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7484766 | 2,12% | 88043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6853758 | 1,94% | 80620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6644763 | 1,88% | 78162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $5915864 | 1,68% | 69588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $5800672 | 1,64% | 68233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $5163076 | 1,46% | 60733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4720932 | 1,34% | 55532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4304220 | 1,22% | 50630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4238478 | 1,20% | 49857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3851750 | 1,09% | 45308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2598669 | 0,74% | 30568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $2342295 | 0,66% | 32223 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2263174 | 0,64% | 26622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2151161 | 0,61% | 25304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $1897739 | 0,54% | 22323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1893573 | 0,54% | 22274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1721508 | 0,49% | 20250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1650361 | 0,47% | 19413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $1639668 | 0,46% | 19287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1613763 | 0,46% | 18983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1443363 | 0,41% | 16978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $1391063 | 0,39% | 16363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1355835 | 0,38% | 15948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1345679 | 0,38% | 15829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1093498 | 0,31% | 12863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1043974 | 0,30% | 14362 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1018828 | 0,29% | 11984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $893058 | 0,25% | 10505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandbox Financial Partners, LLC | $884944 | 0,25% | 12174 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $814337 | 0,23% | 9579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $694384 | 0,20% | 8168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kondo Wealth Advisors, Inc. | $683487 | 0,19% | 8039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $661736 | 0,19% | 7783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $650262 | 0,18% | 7649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $644482 | 0,18% | 7581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $627738 | 0,18% | 7384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $615407 | 0,17% | 7239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $603342 | 0,17% | 7097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $598064 | 0,17% | 7035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $543146 | 0,15% | 6389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $484317 | 0,14% | 5697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $472841 | 0,13% | 5562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $383152 | 0,11% | 4507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $371335 | 0,11% | 4368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $342760 | 0,10% | 4032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $340050 | 0,10% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $326363 | 0,09% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $285708 | 0,08% | 3361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $280372 | 0,08% | 3298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $272891 | 0,08% | 3210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $248322 | 0,07% | 2921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $240246 | 0,07% | 2826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $238121 | 0,07% | 2801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC | $223100 | 0,06% | 2624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $219509 | 0,06% | 2582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $215847 | 0,06% | 2539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gibson Capital, LLC | $213552 | 0,06% | 2512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Montecito Bank & Trust | $209726 | 0,06% | 2467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westview Management dba Westview Investment Advisors | $206751 | 0,06% | 2432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $205221 | 0,06% | 2414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $188790 | 0,05% | 2221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $182469 | 0,05% | 2146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $113918 | 0,03% | 1340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $91304 | 0,03% | 1074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $68435 | 0,02% | 805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $67925 | 0,02% | 799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $60774 | 0,02% | 721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Timmons Wealth Management, LLC | $54667 | 0,02% | 643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $33665 | 0,01% | 396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $23824 | 0,01% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $19567 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $12604 | 0,00% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $12412 | 0,00% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $10287 | 0,00% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9606 | 0,00% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $8627 | 0,00% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4467 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4251 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $2891 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $2720 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2210 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1480 | 0,00% | 17409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $496 | 0,00% | 5835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $204 | 0,00% | 2402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CEFS Exchange Listed Funds Trust | $422.1M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $422.9M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| DMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $420.1M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| TDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $417.9M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |