SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040881 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $9.6B
- Danh mục nắm giữ
- 373
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 80,1
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$774.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 373 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Garden Services Holdings Co Ltd | — | $1.2M | 0,01 | 1552000 | EC | KY |
| Talwandi Sabo Power Ltd | — | $1.0M | 0,01 | 3439294 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | — | $950K | 0,01 | 3439294 | EC | IN |
| China Life Insurance Co Ltd | — | $391K | 0,00 | 78200 | EC | CN |
| Localiza Rent a Car SA | — | $355K | 0,00 | 44377 | EP | BR |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | — | $0 | 0,00 | 19817058 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $0 | 0,00 | 1590272 | EC | RU |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0,00 | 49456 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 21760 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | — | $0 | 0,00 | 265800 | EP | RU |
| Magnit PJSC | — | $0 | 0,00 | 2064 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | — | $0 | 0,00 | 28418 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 45568 | EC | RU |
| Mobile TeleSystems PJSC | — | $0 | 0,00 | 26384 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 54400 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 11600 | EP | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 197560 | EC | RU |
| Sistema AFK PAO | — | $0 | 0,00 | 127904 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 15008 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 90000 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 5557 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 3392 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 4870 | EP | RU |
Trang 8
trong 8
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
2,0%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Technology
0,2%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 537 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4920731997 | 73,40% | 124010383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $152711605 | 2,28% | 3848578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $88349425 | 1,32% | 2226548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $74825953 | 1,12% | 1885735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55464454 | 0,83% | 1397794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $41022488 | 0,61% | 1033833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unison Advisors LLC | $38562879 | 0,58% | 971847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $32726764 | 0,49% | 824767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $27692129 | 0,41% | 723788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27402134 | 0,41% | 690402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $26499336 | 0,40% | 667826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $23875507 | 0,36% | 601701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $23689319 | 0,35% | 597009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $23529990 | 0,35% | 585581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $23475429 | 0,35% | 591619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23127630 | 0,34% | 582854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $22620697 | 0,34% | 570078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $22614168 | 0,34% | 569914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $22266710 | 0,33% | 561157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elgethun Capital Management | $22064760 | 0,33% | 556068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21452542 | 0,32% | 540639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $21389048 | 0,32% | 539037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $20996312 | 0,31% | 529141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $19472528 | 0,29% | 490739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19460276 | 0,29% | 490430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $19257717 | 0,29% | 625251 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $19082825 | 0,28% | 480918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18800013 | 0,28% | 473791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $17724421 | 0,26% | 432725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $15740929 | 0,23% | 411420 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $15617047 | 0,23% | 393575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $15492597 | 0,23% | 390438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14776305 | 0,22% | 372386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $14686879 | 0,22% | 370133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14578749 | 0,22% | 367408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $14502252 | 0,22% | 365480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $14319499 | 0,21% | 360874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $14257238 | 0,21% | 359305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $14064583 | 0,21% | 354450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $13739160 | 0,20% | 346249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COWA, LLC | $13404361 | 0,20% | 337812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV | $13285533 | 0,20% | 334817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13201457 | 0,20% | 332698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13090020 | 0,20% | 329890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $13031547 | 0,19% | 328425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $12480488 | 0,19% | 314528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11594237 | 0,17% | 292193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $11053924 | 0,16% | 288916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10395213 | 0,16% | 261976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $10140953 | 0,15% | 281224 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $9909409 | 0,15% | 249733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $9128741 | 0,14% | 276545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $8758042 | 0,13% | 220717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $8519170 | 0,13% | 214697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $8235870 | 0,12% | 209032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $8208156 | 0,12% | 206859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Management, LLC | $7302377 | 0,11% | 184032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $7182204 | 0,11% | 181003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | $7117984 | 0,11% | 179386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $7079711 | 0,11% | 178420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $7038347 | 0,10% | 177378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $7034047 | 0,10% | 177269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $6815159 | 0,10% | 171753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex LLC | $6543700 | 0,10% | 164912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westover Capital Advisors, LLC | $6535336 | 0,10% | 164701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6379622 | 0,10% | 160777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $6262338 | 0,09% | 157821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Coast Investments LLC | $6210000 | 0,09% | 156502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6144697 | 0,09% | 154856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alternative Investment Advisors, LLC. | $5996337 | 0,09% | 156726 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5754862 | 0,09% | 146509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHS Financial, LLC | $5670253 | 0,08% | 142900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $5659122 | 0,08% | 142619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $5602816 | 0,08% | 141200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $5573256 | 0,08% | 140455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $5369718 | 0,08% | 135326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $5324446 | 0,08% | 134185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5310917 | 0,08% | 131037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $5274781 | 0,08% | 132933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5130637 | 0,08% | 129300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5128612 | 0,08% | 129249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Developers, LLC | $4870957 | 0,07% | 127312 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $4832493 | 0,07% | 121786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $4720096 | 0,07% | 118954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4584308 | 0,07% | 115532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $4561141 | 0,07% | 157010 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4530900 | 0,07% | 114186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4483604 | 0,07% | 145571 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $4432268 | 0,07% | 111700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4337975 | 0,06% | 109324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $4327192 | 0,06% | 109052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4317382 | 0,06% | 108805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $4308613 | 0,06% | 108584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4299430 | 0,06% | 108353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4216207 | 0,06% | 106261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4185962 | 0,06% | 105493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4149136 | 0,06% | 104565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $4126998 | 0,06% | 104007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $4040872 | 0,06% | 101836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $4007185 | 0,06% | 100988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST | $10.0B |
| DFCF Dimensional ETF Trust | $10.1B |
| PAAA PGIM ETF Trust | $10.2B |
| EWZ iShares, Inc. | $10.2B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| VBIL VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FU… | $9.4B |
| IOO iShares Trust | $9.4B |
| EZU iShares, Inc. | $9.4B |
| IXN iShares Trust | $9.3B |