T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079836 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 184
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 117,1
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$5.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$162.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$607.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 184 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | CA2141948 | $3.8M | 0,27 | 52071 | EC | CA |
| RELX PLC | 758GB9990 | $3.7M | 0,26 | 100894 | EC | GB |
| WESTPAC BANKING CORP | 955999990 | $3.6M | 0,26 | 130071 | EC | AU |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | TC8AUC3B7 | $3.6M | 0,26 | 70917 | EC | DE |
| SAMPO OYJ-A SHS | 795FI9990 | $3.5M | 0,25 | 339480 | EC | FI |
| QIAGEN N.V. | N72482156 | $3.5M | 0,25 | 101233 | EC | NL |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3454SE998 | $3.4M | 0,24 | 96772 | EC | SE |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 86210M999 | $3.3M | 0,23 | 293467 | EC | FI |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL5252605 | $3.2M | 0,23 | 67595 | EC | NL |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO | JP249GC08 | $3.2M | 0,23 | 217400 | EC | JP |
| KION GROUP AG | TC7KY3GH5 | $3.1M | 0,22 | 58748 | EC | DE |
| OJI HOLDINGS CORP | 678123993 | $3.1M | 0,22 | 580400 | EC | JP |
| ABN AMRO BANK NV-CVA GDR | TC6CYF076 | $3.0M | 0,22 | 86744 | EC | NL |
| OLYMPUS CORP | 681JP9991 | $3.0M | 0,22 | 306022 | EC | JP |
| SMITHS GROUP PLC | 833GB9999 | $2.9M | 0,21 | 84679 | EC | GB |
| WARTSILA OYJ ABP | 936FI9982 | $2.9M | 0,21 | 69027 | EC | FI |
| BUNZL PLC | 120GB9991 | $2.9M | 0,21 | 87121 | EC | GB |
| TMX GROUP LTD | CA8KH5G72 | $2.9M | 0,20 | 70281 | EC | CA |
| CALBEE INC | JP3TBRZ83 | $2.8M | 0,20 | 148298 | EC | JP |
| INFORMA PLC | 456GB8997 | $2.8M | 0,20 | 259425 | EC | GB |
| COLES GROUP LTD | TC514VZD8 | $2.7M | 0,19 | 166982 | EC | AU |
| MICHELIN (CGDE) | 594FR9993 | $2.7M | 0,19 | 73257 | EC | FR |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 74726M992 | $2.6M | 0,19 | 424792 | EC | AU |
| UCB SA | 902BE9993 | $2.5M | 0,18 | 9159 | EC | BE |
| ESSILORLUXOTTICA | 297FR9993 | $2.3M | 0,16 | 10731 | EC | FR |
| NITERRA CO LTD | 629JP5994 | $2.2M | 0,15 | 40000 | EC | JP |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 501398994 | $2.1M | 0,15 | 39600 | EC | JP |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $1.9M | 0,14 | 10324 | EC | CA |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD | TC1ED6EY6 | $1.8M | 0,13 | 31400 | EC | JP |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD | TC0FDLV71 | $1.8M | 0,13 | 31400 | EC | JP |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | HK6465874 | $1.7M | 0,12 | 396000 | EC | HK |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | TC5JSKAL6 | $897K | 0,06 | 61450 | EC | NL |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $42K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $15K | 0,00 | 1 | DFE | JP |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
3,7%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,4%
Retail
0,4%
Energy
0,4%
Packaging
0,3%
Technology
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $95504866 | 16,64% | 2489051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71000087 | 12,37% | 1850406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $56221469 | 9,80% | 1468291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37276095 | 6,49% | 971491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $30407151 | 5,30% | 792472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $29912872 | 5,21% | 790509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29472605 | 5,14% | 768116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22936985 | 4,00% | 597784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $21875420 | 3,81% | 748389 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $19471240 | 3,39% | 507460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $18842613 | 3,28% | 491077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14323375 | 2,50% | 373298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12047626 | 2,10% | 313577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $11343129 | 1,98% | 295625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10957843 | 1,91% | 287155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9368287 | 1,63% | 244157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $8994020 | 1,57% | 234402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8918630 | 1,55% | 232438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $6942650 | 1,21% | 180940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5481258 | 0,96% | 142855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5233256 | 0,91% | 136389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4912668 | 0,86% | 128034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $4591930 | 0,80% | 119675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3647126 | 0,64% | 95052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3285814 | 0,57% | 101508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2882672 | 0,50% | 75128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2381242 | 0,41% | 62060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $1781251 | 0,31% | 46423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1733159 | 0,30% | 45170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1505332 | 0,26% | 39232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1482502 | 0,26% | 38637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1377490 | 0,24% | 35900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1131689 | 0,20% | 29494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $1020374 | 0,18% | 26593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $889302 | 0,15% | 23177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $876261 | 0,15% | 22837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $853652 | 0,15% | 22248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $840495 | 0,15% | 21905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $838807 | 0,15% | 21861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $812373 | 0,14% | 21172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $730273 | 0,13% | 19032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TPG Advisors LLC | $726037 | 0,13% | 18922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $638093 | 0,11% | 16630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $622418 | 0,11% | 16221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $529404 | 0,09% | 13797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $501035 | 0,09% | 13058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $500252 | 0,09% | 13038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $497467 | 0,09% | 12965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $478201 | 0,08% | 12463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $378177 | 0,07% | 9856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $368696 | 0,06% | 11390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $358912 | 0,06% | 9354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JGP Wealth Management, LLC | $330174 | 0,06% | 8605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $329021 | 0,06% | 8575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $303200 | 0,05% | 7902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $298826 | 0,05% | 7788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $277262 | 0,05% | 7226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $272734 | 0,05% | 7108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $238623 | 0,04% | 6219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $229031 | 0,04% | 5969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $225020 | 0,04% | 5864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $223697 | 0,04% | 5830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $203438 | 0,04% | 5302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $202517 | 0,04% | 5278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $197912 | 0,03% | 5158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $193039 | 0,03% | 5031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116223 | 0,02% | 3029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $93546 | 0,02% | 2438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $64040 | 0,01% | 1669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $61969 | 0,01% | 1615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $61510 | 0,01% | 1603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $54524 | 0,01% | 1421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41094 | 0,01% | 1071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $36647 | 0,01% | 1061 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36375 | 0,01% | 948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32423 | 0,01% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23000 | 0,00% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16307 | 0,00% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthAvenue LLC | $13238 | 0,00% | 345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $13141 | 0,00% | 342469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12944 | 0,00% | 385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5640 | 0,00% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $4575 | 0,00% | 119235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $4362 | 0,00% | 113686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4218 | 0,00% | 109939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3004 | 0,00% | 78302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $2571 | 0,00% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $1919 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1535 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $32 | 0,00% | 930 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |