Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2025 +24.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.3%
Lợi suất vượt trội +2.9%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 27,4%
Industrials 19,7%
Communication Services 12,1%
Financials 10,6%
Healthcare 4,8%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,5%
Khác/Chưa xác định 18,1%

Danh mục đầy đủ 113 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8660124 6,08% 16720 $388693 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7322332 5,14% 39245 $1160880 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7215705 5,07% 28338 $1138980 Giảm ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5498606 3,86% 57004 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5073831 3,56% 6909 $-404273 Giảm ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4944477 3,47% 18300 $-99369
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4413752 3,10% 7178 $-633281 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3990685 2,80% 18175 $-206246 Giảm ×1
AME AMETEK, Inc. $3980148 2,79% 21171 $-16535 Giảm ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $3870051 2,72% 154864 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3488638 2,45% 23125 $56110 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3474697 2,44% 41884 Tăng ×1
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $3281356 2,30% 129173 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3144096 2,21% 15441 $-174551 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3083099 2,16% 12659 $855790 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2910395 2,04% 29707 $-4950 Giảm ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2727598 1,92% 18054 $704301 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2556628 1,80% 17546 $272455 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2493039 1,75% 2709 $245656 Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2480225 1,74% 36250 $60528 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2463929 1,73% 4901 $-452148 Giảm ×3
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $2377200 1,67% 60000 $99000
GE GE Aerospace Common Stock $2127399 1,49% 7072 $-220770 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1959035 1,38% 1634 $-266599 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1928984 1,35% 5847 $574164 Tăng ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1832954 1,29% 30863 $751949 Tăng ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1822594 1,28% 113841 $175343 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1668594 1,17% 3497 $216300 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1570519 1,10% 5351 $-172249 Giảm ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1528132 1,07% 8377 $195468 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1476061 1,04% 6839 $152670 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1387189 0,97% 3542 $290661 Tăng ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1275897 0,90% 3617 $201144 Tăng ×3
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1272835 0,89% 6736 $119452 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1243597 0,87% 7432 $71202 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1188385 0,83% 3485 $238740 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1155945 0,81% 1515 $66942 Tăng ×3
V Visa Inc. $1138502 0,80% 3335 $-142873 Giảm ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1063195 0,75% 18500 $43845
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $935881 0,66% 2967 $-10675 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819976 0,58% 3373 $165282 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788888 0,55% 4876 $269960 Tăng ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $768146 0,54% 5735 $-105990 Giảm ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $755141 0,53% 3348 $174458 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $752991 0,53% 2012 $104340 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $742549 0,52% 3207 $111070 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $677668 0,48% 5061 $177632 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $648881 0,46% 4577 $87741
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $628053 0,44% 1788 $98343 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $546403 0,38% 1645 $4456 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $530394 0,37% 1309 $-43764 Giảm ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $526648 0,37% 5020 $205295 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $505861 0,36% 4418 $-36559 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499539 0,35% 11213 $38348
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $483353 0,34% 5759 $-58181 Giảm ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $479288 0,34% 38343 $-86284 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $470907 0,33% 6238 $31478 Giảm ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $466964 0,33% 4783 $-164822 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430016 0,30% 1529 $96168 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $421348 0,30% 3867 $55724 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $400809 0,28% 2773 $151606 Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $400641 0,28% 1473 $-97556 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $388503 0,27% 5858 $-119624 Giảm ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $381778 0,27% 3372 $45027 Giảm ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $355033 0,25% 2687 $55843 Giảm ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $353564 0,25% 721 $50525 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $349266 0,25% 2387 $21615 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $343032 0,24% 1433 $-215449 Giảm ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $334281 0,23% 2788 Tăng ×1
DIVO Amplify ETF Trust $321795 0,23% 7220 $14584
BAC Bank of America Corporation Common Stock $308611 0,22% 5982 $4533 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306993 0,22% 1998 $-105168 Giảm ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $304042 0,21% 2295 $20380
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $303730 0,21% 1415 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $299746 0,21% 388 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $298640 0,21% 6270 $25393
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $291028 0,20% 1584 $-37842
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $290911 0,20% 6349 $35300
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $282231 0,20% 1185 $-110505 Giảm ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $282141 0,20% 242 $28222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279620 0,20% 6200 $-7378
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $277882 0,20% 1463 Tăng ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $277713 0,19% 5508 $-4652 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $276844 0,19% 911 $8048 Giảm ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $269444 0,19% 7380 $-57416
T AT&T Inc. $264948 0,19% 9382 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $263847 0,19% 1586 $-76810 Giảm ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261266 0,18% 2339 $674 Giảm ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $254534 0,18% 2061 $31741 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $253499 0,18% 1829
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $250576 0,18% 2279 $-32486 Giảm ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $250067 0,18% 3037 $4291 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $249504 0,18% 1902 $-4090
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $241408 0,17% 496 $-24346 Giảm ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $239364 0,17% 2180 $26749
KR Kroger Company (The) Common Stock $238631 0,17% 3540 $-22108 Giảm ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $237506 0,17% 1351 $-14753
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $236653 0,17% 1206 $-45520 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $236225 0,17% 1274 $30471 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $233210 0,16% 1365 $29033

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $8660124 6,08% tăng ×3
NVDA $7322332 5,14% tăng ×3
GRID $2727598 1,92% tăng ×3
NOW $2493039 1,75% tăng ×3
CSCO $2480225 1,74% tăng ×3
FXO $1832954 1,29% tăng ×3
ADBE $1275897 0,90% tăng ×3
GD $1188385 0,83% tăng ×3
LLY $1155945 0,81% tăng ×3
SNOW $755141 0,53% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IEF $5498606 57004 3,86%
GRNY $3870051 154864 2,72%
SHY $3474697 41884 2,44%
DUNK $3281356 129173 2,30%
CRH $334281 2788 0,23%
ALL $303730 1415 0,21%
MCK $299746 388 0,21%
IQV $277882 1463 0,20%
T $264948 9382 0,19%
GPC $253499 1829 0,18%
LNG $216652 922 0,15%
ACN $209117 848 0,15%
SLB $209038 6082 0,15%
FERG $205715 916 0,14%
AMAT $204740 1000 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Mua thêm +246 +$1.2M
AAPL Giảm -1K +$1.1M
GOOG Mua thêm +103 +$856K
FXO Mua thêm +12K +$752K
GRID Mua thêm +4K +$704K
GEV Giảm -2K -$633K
AVGO Mua thêm +932 +$574K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -1K -$452K
META Giảm -513 -$404K
MSFT Mua thêm +91 +$389K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52638 $5812288
USFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60867 $3062219 0,3%
IBTF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 125832 $2940694 Không còn theo dõi
IBTH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 130069 $2916147 -1,0%
IBTJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133257 $2901005 -3,3%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3614 $1963884 -10,9%
CARR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15253 $1116367 -8,3%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5550 $1107170 30,1%
SMMV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25420 $1053659
IVRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 59702 $971752 Không còn theo dõi
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16788 $954398
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1818 $930834 -4,3%
KIE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15475 $924476 0,4%
SNPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1140 $584455 1,7%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2407 $531995 -16,1%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 330 $343279 33,9%
EOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2825 $337898 26,7%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 574 $300633 18,7%
RGA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1473 $292184 30,3%
URTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8220 $282110 74,7%
SGOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2756 $277502 0,0%
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2496 $269069 44,8%
VRSK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 852 $265398 -34,7%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2430 $256900 116,8%
LIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 536 $251480 1,2%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 862 $231326 -15,1%
WFRD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4312 $216937 19,8%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1290 $215804 42,6%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1236 $213099 -64,6%
CLH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 912 $210836 37,4%
ALC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2178 $206758 -27,7%
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 368 $201035 26,6%
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1684 $200632 3,8%