1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2011812 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.4M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#7558 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,03%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 16,54% Ước tính mua $22995397 · bán $25924834
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 70,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 27
- Giảm
- 52
- Đã Đóng
- 19
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +25.7% · S&P 500: +18.3%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
27,4%
Industrials
19,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,0%
Healthcare
4,8%
Retail
3,8%
Communications
3,5%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
19,9%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8660124 | 6,08% | 16720 | $388693 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7322332 | 5,14% | 39245 | $1160880 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7215705 | 5,07% | 28338 | $1138980 | Giảm ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5498606 | 3,86% | 57004 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5073831 | 3,56% | 6909 | $-404273 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4944477 | 3,47% | 18300 | $-99369 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4413752 | 3,10% | 7178 | $-633281 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3990685 | 2,80% | 18175 | $-206246 | Giảm ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3980148 | 2,79% | 21171 | $-16535 | Giảm ×3 | ||
| GRNY | $3870051 | 2,72% | 154864 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3488638 | 2,45% | 23125 | $56110 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3474697 | 2,44% | 41884 | Tăng ×1 | |||
| DUNK | $3281356 | 2,30% | 129173 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3144096 | 2,21% | 15441 | $-174551 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3083099 | 2,16% | 12659 | $855790 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2910395 | 2,04% | 29707 | $-4950 | Giảm ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2727598 | 1,92% | 18054 | $704301 | Tăng ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2556628 | 1,80% | 17546 | $272455 | Giảm ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2493039 | 1,75% | 2709 | $245656 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2480225 | 1,74% | 36250 | $60528 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2463929 | 1,73% | 4901 | $-452148 | Giảm ×3 | ||
| GCOW | $2377200 | 1,67% | 60000 | $99000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2127399 | 1,49% | 7072 | $-220770 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1959035 | 1,38% | 1634 | $-266599 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1928984 | 1,35% | 5847 | $574164 | Tăng ×1 | ||
| FXO | $1832954 | 1,29% | 30863 | $751949 | Tăng ×3 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1822594 | 1,28% | 113841 | $175343 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1668594 | 1,17% | 3497 | $216300 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1570519 | 1,10% | 5351 | $-172249 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1528132 | 1,07% | 8377 | $195468 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1476061 | 1,04% | 6839 | $152670 | Tăng ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1387189 | 0,97% | 3542 | $290661 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1275897 | 0,90% | 3617 | $201144 | Tăng ×3 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1272835 | 0,89% | 6736 | $119452 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1243597 | 0,87% | 7432 | $71202 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1188385 | 0,83% | 3485 | $238740 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1155945 | 0,81% | 1515 | $66942 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1138502 | 0,80% | 3335 | $-142873 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $1063195 | 0,75% | 18500 | $43845 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $935881 | 0,66% | 2967 | $-10675 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819976 | 0,58% | 3373 | $165282 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $788888 | 0,55% | 4876 | $269960 | Tăng ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $768146 | 0,54% | 5735 | $-105990 | Giảm ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $755141 | 0,53% | 3348 | $174458 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752991 | 0,53% | 2012 | $104340 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $742549 | 0,52% | 3207 | $111070 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $677668 | 0,48% | 5061 | $177632 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $648881 | 0,46% | 4577 | $87741 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $628053 | 0,44% | 1788 | $98343 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $546403 | 0,38% | 1645 | $4456 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $530394 | 0,37% | 1309 | $-43764 | Giảm ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $526648 | 0,37% | 5020 | $205295 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505861 | 0,36% | 4418 | $-36559 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $499539 | 0,35% | 11213 | $38348 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $483353 | 0,34% | 5759 | $-58181 | Giảm ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $479288 | 0,34% | 38343 | $-86284 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $470907 | 0,33% | 6238 | $31478 | Giảm ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $466964 | 0,33% | 4783 | $-164822 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430016 | 0,30% | 1529 | $96168 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $421348 | 0,30% | 3867 | $55724 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $400809 | 0,28% | 2773 | $151606 | Tăng ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $400641 | 0,28% | 1473 | $-97556 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $388503 | 0,27% | 5858 | $-119624 | Giảm ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $381778 | 0,27% | 3372 | $45027 | Giảm ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $355033 | 0,25% | 2687 | $55843 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $353564 | 0,25% | 721 | $50525 | Tăng ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $349266 | 0,25% | 2387 | $21615 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $343032 | 0,24% | 1433 | $-215449 | Giảm ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $334281 | 0,23% | 2788 | Tăng ×1 | |||
| DIVO | $321795 | 0,23% | 7220 | $14584 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $308611 | 0,22% | 5982 | $4533 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $306993 | 0,22% | 1998 | $-105168 | Giảm ×3 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $304042 | 0,21% | 2295 | $20380 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $303730 | 0,21% | 1415 | Tăng ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $299746 | 0,21% | 388 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $298640 | 0,21% | 6270 | $25393 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $291028 | 0,20% | 1584 | $-37842 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $290911 | 0,20% | 6349 | $35300 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $282231 | 0,20% | 1185 | $-110505 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $282141 | 0,20% | 242 | $28222 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $279620 | 0,20% | 6200 | $-7378 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $277882 | 0,20% | 1463 | Tăng ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $277713 | 0,19% | 5508 | $-4652 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276844 | 0,19% | 911 | $8048 | Giảm ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $269444 | 0,19% | 7380 | $-57416 | |||
| T AT&T Inc. | $264948 | 0,19% | 9382 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $263847 | 0,19% | 1586 | $-76810 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261266 | 0,18% | 2339 | $674 | Giảm ×1 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $254534 | 0,18% | 2061 | $31741 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $253499 | 0,18% | 1829 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $250576 | 0,18% | 2279 | $-32486 | Giảm ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $250067 | 0,18% | 3037 | $4291 | Giảm ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $249504 | 0,18% | 1902 | $-4090 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $241408 | 0,17% | 496 | $-24346 | Giảm ×1 | ||
| SPHB | $239364 | 0,17% | 2180 | $26749 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $238631 | 0,17% | 3540 | $-22108 | Giảm ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $237506 | 0,17% | 1351 | $-14753 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $236653 | 0,17% | 1206 | $-45520 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236225 | 0,17% | 1274 | $30471 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $233210 | 0,16% | 1365 | $29033 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8660124 | 6,08% | tăng ×3 |
| NVDA | $7322332 | 5,14% | tăng ×3 |
| GRID | $2727598 | 1,92% | tăng ×3 |
| NOW | $2493039 | 1,75% | tăng ×3 |
| CSCO | $2480225 | 1,74% | tăng ×3 |
| FXO | $1832954 | 1,29% | tăng ×3 |
| ADBE | $1275897 | 0,90% | tăng ×3 |
| GD | $1188385 | 0,83% | tăng ×3 |
| LLY | $1155945 | 0,81% | tăng ×3 |
| SNOW | $755141 | 0,53% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IEF | $5498606 | 57004 | 3,86% |
| GRNY | $3870051 | 154864 | 2,72% |
| SHY | $3474697 | 41884 | 2,44% |
| DUNK | $3281356 | 129173 | 2,30% |
| CRH | $334281 | 2788 | 0,23% |
| ALL | $303730 | 1415 | 0,21% |
| MCK | $299746 | 388 | 0,21% |
| IQV | $277882 | 1463 | 0,20% |
| T | $264948 | 9382 | 0,19% |
| GPC | $253499 | 1829 | 0,18% |
| LNG | $216652 | 922 | 0,15% |
| ACN | $209117 | 848 | 0,15% |
| SLB | $209038 | 6082 | 0,15% |
| FERG | $205715 | 916 | 0,14% |
| AMAT | $204740 | 1000 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52638 | $5812288 | |
| USFR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60867 | $3062219 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 125832 | $2940694 | Không còn theo dõi |
| IBTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 130069 | $2916147 | -0,6% |
| IBTJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 133257 | $2901005 | -1,6% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3614 | $1963884 | -11,7% |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 38897 | $1711857 | Không còn theo dõi |
| CARR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15253 | $1116367 | 1,5% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5550 | $1107170 | Không còn theo dõi |
| SMMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25420 | $1053659 | Không còn theo dõi |
| IAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19975 | $1005941 | Không còn theo dõi |
| IVRA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 59702 | $971752 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16788 | $954398 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1818 | $930834 | 15,7% |
| KIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15475 | $924476 | Không còn theo dõi |
| GLIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18054 | $887905 | Không còn theo dõi |
| LPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6686 | $692335 | -19,9% |
| STRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4072 | $685928 | 360,8% |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7792 | $662242 | 48,9% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1140 | $584455 | -19,5% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5939 | $536589 | 18,8% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2407 | $531995 | -7,8% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3234 | $437172 | 53,6% |
| GWW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 330 | $343279 | 36,5% |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2825 | $337898 | 36,5% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1102 | $310026 | 33,5% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 574 | $300633 | 25,8% |
| RGA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1473 | $292184 | 25,4% |
| LNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1326 | $284918 | 20,0% |
| URTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8220 | $282110 | Không còn theo dõi |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2756 | $277502 | -0,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2496 | $269069 | 48,5% |
| VRSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 852 | $265398 | -25,1% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2430 | $256900 | 80,4% |
| C | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3593 | $252911 | 85,9% |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 536 | $251480 | 2,6% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1932 | $249402 | 22,8% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1365 | $235353 | 2,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 862 | $231326 | -24,6% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 314 | $223672 | 31,7% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $222120 | -6,2% |
| WFRD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4312 | $216937 | 36,8% |
| CLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 941 | $216562 | 65,0% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1290 | $215804 | 45,2% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1236 | $213099 | -60,2% |
| CLH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 912 | $210836 | 40,0% |
| LII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 341 | $207771 | -26,2% |
| ALC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2178 | $206758 | -15,5% |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 368 | $201035 | 43,7% |
| NVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2949 | $201004 | 195,4% |
| GPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1684 | $200632 | 8,7% |