Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Healthcare 0,1%
Industrials 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Khác/Chưa xác định 95,6%

Danh mục đầy đủ 124 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $123262 14,60% 179471 $15773 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $112479 13,32% 1164620 $13430 Tăng ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $55652 6,59% 588479 $-1729 Giảm ×1
SPY SPY $55256 6,54% 73993 $6962 Giảm ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $52808 6,25% 638941 $477 Tăng ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $45797 5,42% 623847 $-3468 Giảm ×2
MUB iShares Trust $45774 5,42% 425326 $-1255 Giảm ×6
IJH iShares Trust $37878 4,49% 491224 $6869 Tăng ×5
IEMG iShares, Inc. $29583 3,50% 357114 $7848 Tăng ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $25859 3,06% 342456 $-2720 Tăng ×4
IJR iShares Trust $24321 2,88% 163985 $5783 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $23298 2,76% 63245 $-4071 Giảm ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $19765 2,34% 125071 $1702 Tăng ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $17234 2,04% 175499 $1020 Tăng ×2
XLU XLU $16139 1,91% 355959 $809 Tăng ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $13009 1,54% 299059 $184 Tăng ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12737 1,51% 158081 $1334 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $9013 1,07% 118916 $575 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8824 1,04% 29112 $1138 Giảm ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8643 1,02% 40620 $1789 Tăng ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8006 0,95% 156831 $46 Tăng ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $7814 0,93% 72474 $1090 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4609 0,55% 15930 $646 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4077 0,48% 11410 $878 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3690 0,44% 46688 $-1898 Giảm ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3683 0,44% 23464 $413 Giảm ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3436 0,41% 112693 $331 Tăng ×3
GDX VanEck ETF Trust $2767 0,33% 36673 $-598
REET iShares Trust $2662 0,32% 96381 $394 Tăng ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2653 0,31% 140600 $-776
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2441 0,29% 225179 $-961 Giảm ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2439 0,29% 56537 $304 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2007 0,24% 8420 $111 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1904 0,23% 22102 $296 Tăng ×1
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF $1783 0,21% 16775 $907 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1739 0,21% 2361 $442 Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1649 0,20% 4421 $-187 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1649 0,20% 14558 $-127 Tăng ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1547 0,18% 51283 $-270
AMLP ALPS ETF Trust $1499 0,18% 28910 $-23
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1440 0,17% 9852 $-158 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1379 0,16% 3651 $86 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1358 0,16% 6788 $64 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1351 0,16% 25443 $-132 Tăng ×6
IDV iShares Trust $1310 0,16% 31614 $-32 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1084 0,13% 12681 $109 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1037 0,12% 1108 $-39 Tăng ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1020 0,12% 9248 $-2 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $973 0,12% 2629 $149 Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $950 0,11% 1313 $501
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $891 0,11% 12510 $91 Tăng ×1
XLP XLP $883 0,10% 10631 $649 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $843 0,10% 15765 $-240 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $843 0,10% 5087 $-186 Tăng ×5
DON WisdomTree Trust $823 0,10% 14567 $51 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $818 0,10% 2498 $51 Giảm ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $817 0,10% 1565 $93 Tăng ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $810 0,10% 7044 $143
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $772 0,09% 1542 $-17 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $754 0,09% 20456 $123 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 0,09% 1780 $109 Tăng ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $746 0,09% 9621 $-140 Tăng ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $731 0,09% 14701 $48 Giảm ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $709 0,08% 7409 $-17 Giảm ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $708 0,08% 8571 $126 Tăng ×1
IVV iShares Trust $685 0,08% 915 $89 Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $653 0,08% 7561 $0 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $650 0,08% 8746 $18 Tăng ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $611 0,07% 4368 $79 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $581 0,07% 8505 $58 Tăng ×1
DES WisdomTree Trust $565 0,07% 13884 $64 Giảm ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $548 0,06% 4329 $-11 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $537 0,06% 10693 $-18 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $522 0,06% 6421 $57 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $519 0,06% 3409 $23 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $515 0,06% 15215 $72 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $506 0,06% 3625 $189 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 0,06% 841 Tăng ×1
XLB XLB $483 0,06% 9500 Tăng ×1
SUSA iShares Trust $467 0,06% 3029 $64 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $453 0,05% 12310 $22 Tăng ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $452 0,05% 2557 $106
HYG iShares Trust $441 0,05% 5509 $-207 Giảm ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $431 0,05% 6847 $37 Tăng ×1
EFA iShares Trust $416 0,05% 4000 $31 Tăng ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $396 0,05% 1475 $28 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $384 0,05% 1760 $40 Tăng ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $368 0,04% 1780 $80
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $367 0,04% 306 $-90 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $364 0,04% 3538 $23 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $344 0,04% 610 $19 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $340 0,04% 1006 $36
IVE iShares Trust $334 0,04% 1471 $25 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327 0,04% 928 $-70 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $315 0,04% 2323 $-59 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312 0,04% 654 $91
EZU iShares, Inc. $310 0,04% 4454 $-132 Giảm ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $305 0,04% 15128 $51 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 0,04% 702 $99 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $297 0,04% 6382 $-31

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $112479 13,32% tăng ×5
VCIT $52808 6,25% tăng ×4
IJH $37878 4,49% tăng ×5
IEMG $29583 3,50% tăng ×5
IAU $25859 3,06% tăng ×4
IJR $24321 2,88% tăng ×6
EMLP $13009 1,54% tăng ×3
RSP $8643 1,02% tăng ×4
FBTC $8006 0,95% tăng ×6
PFF $3436 0,41% tăng ×3
SDVY $2439 0,29% tăng ×6
QQQ $1739 0,21% tăng ×5
XLE $1351 0,16% tăng ×6
COST $1037 0,12% tăng ×6
VTI $973 0,12% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $489 841 0,06%
XLB $483 9500 0,06%
CAT $283 266 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $263 1925 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $247 1443 0,03%
CMI $210 295 0,02%
NET $208 849 0,02%
TXN $202 678 0,02%
PH $201 206 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -412 +$16K
IEFA Mua thêm +71K +$13K
IEMG Mua thêm +46K +$8K
SPY Giảm -267 +$7K
IJH Mua thêm +32K +$7K
IJR Mua thêm +15K +$6K
GLD Giảm -362 -$4K
BND Giảm -45K -$3K
IAU Mua thêm +18K -$3K
VCSH Giảm -24K -$2K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SILJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 386200 $10686
UCON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 97603 $2458
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4366 $1228 -27,0%
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1251 $873
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1242 $707 -3,3%
SHOP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4314 $641 -6,0%
JCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5397 $593 30,5%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 577 $531 -12,3%
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3804 $509 -22,2%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 404 $484 -28,5%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4839 $474 -16,6%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 682 $466 -57,6%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4014 $460 -10,2%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3114 $456 -44,6%
NEA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 37733 $430 -13,2%
MGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3069 $423
CMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 998 $422 3,5%
ACN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1621 $400 -25,9%
ARKK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8394 $399
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4254 $381 -7,3%
PH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 493 $374 10,6%
AON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 996 $355 -23,6%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7107 $351 -0,2%
IDXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 541 $346 -23,4%
BN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5010 $344 -19,5%
MSCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 588 $334 -6,6%
BLK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 285 $332 -1,0%
VHT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1274 $331
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1896 $322 20,0%
VIG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1471 $317
CSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4578 $313 45,7%
SONY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10593 $305 -7,0%
ING Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11629 $303 24,2%
BAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5857 $302 -2,3%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 840 $296 -32,1%
VIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 946 $295
LEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 45627 $290 -11,1%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3492 $276 71,9%
SNPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 547 $270 4,3%
TJX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1809 $262 -13,6%
FCX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5900 $256 83,7%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1470 $251 -27,5%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 945 $250 25,7%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3962 $249 -0,2%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5917 $247 44,2%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1667 $245 -2,9%
VDC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1098 $235
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1602 $234 61,8%
ANET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1594 $232 58,2%
MDB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 553 $232 46,2%
ABNB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1906 $231 19,7%
NET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1180 $231 62,7%
NZF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18890 $230 -13,6%
NAD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19668 $226 -15,2%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3103 $223 -5,6%
BKNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41 $222 -97,0%
CCJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2642 $222 -6,9%
NEE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2929 $221 -4,3%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4164 $220 -17,5%
WDAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 904 $218 -13,3%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 847 $213 -25,0%
ARKK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2429 $210
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2467 $208 -59,3%
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1340 $208 1,1%
BAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 769 $205 30,1%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3262 $204 8,1%
EEMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2031 $194
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1816 $190 35,4%
BIV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2426 $187
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1966 $183 -12,5%
SHOP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1533 $182 32,6%
NVG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14698 $181 -16,3%
SPLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2457 $180
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1463 $176 12,3%
NUMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4278 $176
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1595 $175 -4,9%
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1559 $173 3,0%
YUM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1098 $171 -14,9%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1137 $167 4,7%
SUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6399 $160
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2886 $156
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1564 $154 -13,5%
EAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3144 $149
NUSC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3277 $148
NDMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14000 $144 -11,2%
ESGU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1007 $142
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1179 $139 -3,0%
FNX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1058 $136
MTDR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2100 $133 7,5%
HLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14625 $131 -13,0%
DBEU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2574 $125
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2520 $123 -5,7%
ARKK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1783 $121
BBJP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1747 $120
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1723 $114 -6,4%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1857 $113 6,1%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4468 $111 0,8%
BTAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7629 $107
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2660 $107 -3,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3685 $107 17,4%
NULG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1123 $102
CRAK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1794 $89
BUD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1252 $87 -10,9%
FDL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1700 $86
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1772 $85
APA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1990 $84 34,1%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1448 $83 0,6%
BSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5250 $79 4,2%
SOFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4800 $76 -12,0%
NUBD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3391 $75
BOTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2192 $73
PTEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12100 $72 116,4%
NLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3380 $71 -17,3%
DSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11752 $68 -7,5%
HAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1709 $67 -6,2%
IQLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1385 $64
BN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1541 $62 -13,3%
PMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10049 $62 -5,5%
FPE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3400 $60
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1745 $59 -2,8%
NEA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5190 $58 -14,1%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2010 $56 15,4%
URA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1161 $56
BPRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3222 $54 -2,5%
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1080 $53 -2,2%
IREN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1503 $52 -8,7%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $51 -8,8%
PULS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1021 $51
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2166 $42 7,1%
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1428 $37 3,2%
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1909 $33
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1426 $32 -11,9%
F Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2788 $32 -12,9%
NMZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3090 $32 -15,3%
BHVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3500 $30 -13,5%
DSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5046 $30 -15,8%
CIM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2341 $29 -30,6%
CAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1471 $23 -0,7%
PMM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3780 $23 -13,6%
RIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1191 $18 -17,6%
GHRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1180 $17 -14,7%
CMPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $6 -15,9%
AMRN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $4 -23,9%
HCAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1772 $2 -12,1%