Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 +4.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.7%
Lợi suất vượt trội -17.0%

Hàng năm: +4.6% · S&P 500: +21.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 4,7%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 58,9%
Technology 21,0%
Communication Services 5,5%
Industrials 2,4%
Retail 1,5%
Consumer products 0,3%
Financials 0,3%
Healthcare 0,2%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 9,8%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $217392578 52,88% 516863 $54270969 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32736350 7,96% 163608 $5738663 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $24184500 5,88% 57500 Quyền chọn mua $1953850 Giảm ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $16451284 4,00% 189247 $-4066823 Tăng ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $16162210 3,93% 159234 $8538120 Tăng ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11013540 2,68% 5536 $3799167 Tăng ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $6965745 1,69% 210255 $1816017 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5689511 1,38% 196461 $531612 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5463965 1,33% 22925 $-52658 Giảm ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $4595639 1,12% 78131 $-1166583 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3965327 0,96% 11096 $1295355 Tăng ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3659706 0,89% 23318 $434462 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3645451 0,89% 31246 $1256870 Tăng ×4
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3566348 0,87% 117083 $321660 Giảm ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3187563 0,78% 108310 $1104057 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3023040 0,74% 109135 $393922 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2774354 0,67% 9588 $-976708 Giảm ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2535487 0,62% 48057 $162039 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2509153 0,61% 5254 $979253 Tăng ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2503584 0,61% 28800 Quyền chọn mua $-904704 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2322741 0,56% 6277 $323132 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2309879 0,56% 6192 $-3271293 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2019199 0,49% 64926 $211010
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1943523 0,47% 58382 $1336621 Tăng ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1528332 0,37% 5049 $835707 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1387476 0,34% 1202 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1258935 0,31% 1681 $360197 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1218237 0,30% 8308 $13366 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $1081882 0,26% 6586 $143838
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1042422 0,25% 1794 $548603 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $920414 0,22% 4600 Quyền chọn mua $186190 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $865273 0,21% 2449 $354121 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $854857 0,21% 1518 $104499 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $786985 0,19% 2083 $216172 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $707250 0,17% 4826 $-57869 Giảm ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $642450 0,16% 7500 $129225
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $608475 0,15% 13300 $83391
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $587527 0,14% 12099 $-18074 Giảm ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $565750 0,14% 824 $73846 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $563985 0,14% 766 Tăng ×1
SMH SMH $559474 0,14% 853 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $553705 0,13% 7771 $56188 Tăng ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $520992 0,13% 1904 $-31831 Giảm ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504067 0,12% 13244 $40513 Giảm ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $477200 0,12% 5000 $44000
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $474882 0,12% 2779 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $466335 0,11% 645 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $450829 0,11% 4435 $157749 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $447622 0,11% 381 $115047
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $440332 0,11% 577 $215065
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $434099 0,11% 10940 $-57159 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391749 0,10% 419 $-19627 Tăng ×5
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $389782 0,09% 35727 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $389509 0,09% 1285 $52942
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $389396 0,09% 10739 $17094 Giảm ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $358170 0,09% 4158 $55475 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $357468 0,09% 1200 Quyền chọn mua Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $346114 0,08% 1057 $49781 Tăng ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $341108 0,08% 706 Tăng ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $332015 0,08% 5104 $3823 Giảm ×1
VLUE iShares Trust $323093 0,08% 1617 $60326 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321633 0,08% 900 Quyền chọn mua $91585 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $305855 0,07% 255 $79592 Tăng ×1
IJR iShares Trust $300804 0,07% 2028 $-58068 Giảm ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $290789 0,07% 6043 $1328 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278498 0,07% 2371 $77617 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $259625 0,06% 3100 $26815
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $250107 0,06% 1057 $22789
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $249514 0,06% 1825 $-34497 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $243124 0,06% 495 $36838
QUAL iShares Trust $241812 0,06% 1102 $4000 Giảm ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $241510 0,06% 500 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238340 0,06% 1000 Quyền chọn mua Tăng ×1
MTUM iShares Trust $230039 0,06% 671 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $216572 0,05% 2688 $-159347 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $216194 0,05% 5984 $-15974 Giảm ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $214460 0,05% 4201 $-37312 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $200892 0,05% 600 Quyền chọn mua Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $200600 0,05% 4250
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $200560 0,05% 2000 Quyền chọn mua $61960
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $183855 0,04% 21000 Tăng ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $174876 0,04% 12350 $16926 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $160265 0,04% 538 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152628 0,04% 200 Quyền chọn mua Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $149208 0,04% 400 Quyền chọn mua $147357 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $142999 0,03% 330 Tăng ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $137145 0,03% 15375 $10147
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $119304 0,03% 300 Quyền chọn mua Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115429 0,03% 100 Quyền chọn mua Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $113325 0,03% 300 Quyền chọn mua $20472
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $112543 0,03% 283 Tăng ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $90188 0,02% 899 $-21681 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $86666 0,02% 200 Quyền chọn mua Tăng ×1
SEV Aptera Motors Corp. - Class B Common Stock $83545 0,02% 34100 Tăng ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $81200 0,02% 800 Quyền chọn mua $69493 Tăng ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $64494 0,02% 13635 $-21509 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58335 0,01% 500 Quyền chọn mua $43707 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58091 0,01% 100 Quyền chọn mua $37748
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56329 0,01% 100 Quyền chọn mua $-884
WIT Wipro Limited Common Stock $42696 0,01% 18976 $12645 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
TSLA $217392578 52,88% tăng ×6
NVDA $32736350 7,96% tăng ×6
MSTR $16451284 4,00% tăng ×6
SATS $16162210 3,93% tăng ×3
GOOGL $3965327 0,96% tăng ×6
PLTR $3645451 0,89% tăng ×4
TSM $2509153 0,61% tăng ×6
IBIT $1943523 0,47% tăng ×6
GOOG $865273 0,21% tăng ×3
META $854857 0,21% tăng ×5
AVGO $786985 0,19% tăng ×6
VOO $565750 0,14% tăng ×3
COST $391749 0,10% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $1387476 1202 0,34%
QQQ $563985 766 0,14%
SMH $559474 853 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $474882 2779 0,12%
AMAT $466335 645 0,11%
ASST $389782 35727 0,09%
MRVL $357468 1200 0,09%
ALAB $341108 706 0,08%
ALAB $241510 500 0,06%
AMZN $238340 1000 0,06%
MTUM $230039 671 0,06%
VRT $200892 600 0,05%
CGGR $200600 4250 0,05%
IBRX $183855 21000 0,04%
MRVL $160265 538 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TSLA Mua thêm +78K +$54.3M
SATS Mua thêm +94K +$8.5M
NVDA Mua thêm +9K +$5.7M
MSTR Mua thêm +25K -$4.1M
ASML Mua thêm +74 +$3.8M
MSFT Giảm -9K -$3.3M
TSLA Giảm -2K +$2.0M
PL Mua thêm +26K +$1.8M
IBIT Mua thêm +43K +$1.3M
GOOGL Mua thêm +2K +$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1192 $571146 Không còn theo dõi
CLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1728 $486743 6,2%
MSTY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19629 $417901 34,8%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1399 $339104 -20,8%
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 522 $322518 Không còn theo dõi
CGGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7075 $314625
BKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1300 $296937 -8,3%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3060 $294219 -6,1%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2261 $280997 -7,9%
QLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4532 $276474 1,4%
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 839 $275939 -19,8%
CFBK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9850 $274914 5,0%
TTAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2400 $257232 -33,5%
TWLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2400 $240216 107,1%
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2331 $232673
CHKP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1050 $217256 -29,8%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 501 $215575
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1196 $204295 -27,5%
GGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 703030 $200364 -46,7%
UPXI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21039 $80934 -30,4%
STM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $33541 120,7%