Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +62.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +25.0%

Hàng năm: +47.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 48,7%
Energy 13,5%
Financials 11,5%
Healthcare 8,7%
Materials 3,8%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 7,6%

Danh mục đầy đủ 121 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $130698394 26,46% 253670 $24412096 Giảm ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $45783771 9,27% 609394 $10243913
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39983007 8,10% 138177 $4774877 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $26597699 5,39% 55694 $3693198 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21326141 4,32% 57172 $-2898 Giảm ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $15048313 3,05% 380296 $-2556497 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11341271 2,30% 34648 $1078670 Giảm ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $10698093 2,17% 368519 $1082393 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $10693840 2,17% 199997 $-2986696 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9453916 1,91% 4752 $3121793 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9336118 1,89% 72655 $529132 Giảm ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8540080 1,73% 110138 $-1161004 Tăng ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $7830539 1,59% 817384 $1294545 Giảm ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $7215270 1,46% 92789 $-1125773 Tăng ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $6891900 1,40% 346501 $944598 Giảm ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $6190149 1,25% 262517 $971450 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6125531 1,24% 48484 $-694330 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5984994 1,21% 5185 $325498 Giảm ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5359782 1,09% 9892 $1817912 Tăng ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5273023 1,07% 63294 $648214 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5149055 1,04% 18481 $199426 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5020446 1,02% 79829 $304350 Giảm ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $4829807 0,98% 61707 Tăng ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4292481 0,87% 6884 $831787 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3703386 0,75% 7401 $155868 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3679225 0,74% 10413 $669777 Giảm ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3532577 0,72% 74323 $452796 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $3130862 0,63% 8499 $-486586 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3073247 0,62% 16198 $-246176 Giảm ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3023153 0,61% 38644 $-298958 Tăng ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $2609647 0,53% 61972 $-409847 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2570556 0,52% 12847 $353583 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2495007 0,51% 6890 $-74202 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2016443 0,41% 3958 $-581225 Giảm ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1882714 0,38% 44133 $-284181 Giảm ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1834272 0,37% 8800 $-339768
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1755758 0,36% 12842 $-449822 Giảm ×2
V Visa Inc. $1635510 0,33% 4767 $95597 Giảm ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1631972 0,33% 34042 $353330 Giảm ×1
IWV iShares Trust $1583650 0,32% 3714 $206944
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1568538 0,32% 13849 $-360909 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1523276 0,31% 1270 $355168
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1437815 0,29% 6521 $-110055 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1411850 0,29% 24778 $28276 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1386404 0,28% 5817 $123472 Giảm ×1
IAT iShares Trust $1244200 0,25% 20000 $167400
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1177377 0,24% 7198 $-66752 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1156993 0,23% 8545 $-181141 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1155252 0,23% 16180 $-310170 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1146106 0,23% 9740 $-176049 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1013859 0,21% 2837 $168720 Giảm ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $992051 0,20% 4176 $85108 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $975365 0,20% 6226 $-186656 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927048 0,19% 1805 $27660 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $893941 0,18% 1587 $-36342 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $871880 0,18% 3433 $15606 Giảm ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $847448 0,17% 5013 $-71650 Giảm ×1
CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. $781587 0,16% 17659 $35671
INTC Intel Corporation - Common Stock $755398 0,15% 5410 $493442 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $747750 0,15% 6366 $232397 Giảm ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $736458 0,15% 13074 $-9675
AGG iShares Trust $697710 0,14% 7049 $-2044
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $689771 0,14% 1826 $121201 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $674809 0,14% 1995 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $651762 0,13% 4553 $39112 Giảm ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $632485 0,13% 8508 $-54267 Giảm ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $618569 0,13% 13206 $-173948 Giảm ×3
IJH iShares Trust $617651 0,13% 8010 $76736
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $542754 0,11% 4297 $71684 Giảm ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $503079 0,10% 3147 $1967 Giảm ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $489275 0,10% 6191 $-48176 Giảm ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $478931 0,10% 3279 $-30513 Giảm ×6
SPY SPY $473452 0,10% 634 $12361 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $470841 0,10% 6544 $39002
IEMG iShares, Inc. $463241 0,09% 5592 $41323 Giảm ×1
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $439027 0,09% 9542 $33514 Giảm ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $428700 0,09% 15000 $98459 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $423124 0,09% 1006 $48400 Giảm ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock $414376 0,08% 22053 $108280
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $412396 0,08% 1613 $-3687 Giảm ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $403706 0,08% 14220 $-43562 Giảm ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $402396 0,08% 6362 $12278
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $382923 0,08% 3386 $-5553
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $382665 0,08% 1711 $102124 Tăng ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $368645 0,07% 5969 $3617 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $360164 0,07% 620 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $349223 0,07% 3739 $-64184 Giảm ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $347034 0,07% 9392 $-115211 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $346950 0,07% 2366 $5205
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343691 0,07% 4229 $11657 Giảm ×2
EFA iShares Trust $319223 0,06% 3073 $20743
RF Regions Financial Corporation Common Stock $319184 0,06% 10569 $44297 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $312554 0,06% 2000 $9778
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $289198 0,06% 820 $-43968 Giảm ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $282630 0,06% 3494 $-79744 Giảm ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $271802 0,06% 7400 $-30044
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $268901 0,05% 6351 $-50722 Giảm ×6
IEUR iShares Trust $266853 0,05% 3550 $-16054 Giảm ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $265930 0,05% 7000 $31990
AIVL WisdomTree Trust $260589 0,05% 1987 $30647

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HALO $4829807 61707 0,98%
AXP $674809 1995 0,14%
AMD $360164 620 0,07%
DVN $242796 5876 0,05%
AMAT $242205 335 0,05%
PANW $232917 683 0,05%
CQQQ $232283 4073 0,05%
DGX $225939 1066 0,05%
SMA $211640 6512 0,04%
QQQ $209138 284 0,04%
LRCX $201932 466 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
APP Giảm -13K +$24.4M
KGS Chỉ biến động giá +0 +$10.2M
AAPL Giảm -552 +$4.8M
TSM Giảm -12K +$3.7M
ASML Giảm -42 +$3.1M
SLV Giảm -774 -$3.0M
AAAU Giảm -843 -$2.6M
UTHR Mua thêm +4K +$1.8M
MFG Giảm -6K +$1.3M
SHEL Mua thêm +6K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GPN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40356 $3352795 1,3%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4563 $2552526 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31268 $1651592 -17,5%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5491 $1257846 30,6%
FXE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10881 $1179174
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17720 $449025 14,7%
IUSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4304 $441332
SPSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10887 $328802
IUSG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1913 $321269
ABT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2297 $307660 -22,2%
IJR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2397 $288071 11,2%
CTRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10608 $269231 Không còn theo dõi
IGIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4650 $250546
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1206 $250390 59,9%
INCY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2878 $244083 16,7%
FNF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4446 $242707 -15,4%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2457 $234275 -32,1%
RPRX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6450 $227556 47,9%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6370 $223842 Không còn theo dõi
CQQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4073 $211796
JAZZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1591 $209694 38,6%
ALC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2170 $205998 -27,8%
SMA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6512 $201481 7,4%