AUGUSTINE ASSET MANAGEMENT INC
CIK 778963 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $493.9M
- Các vị thế
- 121
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3800 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,70%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,57% Ước tính mua $12053226 · bán $34744675
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 13
- Giảm
- 72
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +30.8% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
48,7%
Energy
13,5%
Financials
9,4%
Healthcare
8,7%
Materials
3,8%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Retail
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
8,4%
Danh mục đầy đủ 121 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $130698394 | 26,46% | 253670 | $24412096 | Giảm ×1 | ||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $45783771 | 9,27% | 609394 | $10243913 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39983007 | 8,10% | 138177 | $4774877 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26597699 | 5,39% | 55694 | $3693198 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21326141 | 4,32% | 57172 | $-2898 | Giảm ×1 | ||
| AAAU | $15048313 | 3,05% | 380296 | $-2556497 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11341271 | 2,30% | 34648 | $1078670 | Giảm ×4 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $10698093 | 2,17% | 368519 | $1082393 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $10693840 | 2,17% | 199997 | $-2986696 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9453916 | 1,91% | 4752 | $3121793 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $9336118 | 1,89% | 72655 | $529132 | Giảm ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $8540080 | 1,73% | 110138 | $-1161004 | Tăng ×2 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $7830539 | 1,59% | 817384 | $1294545 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $7215270 | 1,46% | 92789 | $-1125773 | Tăng ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $6891900 | 1,40% | 346501 | $944598 | Giảm ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $6190149 | 1,25% | 262517 | $971450 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6125531 | 1,24% | 48484 | $-694330 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5984994 | 1,21% | 5185 | $325498 | Giảm ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $5359782 | 1,09% | 9892 | $1817912 | Tăng ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $5273023 | 1,07% | 63294 | $648214 | Giảm ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $5149055 | 1,04% | 18481 | $199426 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5020446 | 1,02% | 79829 | $304350 | Giảm ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4829807 | 0,98% | 61707 | Tăng ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $4292481 | 0,87% | 6884 | $831787 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $3703386 | 0,75% | 7401 | $155868 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3679225 | 0,74% | 10413 | $669777 | Giảm ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3532577 | 0,72% | 74323 | $452796 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $3130862 | 0,63% | 8499 | $-486586 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3073247 | 0,62% | 16198 | $-246176 | Giảm ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3023153 | 0,61% | 38644 | $-298958 | Tăng ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $2609647 | 0,53% | 61972 | $-409847 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2570556 | 0,52% | 12847 | $353583 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2495007 | 0,51% | 6890 | $-74202 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2016443 | 0,41% | 3958 | $-581225 | Giảm ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1882714 | 0,38% | 44133 | $-284181 | Giảm ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1834272 | 0,37% | 8800 | $-339768 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1755758 | 0,36% | 12842 | $-449822 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1635510 | 0,33% | 4767 | $95597 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1631972 | 0,33% | 34042 | $353330 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $1583650 | 0,32% | 3714 | $206944 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1568538 | 0,32% | 13849 | $-360909 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1523276 | 0,31% | 1270 | $355168 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1437815 | 0,29% | 6521 | $-110055 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1411850 | 0,29% | 24778 | $28276 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1386404 | 0,28% | 5817 | $123472 | Giảm ×1 | ||
| IAT | $1244200 | 0,25% | 20000 | $167400 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1177377 | 0,24% | 7198 | $-66752 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1156993 | 0,23% | 8545 | $-181141 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1155252 | 0,23% | 16180 | $-310170 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1146106 | 0,23% | 9740 | $-176049 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1013859 | 0,21% | 2837 | $168720 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $992051 | 0,20% | 4176 | $85108 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $975365 | 0,20% | 6226 | $-186656 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $927048 | 0,19% | 1805 | $27660 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $893941 | 0,18% | 1587 | $-36342 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $871880 | 0,18% | 3433 | $15606 | Giảm ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $847448 | 0,17% | 5013 | $-71650 | Giảm ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $781587 | 0,16% | 17659 | $35671 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $755398 | 0,15% | 5410 | $493442 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $747750 | 0,15% | 6366 | $232397 | Giảm ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $736458 | 0,15% | 13074 | $-9675 | |||
| AGG | $697710 | 0,14% | 7049 | $-2044 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $689771 | 0,14% | 1826 | $121201 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $674809 | 0,14% | 1995 | Tăng ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $651762 | 0,13% | 4553 | $39112 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $632485 | 0,13% | 8508 | $-54267 | Giảm ×1 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $618569 | 0,13% | 13206 | $-173948 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $617651 | 0,13% | 8010 | $76736 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $542754 | 0,11% | 4297 | $71684 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $503079 | 0,10% | 3147 | $1967 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $489275 | 0,10% | 6191 | $-48176 | Giảm ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $478931 | 0,10% | 3279 | $-30513 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $473452 | 0,10% | 634 | $12361 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $470841 | 0,10% | 6544 | $39002 | |||
| IEMG | $463241 | 0,09% | 5592 | $41323 | Giảm ×1 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $439027 | 0,09% | 9542 | $33514 | Giảm ×1 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $428700 | 0,09% | 15000 | $98459 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $423124 | 0,09% | 1006 | $48400 | Giảm ×2 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $414376 | 0,08% | 22053 | $108280 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $412396 | 0,08% | 1613 | $-3687 | Giảm ×2 | ||
| SPTI | $403706 | 0,08% | 14220 | $-43562 | Giảm ×1 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $402396 | 0,08% | 6362 | $12278 | |||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $382923 | 0,08% | 3386 | $-5553 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $382665 | 0,08% | 1711 | $102124 | Tăng ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $368645 | 0,07% | 5969 | $3617 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $360164 | 0,07% | 620 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $349223 | 0,07% | 3739 | $-64184 | Giảm ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $347034 | 0,07% | 9392 | $-115211 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $346950 | 0,07% | 2366 | $5205 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343691 | 0,07% | 4229 | $11657 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $319223 | 0,06% | 3073 | $20743 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $319184 | 0,06% | 10569 | $44297 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $312554 | 0,06% | 2000 | $9778 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $289198 | 0,06% | 820 | $-43968 | Giảm ×2 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $282630 | 0,06% | 3494 | $-79744 | Giảm ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $271802 | 0,06% | 7400 | $-30044 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $268901 | 0,05% | 6351 | $-50722 | Giảm ×6 | ||
| IEUR | $266853 | 0,05% | 3550 | $-16054 | Giảm ×1 | ||
| EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock | $265930 | 0,05% | 7000 | $31990 | |||
| AIVL | $260589 | 0,05% | 1987 | $30647 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| APP | Giảm | -13K | +$24.4M |
| KGS | Chỉ biến động giá | +0 | +$10.2M |
| AAPL | Giảm | -552 | +$4.8M |
| TSM | Giảm | -12K | +$3.7M |
| ASML | Giảm | -42 | +$3.1M |
| SLV | Giảm | -774 | -$3.0M |
| AAAU | Giảm | -843 | -$2.6M |
| UTHR | Mua thêm | +4K | +$1.8M |
| MFG | Giảm | -6K | +$1.3M |
| SHEL | Mua thêm | +6K | -$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GPN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40356 | $3352795 | 19,0% |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4563 | $2552526 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31268 | $1651592 | -0,2% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5491 | $1257846 | 37,2% |
| FXE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10881 | $1179174 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1003 | $512847 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17720 | $449025 | 16,6% |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4304 | $441332 | |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10887 | $328802 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1913 | $321269 | |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2297 | $307660 | -8,4% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2397 | $288071 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10608 | $269231 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4650 | $250546 | |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1206 | $250390 | 46,8% |
| INCY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2878 | $244083 | 27,0% |
| FNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4446 | $242707 | 5,7% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2457 | $234275 | -17,8% |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7157 | $234249 | 29,8% |
| RPRX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6450 | $227556 | 57,0% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4741 | $226762 | 52,7% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6370 | $223842 | Không còn theo dõi |
| CQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4073 | $211796 | Không còn theo dõi |
| JAZZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1591 | $209694 | 50,0% |
| ALC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2170 | $205998 | -16,0% |
| SMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6512 | $201481 | 15,3% |
| PBRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10263 | $121514 | Không còn theo dõi |