BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1999928 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $925.5M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2577 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,51%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,86% Ước tính mua $74924769 · bán $53470721
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 38
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +3.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,2%
Industrials
11,8%
Financial Services
11,3%
Communication Services
9,8%
Retail
7,8%
Financials
6,6%
Healthcare
6,5%
Energy
3,4%
Consumer Discretionary
3,2%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,7%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62067417 | 6,71% | 173030 | $-5469169 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $46085463 | 4,98% | 225776 | $1161715 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39037074 | 4,22% | 101834 | $-3746728 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $38016902 | 4,11% | 109392 | $3734122 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36868965 | 3,98% | 117646 | $3837520 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33793513 | 3,65% | 35455 | $-1313121 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $31995917 | 3,46% | 209411 | $-1099247 | Tăng ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29418870 | 3,18% | 16634 | $2068878 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $28302262 | 3,06% | 57201 | $1570404 | Tăng ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $28226264 | 3,05% | 20912 | $4079108 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $28193418 | 3,05% | 85274 | $2017156 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $27686847 | 2,99% | 33820 | $12764667 | Tăng ×3 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $27627068 | 2,98% | 205696 | $-5711221 | Tăng ×3 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $27381680 | 2,96% | 389000 | $-3501279 | Giảm ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $25848641 | 2,79% | 463736 | $-5119547 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25309069 | 2,73% | 248860 | $2793395 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25199193 | 2,72% | 57667 | $3555124 | Giảm ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $24685736 | 2,67% | 157525 | $11487285 | Giảm ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $24658377 | 2,66% | 32066 | $-4778763 | Giảm ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $23197625 | 2,51% | 61855 | $344530 | Tăng ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $21745639 | 2,35% | 113300 | $-8398050 | Tăng ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $21371123 | 2,31% | 110783 | $-2251796 | Giảm ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $21228795 | 2,29% | 288435 | Tăng ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $19339310 | 2,09% | 271315 | $1276236 | Tăng ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $18573504 | 2,01% | 76268 | $-1673879 | Tăng ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $16149647 | 1,74% | 66046 | $766735 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15977243 | 1,73% | 95913 | $3843076 | Tăng ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $15954027 | 1,72% | 12601 | $-444083 | Giảm ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $15344717 | 1,66% | 30786 | $1927384 | Tăng ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11227286 | 1,21% | 41262 | $5662375 | Tăng ×1 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $9506045 | 1,03% | 57602 | $-1130654 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6443554 | 0,70% | 24463 | $816209 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6185213 | 0,67% | 17090 | $345902 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $4636536 | 0,50% | 61517 | $172247 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4305529 | 0,47% | 19487 | $-4377093 | Giảm ×3 | ||
| BRKA | $3741250 | 0,40% | 5 | $183456 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3332665 | 0,36% | 30921 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2765774 | 0,30% | 19597 | $-103725 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2634353 | 0,28% | 5578 | $-50196 | Giảm ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $2630181 | 0,28% | 14477 | $240318 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2567575 | 0,28% | 10415 | $231480 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2497649 | 0,27% | 4378 | $624886 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2347644 | 0,25% | 9637 | $-20108746 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2111895 | 0,23% | 5739 | $72828 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1760522 | 0,19% | 1448 | $418183 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1539836 | 0,17% | 5534 | $-183230 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1483159 | 0,16% | 5905 | $206734 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1357015 | 0,15% | 6050 | $204853 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1339487 | 0,14% | 16061 | $160897 | Tăng ×2 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $1326074 | 0,14% | 15546 | $-130475 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1220968 | 0,13% | 1630 | $58191 | |||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $1210492 | 0,13% | 26864 | $-6179 | |||
| SPY SPY | $1208992 | 0,13% | 1622 | $57293 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1208061 | 0,13% | 4557 | $44422 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1102820 | 0,12% | 4569 | $186873 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1098304 | 0,12% | 7401 | $-43418 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1095375 | 0,12% | 4334 | $336455 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1082499 | 0,12% | 4964 | $145197 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1049727 | 0,11% | 17696 | $-156963 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1041869 | 0,11% | 2448 | $247175 | |||
| BFB | $1031803 | 0,11% | 40023 | $-136103 | Giảm ×4 | ||
| VT | $1016731 | 0,11% | 6525 | $32432 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943727 | 0,10% | 5363 | $-43011 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $943665 | 0,10% | 7490 | $51831 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $917456 | 0,10% | 2205 | $205131 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $894320 | 0,10% | 2076 | $-28438 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $835429 | 0,09% | 2556 | $-42097 | |||
| VTI | $808677 | 0,09% | 2196 | $38913 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $804336 | 0,09% | 9465 | $93077 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $792595 | 0,09% | 836 | $128268 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $765398 | 0,08% | 1931 | $309187 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $716420 | 0,08% | 1007 | $63028 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $702039 | 0,08% | 388 | $-95968 | Giảm ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $672635 | 0,07% | 1797 | $68322 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $667342 | 0,07% | 7632 | $-34649 | |||
| SCHG | $660091 | 0,07% | 19284 | $153046 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $649046 | 0,07% | 4731 | $-434076 | Giảm ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $645666 | 0,07% | 1242 | $140005 | Tăng ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $619563 | 0,07% | 6407 | $-82702 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $616345 | 0,07% | 1646 | $-76184 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $607923 | 0,07% | 6534 | $47240 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602410 | 0,07% | 3152 | $268337 | Tăng ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $589729 | 0,06% | 350 | $-11042 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $561210 | 0,06% | 3000 | $87840 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $558952 | 0,06% | 1438 | $-25661 | |||
| VTV | $555417 | 0,06% | 2552 | $34197 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $538340 | 0,06% | 2965 | $43719 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $527549 | 0,06% | 4425 | $-52790 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $480037 | 0,05% | 2270 | $-17252 | |||
| AVGE | $438597 | 0,05% | 4472 | $13908 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $437960 | 0,05% | 1453 | $104279 | Tăng ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $435964 | 0,05% | 142 | $-71314 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $435904 | 0,05% | 3438 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $431343 | 0,05% | 817 | $-52476 | |||
| VV | $418911 | 0,05% | 1220 | $20532 | |||
| FTEC | $411509 | 0,04% | 1492 | $52996 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $410896 | 0,04% | 6736 | $27416 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $409518 | 0,04% | 679 | $-116534 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $398026 | 0,04% | 667 | $4189 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $392535 | 0,04% | 1268 | $-22811 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $46085463 | 4,98% | tăng ×6 |
| MSFT | $39037074 | 4,22% | tăng ×6 |
| V | $38016902 | 4,11% | tăng ×3 |
| COST | $33793513 | 3,65% | tăng ×6 |
| BRKB | $28302262 | 3,06% | tăng ×6 |
| GWW | $28226264 | 3,05% | tăng ×6 |
| MCK | $27686847 | 2,99% | tăng ×3 |
| HLI | $27627068 | 2,98% | tăng ×3 |
| WRB | $19339310 | 2,09% | tăng ×6 |
| GRMN | $18573504 | 2,01% | tăng ×6 |
| VRTX | $15344717 | 1,66% | tăng ×3 |
| MA | $645666 | 0,07% | tăng ×3 |
| TXN | $437960 | 0,05% | tăng ×6 |
| UPS | $357195 | 0,04% | tăng ×3 |
| FNB | $336733 | 0,04% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UBER | $21228795 | 288435 | 2,29% |
| NOW | $3332665 | 30921 | 0,36% |
| DUK | $435904 | 3438 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $362550 | 1616 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $356102 | 1616 | 0,04% |
| SCHF | $301991 | 11066 | 0,03% |
| FAST | $277618 | 5969 | 0,03% |
| AMD | $231280 | 447 | 0,02% |
| DELL | $218145 | 505 | 0,02% |
| WAT | $215724 | 586 | 0,02% |
| SHBI | $215446 | 9696 | 0,02% |
| MCHP | $215435 | 2520 | 0,02% |
| VOO | $206263 | 301 | 0,02% |
| PSX | $205089 | 1092 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MCK | Mua thêm | +17K | +$12.8M |
| FTNT | Giảm | -4K | +$11.5M |
| RGLD | Mua thêm | +874 | -$8.4M |
| HLI | Mua thêm | +537 | -$5.7M |
| INTU | Mua thêm | +27K | +$5.7M |
| GOOG | Giảm | -26K | -$5.5M |
| MLI | Mua thêm | +210K | -$5.1M |
| EME | Giảm | -4K | -$4.8M |
| ADBE | Giảm | -16K | -$4.4M |
| GWW | Mua thêm | +148 | +$4.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 88580 | $23437399 | 20,3% |
| PNFP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 182618 | $21366327 | 8,3% |
| PAYC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80269 | $18311792 | 7,1% |
| WHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 270435 | $17083352 | 58,0% |
| SFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 154705 | $16723611 | -1,2% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 236999 | $16547263 | -16,2% |
| NICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 92449 | $15451926 | -34,7% |
| CMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42320 | $12410652 | 83,9% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 67596 | $11037075 | 14,6% |
| ICLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46359 | $9247230 | 1,1% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37089 | $8905885 | 43,4% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28376 | $7601930 | -50,5% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5466 | $5166791 | -37,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4458 | $1431731 | -23,4% |
| MEDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4127 | $1383494 | 102,7% |
| DECK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8235 | $899180 | -13,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3235 | $755534 | -1,2% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1940 | $358628 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2550 | $305184 | -75,4% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4548 | $297166 | -17,0% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 911 | $287557 | -22,4% |
| ITCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2200 | $278762 | Không còn theo dõi |
| CB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 960 | $268877 | 21,2% |
| ONTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1220 | $249697 | 144,3% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1824 | $229678 | 11,9% |
| MKC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2950 | $225852 | -15,5% |
| LOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 994 | $225578 | -12,9% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1424 | $225433 | 2,0% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1280 | $224627 | -1,8% |
| CBRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1339 | $221551 | 13,6% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1257 | $218555 | -1,7% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1325 | $215074 | -2,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8100 | $214731 | 22,0% |
| PECO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6086 | $213435 | 16,0% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2950 | $213226 | 32,3% |
| WAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 600 | $211152 | 38,4% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1749 | $210247 | 8,2% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 381 | $210110 | 24,5% |
| HWC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3450 | $208760 | 21,2% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3900 | $207090 | -36,6% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10134 | $206632 | Không còn theo dõi |
| HWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3450 | $205137 | 44,7% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3900 | $200889 | -22,9% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $200001 | -10,5% |
| SYPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25000 | $63750 | -40,7% |