BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1851395 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $790.6M
- Các vị thế
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2853 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,87%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,8% Ước tính mua $107468224 · bán $5895966
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 58
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Communication Services
1,0%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,6%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,0%
Danh mục đầy đủ 140 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65686644 | 8,31% | 87712 | $8664965 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $60481228 | 7,65% | 487084 | $10075460 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $57838202 | 7,32% | 265398 | $5664023 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $53913390 | 6,82% | 145696 | $6818545 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $45206947 | 5,72% | 456728 | $2979907 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $43435156 | 5,49% | 183565 | $4642002 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31058465 | 3,93% | 423082 | $1595316 | Tăng ×5 | ||
| IJH | $29388606 | 3,72% | 381125 | $3839533 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $26533713 | 3,36% | 310372 | $2442617 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $25724710 | 3,25% | 298638 | $4579056 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $25328489 | 3,20% | 170780 | $4484021 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $21336547 | 2,70% | 221195 | $1293136 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19305456 | 2,44% | 66717 | $9077729 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $17985709 | 2,27% | 217113 | $3237714 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $17541310 | 2,22% | 25540 | $3078378 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $16936448 | 2,14% | 103101 | $2654349 | Tăng ×6 | ||
| ACWV | $15495697 | 1,96% | 128883 | $-593551 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $13883172 | 1,76% | 274073 | $2144032 | Tăng ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13646123 | 1,73% | 142981 | $1667117 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $10560747 | 1,34% | 208792 | $225301 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $10055813 | 1,27% | 63632 | $522521 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $9834900 | 1,24% | 91385 | $367706 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $9331418 | 1,18% | 96618 | $1058694 | Tăng ×6 | ||
| VFMF | $7618248 | 0,96% | 43048 | $1425959 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $7015696 | 0,89% | 221245 | $368390 | Tăng ×4 | ||
| VB | $6995310 | 0,88% | 23077 | $978222 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $6133174 | 0,78% | 118653 | $1049504 | Tăng ×6 | ||
| VO | $5714596 | 0,72% | 70927 | $680586 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4944603 | 0,63% | 13255 | $-19110 | Giảm ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4735799 | 0,60% | 80295 | $-1078425 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4692528 | 0,59% | 14335 | $2334609 | Tăng ×1 | ||
| VLUE | $4036362 | 0,51% | 20201 | $908324 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $3626407 | 0,46% | 132302 | $28803 | Tăng ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $3318314 | 0,42% | 40158 | $624982 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3267504 | 0,41% | 9143 | $664184 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $3158090 | 0,40% | 4229 | $418208 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $3075374 | 0,39% | 16142 | $924520 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2911800 | 0,37% | 12217 | $367782 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2907926 | 0,37% | 28885 | $801320 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $2799975 | 0,35% | 46908 | $286887 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $2657412 | 0,34% | 37297 | $290230 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $2469034 | 0,31% | 29481 | $115250 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2452503 | 0,31% | 12257 | $308081 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2367311 | 0,30% | 6700 | $416663 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $1874961 | 0,24% | 3747 | $187698 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1848062 | 0,23% | 36792 | $90871 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1762323 | 0,22% | 5136 | $119234 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1694448 | 0,21% | 1811 | $-129351 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1659495 | 0,21% | 2946 | $-16874 | Tăng ×2 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1486119 | 0,19% | 8027 | ||||
| IBDR | $1471208 | 0,19% | 60718 | $-139146 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $1409735 | 0,18% | 30990 | $473704 | Tăng ×2 | ||
| IBDT | $1369484 | 0,17% | 54236 | $157128 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1334150 | 0,17% | 5253 | $117567 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1297874 | 0,16% | 1795 | $684330 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1285774 | 0,16% | 3057 | $139669 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1284475 | 0,16% | 3400 | $266084 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1281354 | 0,16% | 14599 | $-19895 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1259060 | 0,16% | 5193 | $149365 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1245836 | 0,16% | 9201 | $-193571 | Giảm ×3 | ||
| IBDU | $1238367 | 0,16% | 53470 | ||||
| IBDS | $1199785 | 0,15% | 49536 | $116799 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1166784 | 0,15% | 7956 | $5297 | Giảm ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1021122 | 0,13% | 2079 | $154720 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1005428 | 0,13% | 10446 | $-3574 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $942540 | 0,12% | 18638 | $-66074 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $930558 | 0,12% | 775 | $208692 | Giảm ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $906326 | 0,11% | 7173 | $-93439 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $894874 | 0,11% | 6964 | $80390 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $891861 | 0,11% | 6523 | $357505 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $861034 | 0,11% | 7602 | $-83754 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $845531 | 0,11% | 794 | $295058 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $821342 | 0,10% | 10860 | $80954 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $801284 | 0,10% | 8372 | $20920 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $759945 | 0,10% | 34859 | $49122 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $753337 | 0,10% | 1023 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717575 | 0,09% | 4329 | $-208303 | Giảm ×1 | ||
| IBDW | $691596 | 0,09% | 33186 | $-2987 | |||
| GLD | $687397 | 0,09% | 1866 | $-140911 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $650461 | 0,08% | 1565 | $226988 | |||
| VT | $627015 | 0,08% | 3995 | $74427 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $626712 | 0,08% | 1777 | $26817 | Giảm ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $596397 | 0,08% | 8289 | $115393 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $583643 | 0,07% | 4968 | $195802 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $551984 | 0,07% | 2042 | $-141090 | Giảm ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $550579 | 0,07% | 1072 | $39926 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $549271 | 0,07% | 2895 | $-8019 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $547687 | 0,07% | 6684 | $73725 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $543245 | 0,07% | 22560 | $-98664 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $541650 | 0,07% | 4229 | $71470 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $536830 | 0,07% | 1909 | $193121 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $499757 | 0,06% | 1986 | $64342 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $490567 | 0,06% | 3875 | $-27242 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $486309 | 0,06% | 19056 | $-1906 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472280 | 0,06% | 813 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $452026 | 0,06% | 2060 | $56897 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $438869 | 0,06% | 3967 | $-10116 | |||
| VGT | $432184 | 0,05% | 3616 | $116815 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $399894 | 0,05% | 2268 | $120408 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $393909 | 0,05% | 198 | $111251 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $65686644 | 8,31% | tăng ×4 |
| AGG | $45206947 | 5,72% | tăng ×6 |
| VIG | $43435156 | 5,49% | tăng ×4 |
| BND | $31058465 | 3,93% | tăng ×5 |
| VUG | $25724710 | 3,25% | tăng ×3 |
| VOO | $17541310 | 2,22% | tăng ×3 |
| ITOT | $16936448 | 2,14% | tăng ×6 |
| JMUB | $13883172 | 1,76% | tăng ×4 |
| IXUS | $13646123 | 1,73% | tăng ×6 |
| VTEB | $10560747 | 1,34% | tăng ×3 |
| MUB | $9834900 | 1,24% | tăng ×3 |
| IEFA | $9331418 | 1,18% | tăng ×6 |
| VFMF | $7618248 | 0,96% | tăng ×4 |
| SCHD | $7015696 | 0,89% | tăng ×4 |
| DFAU | $6133174 | 0,78% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CINF | $1486119 | 8027 | 0,19% |
| IBDU | $1238367 | 53470 | 0,16% |
| QQQ | $753337 | 1023 | 0,10% |
| AMD | $472280 | 813 | 0,06% |
| ESGU | $364002 | 2224 | 0,05% |
| CGGR | $339793 | 7199 | 0,04% |
| KLAC | $310761 | 1030 | 0,04% |
| BSCR | $302228 | 15408 | 0,04% |
| ANET | $296780 | 1747 | 0,04% |
| LCTU | $280800 | 3503 | 0,04% |
| BA | $207595 | 959 | 0,03% |
| VOE | $206887 | 1047 | 0,03% |
| IVE | $206852 | 911 | 0,03% |
| VFLO | $200980 | 4393 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mua thêm | +369K | +$10.1M |
| AAPL | Mua thêm | +26K | +$9.1M |
| IVV | Mua thêm | +418 | +$8.7M |
| VTI | Giảm | -1K | +$6.8M |
| VTV | Giảm | -525 | +$5.7M |
| VIG | Mua thêm | +3K | +$4.6M |
| VUG | Mua thêm | +250K | +$4.6M |
| IJR | Mua thêm | +3K | +$4.5M |
| IJH | Mua thêm | +3K | +$3.8M |
| IEMG | Mua thêm | +6K | +$3.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 67499 | $1700307 | Không còn theo dõi |
| CINF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8109 | $1324362 | 7,9% |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42415 | $992728 | Không còn theo dõi |
| IBDU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 41824 | $975748 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 950 | $583595 | |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10313 | $534007 | |
| VT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3995 | $513437 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2063 | $426030 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6895 | $396256 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1464 | $331038 | -1,9% |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2724 | $328841 | Không còn theo dõi |
| IBHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13406 | $296675 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4949 | $292981 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1949 | $283774 | |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1109 | $273868 | -3,4% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9267 | $268659 | 22,6% |
| IBHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11586 | $265899 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1444 | $265321 | 52,8% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 981 | $263382 | -7,9% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2471 | $253698 | 26,1% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 957 | $253519 | 10,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 207 | $248176 | -15,1% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 448 | $243448 | -16,5% |
| PSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 801 | $239851 | 7,7% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1045 | $239411 | 12,9% |
| EFV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3447 | $233810 | Không còn theo dõi |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1753 | $232339 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2600 | $228540 | Không còn theo dõi |
| TPYP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6219 | $226683 | 22,9% |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2569 | $226483 | Không còn theo dõi |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6219 | $226185 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1025 | $221226 | -1,2% |
| MSI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 482 | $220414 | 24,5% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 929 | $219706 | 32,4% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 567 | $219168 | -22,6% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6138 | $219065 | -15,8% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1192 | $217445 | -2,7% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1658 | $217248 | 53,4% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 823 | $216852 | 42,3% |
| WMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3420 | $216657 | 18,9% |
| RBCAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3253 | $207606 | 29,9% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1737 | $206043 | 27,7% |
| OEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 619 | $206028 | Không còn theo dõi |
| SYBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2981 | $205868 | 4,6% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 175 | $204610 | 8,1% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 814 | $204581 | -9,8% |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4052 | $204099 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 912 | $203257 | -1,2% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 432 | $202733 | 9,3% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1081 | $202713 | 47,5% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1610 | $202409 | 81,4% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7123 | $201155 | 2,1% |
| WBA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12723 | $118706 | Không còn theo dõi |