BENEDICT FINANCIAL ADVISORS INC
CIK 711089 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $514.7M
- Các vị thế
- 142
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3701 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,19%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,75% Ước tính mua $18660231 · bán $20557632
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 49
- Giảm
- 72
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
14,8%
Industrials
13,6%
Technology
11,6%
Consumer Staples
10,1%
Financials
7,1%
Financial Services
5,3%
Retail
4,9%
Energy
4,5%
Communications
3,9%
Consumer Discretionary
2,5%
Utilities
2,3%
Consumer products
2,2%
Real Estate
1,9%
Telecommunication
1,4%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Materials
0,8%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
11,2%
Danh mục đầy đủ 142 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23760954 | 4,62% | 82116 | $2393778 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $20203084 | 3,93% | 172000 | $6272315 | Giảm ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $19285696 | 3,75% | 75503 | $7484760 | Giảm ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $15506711 | 3,01% | 215521 | $1149453 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15489911 | 3,01% | 60991 | $486005 | Giảm ×3 | ||
| BIL | $15188740 | 2,95% | 165744 | $897268 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13671426 | 2,66% | 36651 | $-7924 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $12578236 | 2,44% | 69528 | $1029774 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $12091747 | 2,35% | 63731 | $-445084 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12042182 | 2,34% | 33255 | $331066 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11836599 | 2,30% | 47038 | $1716926 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $11581411 | 2,25% | 35082 | $1316542 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $7828378 | 1,52% | 22975 | $-17918 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7717615 | 1,50% | 41764 | $2238471 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7421645 | 1,44% | 175287 | $-1389027 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $7339345 | 1,43% | 14667 | $291152 | Giảm ×4 | ||
| V Visa Inc. | $7307217 | 1,42% | 21298 | $865749 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $6753234 | 1,31% | 30581 | $-2233372 | Tăng ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6319732 | 1,23% | 12405 | $-1226619 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6291014 | 1,22% | 49700 | $-200556 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6070420 | 1,18% | 74694 | $333056 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $6011881 | 1,17% | 76849 | $-528533 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5674505 | 1,10% | 20993 | $-868721 | Giảm ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5328961 | 1,04% | 166686 | $-238087 | Tăng ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $5308046 | 1,03% | 30254 | $-928259 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5174185 | 1,01% | 35285 | $111948 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5138845 | 1,00% | 4826 | $1646712 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4962013 | 0,96% | 29935 | $-1244387 | Giảm ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $4937476 | 0,96% | 59075 | $735224 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4933198 | 0,96% | 43556 | $-753924 | Giảm ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4929523 | 0,96% | 14574 | $538296 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4879133 | 0,95% | 34084 | $360456 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4759704 | 0,92% | 6237 | $2256005 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4732360 | 0,92% | 19856 | $557692 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4723692 | 0,92% | 6415 | $1064617 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $4683394 | 0,91% | 45830 | $534239 | Giảm ×3 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $4531326 | 0,88% | 16013 | $-499210 | Giảm ×6 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $4484983 | 0,87% | 28754 | $880113 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $4307375 | 0,84% | 27148 | $327263 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4280344 | 0,83% | 13077 | $401830 | Giảm ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $4184366 | 0,81% | 18657 | $227288 | Giảm ×6 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $4106345 | 0,80% | 23361 | $-512148 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4038486 | 0,78% | 70088 | $-157656 | Tăng ×3 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $4009260 | 0,78% | 12652 | $191922 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3986749 | 0,77% | 13375 | $1351649 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3903025 | 0,76% | 17428 | $356069 | Giảm ×6 | ||
| VIG | $3858613 | 0,75% | 16307 | $317759 | Giảm ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $3776786 | 0,73% | 24957 | $-76212 | Tăng ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3558014 | 0,69% | 34394 | $1087732 | Giảm ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3491187 | 0,68% | 100322 | $-277039 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3452533 | 0,67% | 17255 | $410169 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3399855 | 0,66% | 6867 | $933412 | Giảm ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $3311190 | 0,64% | 8562 | $762874 | Giảm ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $3280374 | 0,64% | 42937 | $156751 | Giảm ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3226287 | 0,63% | 48669 | $167693 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3129896 | 0,61% | 34493 | $-226945 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3099258 | 0,60% | 28234 | $520495 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3088241 | 0,60% | 3301 | $-283190 | Giảm ×6 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3087467 | 0,60% | 17193 | $-52954 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2995296 | 0,58% | 13378 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2943459 | 0,57% | 13314 | Tăng ×1 | |||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $2850680 | 0,55% | 26533 | $160837 | Tăng ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $2827193 | 0,55% | 25436 | $310549 | Tăng ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2810992 | 0,55% | 50621 | $-800925 | Tăng ×6 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $2703437 | 0,53% | 37258 | $409625 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2700475 | 0,52% | 19295 | $476612 | Giảm ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2682326 | 0,52% | 16458 | $277691 | Giảm ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2672891 | 0,52% | 17055 | $20185 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2660403 | 0,52% | 7444 | $665016 | Tăng ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2622370 | 0,51% | 43619 | $150701 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2617958 | 0,51% | 21265 | $-560990 | Tăng ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2563718 | 0,50% | 62045 | Tăng ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2531274 | 0,49% | 29115 | $-28510 | Tăng ×5 | ||
| NSRGY | $2524641 | 0,49% | 24585 | $151157 | Tăng ×6 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2493399 | 0,48% | 64131 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2466541 | 0,48% | 11187 | $-198059 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2437828 | 0,47% | 6882 | $72716 | Giảm ×2 | ||
| CBOE | $2437447 | 0,47% | 10044 | $-407035 | Giảm ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $2356638 | 0,46% | 12513 | $262457 | Giảm ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2246309 | 0,44% | 10377 | $169630 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2244773 | 0,44% | 9259 | $266324 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2189823 | 0,43% | 6209 | $121842 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2141416 | 0,42% | 19406 | $399976 | Tăng ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2093387 | 0,41% | 33786 | $565837 | Tăng ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2090475 | 0,41% | 26007 | $224502 | Tăng ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2090467 | 0,41% | 50083 | $-567093 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2040736 | 0,40% | 21322 | $-31034 | Giảm ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1938095 | 0,38% | 50590 | $-205176 | Giảm ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1787960 | 0,35% | 5679 | $-81813 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1737303 | 0,34% | 12831 | $-252749 | Tăng ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $1723634 | 0,33% | 29180 | $46593 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1720637 | 0,33% | 19604 | $-88393 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1618175 | 0,31% | 33754 | $387454 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1492324 | 0,29% | 11812 | $-150073 | Tăng ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1392487 | 0,27% | 10011 | $-72495 | Tăng ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1234152 | 0,24% | 17103 | $-22034 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1233407 | 0,24% | 5797 | $113315 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1109306 | 0,22% | 13510 | $-6215 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1059897 | 0,21% | 8984 | $41875 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $968020 | 0,19% | 10057 | $-123806 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CME | $6753234 | 1,31% | tăng ×6 |
| DUK | $6291014 | 1,22% | tăng ×6 |
| KMI | $5328961 | 1,04% | tăng ×6 |
| PG | $5174185 | 1,01% | tăng ×4 |
| SYY | $4937476 | 0,96% | tăng ×6 |
| LAMR | $4484983 | 0,87% | tăng ×3 |
| BMY | $4038486 | 0,78% | tăng ×3 |
| BDX | $3776786 | 0,73% | tăng ×6 |
| KR | $2810992 | 0,55% | tăng ×6 |
| GPN | $2703437 | 0,53% | tăng ×3 |
| GOOGL | $2660403 | 0,52% | tăng ×3 |
| ICE | $2617958 | 0,51% | tăng ×6 |
| OKE | $2531274 | 0,49% | tăng ×5 |
| NSRGY | $2524641 | 0,49% | tăng ×6 |
| SHV | $2141416 | 0,42% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2995296 | 13378 | 0,58% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2943459 | 13314 | 0,57% |
| DVN | $2563718 | 62045 | 0,50% |
| FIS | $2493399 | 64131 | 0,48% |
| MU | $436214 | 378 | 0,08% |
| EL | $413569 | 5238 | 0,08% |
| AMAT | $342329 | 473 | 0,07% |
| SIEGY | $241860 | 1503 | 0,05% |
| LLY | $217727 | 182 | 0,04% |
| IBM | $217277 | 773 | 0,04% |
| GEV | $214999 | 183 | 0,04% |
| NOW | $210970 | 2125 | 0,04% |
| GE | $207046 | 554 | 0,04% |
| ASML | $203723 | 102 | 0,04% |
| AMRZ | $200888 | 3769 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 23028 | $6954149 | 18,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26709 | $6037015 | -1,2% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24398 | $2956981 | 22,7% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 49187 | $2915803 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 82671 | $2905072 | Không còn theo dõi |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5739 | $2136488 | -14,1% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3941 | $1167326 | -2,6% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12243 | $427518 | 23,4% |
| HRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11053 | $346731 | -21,5% |
| LYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7558 | $327260 | -15,3% |
| CCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3102 | $318717 | -21,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9714 | $281614 | 22,0% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2752 | $264605 | 13,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1655 | $253529 | 24,0% |
| MKTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1447 | $238727 | 42,6% |
| SIEGY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1651 | $231036 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5565 | $228998 | 17,8% |
| IUSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2260 | $209253 | |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2065 | $208479 | 22,3% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9891 | $207025 | 17,8% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 515 | $206670 | -1,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 777 | $205787 | 10,2% |
| RIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $31200 | 45,5% |