Cetera Trust Company, N.A
CIK 2005547 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $199.3M
- Các vị thế
- 345
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,54%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,96%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 53,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,88% Ước tính mua $3528016 · bán $4448470
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 67
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 345 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15517547 | 7,79% | 35810 | $7663405 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11427405 | 5,73% | 39492 | $1366662 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5869088 | 2,94% | 16423 | $1064536 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5227133 | 2,62% | 15969 | $492922 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4912673 | 2,46% | 13170 | $37534 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4673132 | 2,34% | 19607 | $553135 | Giảm ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4529822 | 2,27% | 5995 | $-683972 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4517375 | 2,27% | 39885 | $-492973 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4512224 | 2,26% | 11945 | $737750 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3673387 | 1,84% | 64468 | $546416 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3434492 | 1,72% | 18102 | $-57384 | |||
| V Visa Inc. | $3309103 | 1,66% | 9645 | $407599 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3252924 | 1,63% | 8983 | $74663 | Giảm ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3180132 | 1,60% | 33954 | $889630 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2840773 | 1,43% | 8040 | $469875 | Giảm ×6 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $2785209 | 1,40% | 36134 | $96951 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2766408 | 1,39% | 2877 | $-14857 | Giảm ×2 | ||
| AVDE | $2625780 | 1,32% | 29437 | $128345 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2521739 | 1,27% | 27330 | $-49084 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2510918 | 1,26% | 30896 | $184092 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2503210 | 1,26% | 2087 | $583650 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2367263 | 1,19% | 7560 | $-355733 | Giảm ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2285316 | 1,15% | 27010 | $364561 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2261635 | 1,13% | 4511 | $5021 | Giảm ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2042333 | 1,02% | 22394 | $572843 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1986711 | 1,00% | 4780 | $747409 | Tăng ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1933088 | 0,97% | 11525 | $-487508 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1907262 | 0,96% | 4835 | $767427 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1817410 | 0,91% | 17568 | $546699 | Giảm ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1782352 | 0,89% | 19083 | $-261733 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1676740 | 0,84% | 10356 | $172738 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1646685 | 0,83% | 19926 | $60376 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1614187 | 0,81% | 3380 | $471916 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1586443 | 0,80% | 18075 | $-40815 | Tăng ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1531838 | 0,77% | 3961 | $419095 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $1481797 | 0,74% | 15357 | $244330 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1466734 | 0,74% | 9050 | $874321 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1447793 | 0,73% | 15042 | $31778 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1394728 | 0,70% | 7825 | $127422 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1378765 | 0,69% | 8801 | $-278118 | Giảm ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1339826 | 0,67% | 24141 | $-130930 | Tăng ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1339379 | 0,67% | 17971 | $-13541 | Giảm ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $1296592 | 0,65% | 2915 | $626696 | |||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1290611 | 0,65% | 6548 | $349048 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1277723 | 0,64% | 1711 | $164991 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $1231538 | 0,62% | 2960 | $295275 | Tăng ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $1200588 | 0,60% | 8750 | $42482 | Giảm ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1178637 | 0,59% | 3023 | $-322954 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1173816 | 0,59% | 16440 | $-356411 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1102695 | 0,55% | 3260 | $116610 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1098281 | 0,55% | 3942 | $49630 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $1083597 | 0,54% | 1430 | $119812 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1064350 | 0,53% | 535 | $357706 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $926144 | 0,46% | 2930 | $351152 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $911148 | 0,46% | 974 | $-59375 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $906439 | 0,45% | 7054 | $57913 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $869625 | 0,44% | 8365 | $-214755 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $795188 | 0,40% | 3804 | $169164 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $732512 | 0,37% | 2740 | $278682 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $721554 | 0,36% | 998 | $380448 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $698517 | 0,35% | 2050 | $30360 | |||
| BRKB | $662016 | 0,33% | 1323 | $9346 | Giảm ×2 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $656768 | 0,33% | 33020 | $96419 | |||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $638493 | 0,32% | 1870 | $95205 | Tăng ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $581397 | 0,29% | 99725 | $79780 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $577517 | 0,29% | 2055 | $172970 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $570354 | 0,29% | 2110 | $-184866 | Giảm ×2 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $554976 | 0,28% | 1640 | $117790 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $553714 | 0,28% | 983 | $-8690 | |||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $547332 | 0,27% | 5620 | $79762 | Tăng ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $546953 | 0,27% | 17430 | $92901 | |||
| IVV | $535456 | 0,27% | 715 | $68411 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $531194 | 0,27% | 5845 | $266274 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $509653 | 0,26% | 3252 | $-2365 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498543 | 0,25% | 677 | $113564 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $494823 | 0,25% | 4603 | $35585 | Giảm ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $489188 | 0,25% | 6250 | $88482 | Tăng ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $481698 | 0,24% | 1050 | $15078 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $465959 | 0,23% | 18980 | $-88288 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $464173 | 0,23% | 1242 | $111731 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $461902 | 0,23% | 1365 | $-21117 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $451670 | 0,23% | 1990 | $58227 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $449210 | 0,23% | 2369 | Tăng ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $447272 | 0,22% | 4001 | $115254 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $430225 | 0,22% | 1694 | $16144 | |||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $428501 | 0,22% | 2730 | $71963 | Tăng ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $426199 | 0,21% | 920 | $-60565 | Tăng ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $422180 | 0,21% | 2505 | $102052 | Tăng ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $414928 | 0,21% | 3285 | $79398 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $414380 | 0,21% | 7905 | $-18586 | Tăng ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $399640 | 0,20% | 4850 | $63195 | |||
| SAP SAP SE ADS | $388357 | 0,19% | 2520 | $-43092 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387031 | 0,19% | 3295 | $131372 | |||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $386539 | 0,19% | 1850 | $4051 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $382299 | 0,19% | 359 | $127962 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $380952 | 0,19% | 4290 | $30116 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $379501 | 0,19% | 19890 | $59480 | Tăng ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $377261 | 0,19% | 2240 | $-84381 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $372377 | 0,19% | 1665 | $61805 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $371339 | 0,19% | 12296 | $50167 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10735 | $2426432 | -1,9% |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4745 | $436208 | -16,1% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6680 | $395990 | Không còn theo dõi |
| ITCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2955 | $389824 | Không còn theo dõi |
| CWK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21260 | $338459 | -9,2% |
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6214 | $311011 | Không còn theo dõi |
| ICF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5075 | $302825 | Không còn theo dõi |
| WPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5225 | $268565 | -31,1% |
| ATSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11635 | $261089 | Không còn theo dõi |
| TTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4315 | $257562 | 38,9% |
| ERIC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31850 | $256711 | 31,0% |
| CPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2025 | $247658 | -4,0% |
| CDNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12195 | $238290 | 218,7% |
| VYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17205 | $201815 | -39,0% |
| AMED | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1785 | $175626 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 856 | $167280 | Không còn theo dõi |
| NVEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7090 | $163708 | Không còn theo dõi |
| RPD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4730 | $109405 | -39,1% |
| IEMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $55800 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 131 | $50242 | -29,4% |
| NGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 750 | $49208 | 8,9% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 450 | $40077 | Không còn theo dõi |
| TSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 750 | $39795 | -36,7% |
| EEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800 | $33456 | Không còn theo dõi |
| SPH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1635 | $28122 | -16,3% |
| PSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 193 | $23025 | 78,7% |
| REXR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 475 | $18596 | 5,1% |
| CARR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300 | $16893 | -16,9% |
| HUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 61 | $15476 | 45,1% |
| ICF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 250 | $15065 | Không còn theo dõi |
| CME | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49 | $13505 | 1,1% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $11562 | 0,4% |
| BAX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 674 | $11323 | 22,8% |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 121 | $10539 | 14,3% |
| EXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 226 | $10414 | 3,3% |
| CNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 179 | $9716 | 79,8% |
| KBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 162 | $9138 | 5,5% |
| BECN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 73 | $9030 | Không còn theo dõi |
| TTEK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 250 | $8990 | 10,0% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 600 | $8934 | 41,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 44 | $8725 | 46,7% |
| MNST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 112 | $8587 | -34,3% |
| XIFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 472 | $8402 | 19,3% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 232 | $8152 | Không còn theo dõi |
| CATY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 184 | $7918 | 37,8% |
| ARW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 66 | $7272 | 45,7% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $7080 | 25,8% |
| MTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 92 | $6521 | 6,9% |
| MLM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11 | $6475 | -8,0% |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $6404 | -22,4% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20 | $6353 | -21,6% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 135 | $6183 | 3,3% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26 | $6072 | -18,6% |
| SPSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32 | $5888 | -40,5% |
| SUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 116 | $5870 | Không còn theo dõi |
| MUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 190 | $5749 | 34,4% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8 | $5699 | 32,1% |
| PINS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 167 | $5177 | -35,7% |
| TTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71 | $5165 | 38,1% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19 | $4680 | 8,6% |
| ASGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 55 | $4584 | Không còn theo dõi |
| APOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 64 | $4570 | -8,8% |
| USFD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60 | $4519 | 17,8% |
| DINO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 128 | $4486 | 186,6% |
| SF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $4243 | 29,6% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56 | $4116 | 4,8% |
| MMSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38 | $4017 | -3,9% |
| KFRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 129 | $3989 | 98,8% |
| KTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65 | $3971 | 14,5% |
| VRRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 177 | $3967 | -67,8% |
| COO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 44 | $3711 | 6,5% |
| TEX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 98 | $3702 | 40,4% |
| HP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 115 | $3682 | 70,6% |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 86 | $3150 | -2,4% |
| PARR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 187 | $3065 | 422,7% |
| WLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40 | $3037 | 2,6% |
| LKQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 77 | $2830 | -38,9% |
| CELH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 99 | $2608 | -9,2% |
| MOH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $1746 | -39,8% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42 | $1467 | 24,0% |
| AMTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $29 | -19,8% |