Cetera Trust Company, N.A

CIK 2005547 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$199.3M
#6477 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.6%
Các vị thế
345
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
32,54%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
52,96%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
53,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,88% Ước tính mua $3528016 · bán $4448470

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
3
Tăng
67
Giảm
35
Đã Đóng
9
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+34.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
+6.6%

Hàng năm: +22.0% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
24,2%
Health Care
13,4%
Industrials
10,9%
Financials
9,7%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
5,7%
Real Estate
4,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,2%
Materials
2,0%
Consumer Staples
1,7%
Logistics & Transportation
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
4,3%

Danh mục đầy đủ 345 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15517547 7,79% 35810 $7663405 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11427405 5,73% 39492 $1366662 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5869088 2,94% 16423 $1064536 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5227133 2,62% 15969 $492922 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4912673 2,46% 13170 $37534
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4673132 2,34% 19607 $553135 Giảm ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4529822 2,27% 5995 $-683972 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4517375 2,27% 39885 $-492973 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4512224 2,26% 11945 $737750 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3673387 1,84% 64468 $546416 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3434492 1,72% 18102 $-57384
V Visa Inc. $3309103 1,66% 9645 $407599 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3252924 1,63% 8983 $74663 Giảm ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3180132 1,60% 33954 $889630 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2840773 1,43% 8040 $469875 Giảm ×6
GM General Motors Company Common Stock $2785209 1,40% 36134 $96951 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2766408 1,39% 2877 $-14857 Giảm ×2
AVDE $2625780 1,32% 29437 $128345
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2521739 1,27% 27330 $-49084 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2510918 1,26% 30896 $184092 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2503210 1,26% 2087 $583650
FDX FedEx Corporation Common Stock $2367263 1,19% 7560 $-355733 Giảm ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2285316 1,15% 27010 $364561 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2261635 1,13% 4511 $5021 Giảm ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2042333 1,02% 22394 $572843 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1986711 1,00% 4780 $747409 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1933088 0,97% 11525 $-487508
COHR Coherent Corp. Common Stock $1907262 0,96% 4835 $767427 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1817410 0,91% 17568 $546699 Giảm ×1
NEM Newmont Corporation $1782352 0,89% 19083 $-261733 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $1676740 0,84% 10356 $172738
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1646685 0,83% 19926 $60376
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1614187 0,81% 3380 $471916
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1586443 0,80% 18075 $-40815 Tăng ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1531838 0,77% 3961 $419095 Tăng ×2
AVEM $1481797 0,74% 15357 $244330
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1466734 0,74% 9050 $874321
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1447793 0,73% 15042 $31778 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1394728 0,70% 7825 $127422 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1378765 0,69% 8801 $-278118 Giảm ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1339826 0,67% 24141 $-130930 Tăng ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1339379 0,67% 17971 $-13541 Giảm ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1296592 0,65% 2915 $626696
ATI ATI Inc. Common Stock $1290611 0,65% 6548 $349048 Tăng ×1
SPY SPY $1277723 0,64% 1711 $164991
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1231538 0,62% 2960 $295275 Tăng ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1200588 0,60% 8750 $42482 Giảm ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1178637 0,59% 3023 $-322954 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1173816 0,59% 16440 $-356411 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $1102695 0,55% 3260 $116610
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1098281 0,55% 3942 $49630
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1083597 0,54% 1430 $119812 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1064350 0,53% 535 $357706
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $926144 0,46% 2930 $351152 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911148 0,46% 974 $-59375
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906439 0,45% 7054 $57913
COP ConocoPhillips Common Stock $869625 0,44% 8365 $-214755 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795188 0,40% 3804 $169164
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $732512 0,37% 2740 $278682 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $721554 0,36% 998 $380448
CB Chubb Limited Common Stock $698517 0,35% 2050 $30360
BRKB $662016 0,33% 1323 $9346 Giảm ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $656768 0,33% 33020 $96419
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $638493 0,32% 1870 $95205 Tăng ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $581397 0,29% 99725 $79780
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $577517 0,29% 2055 $172970
MCD McDonald's Corporation Common Stock $570354 0,29% 2110 $-184866 Giảm ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $554976 0,28% 1640 $117790 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553714 0,28% 983 $-8690
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $547332 0,27% 5620 $79762 Tăng ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $546953 0,27% 17430 $92901
IVV $535456 0,27% 715 $68411
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $531194 0,27% 5845 $266274 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $509653 0,26% 3252 $-2365 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498543 0,25% 677 $113564 Tăng ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494823 0,25% 4603 $35585 Giảm ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $489188 0,25% 6250 $88482 Tăng ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $481698 0,24% 1050 $15078
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465959 0,23% 18980 $-88288 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $464173 0,23% 1242 $111731
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461902 0,23% 1365 $-21117
WELL Welltower Inc. Common Stock $451670 0,23% 1990 $58227
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $449210 0,23% 2369 Tăng ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $447272 0,22% 4001 $115254 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $430225 0,22% 1694 $16144
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $428501 0,22% 2730 $71963 Tăng ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $426199 0,21% 920 $-60565 Tăng ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $422180 0,21% 2505 $102052 Tăng ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $414928 0,21% 3285 $79398
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $414380 0,21% 7905 $-18586 Tăng ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $399640 0,20% 4850 $63195
SAP SAP SE ADS $388357 0,19% 2520 $-43092
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387031 0,19% 3295 $131372
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $386539 0,19% 1850 $4051
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382299 0,19% 359 $127962
VTR Ventas, Inc. Common Stock $380952 0,19% 4290 $30116
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $379501 0,19% 19890 $59480 Tăng ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $377261 0,19% 2240 $-84381
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $372377 0,19% 1665 $61805
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371339 0,19% 12296 $50167

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
NEE $1586443 0,80% tăng ×3
NFLX $1173816 0,59% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AZN $449210 2369 0,23%
PNFP $329777 3269 0,17%
DVN $6694 162 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
LRCX Giảm -950 +$7.7M
AAPL Giảm -150 +$1.4M
GOOGL Giảm -285 +$1.1M
DAL Giảm -500 +$890K
FLEX Chỉ biến động giá +0 +$874K
COHR Mua thêm +50 +$767K
UNH Mua thêm +200 +$747K
AVGO Giảm -250 +$738K
MCK Giảm -30 -$684K
MKSI Chỉ biến động giá +0 +$627K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10735 $2426432 -1,9%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4745 $436208 -16,1%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6680 $395990 Không còn theo dõi
ITCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2955 $389824 Không còn theo dõi
CWK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21260 $338459 -9,2%
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6214 $311011 Không còn theo dõi
ICF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5075 $302825 Không còn theo dõi
WPP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5225 $268565 -31,1%
ATSG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11635 $261089 Không còn theo dõi
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4315 $257562 38,9%
ERIC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 31850 $256711 31,0%
CPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2025 $247658 -4,0%
CDNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12195 $238290 218,7%
VYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17205 $201815 -39,0%
AMED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1785 $175626 Không còn theo dõi
IVE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 856 $167280 Không còn theo dõi
NVEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7090 $163708 Không còn theo dõi
RPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4730 $109405 -39,1%
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 800 $55800 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 131 $50242 -29,4%
NGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 750 $49208 8,9%
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 450 $40077 Không còn theo dõi
TSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 750 $39795 -36,7%
EEM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 800 $33456 Không còn theo dõi
SPH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1635 $28122 -16,3%
PSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 193 $23025 78,7%
REXR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 475 $18596 5,1%
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $16893 -16,9%
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 61 $15476 45,1%
ICF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 250 $15065 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49 $13505 1,1%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $11562 0,4%
BAX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 674 $11323 22,8%
EBAY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 121 $10539 14,3%
EXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 226 $10414 3,3%
CNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 179 $9716 79,8%
KBH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 162 $9138 5,5%
BECN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 73 $9030 Không còn theo dõi
TTEK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $8990 10,0%
OGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $8934 41,9%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 44 $8725 46,7%
MNST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 112 $8587 -34,3%
XIFR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 472 $8402 19,3%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 232 $8152 Không còn theo dõi
CATY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 184 $7918 37,8%
ARW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 66 $7272 45,7%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $7080 25,8%
MTH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 92 $6521 6,9%
MLM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $6475 -8,0%
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $6404 -22,4%
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20 $6353 -21,6%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 135 $6183 3,3%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26 $6072 -18,6%
SPSC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32 $5888 -40,5%
SUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 116 $5870 Không còn theo dõi
MUR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 190 $5749 34,4%
REGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $5699 32,1%
PINS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 167 $5177 -35,7%
TTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 71 $5165 38,1%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19 $4680 8,6%
ASGN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 55 $4584 Không còn theo dõi
APOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 64 $4570 -8,8%
USFD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60 $4519 17,8%
DINO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 128 $4486 186,6%
SF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $4243 29,6%
OKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56 $4116 4,8%
MMSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $4017 -3,9%
KFRC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 129 $3989 98,8%
KTB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 65 $3971 14,5%
VRRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 177 $3967 -67,8%
COO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44 $3711 6,5%
TEX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 98 $3702 40,4%
HP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 115 $3682 70,6%
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 86 $3150 -2,4%
PARR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 187 $3065 422,7%
WLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $3037 2,6%
LKQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 77 $2830 -38,9%
CELH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 99 $2608 -9,2%
MOH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $1746 -39,8%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42 $1467 24,0%
AMTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $29 -19,8%