CogentBlue Wealth Advisors, LLC
CIK 2054047 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $174.5M
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6915 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,47%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,66% Ước tính mua $14314515 · bán $4306138
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 30
- Tăng
- 44
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,3%
Retail
1,7%
Financial Services
0,7%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
77,3%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDV | $25312718 | 14,50% | 245635 | $-593882 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $10522736 | 6,03% | 64058 | $1646106 | Tăng ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10231555 | 5,86% | 173475 | $356240 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $9974847 | 5,72% | 239033 | $1287430 | Tăng ×4 | ||
| DFGR | $7475795 | 4,28% | 258053 | $962127 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $7270331 | 4,17% | 213050 | $63877 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $7122670 | 4,08% | 80021 | $183109 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $6056870 | 3,47% | 86651 | $487287 | Giảm ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5719035 | 3,28% | 195926 | $964736 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $5340212 | 3,06% | 131403 | $815399 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $4985549 | 2,86% | 13473 | $488114 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $4810381 | 2,76% | 100741 | $231113 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4248976 | 2,43% | 21235 | $635594 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $4117092 | 2,36% | 57784 | $350486 | Giảm ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3971950 | 2,28% | 8317 | $1167303 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3896748 | 2,23% | 13467 | $546014 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3818612 | 2,19% | 76023 | $166381 | Tăng ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $2420211 | 1,39% | 14837 | $170773 | |||
| EFV | $2371289 | 1,36% | 30977 | $14320 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2026616 | 1,16% | 13377 | $-106178 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1722989 | 0,99% | 20799 | $233998 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1581239 | 0,91% | 4239 | $48735 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $1255849 | 0,72% | 25982 | $119468 | Tăng ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $1245538 | 0,71% | 27605 | $664059 | Tăng ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1195653 | 0,69% | 601 | $409759 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1141429 | 0,65% | 9149 | $-24803 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $1105843 | 0,63% | 20471 | $18575 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $1099669 | 0,63% | 18423 | $21750 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1093113 | 0,63% | 947 | $826219 | Tăng ×2 | ||
| XHLF | $1071994 | 0,61% | 21312 | Tăng ×1 | |||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $964050 | 0,55% | 35430 | $696823 | Tăng ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911922 | 0,52% | 2140 | $157238 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $904587 | 0,52% | 2395 | $251830 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $830007 | 0,48% | 8602 | $184078 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $795418 | 0,46% | 19821 | $13676 | |||
| SPTM | $778459 | 0,45% | 8574 | $93303 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $758950 | 0,43% | 15062 | $76869 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $744536 | 0,43% | 16784 | $90368 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $730205 | 0,42% | 3351 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $720884 | 0,41% | 9399 | Tăng ×1 | |||
| SLYV | $711328 | 0,41% | 6519 | $91427 | Giảm ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $684036 | 0,39% | 3305 | $154368 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $658516 | 0,38% | 17674 | Tăng ×1 | |||
| DFAS | $626612 | 0,36% | 7610 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $623920 | 0,36% | 1906 | $81783 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $610880 | 0,35% | 8930 | $80784 | Giảm ×3 | ||
| DFLV | $600111 | 0,34% | 15177 | Tăng ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $579319 | 0,33% | 907 | $338583 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $561202 | 0,32% | 527 | $194220 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $556302 | 0,32% | 6458 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $551629 | 0,32% | 1273 | $283058 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $536187 | 0,31% | 1845 | $-147958 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $506006 | 0,29% | 2306 | $63692 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $497012 | 0,28% | 4232 | $-23797 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $485773 | 0,28% | 3479 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $474235 | 0,27% | 816 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $467651 | 0,27% | 1550 | $235010 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $441955 | 0,25% | 5673 | $-2844 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $438138 | 0,25% | 606 | $232039 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $429892 | 0,25% | 1253 | $115562 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422686 | 0,24% | 3732 | $-30315 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $415510 | 0,24% | 1212 | $124642 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $357115 | 0,20% | 3322 | $82241 | Tăng ×2 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $354514 | 0,20% | 12212 | $-112955 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $349173 | 0,20% | 1367 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $344874 | 0,20% | 936 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $341270 | 0,20% | 538 | $41031 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $335532 | 0,19% | 6664 | Tăng ×1 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $333549 | 0,19% | 13310 | $50583 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $316790 | 0,18% | 2697 | $112883 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $311166 | 0,18% | 157 | $97423 | Tăng ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $309355 | 0,18% | 22417 | $39537 | Giảm ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $276982 | 0,16% | 2281 | $73100 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275726 | 0,16% | 4839 | $45918 | Tăng ×1 | ||
| CHT Chunghwa Telecom Co., Ltd. | $271402 | 0,16% | 6132 | $70931 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $265531 | 0,15% | 517 | $-4785 | Giảm ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $262717 | 0,15% | 666 | Tăng ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $260978 | 0,15% | 532 | $55993 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $254760 | 0,15% | 264 | Tăng ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $253960 | 0,15% | 12660 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $249152 | 0,14% | 1699 | $-13295 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248797 | 0,14% | 246 | ||||
| IEFA | $246568 | 0,14% | 2553 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $245712 | 0,14% | 2796 | $31706 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $242880 | 0,14% | 2112 | Tăng ×1 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $242828 | 0,14% | 9401 | $37021 | Tăng ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $242457 | 0,14% | 1496 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $234904 | 0,13% | 666 | $22441 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $228955 | 0,13% | 1239 | Tăng ×1 | |||
| KB KB Financial Group Inc | $225139 | 0,13% | 2145 | $11916 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220736 | 0,13% | 741 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216828 | 0,12% | 2668 | $10504 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $214954 | 0,12% | 642 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $213831 | 0,12% | 880 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $209845 | 0,12% | 4415 | Tăng ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $209182 | 0,12% | 3767 | $-82139 | Giảm ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207645 | 0,12% | 629 | Tăng ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $205925 | 0,12% | 1424 | Tăng ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203782 | 0,12% | 1456 | Tăng ×1 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $203558 | 0,12% | 1152 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XHLF | $1071994 | 21312 | 0,61% |
| VTV | $730205 | 3351 | 0,42% |
| BIV | $720884 | 9399 | 0,41% |
| DFIC | $658516 | 17674 | 0,38% |
| DFAS | $626612 | 7610 | 0,36% |
| DFLV | $600111 | 15177 | 0,34% |
| VUG | $556302 | 6458 | 0,32% |
| INTC | $485773 | 3479 | 0,28% |
| AMD | $474235 | 816 | 0,27% |
| GLW | $349173 | 1367 | 0,20% |
| GLD | $344874 | 936 | 0,20% |
| USFR | $335532 | 6664 | 0,19% |
| COHR | $262717 | 666 | 0,15% |
| STX | $254760 | 264 | 0,15% |
| SONY | $253960 | 12660 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4167 | $914198 | 35,5% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1067 | $624739 | -4,8% |
| DFSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19578 | $551130 | Không còn theo dõi |
| SPTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16471 | $473871 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2341 | $443198 | 121,2% |
| INFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21195 | $377695 | -12,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1929 | $367359 | 117,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 325 | $307611 | -4,7% |
| GEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7380 | $300587 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 848 | $293628 | 7,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1457 | $283984 | -0,4% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2489 | $281506 | 53,4% |
| STPZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5074 | $274900 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1777 | $273036 | 0,0% |
| SONY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9972 | $255283 | 15,0% |
| SU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3759 | $248507 | 27,1% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2492 | $232254 | 6,3% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 936 | $226877 | -16,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2415 | $226430 | -17,2% |
| EEMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3520 | $224682 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1015 | $215951 | 2,4% |
| IJS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2149 | $213804 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 798 | $213234 | -11,3% |
| AXP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 631 | $209593 | -9,4% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1027 | $208460 | 39,8% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 236 | $207444 | 21,1% |
| APP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 517 | $205766 | -41,6% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4013 | $201453 | 16,8% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7646 | $200172 | 17,5% |
| ASX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10914 | $95607 | 255,8% |
| WIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13446 | $38187 | -11,3% |