Core Wealth Partners LLC

CIK 1965078 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$234.7M
#5925 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.7%
Các vị thế
191
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
34,34%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
54,46%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
44,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,12% Ước tính mua $18260355 · bán $19099149

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
25
Tăng
62
Giảm
62
Đã Đóng
12
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
19,8%
Industrials
17,4%
Retail
5,2%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,9%
Energy
2,8%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
35,6%

Danh mục đầy đủ 191 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20714781 8,83% 41841 $5717515 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17745196 7,56% 61326 $1763969 Giảm ×3
BRKB $6632669 2,83% 13255 $-206953 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6215043 2,65% 17391 $1022923 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5881860 2,51% 15768 $37370 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5106673 2,18% 21426 $356867 Giảm ×2
CGCP $5082583 2,17% 228021 $-1009329 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4621090 1,97% 23095 $-44943 Giảm ×2
AME AMETEK, Inc. $4354920 1,86% 18000 $496440
JAAA $4246663 1,81% 84109 $1143168 Tăng ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3959096 1,69% 39327 $-303841 Giảm ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3701676 1,58% 84881 $831889 Tăng ×6
BIL $3660191 1,56% 39941 $-167194 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3507672 1,49% 10716 $21142 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3393887 1,45% 3628 $-619234 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3279729 1,40% 8682 $67387 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3226716 1,37% 23601 $-1173887 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3104396 1,32% 14341 $235180 Giảm ×1
VOO $3057456 1,30% 4452 $1051146 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2976166 1,27% 7076 $461649 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2940881 1,25% 11580 $-5710 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2679415 1,14% 7583 $510890 Tăng ×6
UCON $2596104 1,11% 104345 $2355340 Tăng ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2567385 1,09% 37867 $542269 Tăng ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2558554 1,09% 23186 $-85256 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2492862 1,06% 13139 $-36250 Tăng ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2313664 0,99% 18313 $-200989 Tăng ×1
V Visa Inc. $2198079 0,94% 6407 $12658 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2129031 0,91% 2891 $223106 Giảm ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1904670 0,81% 31888 $152040 Tăng ×1
SPY SPY $1874975 0,80% 2511 $130312 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1865289 0,79% 7303 $836848 Giảm ×1
JSI $1785603 0,76% 34868 $1491541 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1774486 0,76% 4095 $919846 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1748400 0,74% 6948 $82991 Giảm ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1635845 0,70% 5491 $1117346 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1611193 0,69% 14226 $-573607 Giảm ×3
AGG $1578543 0,67% 15948 $-966760 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1550672 0,66% 9355 $-327167 Tăng ×1
RDVI $1544424 0,66% 52531 $388440 Tăng ×5
TBLL $1494487 0,64% 14156 $-106725 Giảm ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1472009 0,63% 12532 $516876 Tăng ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1468949 0,63% 163762 $64099 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1426813 0,61% 5074 $174965 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1384594 0,59% 2458 $-311053 Giảm ×1
USMV $1371951 0,58% 14223 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1358080 0,58% 1132 $-33739 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1345492 0,57% 9181 $-223381 Giảm ×1
XLF XLF $1226829 0,52% 22884 $152746 Tăng ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1212215 0,52% 14916 $73450 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1166610 0,50% 4289 $130789 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1146399 0,49% 7818 $-132301 Giảm ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1139517 0,49% 34230 $-91460 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1131833 0,48% 15852 $-435797 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1122290 0,48% 2350 $328107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1104212 0,47% 9402 $12199 Tăng ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1059180 0,45% 2000 $98800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987903 0,42% 8467 $-133406 Tăng ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981508 0,42% 1911 $-205185 Giảm ×1
TOPT $943200 0,40% 28651 $-64201 Giảm ×1
SCHG $933833 0,40% 27596 $130233 Tăng ×6
FLQL $913025 0,39% 11664 $13929 Giảm ×2
SPMO $903816 0,39% 5595 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900150 0,38% 4019 $86143 Tăng ×2
CGDV $884354 0,38% 17945 $123034 Tăng ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883868 0,38% 17727 $-200 Giảm ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859133 0,37% 10279 $80669 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840449 0,36% 11458 $195604 Tăng ×6
VOOG $837500 0,36% 10137 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828470 0,35% 6447 $53172 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813840 0,35% 2178 $227128 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785896 0,33% 738 $289974 Tăng ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759440 0,32% 8000 $13120
IBB IBB $758662 0,32% 3989 $85144
ACYN $749147 0,32% 36034 Tăng ×1
XLV XLV $745196 0,32% 4697 $143349 Tăng ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705215 0,30% 16656 $-117513 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701659 0,30% 9049 $-139898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699500 0,30% 606 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680999 0,29% 7201 $-140930 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677140 0,29% 5001 $-95964 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670869 0,29% 3010 $-20799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648195 0,28% 27178 $-139747 Giảm ×3
SCHZ $637009 0,27% 27540 $-1840969 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636775 0,27% 1250 $-147539 Giảm ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619713 0,26% 28054 $-133701 Giảm ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618052 0,26% 6048 $78441 Tăng ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605784 0,26% 3278 $183905 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605053 0,26% 515 $155509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601228 0,26% 1705 $-48606 Giảm ×3
CGGR $596503 0,25% 12638 $219691 Tăng ×1
IVV $579485 0,25% 774 $74569 Tăng ×6
USFR $565428 0,24% 11230 $-83381 Giảm ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561623 0,24% 4300 $40463
XLI XLI $559444 0,24% 3020 $72156 Tăng ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559395 0,24% 6435 $-217111 Tăng ×1
FENY $558891 0,24% 18907 $-84325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544197 0,23% 8294 $157096
TLH $544098 0,23% 5422 $7865 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522238 0,22% 899 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
ROK $20714781 8,83% tăng ×4
JAAA $4246663 1,81% tăng ×4
FIXD $3701676 1,58% tăng ×6
TSLA $2976166 1,27% tăng ×6
GOOG $2679415 1,14% tăng ×6
SWKS $2567385 1,09% tăng ×4
RTX $2492862 1,06% tăng ×6
RDVI $1544424 0,66% tăng ×5
PCQ $1468949 0,63% tăng ×4
XLF $1226829 0,52% tăng ×4
UNP $1166610 0,50% tăng ×5
PLTR $987903 0,42% tăng ×4
SCHG $933833 0,40% tăng ×6
CARR $840449 0,36% tăng ×6
GE $813840 0,35% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
USMV $1371951 14223 0,58%
SPMO $903816 5595 0,39%
VOOG $837500 10137 0,36%
ACYN $749147 36034 0,32%
MU $699500 606 0,30%
AMD $522238 899 0,22%
JPC $419405 53224 0,18%
SITM $380981 511 0,16%
SOXX $335767 524 0,14%
GPIQ $285074 4807 0,12%
BE $262441 867 0,11%
CLS $253171 694 0,11%
DTCR $246149 8105 0,10%
IDEQ $241632 6890 0,10%
ALNY $240824 800 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ROK Mua thêm +52 +$5.7M
SCHZ Giảm -79K -$1.8M
AAPL Giảm -2K +$1.8M
XOM Giảm -2K -$1.2M
JAAA Mua thêm +22K +$1.1M
MRVL Mua thêm +256 +$1.1M
VOO Mua thêm +1K +$1.1M
GOOGL Giảm -665 +$1.0M
CGCP Giảm -45K -$1.0M
AGG Giảm -10K -$967K

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SPAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 86836 $2224738 Không còn theo dõi
FTCB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 77326 $1623073 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2093 $1096209 26,6%
LMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18778 $923126
LGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41671 $895927 Không còn theo dõi
FIIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35982 $746627 Không còn theo dõi
PZC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 96446 $600859 Không còn theo dõi
TQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16188 $584737
HYLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13473 $552932
PCK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90768 $486516 Không còn theo dõi
MBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4356 $399358
FPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4140 $394043 Không còn theo dõi
FSIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20286 $384217 Không còn theo dõi
FTCS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3971 $371858
SHYD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16226 $364760 Không còn theo dõi
PFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11824 $362760
FTCS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4015 $352620
IRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3127 $328636 44,1%
FMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6525 $325076
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4237 $297607 21,4%
SCHA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12685 $297212 Không còn theo dõi
FUMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13700 $275302 Không còn theo dõi
TFLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5442 $274658 Không còn theo dõi
DLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1586 $274188 24,9%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 853 $265638 57,2%
GPIX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5114 $255905
GKOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2450 $253061 129,7%
CLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1530 $248487 -26,7%
RRR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $247800 14,9%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 548 $243685 -29,4%
ISPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5539 $240116 Không còn theo dõi
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 343 $239414 -7,9%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1190 $235013 146,2%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2418 $225969 Không còn theo dõi
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1357 $224170 -2,6%
FSMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11230 $224151 Không còn theo dõi
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1026 $222899 Không còn theo dõi
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 500 $222565 14,6%
APO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1669 $222381 -7,8%
YPF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7030 $221094 111,7%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 800 $214640 -9,0%
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1073 $212647 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1009 $211920 10,8%
DDEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5063 $211438 Không còn theo dõi
WMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3302 $209178 24,0%
DJAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4950 $208617 Không còn theo dõi
DHI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1227 $207993 6,1%
CHKP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $206910 -30,1%
RDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3030 $206888
ARKB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5439 $206791 Không còn theo dõi
FMHI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4280 $206681
FTGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7183 $206224
TM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $206090 12,1%
FTGC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8601 $205825
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 752 $205085 23,4%
NU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14200 $204054 11,5%
VGLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3584 $203786
LFVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32943 $202929 48,4%
FSEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3982 $201250 Không còn theo dõi
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $200790 Không còn theo dõi
BFZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15320 $164537 Không còn theo dõi
GOF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10979 $120989 -7,4%
RXRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14635 $59857 5,7%
BFLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13400 $26800 380,1%