Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +76.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +39.9%

Hàng năm: +57.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 99,3%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 26,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 2,3%
Financials 1,1%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 57,3%

Danh mục đầy đủ 128 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $45791189630 14,48% 613190 Quyền chọn bán $8692219160 Tăng ×1
SPY SPY $43422509867 13,73% 581471 Quyền chọn mua $14635925141 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26797522360 8,47% 363899 Quyền chọn mua $10947178354 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25829156360 8,17% 350749 Quyền chọn bán $10253550034 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17837358799 5,64% 154531 Quyền chọn mua $15757953599 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13907809352 4,40% 120488 Quyền chọn bán $11997155232 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $11992537224 3,79% 325548 Quyền chọn mua $-6960747609 Giảm ×1
HYG iShares Trust $9996662500 3,16% 406708 Quyền chọn bán $1071061596 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7602471180 2,40% 180753 Quyền chọn mua $786992555 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $7141562032 2,26% 193864 Quyền chọn bán $-4283325932 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6087738250 1,93% 304250 Quyền chọn mua $1187604010 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5891145270 1,86% 165646 Quyền chọn mua $2121803246 Tăng ×3
HYG iShares Trust $5698777420 1,80% 211132 Quyền chọn mua $814306540 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5381434058 1,70% 92638 Quyền chọn mua $4027261577 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4973763240 1,57% 118254 Quyền chọn bán $389379415 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4758036093 1,50% 133877 Quyền chọn bán $1446997425 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4433434148 1,40% 221572 Quyền chọn bán $712453188 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4397159760 1,39% 117880 Quyền chọn mua $2160555603 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4223622337 1,34% 72707 Quyền chọn bán $2979342742 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3580947188 1,13% 63572 Quyền chọn mua $783231488 Tăng ×3
SMH SMH $3287189502 1,04% 50118 Quyền chọn bán $2877028182 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3279114328 1,04% 113323 Quyền chọn mua $1266788039 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3242961276 1,03% 86938 Quyền chọn bán $1287686319 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3169755162 1,00% 132993 Quyền chọn mua $1197396608 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2821288936 0,89% 97501 Quyền chọn bán $934893245 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2467548174 0,78% 43806 Quyền chọn bán $383965140 Tăng ×3
SMH SMH $2303682447 0,73% 35123 Quyền chọn mua $1919707347 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2274665910 0,72% 47630 Quyền chọn bán $923203860 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2243160744 0,71% 94116 Quyền chọn bán $681656419 Tăng ×2
SLV iShares Silver Trust $2210957765 0,70% 413495 Quyền chọn bán $-1952975425 Giảm ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1919162802 0,61% 40186 Quyền chọn mua $767226432 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1838169275 0,58% 48661 Quyền chọn mua $644915372 Tăng ×3
SLV iShares Silver Trust $1760104072 0,56% 329176 Quyền chọn mua $-1490712234 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1689373550 0,53% 44722 Quyền chọn bán $514133129 Tăng ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1002407216 0,32% 115312 Quyền chọn mua $-235321744 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $864439830 0,27% 58986 Quyền chọn bán $273101763 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $863106225 0,27% 58895 Quyền chọn mua $252908656 Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $851282655 0,27% 72965 Quyền chọn bán $-208384293 Tăng ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $814638416 0,26% 93712 Quyền chọn bán $-213351664 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808964700 0,26% 11189 Quyền chọn mua $614417832 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $794662704 0,25% 68112 Quyền chọn mua $-145522740 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793781700 0,25% 10979 Quyền chọn bán $673984305 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $784078302 0,25% 56154 Quyền chọn bán Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $689451051 0,22% 49377 Quyền chọn mua Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $656480267 0,21% 6491 Quyền chọn mua $637699289 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $586898011 0,19% 5803 Quyền chọn bán $570908800 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575633940 0,18% 80621 Quyền chọn mua $-187700910 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $557479045 0,18% 12865 Quyền chọn bán $489748825 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $532067148 0,17% 4436 Quyền chọn mua
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $507506144 0,16% 2551 Quyền chọn bán $311494972 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $505782776 0,16% 11672 Quyền chọn mua $392799368 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $497681728 0,16% 27922 Quyền chọn mua $-5872544 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495244647 0,16% 4129 Quyền chọn bán
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $488518800 0,15% 68420 Quyền chọn bán $-174281610 Giảm ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $432984976 0,14% 45112 Quyền chọn mua $-29096750 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424566045 0,13% 10215 Quyền chọn bán Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $395596634 0,13% 9518 Quyền chọn mua Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $377387552 0,12% 21173 Quyền chọn bán $142880 Tăng ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $373749354 0,12% 25566 Quyền chọn mua $-226542365 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $362078080 0,11% 1820 Quyền chọn mua $240033388 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355554439 0,11% 19241 Quyền chọn mua $284442123 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355314212 0,11% 19228 Quyền chọn bán $321496584 Tăng ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $352347138 0,11% 24102 Quyền chọn bán $-226694544 Giảm ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $329979240 0,10% 34380 Quyền chọn bán $-51118056 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317404971 0,10% 3393 Quyền chọn mua
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317127220 0,10% 2978 Quyền chọn bán Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242286730 0,08% 2590 Quyền chọn bán
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229485950 0,07% 2155 Quyền chọn mua Tăng ×1
SPY SPY $200849019 0,06% 268957
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $196048545 0,06% 1155 Quyền chọn mua $92307345 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $195350544 0,06% 5968 Quyền chọn bán $189820336 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $183657598 0,06% 1082 Quyền chọn bán $48102430 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $161910559 0,05% 679326 $148800796 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $159084248 0,05% 137820 $59639693 Giảm ×2
SLV iShares Silver Trust $156708646 0,05% 2930777 $-87410876 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $149000616 0,05% 4552 Quyền chọn mua $139675744 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $119809924 0,04% 118463
V Visa Inc. $115106695 0,04% 3355 Quyền chọn mua Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $109252776 0,03% 7806 Quyền chọn bán $101722352 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $104209440 0,03% 2029 Quyền chọn bán Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $104056744 0,03% 745232 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95942733 0,03% 48226 $56916169 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $94976856 0,03% 6786 Quyền chọn mua $83737925 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $89994212 0,03% 15794 Quyền chọn bán $84578087 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87249559 0,03% 747832 $68600614 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $85813527 0,03% 16007 Quyền chọn bán $84283057 Tăng ×1
V Visa Inc. $85498028 0,03% 2492 Quyền chọn bán Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $76577760 0,02% 1491 Quyền chọn mua Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $71376168 0,02% 8637 Quyền chọn bán
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $66284777 0,02% 39051 $39474593 Tăng ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $63798748 0,02% 345250
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $59243463 0,02% 617248 $48388413 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53801862 0,02% 185934 $42728751 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $53190830 0,02% 9335 Quyền chọn mua $48808205 Tăng ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $52952649 0,02% 362218 $-16757251 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $50729706 0,02% 47638 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $46889936 0,01% 5674 Quyền chọn mua
MA Mastercard Incorporated Common Stock $40312978 0,01% 78491 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $39642361 0,01% 270504 $-19468497 Giảm ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $39312213 0,01% 7333 Quyền chọn mua

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $26797522360 8,47% tăng ×3
MU $17837358799 5,64% tăng ×3
MU $13907809352 4,40% tăng ×3
GOOG $5891145270 1,86% tăng ×3
MSFT $4397159760 1,39% tăng ×3
META $3580947188 1,13% tăng ×3
MSFT $3242961276 1,03% tăng ×3
AMZN $3169755162 1,00% tăng ×3
AAPL $2821288936 0,89% tăng ×3
META $2467548174 0,78% tăng ×3
TSM $2274665910 0,72% tăng ×3
TSM $1919162802 0,61% tăng ×3
AVGO $1838169275 0,58% tăng ×3
AVGO $1689373550 0,53% tăng ×3
ORCL $864439830 0,27% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $784078302 56154 0,25%
INTC $689451051 49377 0,22%
LLY $532067148 4436 0,17%
LLY $495244647 4129 0,16%
UNH $424566045 10215 0,13%
UNH $395596634 9518 0,13%
COST $317404971 3393 0,10%
CAT $317127220 2978 0,10%
COST $242286730 2590 0,08%
CAT $229485950 2155 0,07%
SPY $200849019 268957 0,06%
GS $119809924 118463 0,04%
V $115106695 3355 0,04%
MA $104209440 2029 0,03%
INTC $104056744 745232 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +139K +$14.6B
QQQ Mua thêm +89K +$10.9B
QQQ Mua thêm +81K +$10.3B
SPY Mua thêm +43K +$8.7B
GLD Giảm -115K -$7.0B
GLD Giảm -72K -$4.3B
AMD Mua thêm +26K +$4.0B
AMD Mua thêm +12K +$3.0B
MSFT Mua thêm +57K +$2.2B
GOOG Mua thêm +34K +$2.1B

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 339320 $82101867 14,5%
GOOGL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 315636 $76731112 9,7%
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34869 $55273691 -2,3%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6828 $25263600 1,1%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9789 $21434519 -30,8%
COST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5487 $20098558 -7,6%
GME Ngày 31 tháng 12 năm 2025 101271 $14073288 23,0%
CVNA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4239 $12941767 -3,1%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 313 $8176499 -11,5%
CVX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11112 $7970433 -0,1%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26534 $7741471 1,1%
XOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2784 $6899453 -3,3%
WMT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13921 $5786301 -16,1%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 380 $5157360 28,6%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1444 $3937536 -14,0%
KRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 575 $3726575
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4058 $3704813 -5,3%
BIDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 208 $2717728 -24,3%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7304 $1691368 28,7%
JD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19743 $1566761 -12,8%
UPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9552 $1530331 -11,1%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 134464 $1171181 -35,8%
PDD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 96 $1088544 -26,2%
XOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 86 $1085836
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 154 $633248 -10,6%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $214936 24,3%