DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS
CIK 1140771 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.4B
- Các vị thế
- 123
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1338 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,69%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,11% Ước tính mua $145623277 · bán $215331818
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 29
- Giảm
- 73
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +13.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
21,9%
Healthcare
9,7%
Communication Services
8,2%
Industrials
7,3%
Retail
6,9%
Financials
5,5%
Financial Services
4,0%
Real Estate
3,3%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Utilities
2,3%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
17,9%
Danh mục đầy đủ 123 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $202547927 | 8,28% | 2122254 | $18774317 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117409565 | 4,80% | 332294 | $13436536 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $106722455 | 4,36% | 447774 | $10072054 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $98857059 | 4,04% | 341640 | $9086958 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $95562963 | 3,91% | 200103 | $24781546 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $90554503 | 3,70% | 242760 | $-1727008 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $77832830 | 3,18% | 388989 | $18660113 | Tăng ×6 | ||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $55071689 | 2,25% | 284109 | $12868749 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $50196672 | 2,05% | 89113 | $1683846 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $48570750 | 1,99% | 128579 | $17011567 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $48179817 | 1,97% | 113066 | $18803266 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $42074365 | 1,72% | 300617 | $6062276 | Giảm ×4 | ||
| VFMO | $39008643 | 1,59% | 156341 | $8750245 | Tăng ×5 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $38459169 | 1,57% | 414833 | $-2880237 | Giảm ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $37211477 | 1,52% | 132898 | $656392 | Giảm ×3 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $36744625 | 1,50% | 3371067 | $-3614983 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $35039482 | 1,43% | 102129 | $8667603 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $34820539 | 1,42% | 296446 | $9621950 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $33114774 | 1,35% | 83377 | $5936766 | Giảm ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $32018303 | 1,31% | 188476 | $7438729 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $31096437 | 1,27% | 163898 | $-17882847 | Giảm ×6 | ||
| EUSA | $28722455 | 1,17% | 251532 | $3420398 | Tăng ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $27277582 | 1,11% | 348684 | $-4237034 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $26933419 | 1,10% | 78979 | $9856453 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $26285441 | 1,07% | 95348 | $-354730 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $25297899 | 1,03% | 244542 | $7624485 | Giảm ×4 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $25066860 | 1,02% | 218944 | $9550681 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $24933095 | 1,02% | 24653 | $-2414854 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $24657137 | 1,01% | 112873 | $8015963 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $24246525 | 0,99% | 214078 | $-3701033 | Giảm ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $24195718 | 0,99% | 48710 | $1323046 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $23008474 | 0,94% | 152374 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $22141225 | 0,91% | 102283 | $1709402 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $22048955 | 0,90% | 119319 | $3723947 | Giảm ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $21878896 | 0,89% | 731491 | $6198872 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21837329 | 0,89% | 383246 | $2982413 | Giảm ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $21674173 | 0,89% | 234899 | $-498948 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $21548989 | 0,88% | 61101 | $193351 | Giảm ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $21426969 | 0,88% | 415251 | $-3037995 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20855978 | 0,85% | 125820 | $-6789538 | Giảm ×4 | ||
| VTEB | $20825899 | 0,85% | 411742 | $1299599 | Tăng ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20796162 | 0,85% | 114953 | $1683837 | Giảm ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $20649341 | 0,84% | 159172 | $-3536282 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $20607163 | 0,84% | 108676 | $-2140389 | Giảm ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $19481720 | 0,80% | 230036 | $-927772 | Giảm ×2 | ||
| ITM | $19306875 | 0,79% | 410872 | $532115 | Tăng ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $19270774 | 0,79% | 38437 | $-334392 | Giảm ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $18803000 | 0,77% | 262612 | $-3987552 | Giảm ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $18465549 | 0,75% | 478878 | $2425455 | Giảm ×2 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $18329790 | 0,75% | 417440 | $2094609 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17825224 | 0,73% | 249653 | $-7549915 | Giảm ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $17817320 | 0,73% | 275086 | $935173 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $17085675 | 0,70% | 366488 | $-1920506 | Giảm ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $16972158 | 0,69% | 331617 | $1246901 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $16799356 | 0,69% | 49002 | Tăng ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $16454098 | 0,67% | 668594 | $410301 | Giảm ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $16307270 | 0,67% | 188197 | $1482062 | Giảm ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $16076602 | 0,66% | 115584 | $-2435902 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $15972323 | 0,65% | 277201 | $-1804403 | Giảm ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $15403048 | 0,63% | 91832 | $-5010410 | Giảm ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $15127498 | 0,62% | 68609 | $-1204777 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $14630639 | 0,60% | 118842 | $-4142459 | Giảm ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $14597972 | 0,60% | 283016 | $1215644 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13733910 | 0,56% | 570345 | $-2509125 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $13417394 | 0,55% | 546533 | $-2283512 | Giảm ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $13292872 | 0,54% | 250007 | $-2688596 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12881129 | 0,53% | 24822 | $587273 | Tăng ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12526199 | 0,51% | 79958 | $-3692210 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $12037747 | 0,49% | 53764 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $11801471 | 0,48% | 53381 | Tăng ×1 | |||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $11622415 | 0,48% | 199390 | $-1295474 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $11451083 | 0,47% | 151090 | $1617838 | Tăng ×4 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $10852514 | 0,44% | 282839 | $1368196 | Giảm ×2 | ||
| IFNNY | $10722997 | 0,44% | 114123 | Tăng ×1 | |||
| JMST | $10681848 | 0,44% | 209448 | $-372196 | Giảm ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $9880147 | 0,40% | 37855 | $-8163036 | Giảm ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9767689 | 0,40% | 55568 | $-1510631 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $8124526 | 0,33% | 49458 | $963948 | Giảm ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $8038861 | 0,33% | 111868 | $1676326 | Tăng ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $7904515 | 0,32% | 610859 | $-4033637 | Giảm ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6895883 | 0,28% | 75621 | $-1999042 | Giảm ×1 | ||
| VB | $6094244 | 0,25% | 20105 | $617483 | Giảm ×5 | ||
| MUB | $5208270 | 0,21% | 48395 | $-10064 | Giảm ×5 | ||
| SHM | $2079619 | 0,09% | 43357 | $-185514 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821158 | 0,07% | 5096 | $290764 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1771949 | 0,07% | 6977 | $102179 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1499521 | 0,06% | 4052 | $199496 | |||
| CMF | $1480714 | 0,06% | 25689 | $163382 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1479146 | 0,06% | 1389 | $495095 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1328305 | 0,05% | 4058 | $84597 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1178461 | 0,05% | 1260 | $-68823 | Tăng ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1014495 | 0,04% | 3061 | $81028 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $851433 | 0,03% | 2719 | $-25626908 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $849788 | 0,03% | 3377 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $751591 | 0,03% | 9747 | $93376 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $716380 | 0,03% | 3427 | $152399 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $698683 | 0,03% | 7300 | $-5913 | |||
| IDEV | $633573 | 0,03% | 7118 | $-207225 | Giảm ×5 | ||
| VOO | $616755 | 0,03% | 898 | $80155 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $564738 | 0,02% | 12237 | $10319 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IXUS | $202547927 | 8,28% | tăng ×5 |
| NVDA | $77832830 | 3,18% | tăng ×6 |
| META | $50196672 | 2,05% | tăng ×6 |
| VFMO | $39008643 | 1,59% | tăng ×5 |
| EUSA | $28722455 | 1,17% | tăng ×5 |
| VTEB | $20825899 | 0,85% | tăng ×6 |
| ITM | $19306875 | 0,79% | tăng ×6 |
| LIN | $12881129 | 0,53% | tăng ×4 |
| DGRO | $11451083 | 0,47% | tăng ×4 |
| COST | $1178461 | 0,05% | tăng ×4 |
| IUSB | $564738 | 0,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $23008474 | 152374 | 0,94% |
| MTUM | $16799356 | 49002 | 0,69% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $12037747 | 53764 | 0,49% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $11801471 | 53381 | 0,48% |
| IFNNY | $10722997 | 114123 | 0,44% |
| ABBV | $849788 | 3377 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Giảm | -9K | +$24.8M |
| ETN | Mua thêm | +31K | +$18.8M |
| IXUS | Mua thêm | +1K | +$18.8M |
| NVDA | Mua thêm | +50K | +$18.7M |
| RTX | Giảm | -90K | -$17.9M |
| AVGO | Mua thêm | +27K | +$17.0M |
| GOOG | Giảm | -30K | +$13.4M |
| H | Giảm | -9K | +$12.9M |
| AMZN | Giảm | -16K | +$10.1M |
| PANW | Giảm | -28K | +$9.9M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 114519 | $25884638 | -1,9% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 273952 | $21754528 | 82,9% |
| APTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 246675 | $21268319 | -37,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32059 | $16790901 | 24,2% |
| CUBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 447155 | $16388237 | 3,4% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 134542 | $16251328 | 358,2% |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54626 | $15771663 | 21,3% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 266564 | $12056690 | 44,1% |
| ALGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45468 | $9480533 | 0,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25886 | $9059841 | 12,3% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58029 | $8594095 | Không còn theo dõi |
| IFF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 122984 | $7568430 | 25,1% |
| MOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 253048 | $6219915 | -12,1% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 112904 | $5484876 | -25,0% |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 121591 | $3686638 | |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18470 | $913526 | Không còn theo dõi |
| GBCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8028 | $403166 | 7,0% |
| PFLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29780 | $370761 | Không còn theo dõi |
| LVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6462 | $348173 | 0,5% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 717 | $339356 | Không còn theo dõi |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2072 | $325726 | 24,8% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3650 | $307002 | |
| IGSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4975 | $263824 | |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1516 | $232933 | 0,0% |
| COLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8800 | $219472 | 32,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1450 | $217413 | 8,0% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 665 | $216743 | 0,8% |
| VEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3749 | $213730 | Không còn theo dõi |
| MU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1650 | $203401 | 488,5% |
| EQIX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 258 | $202076 | 43,0% |
| EDVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10200 | $146319 | Không còn theo dõi |