Estabrook Capital Management

CIK 1344717 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$738.6M
#2987 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.6%
Các vị thế
344
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +7.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,81%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
67,50%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
34,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,96% Ước tính mua $21070211 · bán $28024985

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
14
Tăng
66
Giảm
103
Đã Đóng
49
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q1 2025–Q2 2026
+31.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+37.0%
Lợi suất vượt trội
-5.8%

Hàng năm: +24.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
21,2%
Financials
19,9%
Industrials
14,6%
Healthcare
10,4%
Energy
7,8%
Retail
7,2%
Communication Services
4,4%
Communications
2,8%
Telecommunication
1,7%
Utilities
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
1,0%
Materials
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
3,4%

Danh mục đầy đủ 344 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57552510 7,79% 154288 $1637961 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52705367 7,14% 161016 $4961140 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51301792 6,95% 177294 $5725930 Giảm ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30340099 4,11% 32433 $-2581948 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23994894 3,25% 67143 $4159868 Giảm ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22786188 3,08% 89720 $821543 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20403037 2,76% 173702 $6697617 Giảm ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $19457380 2,63% 76175 $8733426 Giảm ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $18921612 2,56% 135193 $3389886 Giảm ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18733929 2,54% 66619 $2515856 Giảm ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $17401845 2,36% 70676 $2547965 Giảm ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $16186252 2,19% 284069 $2202266 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $15616064 2,11% 57412 $1553324 Giảm ×5
CB Chubb Limited Common Stock $14074266 1,91% 41305 $438984 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $12992766 1,76% 78383 $-3487853 Giảm ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12440214 1,68% 96811 $622443 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $11974009 1,62% 115179 $-3283079 Giảm ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11958900 1,62% 10179 $2983742 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $11947027 1,62% 31967 $2947261 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11620680 1,57% 156318 $47350 Giảm ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10348750 1,40% 24286 $1371948 Giảm ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9870774 1,34% 72197 $-2703916 Giảm ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9425009 1,28% 114049 $239289 Giảm ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8294571 1,12% 95725 $758943 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8193002 1,11% 72338 $-895843 Giảm ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7804304 1,06% 324099 $-1455441 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $7719848 1,05% 34479 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $7622617 1,03% 34479 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7554430 1,02% 178423 $-1453458 Giảm ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7237338 0,98% 57176 $-282939 Giảm ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7063308 0,96% 90289 $-255064 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6965963 0,94% 29227 $944877 Tăng ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6908598 0,94% 47774 $1122776 Giảm ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6779249 0,92% 18721 $147932 Giảm ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6766263 0,92% 57708 $344608 Giảm ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $6700138 0,91% 21298 $548006 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5725713 0,78% 16205 $802335 Giảm ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5602322 0,76% 15885 $323637 Giảm ×1
T AT&T Inc. $5224390 0,71% 252386 $-1833718 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4809956 0,65% 16137 $1566847 Giảm ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4503319 0,61% 8842 $-1529047
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4443888 0,60% 3705 $941404 Giảm ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4311060 0,58% 50904 $-67057 Giảm ×5
DOV Dover Corporation Common Stock $4262890 0,58% 19007 $283788 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4126438 0,56% 21749 $-28435 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3974384 0,54% 27103 $42872 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3957710 0,54% 65525 $540133 Giảm ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3878214 0,53% 13800 $1076896 Giảm ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3855297 0,52% 43925 $-397957 Giảm ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3802599 0,51% 9149 $1283947 Giảm ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $3793293 0,51% 11970 $235450
INTC Intel Corporation - Common Stock $3791792 0,51% 27156 $2163307 Giảm ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3630134 0,49% 9140 $719471 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3571436 0,48% 19327 $816317 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3506577 0,47% 17525 $408535 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3390696 0,46% 58622 $-17672 Giảm ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3236342 0,44% 12861 $469652 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3156716 0,43% 23314 $-479710 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3079219 0,42% 66234 $-451274 Giảm ×4
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $3063299 0,41% 122581 $562831 Tăng ×1
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $2857060 0,39% 153358 $153605 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05588E801) $2527165 0,34% 63769 $258264
BA Boeing Company (The) Common Stock $2289820 0,31% 10578 $84966 Giảm ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2034181 0,28% 6461 $-120384 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1964374 0,27% 15040 $110620 Giảm ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1908481 0,26% 59696 $-46385 Tăng ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1859263 0,25% 7814 $239108
NKE Nike, Inc. Common Stock $1730668 0,23% 42160 $245898 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1616006 0,22% 1400 $1109246 Giảm ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1511148 0,20% 23608 $-121294 Tăng ×2
V Visa Inc. $1465337 0,20% 4271 $179004 Tăng ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1454068 0,20% 91566 $166268 Giảm ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1446620 0,20% 12132 $199814
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1404139 0,19% 8598 $413602 Tăng ×1
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. $1384919 0,19% 22530 $250739 Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1277229 0,17% 91887 $242091 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1172276 0,16% 2018 $760330 Giảm ×4
AME AMETEK, Inc. $1161312 0,16% 4800 $46640 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1089454 0,15% 11319 $-30674 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $1072018 0,15% 1690 $120041
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1070814 0,14% 1901 $6652 Tăng ×5
BRKB $938231 0,13% 1875 $36856 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $919956 0,12% 12542 $197105 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $873115 0,12% 6437 Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $788717 0,11% 8902 $-3423 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $775101 0,10% 8542 $-114432 Giảm ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $753060 0,10% 5962 $239806 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $739926 0,10% 13332 $-73993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $720215 0,10% 8862 $46260
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 41015E387) $702541 0,10% 76613 $39839
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $695247 0,09% 2484 $-248425
TDW Tidewater Inc. Common Stock $652974 0,09% 9800 $-165816
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $649529 0,09% 2729 $81462 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $629237 0,09% 8115 $-78958 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $548254 0,07% 9515 $-31742 Giảm ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $495147 0,07% 2929 $-52850 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $484690 0,07% 934 $14710 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $455456 0,06% 12390 $-13382
CSX CSX Corporation - Common Stock $432761 0,06% 9105 $44633 Giảm ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $432120 0,06% 2000 $65460

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AMZN $6965963 0,94% tăng ×4
META $1070814 0,14% tăng ×5
None $160918 0,02% tăng ×5
XLU $110947 0,02% tăng ×5
None $90475 0,01% tăng ×5
PRU $85912 0,01% tăng ×5
None $85040 0,01% tăng ×5
None $81645 0,01% tăng ×5
ZTS $52673 0,01% tăng ×3
MET $51527 0,01% tăng ×5
DHR $48572 0,01% tăng ×3
BMEZ $43824 0,01% tăng ×5
XLB $42036 0,01% tăng ×4
HTO $41263 0,01% tăng ×5
NWN $40082 0,01% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $7719848 34479 1,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $7622617 34479 1,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $873115 6437 0,12%
HBANZ $154566 7850 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $84258 558 0,01%
CNQ $59250 1500 0,01%
TPR $43914 300 0,01%
GM $18885 245 0,00%
KSS $3863 218 0,00%
GIL $2374 46 0,00%
WLKP $957 43 0,00%
ROC $527 100 0,00%
BTX $226 25 0,00%
JPMPRFCL $0 4 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GLW Giảm -3K +$8.7M
CSCO Giảm -3K +$6.7M
AAPL Giảm -2K +$5.7M
JPM Giảm -1K +$5.0M
GOOGL Giảm -2K +$4.2M
CVX Giảm -1K -$3.5M
C Giảm -2K +$3.4M
COP Giảm -405 -$3.3M
GEV Giảm -103 +$3.0M
GE Mua thêm +252 +$2.9M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 69830 $15783675 -1,9%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19143 $876749 3,3%
FHNPRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25431 $643150 Không còn theo dõi
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2990 $138736 3,8%
QGENXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2213 $99519 Không còn theo dõi
WPP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $75150 16,5%
TRGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 310 $62146 75,9%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 180 $50056 5,7%
RIOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $45200 15,2%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 109 $22660 7,2%
DGX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94 $18422 13,5%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 896 $17418 110,5%
MBGAF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 266 $15673 Không còn theo dõi
LNTH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 185 $15144 95,6%
WCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54 $14775 -0,7%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 408 $14337 Không còn theo dõi
MKL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $11484 -8,2%
COF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56 $10216 8,5%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $8535 Không còn theo dõi
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 116 $8331 -9,5%
TSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 130 $8329 0,9%
MGM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 202 $7476 -9,6%
DPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 510 $6584 15,6%
APP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16 $6368 -41,6%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16 $6136 -29,4%
LULU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40 $6124 3,1%
OC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54 $5844 -6,8%
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $5498 10,8%
DTRUY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 266 $5333 Không còn theo dõi
FSLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41 $5184 29,8%
CHX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 202 $5018 Không còn theo dõi
NOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 349 $4624 31,2%
HBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 792 $4570 Không còn theo dõi
AGCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39 $4519 -12,9%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13 $4443 -31,7%
KN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $4286 32,8%
PTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $4110 108,4%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 103 $3900 77,9%
DAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55 $3402 24,6%
OVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 80 $3135 12,5%
EXPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21 $3008 15,8%
NDSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $2927 11,1%
DCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34 $2886 3,9%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $2543 -2,0%
TTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27 $2523 0,2%
BFB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 92 $2432 Không còn theo dõi
NTRS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17 $2373 6,8%
NJR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 43 $2362 -2,1%
GH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51 $2173 219,6%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22 $2123 -4,8%
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $2041 4,1%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $2033 3,6%
GGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24 $2032 7,6%
MORN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12 $2029 39,9%
AOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $1978 -0,1%
PINS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 106 $1944 9,7%
MAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32 $1932 -9,5%
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2 $1923 20,3%
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28 $1856 -1,4%
TROW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20 $1803 0,0%
WEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $1737 -7,0%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $1701 12,5%
DOUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 979 $1684 -16,8%
SNPS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $1586 -10,7%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $1577 Không còn theo dõi
RMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7 $1571 18,0%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $1513 9,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6 $1458 33,1%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $1370 -16,3%
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21 $1369 12,2%
BTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28 $1325 6,8%
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14 $1290 24,1%
AEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11 $1209 -4,0%
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4 $1117 9,8%
PSFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55 $863 -47,5%
DEO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $807 -2,3%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3 $520 14,7%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1 $432 38,2%
ZIMV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19 $360 Không còn theo dõi
GTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 22 $184 156,0%
GM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3 $148 43,9%
CHPTXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60 $42 Không còn theo dõi
CISS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $5 -10,1%