Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$850.0M
#2731 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.9%
Các vị thế
281
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
45,11%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
69,64%
Các vị thế trên 1%
27
Số lượng vị thế hiệu dụng
30,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 7,3% Ước tính mua $161787995 · bán $60177483

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 81,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
72
Giảm
67
Đã Đóng
9
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q1 2026
+5.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+11.5%
Lợi suất vượt trội
-6.4%

Hàng năm: +4.1% · S&P 500: +9.2%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Healthcare
22,5%
Technology
17,3%
Financial Services
9,4%
Communication Services
9,3%
Retail
6,6%
Industrials
5,7%
Financials
4,9%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
2,6%
Communications
1,3%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
9,3%

Danh mục đầy đủ 281 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96792269 11,39% 498147 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46253451 5,44% 160848 $-2867517 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43593440 5,13% 117766 $-7981248 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40229433 4,73% 193160 $-1437963 Tăng ×5
V Visa Inc. $29099969 3,42% 96281 $-4992199 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28132290 3,31% 161309 $2117778 Tăng ×2
BRKB $26004267 3,06% 54266 $1043673 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25201275 2,96% 103098 $4943353 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25045137 2,95% 74109 $-2858347 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23061103 2,71% 70182 $-1553747 Tăng ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22907990 2,70% 70285 $1840202 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19535379 2,30% 34145 $-316168 Tăng ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19441838 2,29% 4620 $-4068061 Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16409300 1,93% 64657 $1336022 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14104345 1,66% 16672 $-7830221 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13648654 1,61% 43916 $-2258471 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13422866 1,58% 26864 $1184911 Tăng ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13390195 1,58% 102110 $2034644 Tăng ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12684515 1,49% 120667 $-1251651 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11861445 1,40% 58379 $-3591390 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11010285 1,30% 23884 $-1609915 Tăng ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10524333 1,24% 85717 $-622651 Tăng ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10518435 1,24% 42546 $2257977 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9634917 1,13% 32754 $2051147 Tăng ×5
CEF $9449085 1,11% 198011 $587380 Tăng ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8882439 1,04% 18071 $-8077483 Giảm ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8661004 1,02% 20031 $1297543 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8231022 0,97% 8949 $171997 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8221985 0,97% 85308 $-9722616 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7893683 0,93% 136948 $-348874 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6954240 0,82% 91443 $764968 Tăng ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6770987 0,80% 15919 $-1419043 Tăng ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6750200 0,79% 42268 $1773543 Tăng ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6608092 0,78% 77843 $207614 Tăng ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6049751 0,71% 51178 $-2432153 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5847660 0,69% 27000 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5838070 0,69% 11776 $-246942 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5771800 0,68% 10000 $-371300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5761434 0,68% 45599 $3112825 Tăng ×4
VT $5477749 0,64% 39602 $-488807 Giảm ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5328894 0,63% 24941 $641130 Giảm ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5289719 0,62% 17910 $524200 Tăng ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4977727 0,59% 16715 $-1538636 Giảm ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4968714 0,58% 1471 $-132102 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4837641 0,57% 15630 $1835223 Tăng ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4775021 0,56% 24081 $-1705229 Giảm ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4468452 0,53% 23574 $281702 Tăng ×4
GDX GDX $4363664 0,51% 47550 $175172 Giảm ×1
GLD $4208236 0,50% 9780 $-667170 Giảm ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3751626 0,44% 74378 $-1314260
DBMF $3634703 0,43% 120554 $52732 Giảm ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3230884 0,38% 13851 $-47343 Giảm ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3177121 0,37% 79727 $-676499 Giảm ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3172344 0,37% 15625 $391085 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3097805 0,36% 21447 $-1103758 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2875591 0,34% 23138 $1097710 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2826896 0,33% 30436 $780318 Tăng ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2795465 0,33% 29074 $1693316 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $2707353 0,32% 41594 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2688409 0,32% 20339 $142996 Tăng ×5
VDE $2662913 0,31% 15389 $664563 Giảm ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2617146 0,31% 36768 $1470096 Tăng ×5
NEM Newmont Corporation $2604387 0,31% 24059 $55416 Giảm ×1
VPL $2543423 0,30% 26025 $125585 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2402449 0,28% 49281 $-383136 Giảm ×1
AVEM $2363009 0,28% 29325 $110790 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2347245 0,28% 14641 $295994 Tăng ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2297717 0,27% 24581 $1142304 Tăng ×1
SGOL $2271113 0,27% 50899 $-275025 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2028300 0,24% 2973 $321661 Giảm ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1901832 0,22% 11020 $191780 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1826729 0,21% 10767 $531028
GE GE Aerospace Common Stock $1814425 0,21% 6394 $853987 Tăng ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1782376 0,21% 6587 $-347164 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1701823 0,20% 10959 $-5663049 Giảm ×4
URA $1667106 0,20% 34423 $249795 Tăng ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1549664 0,18% 37968 $-104336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1549199 0,18% 4378 $-3271559 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1522366 0,18% 5307 $-117867 Tăng ×1
VO $1467203 0,17% 5109 $130450 Tăng ×4
MKCV $1456536 0,17% 28911 $-509701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1375956 0,16% 3847 $192691 Tăng ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1335139 0,16% 3943 $617145 Tăng ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1305830 0,15% 12490 $-269576 Tăng ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1206234 0,14% 4341 $-135359 Tăng ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1126091 0,13% 76689 $-782140 Giảm ×1
CQQQ $1091088 0,13% 23709 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1033115 0,12% 3058 $160331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1027892 0,12% 1907 $-53015 Tăng ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936759 0,11% 20711 $-1701258 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887926 0,10% 10418 $-6240626 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872271 0,10% 907 $-38588 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853434 0,10% 16607 $96580 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $817348 0,10% 1451 $106888 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810098 0,10% 813 $-49655 Giảm ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793417 0,09% 10086 $-326125 Giảm ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739799 0,09% 4578 $-40682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674069 0,08% 2215 $-82989 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530779 0,06% 2734 $39976 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524151 0,06% 2410 $-26510

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $43593440 5,13% tăng ×5
AMZN $40229433 4,73% tăng ×5
BRKB $26004267 3,06% tăng ×5
SYK $23061103 2,71% tăng ×5
CB $22907990 2,70% tăng ×5
META $19535379 2,30% tăng ×5
BKNG $19441838 2,29% tăng ×5
MA $13422866 1,58% tăng ×4
WPM $13390195 1,58% tăng ×3
ISRG $11010285 1,30% tăng ×5
FNV $10518435 1,24% tăng ×5
JPM $9634917 1,13% tăng ×5
CEF $9449085 1,11% tăng ×3
LLY $8231022 0,97% tăng ×3
KO $6954240 0,82% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AZN $96792269 498147 11,39%
AJG $5847660 27000 0,69%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866966104) $2707353 41594 0,32%
CQQQ $1091088 23709 0,13%
SIVR $514375 7183 0,06%
SPOT $248274 512 0,03%
MSI $154493 356 0,02%
INDV $83668 2745 0,01%
WST $53888 215 0,01%
URI $47356 65 0,01%
MCK $44999 52 0,01%
PHM $36812 313 0,00%
HEIA $36307 172 0,00%
TTEK $34789 1155 0,00%
ARM $30256 200 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DIS Giảm -72K -$9.7M
TMO Giảm -11K -$8.1M
MSFT Mua thêm +11K -$8.0M
GS Giảm -8K -$7.8M
PEP Giảm -40K -$5.7M
V Giảm -928 -$5.0M
JNJ Mua thêm +5K +$4.9M
BKNG Mua thêm +230 -$4.1M
ADP Giảm -2K -$3.6M
ROP Giảm -6K -$3.3M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
EA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12528 $2526898 Không còn theo dõi
IJH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 33500 $2087385 Không còn theo dõi
EQIX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 323 $252987 43,0%
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 742 $248770 Không còn theo dõi
STLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17900 $233339 -52,0%
ODFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 900 $148905 28,0%
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1105 $144954 17,6%
AMGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 450 $126990 33,2%
TIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $110040 Không còn theo dõi
FKU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2002 $101920
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $96864 -10,9%
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1427 $88617
CVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1155 $87075 17,9%
PHYS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2520 $74642 Không còn theo dõi
FICO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 48 $71833 -31,0%
SMCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1480 $70951 27,2%
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1218 $69901 -39,4%
UPS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $67242 4,2%
MSTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 387 $58805 -3,5%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 964 $57146 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $52416 -23,7%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 985 $50117 27,1%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $46660 4,8%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 278 $42851 24,6%
ALAB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 210 $41118 74,2%
ABNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 292 $38643 52,3%
NUE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $36102 92,5%
QSR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $33320 19,6%
TDIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 350 $31560
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $28280 8,3%
SDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $27832 Không còn theo dõi
APLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1142 $26197 18,7%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $24868 7,5%
BBY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 330 $24291 30,2%
ADM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $23896 43,7%
AGCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 250 $23370 12,6%
TIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200 $21982 Không còn theo dõi
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $20484 24,1%
UBER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 215 $20060 -20,2%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 694 $19800 7,4%
YUM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 130 $19263 -1,1%
ESI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 750 $16958 58,2%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 83 $14337 Không còn theo dõi
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 150 $14215 4,5%
VZLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2157 $11818 Không còn theo dõi
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $10412 9,8%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 456 $10356 310,4%
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 104 $9264 Không còn theo dõi
RITM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 750 $8587 -9,6%
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 57 $6569 381,9%
SKX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 97 $6121 Không còn theo dõi
ADX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 195 $4348 11,0%
DOLE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 285 $3987 -1,4%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $2162 116,1%
TRU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21 $1947 2,7%
LUMN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 450 $1764 37,3%
VWOB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27 $1764
TECK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $1457 70,7%
ENOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46 $1225 15,2%
TBHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 533 $863 Không còn theo dõi
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4 $841 6,9%
DEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $840 8,4%
OGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45 $670 41,9%
EMBC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 38 $536 -55,4%
AVNS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $358 Không còn theo dõi
CVEWS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16 $198 Không còn theo dõi
UIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14 $89 -41,8%