GRAYBILL WEALTH MANAGEMENT, LTD.

CIK 1252007 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$346.2M
#4758 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.4%
Các vị thế
82
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
35,31%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
67,97%
Các vị thế trên 1%
40
Số lượng vị thế hiệu dụng
40,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,96% Ước tính mua $7067770 · bán $3126912

Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 41,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
2
Tăng
31
Giảm
25
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
24,1%
Technology
12,7%
Healthcare
9,4%
Financial Services
7,2%
Communication Services
6,8%
Retail
4,4%
Financials
3,8%
Energy
3,2%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
23,6%

Danh mục đầy đủ 82 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $21167483 6,11% 130607 $12177204 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19059020 5,51% 53331 $3820263 Tăng ×1
IEMG $12161249 3,51% 146804 $2041763 Tăng ×1
GLD $12129901 3,50% 32928 $-1782100 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9941232 2,87% 4997 $3261795 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9890595 2,86% 41498 $1170988 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9745950 2,82% 25800 $1724689 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9572967 2,77% 116587 $223351 Tăng ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9324378 2,69% 98598 $70395 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $9253640 2,67% 8168 $3269132 Giảm ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8838350 2,55% 207522 $472657 Tăng ×3
BRKB $8786521 2,54% 17559 $771735 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8568948 2,48% 45164 $-14675 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8554377 2,47% 22933 $-54565 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8267311 2,39% 22121 $2046775 Tăng ×1
VGK $8092881 2,34% 91404 $615263 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7683291 2,22% 6540 $1922369 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7607445 2,20% 29954 $402578 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7500226 2,17% 16814 $798123 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7346007 2,12% 14652 $187781 Tăng ×3
IJR $7049174 2,04% 47530 $1112377 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $6521828 1,88% 6783 $21102 Tăng ×3
V Visa Inc. $6395529 1,85% 18641 $777811 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5929642 1,71% 18115 $600894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5909741 1,71% 59526 $1563807 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5895069 1,70% 27233 $531264 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5761131 1,66% 77497 $-5205 Giảm ×5
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5671126 1,64% 13330 $878571 Giảm ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5571618 1,61% 77212 $181831 Tăng ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5418132 1,57% 53020 $706867 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5383540 1,56% 59329 $-546064 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5365601 1,55% 94166 $763744 Giảm ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5261565 1,52% 38839 $162569 Tăng ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5085229 1,47% 97028 $170799 Tăng ×5
QXO QXO, Inc. Common Stock $5062556 1,46% 292972 $1059861 Tăng ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4882635 1,41% 123611 $-1101653 Tăng ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $4784760 1,38% 12758 $1073576 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4631955 1,34% 48124 $16586 Tăng ×3
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4375993 1,26% 61117 $-308001 Tăng ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4298211 1,24% 28403 $-120545 Tăng ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3127380 0,90% 63759 $-356662 Tăng ×5
SPY SPY $3016951 0,87% 4040 $405836 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2778195 0,80% 2970 $-333495 Giảm ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $2180042 0,63% 78082 $258419 Tăng ×5
MUB $1669940 0,48% 15517 $375228 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1406633 0,41% 12420 $-136862
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1291040 0,37% 10047 $82486
IEFA $1175958 0,34% 12176 $65879 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1148326 0,33% 3256 $77460
MRSH Marsh Common Stock $1008854 0,29% 6053 $-41039
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $981134 0,28% 818 $228762
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $978831 0,28% 3619 $36841
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $940363 0,27% 7429 $-32390
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889782 0,26% 3075 $109378
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $870341 0,25% 5935 $13058
CMI Cummins Inc. Common Stock $843014 0,24% 1182 $207074
IJH $779351 0,23% 10107 $84332 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $718961 0,21% 2110 $31249
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $630062 0,18% 1454 $314059 Giảm ×3
IYR $531700 0,15% 5200 $36206 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $488450 0,14% 1807 $-73148
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473464 0,14% 8217 $-24897
UTG $461195 0,13% 11326 $15681 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $396172 0,11% 12392 $-21310 Giảm ×5
IVV $374445 0,11% 500 $15179 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369960 0,11% 2973 $-219556
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348091 0,10% 2981 $2981
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $335018 0,10% 3052 $40592
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $317692 0,09% 4061 $-34194
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $315942 0,09% 1579 $36204 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $303764 0,09% 1374 Tăng ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $303210 0,09% 6000 $630
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $302041 0,09% 1349 Tăng ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $287325 0,08% 1706 $-64265
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $285034 0,08% 4196 $36841
XLU XLU $258529 0,07% 5702 $-13874 Giảm ×1
GBTC $227600 0,07% 5000 $-36200
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $225811 0,07% 3756 $11433 Giảm ×2
F Ford Motor Company Common Stock $175835 0,05% 12650 $28700 Giảm ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $172985 0,05% 15914 $-3267 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $31353 0,01% 140 $2908
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21664 0,01% 160 $-3182

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SHY $9572967 2,77% tăng ×4
BN $8838350 2,55% tăng ×3
TMO $7346007 2,12% tăng ×3
BLK $6521828 1,88% tăng ×3
V $6395529 1,85% tăng ×3
UBER $5571618 1,61% tăng ×3
SBUX $5418132 1,57% tăng ×3
ABT $5383540 1,56% tăng ×3
PLD $5261565 1,52% tăng ×5
IGSB $5085229 1,47% tăng ×5
QXO $5062556 1,46% tăng ×3
WAT $4784760 1,38% tăng ×3
DIS $4631955 1,34% tăng ×3
OTIS $4375993 1,26% tăng ×5
BDX $4298211 1,24% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $303764 1374 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $302041 1349 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
FLEX Giảm -7K +$12.2M
GOOGL Mua thêm +338 +$3.8M
URI Giảm -46 +$3.3M
ASML Giảm -60 +$3.3M
GE Mua thêm +200 +$2.0M
IEMG Mua thêm +2K +$2.0M
GEV Giảm -60 +$1.9M
GLD Mua thêm +596 -$1.8M
AVGO Giảm -116 +$1.7M
NOW Mua thêm +18K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23689 $5481548 11,8%
KMX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57036 $3833391 31,5%
NXT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31974 $2785255 -26,3%
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24633 $2125076 22,9%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56498 $2016406 -14,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2699 $610055 0,8%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4471 $265041 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1400 $255388 -3,7%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 865 $243273 -28,6%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5900 $226678
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1324 $224630 22,8%
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $223260 -43,2%
FLOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4000 $204080 Không còn theo dõi
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 520 $193570 -13,4%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 400 $187568
TFLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3112 $157654 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 270 $133723 -25,9%
MET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1600 $128464 20,3%
IBM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $124330 -20,3%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1400 $118160 25,5%
META Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $115272 -26,1%
NCDL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6747 $114564 -22,7%
SOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 575 $108198 116,0%
BA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 624 $106377 5,8%
ITOT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 853 $104075 Không còn theo dõi
MDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 165 $88024 Không còn theo dõi
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1175 $83296 24,5%
DKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2475 $82195 -43,4%
SPG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 435 $72245 38,5%
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 213 $58541 Không còn theo dõi
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1555 $58157 52,6%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 325 $55585 13,0%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1800 $45612 16,6%
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 280 $43744 92,5%
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 702 $43339 Không còn theo dõi
OKLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $43260 -27,2%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1007 $42095 58,9%
ETN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150 $40775 17,2%
CARR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $38040 -15,9%
TTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 180 $37305 0,4%
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 192 $37246 Không còn theo dõi
BTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $36490 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 140 $36282 6,5%
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $33200 80,5%
PAAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1275 $32933 74,2%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 247 $29376 55,7%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 240 $26398 2,9%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1350 $26366 -2,4%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $26273 -39,9%
PHYS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $24060 Không còn theo dõi
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $23151 -0,9%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 137 $22919 44,6%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 636 $21490 47,2%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 665 $20608 Không còn theo dõi
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44 $19264 14,0%
ANIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 277 $18545 21,0%
EL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 272 $17952 22,9%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 190 $17471 0,9%
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $17323 Không còn theo dõi
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $16825 17,9%
TXNM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 299 $16011 2,2%
IWB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49 $15030 Không còn theo dõi
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80 $14376 29,9%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 503 $14225 -12,5%
MO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 229 $13750 11,8%
JBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $13607 49,5%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 235 $13176 22,0%
IWR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150 $12761 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 121 $12724 46,2%
NI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $12027 4,0%
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36 $11713 108,5%
ARCC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $11080 -9,3%
CNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 300 $10869 10,8%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $10670 -19,0%
FENI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 356 $10608 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150 $9788 -17,0%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 250 $9465 56,7%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 130 $9451 224,1%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55 $9399 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $9329 0,6%
MORN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $8996 -32,2%
SPLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 120 $8966 Không còn theo dõi
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 108 $8454 22,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $8054 -30,0%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $8051 -26,0%
SCHH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 370 $7959 Không còn theo dõi
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $7563 57,4%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $7328 32,7%
MS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60 $7000 54,3%
AZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 91 $6689 136,0%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40 $6349 3,0%
RIVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $6225 10,7%
FNDE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 189 $5821 Không còn theo dõi
NE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 244 $5783 73,4%
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21 $5629 38,5%
IGIB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 105 $5515
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55 $5140 Không còn theo dõi
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 70 $4978 27,1%
STZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27 $4863 -19,2%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32 $4742 Không còn theo dõi
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20 $4725 33,1%
TEVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 303 $4657 123,3%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $4607 -96,3%
SCHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 170 $4226 Không còn theo dõi
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $4111 Không còn theo dõi
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 28 $4063 170,1%
SABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 464 $4037 -10,0%
SCHJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150 $3696 Không còn theo dõi
FOX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66 $3479 17,6%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 74 $3410
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75 $3323 12,6%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10 $3249 57,2%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $3004 70,5%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15 $2992 Không còn theo dõi
MGM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $2964 26,3%
CSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $1543 60,2%
UAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 183 $1144 -24,8%
FTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $968 Không còn theo dõi
WBD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 51 $547 149,9%
CSCIF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $141 Không còn theo dõi
TLRY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $23 1041,5%
GMOLQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $0 Không còn theo dõi
OGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 625 $0 -9,6%