Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2026 +27.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +39.9%
Lợi suất vượt trội -12.2%

Hàng năm: +17.7% · S&P 500: +25.1%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 33,0%
Industrials 20,2%
Healthcare 14,5%
Financials 5,9%
Communication Services 5,8%
Retail 5,4%
Consumer products 3,6%
Materials 3,5%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 7,0%

Danh mục đầy đủ 98 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26990850 8,60% 52624 $7124552 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18435987 5,87% 55360 $2303299 Giảm ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17935631 5,71% 35073 $-5437513 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10826354 3,45% 47405 $1470146 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10215385 3,25% 29980 $-409249 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9962269 3,17% 26620 $111804
APH Amphenol Corporation Common Stock $9590558 3,06% 113767 $-810206 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9497574 3,03% 15525 $245421 Giảm ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8096058 2,58% 20408 $-455012 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7934000 2,53% 14387 $507858 Giảm ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $7654844 2,44% 17584 $-1122429 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7573301 2,41% 52129 $-83067 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7380951 2,35% 27880 $-279293 Giảm ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7239176 2,31% 26287 $-1341788 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6800204 2,17% 51396 $-1055678 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6258805 1,99% 63329 $211801 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5811871 1,85% 26426 $-1623603 Giảm ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5742744 1,83% 104680 $-1985045 Giảm ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5438737 1,73% 33760 $726287 Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5389810 1,72% 26431 $-567772 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5221491 1,66% 23568 $550350 Giảm ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $4803217 1,53% 45567 $-213811 Tăng ×6
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $4191806 1,34% 63880 $-2065759 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3888124 1,24% 13667 $-861418 Tăng ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $3580763 1,14% 29554 $-166348 Giảm ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3478928 1,11% 34353 $-434532 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3364771 1,07% 13505 $120964 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3353513 1,07% 9549 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3313065 1,06% 12188 $-139276 Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3225006 1,03% 53104 $32814 Tăng ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3130065 1,00% 5987 $154652 Giảm ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $3124167 1,00% 49045 $-584773 Giảm ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $3070682 0,98% 32556 $341466 Tăng ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3048831 0,97% 11655 $-399895 Giảm ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2806633 0,89% 19686 $-781785 Giảm ×4
MMM 3M Company Common Stock $2754930 0,88% 16783 $-74933 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2750670 0,88% 14625 $-306540
STT State Street Corporation Common Stock $2602439 0,83% 14906 $74381
GE GE Aerospace Common Stock $2459284 0,78% 7875 $-487578 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2349636 0,75% 9105 $276978 Giảm ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2300095 0,73% 18151 $-216043 Giảm ×6
SPY SPY $2300092 0,73% 3016 $76957 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2102329 0,67% 6110 $-81202
EFA iShares Trust $2054841 0,65% 19779 $198
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2051947 0,65% 7375 $-110256
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1978675 0,63% 2071 $-47012
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1919039 0,61% 2019 $-505872 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1883099 0,60% 26669 $-17068
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1859702 0,59% 4412 $-132682 Giảm ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1813119 0,58% 11690 $80145 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1640746 0,52% 3295 $-8038
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1503953 0,48% 4546 $-103565 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1498727 0,48% 10314 $-64348 Giảm ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1468270 0,47% 13371 $-137855
SYY Sysco Corporation Common Stock $1433529 0,46% 18388 $-103340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1412800 0,45% 16629 $-8813
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1363749 0,43% 1682 $-454036 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1286051 0,41% 7902 Tăng ×1
T AT&T Inc. $1092071 0,35% 44757 $132585 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1091991 0,35% 10508 $-98145
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1089999 0,35% 14267 $-21543
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1048449 0,33% 1369 $23219
INTC Intel Corporation - Common Stock $1021955 0,33% 8500 $-164900
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $876795 0,28% 4495 $112285
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $872839 0,28% 1294 $164918 Giảm ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $818057 0,26% 4445 $-3335
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $735197 0,23% 8861 $-6912
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $693833 0,22% 2812 $-152663
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $681571 0,22% 23898 $106107
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $669864 0,21% 1686 $69669 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $613253 0,20% 530 $-136391 Giảm ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $597761 0,19% 2177 $-14068 Giảm ×1
V Visa Inc. $575647 0,18% 1602 $19498 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $551066 0,18% 5120 $-72060 Giảm ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $529448 0,17% 425 $-69128 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $515603 0,16% 711 $53705 Giảm ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $503135 0,16% 5340 $-14204
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $451059 0,14% 5240 $25204
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $450766 0,14% 1049 $-15836 Giảm ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $377390 0,12% 4372 $-18101
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $335470 0,11% 825 $-32384 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $329232 0,10% 5700 $-15048
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $320228 0,10% 4228 $-70350 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $300567 0,10% 665 $-75170 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $299747 0,10% 5507 $-14042
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $293885 0,09% 2650 $-82972
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $290373 0,09% 9382 $40249
MRSH Marsh Common Stock $274875 0,09% 1610 $6536
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $262093 0,08% 740 $-27580
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $256853 0,08% 2781 $-13071
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $245792 0,08% 270 $-11462 Giảm ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $243497 0,08% 3487 $-49116 Giảm ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $237319 0,08% 12004 $7803
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $235227 0,07% 10820 $-38195
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $231408 0,07% 1600 $-17321 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $224025 0,07% 725 $-4053
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $220431 0,07% 787 $-16535 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $220368 0,07% 4375 $-13771 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CCK $4803217 1,53% tăng ×6
ULS $4191806 1,34% tăng ×6
XYL $3478928 1,11% tăng ×4
UL $3225006 1,03% tăng ×3
VLTO $3070682 0,98% tăng ×6
SPY $2300092 0,73% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVGO $3353513 9549 1,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1286051 7902 0,41%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MSFT Giảm -634 +$7.1M
AMAT Mua thêm +3K -$5.4M
AAPL Giảm -393 +$2.3M
ULS Mua thêm +2K -$2.1M
CARR Giảm -675 -$2.0M
IBM Giảm -15 -$1.6M
NVDA Mua thêm +645 +$1.5M
SYK Giảm -968 -$1.3M
ROK Giảm -145 -$1.1M
TJX Giảm -458 -$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 45300 $4070658 9,5%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65818 $3319860 -4,6%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 54620 $3237874 1,3%
RELX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 94738 $3140565 28,0%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13961 $2606100 58,7%
BDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12440 $2328394
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17215 $2219531 -25,8%
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 8252 $1128213 12,6%
CVS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $603120 17,8%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2515 $594144 27,3%
DSI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3350 $389136
SOLV Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4450 $343317 -3,1%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 420 $284143 -0,3%
GLW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 1100 $280973 -19,6%
CNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2700 $280908 30,6%
SWK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3730 $277251 33,6%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1490 $273758 64,1%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2192 $271830 -1,7%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 410 $271592 -20,6%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 965 $271397 -35,3%
FDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 575 $257186 15,6%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 905 $242812 25,7%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 656 $242687 4,4%
LH Ngày 30 tháng 9 năm 2026 840 $235200 6,8%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 960 $231514 -15,9%
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2729 $223833 0,4%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2026 656 $221892 3,9%
BIV Ngày 30 tháng 9 năm 2026 2675 $205173
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8950 $203255 288,2%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 979 $202555 40,7%
WFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2412 $202174 -11,6%
ITW Ngày 30 tháng 9 năm 2026 745 $201500 7,2%
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 770 $200785 12,0%
MICC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11198 $177488 27,4%