HERITAGE INVESTORS MANAGEMENT CORP
CIK 937589 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.6M
- Các vị thế
- 257
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#9063 trên 9443 theo giá trị 13F · top 96.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,94%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,89% Ước tính mua $65295 · bán $149119
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 39
- Giảm
- 154
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
27,1%
Industrials
11,0%
Financial Services
9,7%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,4%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
5,1%
Financials
3,9%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,5%
Communications
2,0%
Real Estate
1,4%
Materials
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
6,3%
Danh mục đầy đủ 257 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $194813 | 5,39% | 673254 | $19315 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $187491 | 5,19% | 549796 | $96644 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $182444 | 5,05% | 482977 | $24822 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $133848 | 3,70% | 374536 | $22130 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $123685 | 3,42% | 350056 | $19100 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $111178 | 3,08% | 104402 | $28716 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $109043 | 3,02% | 292324 | $104 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $96860 | 2,68% | 484082 | $11526 | Giảm ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $81042 | 2,24% | 218685 | $8388 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $78601 | 2,18% | 329786 | $8821 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $73026 | 2,02% | 621713 | $23530 | Giảm ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $66473 | 1,84% | 129425 | $1971 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $60873 | 1,68% | 185967 | $4838 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $58980 | 1,63% | 422405 | $37962 | Giảm ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $53827 | 1,49% | 53221 | $6808 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $53517 | 1,48% | 472513 | $-5861 | Giảm ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $51462 | 1,42% | 152142 | $4652 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $50781 | 1,41% | 143987 | $4327 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $44127 | 1,22% | 232580 | $-1685 | Giảm ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $43940 | 1,22% | 210199 | $7110 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $40815 | 1,13% | 160709 | $-27 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $40682 | 1,13% | 316592 | $690 | Giảm ×1 | ||
| VB | $40635 | 1,12% | 134058 | $3188 | Giảm ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $39821 | 1,10% | 413720 | $-414 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $39529 | 1,09% | 693736 | $4324 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $38561 | 1,07% | 40102 | $-14 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $38115 | 1,05% | 272326 | $4975 | Giảm ×6 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $36436 | 1,01% | 63180 | $-203 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $33251 | 0,92% | 80002 | $11494 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $32110 | 0,89% | 45654 | $1795 | Giảm ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $31419 | 0,87% | 200553 | $-5220 | Tăng ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $31364 | 0,87% | 100162 | $-4972 | Giảm ×3 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $30579 | 0,85% | 29335 | $1442 | Giảm ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $29713 | 0,82% | 114121 | $16414 | Tăng ×6 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $29666 | 0,82% | 390079 | $1630 | Giảm ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $29613 | 0,82% | 147609 | $2713 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29303 | 0,81% | 58447 | $1292 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $28895 | 0,80% | 106897 | $-3593 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $27282 | 0,76% | 48434 | $2479 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $25696 | 0,71% | 27469 | $-1135 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $25086 | 0,69% | 151342 | $-6726 | Giảm ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $22925 | 0,63% | 105903 | $779 | Giảm ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $22761 | 0,63% | 478881 | $1562 | Giảm ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $21857 | 0,60% | 220160 | $1462 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $21603 | 0,60% | 159548 | $-3129 | Tăng ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $21456 | 0,59% | 111044 | $2801 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $20519 | 0,57% | 252483 | $284 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $19692 | 0,54% | 189417 | $-6580 | Giảm ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $19346 | 0,54% | 53423 | $74 | Giảm ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19204 | 0,53% | 117405 | $-956 | Tăng ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $19149 | 0,53% | 159417 | $144 | Giảm ×4 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $18962 | 0,52% | 64676 | $-89 | Giảm ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $18646 | 0,52% | 548413 | $1409 | Tăng ×6 | ||
| VO | $18555 | 0,51% | 230294 | $1805 | Tăng ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $17187 | 0,48% | 107515 | $-645 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $16715 | 0,46% | 66424 | $2241 | Giảm ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $16260 | 0,45% | 116903 | $-1807 | Giảm ×3 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $15966 | 0,44% | 390649 | $-3936 | Giảm ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $15859 | 0,44% | 70816 | $957 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $15639 | 0,43% | 369357 | $-4430 | Giảm ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $15292 | 0,42% | 20238 | $-2041 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $15092 | 0,42% | 43987 | $1686 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $14744 | 0,41% | 205182 | $-9997 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $14467 | 0,40% | 28396 | $-2954 | Giảm ×3 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $14394 | 0,40% | 45435 | $-849 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $14338 | 0,40% | 692633 | $-5497 | Tăng ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $14176 | 0,39% | 124691 | $1864 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13261 | 0,37% | 11056 | $4252 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13090 | 0,36% | 149140 | $-2621 | Giảm ×4 | ||
| VEU | $13033 | 0,36% | 155619 | $1143 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12863 | 0,36% | 24787 | $498 | Giảm ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $12853 | 0,36% | 276476 | $-1348 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $12670 | 0,35% | 131186 | $641 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $12639 | 0,35% | 44944 | $930 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $12305 | 0,34% | 90000 | $-2967 | Giảm ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $12061 | 0,33% | 71343 | $-1504 | Giảm ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $11942 | 0,33% | 290918 | $-5665 | Giảm ×5 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $11502 | 0,32% | 78901 | $425 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10891 | 0,30% | 74273 | $-410 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $10649 | 0,29% | 102515 | $-398 | Giảm ×1 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $10466 | 0,29% | 101638 | $-5451 | Giảm ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $10336 | 0,29% | 120058 | $-1144 | Giảm ×5 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $9743 | 0,27% | 127531 | $-335 | Giảm ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9739 | 0,27% | 78265 | $-5773 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $9546 | 0,26% | 46560 | $-4356 | Giảm ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $9460 | 0,26% | 57927 | $1658 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $9281 | 0,26% | 160465 | $-179 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $9232 | 0,26% | 18449 | $385 | Giảm ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $9089 | 0,25% | 212957 | $-3283 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9017 | 0,25% | 126291 | $2333 | Tăng ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $8939 | 0,25% | 28414 | $426 | Giảm ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $8719 | 0,24% | 32055 | $711 | Giảm ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $8102 | 0,22% | 27881 | $-1681 | Giảm ×5 | ||
| IEMG | $8074 | 0,22% | 97461 | $1054 | Giảm ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8052 | 0,22% | 334402 | $-2423 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $7805 | 0,22% | 21091 | $1028 | Giảm ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7633 | 0,21% | 20425 | $1838 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $7531 | 0,21% | 33637 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $7439 | 0,21% | 33650 | Tăng ×1 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $7420 | 0,21% | 44057 | $-1882 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HD | $50781 | 1,41% | tăng ×3 |
| CRM | $31419 | 0,87% | tăng ×6 |
| DDOG | $29713 | 0,82% | tăng ×6 |
| META | $27282 | 0,76% | tăng ×3 |
| NOW | $21857 | 0,60% | tăng ×6 |
| AMT | $19204 | 0,53% | tăng ×6 |
| CMG | $18646 | 0,52% | tăng ×6 |
| BSX | $9089 | 0,25% | tăng ×3 |
| NFLX | $9017 | 0,25% | tăng ×3 |
| IGSB | $562 | 0,02% | tăng ×4 |
| AIQ | $477 | 0,01% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $7531 | 33637 | 0,21% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $7439 | 33650 | 0,21% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $7399 | 48999 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $6816 | 50252 | 0,19% |
| ETN | $384 | 900 | 0,01% |
| DAL | $343 | 3667 | 0,01% |
| IEF | $292 | 3085 | 0,01% |
| AMAT | $242 | 335 | 0,01% |
| TSM | $235 | 492 | 0,01% |
| EMR | $231 | 1614 | 0,01% |
| VXUS | $219 | 2566 | 0,01% |
| AUB | $218 | 5164 | 0,01% |
| TDY | $216 | 324 | 0,01% |
| QQQM | $212 | 700 | 0,01% |
| VUG | $208 | 2412 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 68120 | $15397 | -1,9% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 153614 | $7036 | 3,3% |
| EXAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44889 | $4559 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21300 | $3636 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4900 | $2085 | Không còn theo dõi |
| GTLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3657 | $754 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12050 | $745 | -1,1% |
| WBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 57625 | $644 | Không còn theo dõi |
| TFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13123 | $603 | 1,7% |
| ALGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3782 | $591 | -7,3% |
| GLDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5760 | $440 | Không còn theo dõi |
| RPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23349 | $438 | -24,9% |
| BAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17788 | $405 | 37,0% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2010 | $372 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9490 | $365 | |
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4081 | $327 | 1,0% |
| GD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 953 | $325 | 15,3% |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $286 | Không còn theo dõi |
| MWA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12100 | $272 | -0,4% |
| ANGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17761 | $271 | -71,7% |
| QDEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5998 | $267 | -58,8% |
| TGNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14269 | $260 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $258 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1451 | $256 | Không còn theo dõi |
| ALLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1750 | $252 | -8,7% |
| TRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7070 | $248 | 6,2% |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4977 | $244 | -65,2% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1336 | $240 | 27,7% |
| CME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 885 | $239 | 0,0% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4699 | $237 | Không còn theo dõi |
| AUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7504 | $235 | 17,0% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1692 | $234 | -52,0% |
| SASR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8338 | $233 | Không còn theo dõi |
| PPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2100 | $230 | -0,1% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 918 | $227 | -6,7% |
| EEMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3900 | $226 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 939 | $225 | -9,9% |
| OPCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6405 | $224 | -26,8% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 595 | $221 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1600 | $217 | |
| BCPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1350 | $215 | 20,6% |
| CEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7585 | $215 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2400 | $215 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 892 | $211 | -1,3% |
| ITRI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2208 | $205 | 10,6% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 957 | $201 | 9,1% |
| VTRS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10266 | $102 | 29,0% |
| NVVE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 100000 | $95 | Không còn theo dõi |
| DTST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $77 | -19,9% |
| HDSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $62 | -29,9% |
| TROX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10673 | $43 | 37,5% |
| GGB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10571 | $33 | 19,2% |
| FCHL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31750 | $7 | -46,8% |