Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,8%
Financials 2,1%
Retail 1,1%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 85,2%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $57714014 16,37% 351336 $6776882 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $52728892 14,96% 142495 $6659170 Giảm ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23953978 6,80% 34877 $5454013 Tăng ×4
IJH iShares Trust $23497726 6,67% 304730 $2723303 Giảm ×1
IJR iShares Trust $20812481 5,90% 140331 $3120994 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18952326 5,38% 25736 $3552323 Giảm ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17142934 4,86% 212771 $1932404 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13959622 3,96% 48243 $2005835 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $13848061 3,93% 19689 $1704673
IVV iShares Trust $13032184 3,70% 17402 $1312290 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $12419753 3,52% 29127 $1622957
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $11322099 3,21% 109689 $1905580 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5306953 1,51% 14850 $940347 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4525748 1,28% 36448 $640391 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4026730 1,14% 13284 $571707 Tăng ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3858279 1,09% 67194 $550125 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3647084 1,03% 10322 $624431 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3614164 1,03% 18970 $1093583 Tăng ×3
XLY XLY $3468439 0,98% 29574 $245464
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3384175 0,96% 11170 $674594 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3185039 0,90% 15918 $820693 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2829036 0,80% 9416 $493869
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2672625 0,76% 6784 $554407 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2475453 0,70% 10211 $293669
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1781605 0,51% 4776 $129105 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1547780 0,44% 6494 $373345 Tăng ×3
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1474063 0,42% 21796 $125109
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1182378 0,34% 12319 $-363164
SPY SPY $1102979 0,31% 1477 $142427
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979907 0,28% 2594 $336417 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $937013 0,27% 1296 $490291 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $879799 0,25% 1713 $131306 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $863483 0,24% 2344 $-145117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807230 0,23% 2466 $92978 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $796464 0,23% 690 $596462 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $789091 0,22% 741 $304504 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $785658 0,22% 655 $262285 Tăng ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $760938 0,22% 4474 $72538 Tăng ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,21% 1 $30710
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $720695 0,20% 8367 $111624 Tăng ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $709736 0,20% 6625 $-24712
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $672574 0,19% 1194 $-257 Tăng ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $643853 0,18% 3605 $172098 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $631299 0,18% 1501 $129455 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $612050 0,17% 1944 $380721 Tăng ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $563294 0,16% 22291 $76629 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $513515 0,15% 1456 $39902 Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $498631 0,14% 4007 $-306426 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $482382 0,14% 2213 $48099
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $456014 0,13% 785 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $418326 0,12% 836 $464 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $408965 0,12% 5740 $84473 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381284 0,11% 2789 $40473 Tăng ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $364812 0,10% 1090 $129394
V Visa Inc. $350650 0,10% 1022 $33287 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $338323 0,10% 814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331431 0,09% 1305 $30036 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $331342 0,09% 2373 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296958 0,08% 1180 $35950 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $295216 0,08% 2676 $35029
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $290632 0,08% 2844 $35476 Giảm ×2
EFA iShares Trust $290241 0,08% 2794 $18763 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275044 0,08% 530 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $269231 0,08% 1836 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $262693 0,07% 1173
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258190 0,07% 276
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $254702 0,07% 1658 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249178 0,07% 2200 $-28719 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249070 0,07% 212 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $243746 0,07% 241 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $241368 0,07% 800 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236178 0,07% 545 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $233999 0,07% 963 $24787
GE GE Aerospace Common Stock $224617 0,06% 601 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $218225 0,06% 995 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $214247 0,06% 1824 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $206757 0,06% 1609 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $204430 0,06% 209 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202362 0,06% 89 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $23953978 6,80% tăng ×4
XLK $3614164 1,03% tăng ×3
AMZN $1547780 0,44% tăng ×3
CAT $789091 0,22% tăng ×3
LLY $785658 0,22% tăng ×3
CTAS $760938 0,22% tăng ×3
META $672574 0,19% tăng ×6
GNTX $563294 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $456014 785 0,13%
UNH $338323 814 0,10%
INTC $331342 2373 0,09%
LIN $275044 530 0,08%
PG $269231 1836 0,08%
ADP $262693 1173 0,07%
COST $258190 276 0,07%
FTNT $254702 1658 0,07%
GEV $249070 212 0,07%
GS $243746 241 0,07%
KLAC $241368 800 0,07%
LRCX $236178 545 0,07%
GE $224617 601 0,06%
QUAL $218225 995 0,06%
CSCO $214247 1824 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ITOT Giảm -6K +$6.8M
VTI Giảm -1K +$6.7M
VOO Mua thêm +4K +$5.5M
QQQ Giảm -945 +$3.6M
IJR Giảm -2K +$3.1M
IJH Giảm -3K +$2.7M
AAPL Mua thêm +1K +$2.0M
VO Mua thêm +160K +$1.9M
ONEQ Giảm -1K +$1.9M
MDY Chỉ biến động giá +0 +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24750 $1608750 -2,2%
FVD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17394 $801516
DVAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29125 $288920 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 483 $252971 21,4%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1367 $249368 6,6%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 205 $245779 -28,0%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $231515 28,1%
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2575 $224463 -7,6%
MFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7106 $221352 18,4%
SPOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 284 $217925 -30,8%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1778 $211497 52,1%
COKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1094 $209764 1,7%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2127 $204511 -5,5%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 206 $203928 -0,2%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1037 $202125 -3,1%