Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,4%
Financials 1,5%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,2%
Real Estate 1,0%
Healthcare 1,0%
Retail 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,3%
Khác/Chưa xác định 84,4%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37521593 14,61% 315334 $6039122 Giảm ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $30311535 11,80% 498627 $2373689 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $29547805 11,51% 336229 $3014449 Giảm ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13668479 5,32% 481454
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12257368 4,77% 243250 $760324 Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10362013 4,04% 224529
SLYG SPDR SERIES TRUST $8856362 3,45% 74342 $3140226 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8517601 3,32% 29436 $1185354 Tăng ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7283941 2,84% 217691
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7279552 2,83% 326291
WTV WisdomTree Trust $7084696 2,76% 39649 $588397 Giảm ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6958244 2,71% 9449 $889773 Giảm ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6851946 2,67% 118813 $310578 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6585227 2,56% 87210 $-226808 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $6182660 2,41% 28176 $1140523 Tăng ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4746258 1,85% 91662 $-171833 Giảm ×1
PFFV Global X Funds $3596640 1,40% 163261 $110682 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3266492 1,27% 10872 $418212 Giảm ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3173131 1,24% 62642
O Realty Income Corporation Common Stock $2691047 1,05% 43432 $181627 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2464468 0,96% 22587 $130421 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2352858 0,92% 11759 $356327 Tăng ×2
IVE iShares Trust $2232681 0,87% 9833 $157921 Tăng ×1
SPY SPY $1441266 0,56% 1930 $188061 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1343808 0,52% 12181 $232761 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170537 0,46% 3138 $41518 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1127348 0,44% 4730 $-42088 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1097730 0,43% 951 $777120 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1042305 0,41% 869 $253142 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $971951 0,38% 2573 $203438 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930234 0,36% 2603 $244979 Tăng ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $904397 0,35% 6576 $139095 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $865231 0,34% 5904 $15818 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $858653 0,33% 849 $140407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $830326 0,32% 2350 $161368 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $805697 0,31% 14140 $97652 Giảm ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $771498 0,30% 681 $275349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750642 0,29% 2983 $111439 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724954 0,28% 1287 $-3940 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $705848 0,27% 1478 $258740 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $607632 0,24% 1046 $390572 Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580522 0,23% 9481 $39004 Giảm ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $545412 0,21% 8073 $-31746 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $539921 0,21% 1079 $24302 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $525742 0,20% 5990 $-36739 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524175 0,20% 725 $271250 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $509789 0,20% 3651 Tăng ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $507986 0,20% 7029 $102837 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497273 0,19% 1958 $16948 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466866 0,18% 1110 $56826 Tăng ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $426917 0,17% 18213 $-121033 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $424474 0,17% 1920 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422930 0,16% 976 $215466 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0,16% 1290 $39554 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $402704 0,16% 5597 $43124 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $401537 0,16% 563 $132527 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400316 0,16% 2928 $-96448
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $397827 0,15% 9396 $-72748 Tăng ×2
UTG CUSIP: 756158101 $393640 0,15% 9667 $13920
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $383004 0,15% 326 $111532 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $378588 0,15% 1013 $110425 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376540 0,15% 1339 $120576 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372172 0,14% 3286 $-36088 Tăng ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $360204 0,14% 4157 $34552 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345139 0,13% 672 $13365 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $336605 0,13% 527 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $325197 0,13% 1714 $-6784 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $312685 0,12% 3267 $-16159 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $311870 0,12% 2427 $21971 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308821 0,12% 290 $104076 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $286479 0,11% 144 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $284291 0,11% 2078 $14266 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $283314 0,11% 2412 Tăng ×1
V Visa Inc. $278589 0,11% 812 $49793 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $272746 0,11% 904 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $271932 0,11% 1006 $-66208 Giảm ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $271727 0,11% 1142 $34945
CVX Chevron Corporation Common Stock $260575 0,10% 1572 $-67775 Giảm ×2
GOVT iShares Trust $259715 0,10% 11401 Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $249816 0,10% 4940 $37001 Tăng ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $239812 0,09% 723 $6119 Giảm ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $237010 0,09% 453 $14705
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228531 0,09% 2812 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $222520 0,09% 2000 $-446942 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211416 0,08% 226 $-14774 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPYV $30311535 11,80% tăng ×6
IWR $1343808 0,52% tăng ×3
GOOGL $930234 0,36% tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $539921 0,21% tăng ×4
CP $360204 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPTI $13668479 481454 5,32%
IUSB $10362013 224529 4,04%
SPIB $7283941 217691 2,84%
SPMB $7279552 326291 2,83%
JMUB $3173131 62642 1,24%
INTC $509789 3651 0,20%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $424474 1920 0,17%
WDC $336605 527 0,13%
ASML $286479 144 0,11%
CSCO $283314 2412 0,11%
KLAC $272746 904 0,11%
GOVT $259715 11401 0,10%
KO $228531 2812 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Giảm -6K +$6.0M
SLYG Mua thêm +15K +$3.1M
SPYM Giảm -10K +$3.0M
SPYV Mua thêm +5K +$2.4M
AAPL Mua thêm +545 +$1.2M
QUAL Mua thêm +12 +$1.1M
QQQ Giảm -1K +$890K
MU Mua thêm +2 +$777K
SPDW Giảm -9K +$760K
WTV Giảm -29K +$588K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JAAA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 544992 $27565695
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 249866 $11513825
DYNF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 97588 $4758391
SPIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 108367 $3638964
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12087 $2495724 58,7%
IVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10220 $2110532
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 29603 $1594714 -1,6%
XLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9571 $1331996 8,1%
XLC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11129 $1317340 -5,2%
XLI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8874 $1309092 10,3%
SPTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23691 $681590 -5,9%
GS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 832 $588848 12,2%
JMUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11005 $556743
SPMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21797 $481714
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2017 $455903 -4,4%
GSY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6987 $350188
UBER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3260 $304158 -29,1%
ULST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7413 $301635
SPSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9325 $280683
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3255 $265966 -3,4%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2574 $264273 10,3%
AON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 718 $256154 -23,7%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 204 $244580 -28,0%
NICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2099 $231436 27,5%
AEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2051 $230738 3,8%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7762 $225020 17,1%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1257 $223432 29,5%
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1154 $221476 -0,8%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3260 $221191 -13,3%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1996 $216067 24,0%
RVTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2195 $212300 79,5%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 229 $211969 7,1%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2231 $207483 24,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 393 $205834 21,4%