MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1803227 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $856.7M
- Các vị thế
- 166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2715 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,16%
- Các vị thế trên 1%
- 59
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 87,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,0% Ước tính mua $57220732 · bán $50739102
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 94
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +2.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,0%
Technology
12,8%
Healthcare
12,8%
Utilities
8,7%
Financial Services
8,2%
Retail
7,4%
Financials
7,1%
Materials
4,0%
Consumer products
3,2%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,6%
Energy
1,4%
Communication Services
0,8%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
8,2%
Danh mục đầy đủ 166 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22096186 | 2,58% | 76362 | $2401987 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $16075847 | 1,88% | 11817 | $2977401 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15325768 | 1,79% | 41086 | $21591 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14646947 | 1,71% | 35240 | $4152019 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13444766 | 1,57% | 14372 | $-918977 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13296422 | 1,55% | 35199 | $1776150 | Giảm ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $13252236 | 1,55% | 46831 | $59927 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $12933730 | 1,51% | 110309 | $797061 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $12457557 | 1,45% | 106058 | $4648134 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12324825 | 1,44% | 23750 | $387420 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12254714 | 1,43% | 35965 | $481796 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12219793 | 1,43% | 10188 | $3392760 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $12131119 | 1,42% | 103889 | $-597561 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12107106 | 1,41% | 54910 | $-180872 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $11871460 | 1,39% | 33512 | $555332 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $11788072 | 1,38% | 39548 | $3940157 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11550532 | 1,35% | 131600 | $-889629 | Giảm ×3 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $11543544 | 1,35% | 150896 | $-842879 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $11245649 | 1,31% | 50215 | $1211605 | Tăng ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11176405 | 1,30% | 84940 | $-745351 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $11146876 | 1,30% | 22695 | $1297226 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11035164 | 1,29% | 62586 | $4353776 | Tăng ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $10896198 | 1,27% | 169855 | $1591057 | Tăng ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $10802351 | 1,26% | 31373 | $1420814 | Tăng ×3 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $10774186 | 1,26% | 46828 | $639017 | Tăng ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $10648671 | 1,24% | 36645 | $-1342185 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10584985 | 1,24% | 30013 | $1618786 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10583581 | 1,24% | 93445 | $-380028 | Tăng ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $10577456 | 1,23% | 107571 | $693164 | Tăng ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10484494 | 1,22% | 26398 | $2046149 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10379962 | 1,21% | 31711 | $8851801 | Tăng ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10299097 | 1,20% | 36966 | $850865 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10253510 | 1,20% | 24690 | $-403057 | Tăng ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $10227842 | 1,19% | 59371 | $-801050 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $10212729 | 1,19% | 10621 | $223447 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10142257 | 1,18% | 28008 | $1736560 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10125845 | 1,18% | 39870 | $1486299 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10123900 | 1,18% | 29508 | $1975510 | Tăng ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $9916181 | 1,16% | 10138 | $1782926 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9894834 | 1,15% | 109046 | $-976687 | Tăng ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9876212 | 1,15% | 36515 | $647630 | Tăng ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $9858478 | 1,15% | 83398 | $811252 | Tăng ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $9842827 | 1,15% | 44162 | $108693 | Tăng ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9825148 | 1,15% | 24125 | $536148 | Tăng ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $9822447 | 1,15% | 29027 | $-458601 | Giảm ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $9788563 | 1,14% | 174671 | $-97916 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9784912 | 1,14% | 31079 | $1027988 | Tăng ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9668387 | 1,13% | 71369 | $88613 | Giảm ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $9578635 | 1,12% | 104479 | $693237 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9507812 | 1,11% | 55902 | $758538 | Tăng ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $9093069 | 1,06% | 66397 | $-1085166 | Tăng ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $8998505 | 1,05% | 92883 | $467844 | Tăng ×5 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8994531 | 1,05% | 284547 | $39672 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8971250 | 1,05% | 61179 | $601856 | Tăng ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8921427 | 1,04% | 114041 | $233551 | Tăng ×3 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $8892211 | 1,04% | 126077 | $1411055 | Tăng ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8718874 | 1,02% | 16976 | $744300 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8624765 | 1,01% | 31907 | $-653541 | Tăng ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $8538464 | 1,00% | 34378 | $-1823666 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $8432562 | 0,98% | 55723 | $1880316 | Tăng ×6 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $8416740 | 0,98% | 61106 | $181908 | Tăng ×5 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8259263 | 0,96% | 142795 | $139055 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8195897 | 0,96% | 60531 | $-963728 | Tăng ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $7936320 | 0,93% | 193333 | $799017 | Tăng ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7575820 | 0,88% | 61537 | $-1597064 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $7190901 | 0,84% | 10470 | $934310 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $7115433 | 0,83% | 99018 | $-1071437 | Tăng ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6765429 | 0,79% | 54367 | $-2760819 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6739020 | 0,79% | 25820 | $-3271009 | Tăng ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6237776 | 0,73% | 36899 | $-9903138 | Giảm ×4 | ||
| AVIG | $6029627 | 0,70% | 145608 | $-38495 | Giảm ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5775593 | 0,67% | 107955 | $-49849 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $4109401 | 0,48% | 45054 | $1616844 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3999388 | 0,47% | 5431 | $864723 | |||
| USFR | $3649519 | 0,43% | 72483 | $190507 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3594406 | 0,42% | 15081 | $504721 | Tăng ×2 | ||
| DIA | $3289490 | 0,38% | 6297 | $372783 | |||
| DUHP | $3184429 | 0,37% | 76310 | $1361640 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $3008397 | 0,35% | 59478 | $727426 | Tăng ×5 | ||
| TFLO | $2808092 | 0,33% | 55463 | $154472 | Tăng ×1 | ||
| VNLA | $2730625 | 0,32% | 55881 | $-91577 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2658455 | 0,31% | 7524 | $584744 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $2483938 | 0,29% | 10246 | $294675 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2415071 | 0,28% | 5057 | $533703 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2375391 | 0,28% | 1194 | $832662 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2137430 | 0,25% | 29936 | $-533905 | Tăng ×5 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $2102161 | 0,25% | 4232 | $370925 | Tăng ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2006241 | 0,23% | 41849 | $303834 | Giảm ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1969679 | 0,23% | 34107 | $-6012578 | Giảm ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $1928627 | 0,23% | 15624 | $-3845055 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1824932 | 0,21% | 11649 | $-214811 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $1706374 | 0,20% | 2285 | $255461 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1663797 | 0,19% | 3325 | $230031 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1661962 | 0,19% | 8306 | $311051 | Tăng ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1622276 | 0,19% | 5547 | $-75929 | Tăng ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1604492 | 0,19% | 7530 | $379513 | Tăng ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1591449 | 0,19% | 4798 | $262887 | Tăng ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1581959 | 0,18% | 15217 | $-687517 | Giảm ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1578753 | 0,18% | 2819 | $88929 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $1552249 | 0,18% | 12501 | $214206 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ADP | $11245649 | 1,31% | tăng ×3 |
| BRO | $10896198 | 1,27% | tăng ×5 |
| SHW | $10802351 | 1,26% | tăng ×3 |
| FDS | $10774186 | 1,26% | tăng ×6 |
| HD | $10584985 | 1,24% | tăng ×3 |
| PAYX | $10577456 | 1,23% | tăng ×3 |
| JPM | $10379962 | 1,21% | tăng ×6 |
| V | $10123900 | 1,18% | tăng ×3 |
| ABT | $9894834 | 1,15% | tăng ×3 |
| WM | $9842827 | 1,15% | tăng ×6 |
| SPGI | $9825148 | 1,15% | tăng ×3 |
| SYK | $9784912 | 1,14% | tăng ×3 |
| CTAS | $9507812 | 1,11% | tăng ×3 |
| BR | $9093069 | 1,06% | tăng ×3 |
| CHD | $8998505 | 1,05% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PSX | Giảm | -52K | -$9.9M |
| CBSH | Giảm | -128K | -$6.0M |
| CSCO | Mua thêm | +5K | +$4.6M |
| O | Giảm | -72K | -$4.4M |
| APH | Mua thêm | +10K | +$4.4M |
| UNH | Giảm | -4K | +$4.2M |
| TXN | Giảm | -876 | +$3.9M |
| FRT | Giảm | -39K | -$3.8M |
| LLY | Mua thêm | +591 | +$3.4M |
| INTU | Mua thêm | +3K | -$3.3M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39549 | $9099434 | 27,6% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34706 | $8573076 | 6,1% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 234941 | $7381846 | -4,9% |
| BFB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 265715 | $6924533 | Không còn theo dõi |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 123731 | $6240992 | 12,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4730 | $1655453 | 12,7% |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28945 | $1530612 | |
| BAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 69020 | $1318972 | 58,5% |
| SHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9478 | $1044002 | |
| AAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16059 | $986023 | 13,7% |
| AZO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 248 | $841092 | -11,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2004 | $452964 | -1,2% |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17625 | $443974 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3815 | $337589 | Không còn theo dõi |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1638 | $324619 | Không còn theo dõi |
| VMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1138 | $292728 | 16,5% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11720 | $273838 | Không còn theo dõi |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5277 | $256357 | -26,2% |
| IWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 858 | $246950 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2960 | $244407 | |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 926 | $242538 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3320 | $232998 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2116 | $213589 | 22,3% |
| EMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1555 | $203767 | 8,6% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1681 | $203755 | 22,7% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 770 | $203380 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7180 | $203266 | 16,9% |
| TROW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1976 | $202817 | 9,9% |