Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +3.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -33.7%

Hàng năm: +2.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 17,0%
Financials 15,5%
Technology 12,8%
Healthcare 12,8%
Utilities 8,7%
Retail 7,4%
Materials 4,0%
Communication Services 3,5%
Consumer products 3,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,9%
Real Estate 1,6%
Energy 1,4%
Khác/Chưa xác định 8,0%

Danh mục đầy đủ 166 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22096186 2,58% 76362 $2401987 Giảm ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $16075847 1,88% 11817 $2977401 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15325768 1,79% 41086 $21591 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14646947 1,71% 35240 $4152019 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13444766 1,57% 14372 $-918977 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13296422 1,55% 35199 $1776150 Giảm ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $13252236 1,55% 46831 $59927 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12933730 1,51% 110309 $797061 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12457557 1,45% 106058 $4648134 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12324825 1,44% 23750 $387420 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $12254714 1,43% 35965 $481796 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12219793 1,43% 10188 $3392760 Tăng ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12131119 1,42% 103889 $-597561 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12107106 1,41% 54910 $-180872 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11871460 1,39% 33512 $555332 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11788072 1,38% 39548 $3940157 Giảm ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11550532 1,35% 131600 $-889629 Giảm ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $11543544 1,35% 150896 $-842879 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11245649 1,31% 50215 $1211605 Tăng ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11176405 1,30% 84940 $-745351 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $11146876 1,30% 22695 $1297226 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11035164 1,29% 62586 $4353776 Tăng ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10896198 1,27% 169855 $1591057 Tăng ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10802351 1,26% 31373 $1420814 Tăng ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10774186 1,26% 46828 $639017 Tăng ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10648671 1,24% 36645 $-1342185 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10584985 1,24% 30013 $1618786 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10583581 1,24% 93445 $-380028 Tăng ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10577456 1,23% 107571 $693164 Tăng ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10484494 1,22% 26398 $2046149 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10379962 1,21% 31711 $8851801 Tăng ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10299097 1,20% 36966 $850865 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10253510 1,20% 24690 $-403057 Tăng ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $10227842 1,19% 59371 $-801050 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10212729 1,19% 10621 $223447 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10142257 1,18% 28008 $1736560 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10125845 1,18% 39870 $1486299 Tăng ×1
V Visa Inc. $10123900 1,18% 29508 $1975510 Tăng ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9916181 1,16% 10138 $1782926 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9894834 1,15% 109046 $-976687 Tăng ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9876212 1,15% 36515 $647630 Tăng ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9858478 1,15% 83398 $811252 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9842827 1,15% 44162 $108693 Tăng ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9825148 1,15% 24125 $536148 Tăng ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9822447 1,15% 29027 $-458601 Giảm ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $9788563 1,14% 174671 $-97916 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9784912 1,14% 31079 $1027988 Tăng ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9668387 1,13% 71369 $88613 Giảm ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9578635 1,12% 104479 $693237 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9507812 1,11% 55902 $758538 Tăng ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9093069 1,06% 66397 $-1085166 Tăng ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8998505 1,05% 92883 $467844 Tăng ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8994531 1,05% 284547 $39672 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8971250 1,05% 61179 $601856 Tăng ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8921427 1,04% 114041 $233551 Tăng ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8892211 1,04% 126077 $1411055 Tăng ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8718874 1,02% 16976 $744300 Tăng ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8624765 1,01% 31907 $-653541 Tăng ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8538464 1,00% 34378 $-1823666 Giảm ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8432562 0,98% 55723 $1880316 Tăng ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8416740 0,98% 61106 $181908 Tăng ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8259263 0,96% 142795 $139055 Tăng ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8195897 0,96% 60531 $-963728 Tăng ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $7936320 0,93% 193333 $799017 Tăng ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7575820 0,88% 61537 $-1597064 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7190901 0,84% 10470 $934310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7115433 0,83% 99018 $-1071437 Tăng ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6765429 0,79% 54367 $-2760819 Tăng ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6739020 0,79% 25820 $-3271009 Tăng ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $6237776 0,73% 36899 $-9903138 Giảm ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6029627 0,70% 145608 $-38495 Giảm ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5775593 0,67% 107955 $-49849 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4109401 0,48% 45054 $1616844 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3999388 0,47% 5431 $864723
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3649519 0,43% 72483 $190507 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3594406 0,42% 15081 $504721 Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3289490 0,38% 6297 $372783
DUHP Dimensional ETF Trust $3184429 0,37% 76310 $1361640 Tăng ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3008397 0,35% 59478 $727426 Tăng ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2808092 0,33% 55463 $154472 Tăng ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2730625 0,32% 55881 $-91577 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2658455 0,31% 7524 $584744 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2483938 0,29% 10246 $294675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2415071 0,28% 5057 $533703 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2375391 0,28% 1194 $832662 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2137430 0,25% 29936 $-533905 Tăng ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2102161 0,25% 4232 $370925 Tăng ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2006241 0,23% 41849 $303834 Giảm ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1969679 0,23% 34107 $-6012578 Giảm ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1928627 0,23% 15624 $-3845055 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1824932 0,21% 11649 $-214811 Tăng ×3
SPY SPY $1706374 0,20% 2285 $255461 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1663797 0,19% 3325 $230031 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1661962 0,19% 8306 $311051 Tăng ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1622276 0,19% 5547 $-75929 Tăng ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1604492 0,19% 7530 $379513 Tăng ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1591449 0,19% 4798 $262887 Tăng ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1581959 0,18% 15217 $-687517 Giảm ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1578753 0,18% 2819 $88929 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1552249 0,18% 12501 $214206 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ADP $11245649 1,31% tăng ×3
BRO $10896198 1,27% tăng ×5
SHW $10802351 1,26% tăng ×3
FDS $10774186 1,26% tăng ×6
HD $10584985 1,24% tăng ×3
PAYX $10577456 1,23% tăng ×3
JPM $10379962 1,21% tăng ×6
V $10123900 1,18% tăng ×3
ABT $9894834 1,15% tăng ×3
WM $9842827 1,15% tăng ×6
SPGI $9825148 1,15% tăng ×3
SYK $9784912 1,14% tăng ×3
CTAS $9507812 1,11% tăng ×3
BR $9093069 1,06% tăng ×3
CHD $8998505 1,05% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $285227 491 0,03%
CAT $231083 217 0,03%
DE $210598 332 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PSX Giảm -52K -$9.9M
CBSH Giảm -128K -$6.0M
CSCO Mua thêm +5K +$4.6M
O Giảm -72K -$4.4M
APH Mua thêm +10K +$4.4M
UNH Giảm -4K +$4.2M
TXN Giảm -876 +$3.9M
FRT Giảm -39K -$3.8M
LLY Mua thêm +591 +$3.4M
INTU Mua thêm +3K -$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39549 $9099434 17,1%
APD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34706 $8573076 -3,8%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 234941 $7381846 -23,3%
BF-B (đã nộp dưới dạng BFB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 265715 $6924533 Không còn theo dõi
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 123731 $6240992 -9,7%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4730 $1655453 -1,6%
IGSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28945 $1530612
BAX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69020 $1318972 44,2%
SHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9478 $1044002
AAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16059 $986023 6,0%
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 248 $841092 -16,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2004 $452964 -4,4%
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17625 $443974
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3815 $337589
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11720 $273838 Không còn theo dõi
SOLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5277 $256357 -21,8%
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2960 $244407
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 926 $242538
DGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3320 $232998
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2116 $213589 11,5%
EMR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1555 $203767 14,3%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1681 $203755 17,1%
KMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7180 $203266 15,3%
TROW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1976 $202817 1,7%