Oak Asset Management, LLC
CIK 1726375 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $311.0M
- Các vị thế
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5086 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,80%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,16% Ước tính mua $6501055 · bán $6741021
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 20
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,7%
Danh mục đầy đủ 115 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36224583 | 11,65% | 125189 | $3825480 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20913098 | 6,72% | 57752 | $487584 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18347653 | 5,90% | 91697 | $2020674 | Giảm ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12927788 | 4,16% | 77991 | $-3364139 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10898014 | 3,50% | 57440 | $-404821 | Giảm ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10865064 | 3,49% | 58797 | $3190391 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8832312 | 2,84% | 35099 | $1205155 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $8584066 | 2,76% | 178723 | $217868 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6400298 | 2,06% | 25201 | $150945 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6389926 | 2,05% | 17130 | $574833 | Tăng ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6226934 | 2,00% | 19886 | $-1047704 | Giảm ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6193789 | 1,99% | 42264 | $414720 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5865917 | 1,89% | 17921 | $575302 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5697976 | 1,83% | 18098 | $-187001 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5401404 | 1,74% | 5774 | $-292197 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5261971 | 1,69% | 15337 | $584807 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5181865 | 1,67% | 14500 | $1012245 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4926496 | 1,58% | 47622 | $1429562 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4833949 | 1,55% | 41154 | $1636931 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4802733 | 1,54% | 17768 | $-691568 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4793079 | 1,54% | 34327 | $2677399 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4650176 | 1,50% | 13161 | $806252 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4613147 | 1,48% | 4332 | $1505133 | Giảm ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4502847 | 1,45% | 20422 | $-383187 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3736172 | 1,20% | 17873 | $745441 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $3498618 | 1,12% | 46162 | $273005 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3429108 | 1,10% | 9723 | $228351 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3303826 | 1,06% | 22530 | $42243 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3215110 | 1,03% | 10220 | $134165 | Giảm ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3149931 | 1,01% | 40265 | $-346397 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2979878 | 0,96% | 24205 | $-840453 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2968569 | 0,95% | 22729 | $141852 | Giảm ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2712470 | 0,87% | 29742 | $790839 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2708734 | 0,87% | 11365 | $189917 | Giảm ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2328006 | 0,75% | 14284 | $215077 | Giảm ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2205620 | 0,71% | 9896 | $-130655 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2151648 | 0,69% | 5411 | $-411456 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2150469 | 0,69% | 15729 | $-535079 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2121102 | 0,68% | 15665 | $-384106 | Giảm ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1895907 | 0,61% | 11591 | $-162524 | Giảm ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1878360 | 0,60% | 15921 | $545698 | Tăng ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1845176 | 0,59% | 19046 | $61271 | Giảm ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1789253 | 0,58% | 15738 | $368376 | Giảm ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1680745 | 0,54% | 7505 | $257469 | Tăng ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1574260 | 0,51% | 9256 | $-6353 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1556290 | 0,50% | 36757 | $-359993 | Giảm ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1525180 | 0,49% | 5639 | $50897 | Giảm ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1511587 | 0,49% | 12892 | $87332 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1497014 | 0,48% | 9914 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1487955 | 0,48% | 3580 | $469725 | Giảm ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1486714 | 0,48% | 1470 | $243109 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1369921 | 0,44% | 2432 | $-102169 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1275688 | 0,41% | 2504 | $-234683 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1239970 | 0,40% | 10948 | $-128104 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1136239 | 0,37% | 4041 | $151281 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1090829 | 0,35% | 6120 | $59301 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1051619 | 0,34% | 3109 | $19557 | Giảm ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1046805 | 0,34% | 28500 | $-115710 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1044332 | 0,34% | 42539 | $-183422 | Giảm ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1023310 | 0,33% | 11659 | $-59578 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1010979 | 0,33% | 4106 | $156561 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $888338 | 0,29% | 8693 | $89374 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $827367 | 0,27% | 9118 | $-123665 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $808884 | 0,26% | 10490 | $105559 | Tăng ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $769001 | 0,25% | 5529 | $-140059 | Giảm ×4 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $757850 | 0,24% | 4600 | $130088 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $755557 | 0,24% | 2670 | $-89480 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $750585 | 0,24% | 1500 | $31785 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $746144 | 0,24% | 1774 | $14912 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $735722 | 0,24% | 7644 | $-31836 | Giảm ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $708564 | 0,23% | 17261 | $-335212 | Giảm ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $685894 | 0,22% | 1100 | $-164010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $643076 | 0,21% | 11286 | $91275 | Giảm ×1 | ||
| IWS | $635850 | 0,20% | 3863 | $80435 | Tăng ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $623817 | 0,20% | 5650 | $68535 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $585186 | 0,19% | 2473 | $53364 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $559062 | 0,18% | 7830 | $-225522 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $526473 | 0,17% | 705 | $67983 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $501921 | 0,16% | 3906 | $29783 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $482241 | 0,16% | 667 | $254267 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $477784 | 0,15% | 2008 | $61445 | |||
| VV | $468062 | 0,15% | 1361 | $61327 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $430507 | 0,14% | 1653 | $22084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425936 | 0,14% | 5241 | $19753 | Giảm ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $425073 | 0,14% | 596 | $104413 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $413745 | 0,13% | 423 | $35058 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $405935 | 0,13% | 850 | $118677 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $399925 | 0,13% | 2227 | $-96013 | Giảm ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $383301 | 0,12% | 2225 | $-36937 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $376583 | 0,12% | 1728 | $88758 | Tăng ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $374675 | 0,12% | 1992 | $66471 | Tăng ×6 | ||
| SDY | $369037 | 0,12% | 2425 | $15132 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $354952 | 0,11% | 1199 | $-133720 | Giảm ×5 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $324189 | 0,10% | 841 | $100794 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $315214 | 0,10% | 3400 | $-15164 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $309808 | 0,10% | 1139 | $33464 | |||
| VUG | $294771 | 0,09% | 3422 | $54100 | Tăng ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $287602 | 0,09% | 2611 | $21752 | Tăng ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $286668 | 0,09% | 3169 | $32894 | |||
| IYW | $282498 | 0,09% | 1120 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24000 | $466560 | 102,5% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10602 | $256991 | 9,2% |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1604 | $241129 | -11,5% |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1810 | $239336 | 10,5% |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2974 | $237444 | 26,5% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1786 | $225215 | -7,1% |
| FBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4488 | $224490 | 16,6% |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1095 | $218650 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 564 | $218200 | -22,4% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 975 | $218117 | 36,5% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2224 | $217885 | -2,5% |
| PKG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 949 | $213648 | 27,1% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 280 | $211058 | Không còn theo dõi |
| PKG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 949 | $206816 | 22,1% |
| EFAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2223 | $203116 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3213 | $200716 | 19,9% |