Providence Wealth Advisors, LLC
CIK 1744955 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $169.8M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6990 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,35%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,39% Ước tính mua $9061679 · bán $7086981
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 26
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +16.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,5%
Healthcare
17,8%
Industrials
15,1%
Financials
10,5%
Retail
8,8%
Communication Services
4,6%
Utilities
3,7%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Financial Services
2,0%
Communications
1,6%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,9%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Khác/Chưa xác định
2,3%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15104497 | 8,90% | 12369 | $3134032 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13645723 | 8,04% | 44396 | $2300060 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10824278 | 6,38% | 11040 | $2623993 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8022394 | 4,73% | 20632 | $264563 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7914448 | 4,66% | 21639 | $1120166 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7110479 | 4,19% | 21242 | $959526 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4689599 | 2,76% | 41923 | $-567948 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4494222 | 2,65% | 18361 | $656081 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4487113 | 2,64% | 22974 | Tăng ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4193003 | 2,47% | 18447 | $-31630 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3731513 | 2,20% | 10502 | $637145 | Giảm ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3425572 | 2,02% | 13841 | $565782 | Giảm ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $3397440 | 2,00% | 130714 | $472167 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3329488 | 1,96% | 12831 | $591327 | Tăng ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2876058 | 1,69% | 10072 | $418365 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2775834 | 1,64% | 24461 | $884834 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2630317 | 1,55% | 10046 | $163292 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2577493 | 1,52% | 9531 | $306729 | Tăng ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2541113 | 1,50% | 98953 | $326545 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2313334 | 1,36% | 10390 | $-2456780 | Giảm ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2288260 | 1,35% | 13540 | $-373284 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2269411 | 1,34% | 6063 | $224540 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2224659 | 1,31% | 26646 | $195478 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2214661 | 1,30% | 6270 | $126253 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2031532 | 1,20% | 9056 | $-111574 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1988679 | 1,17% | 15197 | $-153863 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1980544 | 1,17% | 5518 | $328658 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1933671 | 1,14% | 8062 | $-333310 | Giảm ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1900455 | 1,12% | 40334 | $-72849 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1821342 | 1,07% | 31560 | $-105092 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1750916 | 1,03% | 5179 | $243911 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1740340 | 1,03% | 14077 | $1098049 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1704653 | 1,00% | 17636 | $59038 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1623431 | 0,96% | 11265 | $-91145 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1618489 | 0,95% | 18512 | $-114329 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1546566 | 0,91% | 7875 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1520574 | 0,90% | 10112 | $56212 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1510900 | 0,89% | 17638 | $96112 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1485505 | 0,88% | 2784 | $110628 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1424030 | 0,84% | 11036 | $78655 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1419504 | 0,84% | 10156 | $96138 | Tăng ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1383611 | 0,82% | 32913 | $-341928 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1344149 | 0,79% | 18437 | $22421 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1120185 | 0,66% | 6360 | $204512 | Giảm ×4 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1103726 | 0,65% | 22906 | $33672 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1077915 | 0,63% | 44086 | $-167401 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $964682 | 0,57% | 12545 | $-239841 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $931837 | 0,55% | 988 | $-75145 | Giảm ×2 | ||
| PSLV | $881148 | 0,52% | 45048 | $-218023 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $877322 | 0,52% | 9023 | $-10365 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $859634 | 0,51% | 4198 | $309873 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $779534 | 0,46% | 1965 | $19950 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $767025 | 0,45% | 10500 | $70666 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $757629 | 0,45% | 6114 | $96566 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $744926 | 0,44% | 3060 | $414343 | Tăng ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $714609 | 0,42% | 5130 | $-2641 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $539866 | 0,32% | 2404 | $40363 | |||
| T AT&T Inc. | $470485 | 0,28% | 22905 | $-200305 | Giảm ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $357197 | 0,21% | 525 | $60616 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $340111 | 0,20% | 2394 | ||||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $337897 | 0,20% | 18583 | $-12136 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $328389 | 0,19% | 1168 | $44226 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $326554 | 0,19% | 25197 | $-88694 | Tăng ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $320860 | 0,19% | 2285 | $59781 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $305346 | 0,18% | 3237 | $-25799 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $299482 | 0,18% | 2549 | $2778 | Tăng ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $292296 | 0,17% | 1215 | $23103 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $280333 | 0,17% | 1034 | $33479 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $279131 | 0,16% | 1014 | $-32544 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $271153 | 0,16% | 1190 | $40926 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $264373 | 0,16% | 893 | Tăng ×1 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $247361 | 0,15% | 6275 | $-31018 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $240090 | 0,14% | 2000 | $33614 | Tăng ×1 | ||
| SPCX SPAC and New Issue ETF | $236683 | 0,14% | 1493 | Tăng ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $229155 | 0,13% | 2006 | $1303 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $228415 | 0,13% | 1010 | ||||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $228011 | 0,13% | 1301 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $221049 | 0,13% | 376 | $6837 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $219639 | 0,13% | 423 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $213798 | 0,13% | 397 | $-31296 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $204898 | 0,12% | 1047 | Tăng ×1 | |||
| ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock | $58875 | 0,03% | 25000 | $15560 | |||
| CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock | $21975 | 0,01% | 15000 | $-3900 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $0 | 0,00% | 16659 | $-2672960 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Giảm | -151 | +$3.1M |
| CAT | Giảm | -150 | +$2.6M |
| HON | Giảm | -10K | -$2.5M |
| AAPL | Giảm | -196 | +$2.3M |
| AVGO | Giảm | -152 | +$1.1M |
| INTC | Mua thêm | +668 | +$1.1M |
| JPM | Mua thêm | +364 | +$960K |
| CSCO | Mua thêm | +250 | +$885K |
| AMZN | Mua thêm | +105 | +$656K |
| GOOG | Giảm | -6 | +$637K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RTN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7816 | $1522447 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12658 | $435954 | 23,4% |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5006 | $427846 | 30,5% |
| Q | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4704 | $404322 | 9,9% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4100 | $336528 | -25,5% |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1750 | $293292 | 17,8% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1334 | $261857 | 48,7% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 903 | $253589 | -26,9% |
| BTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4477 | $252839 | 6,2% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1647 | $234848 | -15,3% |
| DKS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1011 | $232399 | -6,6% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2146 | $225180 | 50,3% |
| WTFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1738 | $221969 | 36,0% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 929 | $221762 | 4,7% |
| DRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1060 | $220422 | 0,9% |
| DELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1332 | $219620 | 244,2% |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 750 | $218979 | 9,3% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 499 | $217048 | 14,9% |
| VKTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5000 | $212942 | 43,1% |
| SMCIXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6900 | $209624 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 620 | $206972 | 12,7% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 874 | $204735 | 13,2% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 574 | $204599 | 21,6% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4391 | $201856 | 22,2% |
| WSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1010 | $201626 | 33,2% |
| WTFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1624 | $201344 | 15,5% |
| WSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1010 | $200980 | 50,4% |
| PECO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5440 | $200954 | 9,1% |
| VOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11183 | $168863 | 22,0% |
| CION | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11146 | $116844 | -23,7% |
| MCRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105000 | $71358 | -59,1% |
| TELFY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15073 | $60173 | Không còn theo dõi |
| CVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20330 | $8327 | Không còn theo dõi |
| WATT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $2952 | 59,5% |
| RMSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28335 | $48 | Không còn theo dõi |
| HDVY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100000 | $10 | Không còn theo dõi |
| HEMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37500 | $0 | Không còn theo dõi |