Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q1 2026 +7.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 89,9%

Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 34,1%
Technology 29,9%
Consumer Discretionary 24,0%
Retail 7,5%
Energy 1,2%
Healthcare 0,8%
Financials 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 1,3%

Danh mục đầy đủ 155 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $494910775 19,87% 1331300 Quyền chọn bán $430203433
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $326232640 13,10% 1870600 Quyền chọn bán $198355534
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $301518546 12,11% 1051100 Quyền chọn bán $243582972
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $291614661 11,71% 509700 Quyền chọn bán $260098218
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $185324730 7,44% 911000 Quyền chọn bán $158420490
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $168969451 6,78% 811300 Quyền chọn bán $124937878
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $158377356 6,36% 1082700 Quyền chọn bán $85364364
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $81810820 3,28% 284500 Quyền chọn bán $59341495
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $67714634 2,72% 182151 $66492596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $59158242 2,38% 103400 Quyền chọn mua $58420152
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $34684275 1,39% 93300 Quyền chọn mua Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32563773 1,31% 113518 $30183022
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25788714 1,04% 89900 Quyền chọn mua Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17496506 0,70% 100324 $14351715
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17316659 0,70% 30267 $16556426
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16986560 0,68% 97400 Quyền chọn mua Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16334194 0,66% 28300 Quyền chọn bán $13962142
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16334194 0,66% 28300 Quyền chọn mua $-5124602
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14697192 0,59% 51110 $13957026
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10841012 0,44% 37700 Quyền chọn mua Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10022495 0,40% 59074 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9872431 0,40% 38900 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8997505 0,36% 44229 $8908817
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8126714 0,33% 47900 Quyền chọn bán Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5185923 0,21% 24900 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5028887 0,20% 24146 $3882574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4293972 0,17% 11600 Quyền chọn mua $3796562
CVX Chevron Corporation Common Stock $4205863 0,17% 20328 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3517300 0,14% 17000 Quyền chọn bán Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3367405 0,14% 13776 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3171412 0,13% 32984 $2124212
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3041718 0,12% 60592 $2888715
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2459800 0,10% 49000 Quyền chọn bán $2347298
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2382696 0,10% 8100 Quyền chọn mua Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2322180 0,09% 9500 Quyền chọn bán Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2300160 0,09% 4800 Quyền chọn mua Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2296596 0,09% 15900 Quyền chọn mua Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2037750 0,08% 41800 Quyền chọn mua Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2021580 0,08% 15315 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1993614 0,08% 9800 Quyền chọn mua Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1942230 0,08% 20200 Quyền chọn bán Tăng ×1
V Visa Inc. $1934336 0,08% 6400 Quyền chọn mua Tăng ×1
T AT&T Inc. $1845156 0,07% 63648 $1637714
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1704717 0,07% 6300 Quyền chọn mua Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1649777 0,07% 13715 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1624181 0,07% 1630 $-21031586
COP ConocoPhillips Common Stock $1557600 0,06% 11800 Quyền chọn bán Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1547550 0,06% 5000 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1523016 0,06% 4456 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1494645 0,06% 1500 Quyền chọn bán Tăng ×1
T AT&T Inc. $1394419 0,06% 48100 Quyền chọn bán Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1287984 0,05% 2598 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1264623 0,05% 3700 Quyền chọn bán Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1162306 0,05% 14600 Quyền chọn mua Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1154784 0,05% 9600 Quyền chọn bán Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1135080 0,05% 4000 Quyền chọn mua Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1114994 0,04% 4600 Quyền chọn mua Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1091244 0,04% 6600 Quyền chọn mua Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1074460 0,04% 12400 Quyền chọn mua Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $995106 0,04% 1140 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $983060 0,04% 2000 Quyền chọn mua Tăng ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $971621 0,04% 4900 Quyền chọn mua Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $965098 0,04% 9400 Quyền chọn mua Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $878384 0,04% 2600 Quyền chọn bán Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $855114 0,03% 2600 Quyền chọn mua Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $854798 0,03% 6878 $363356
WMT Walmart Inc. - Common Stock $820248 0,03% 6600 Quyền chọn bán $663800
MA Mastercard Incorporated Common Stock $799456 0,03% 1600 Quyền chọn mua Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $779306 0,03% 1100 Quyền chọn bán Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $775284 0,03% 5300 Quyền chọn mua Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $756096 0,03% 3200 Quyền chọn mua Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $743640 0,03% 1500 Quyền chọn bán Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $735046 0,03% 1700 Quyền chọn mua Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $698320 0,03% 800 Quyền chọn bán Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $690039 0,03% 2100 Quyền chọn mua Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $675033 0,03% 8700 Quyền chọn mua Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $643839 0,03% 700 Quyền chọn mua Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $636197 0,03% 898 $351251
AXP American Express Company Common Stock $635208 0,03% 2100 Quyền chọn mua Tăng ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $595476 0,02% 1400 Quyền chọn mua Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $588964 0,02% 400 Quyền chọn bán Tăng ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $583575 0,02% 9300 Quyền chọn mua Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $572652 0,02% 1800 Quyền chọn mua Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $565474 0,02% 2600 Quyền chọn mua Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $543592 0,02% 2800 Quyền chọn mua Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $497264 0,02% 1600 Quyền chọn mua Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $495922 0,02% 700 Quyền chọn mua Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $487795 0,02% 3500 Quyền chọn mua Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $480004 0,02% 5168 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $479115 0,02% 6300 Quyền chọn mua Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $473737 0,02% 7811 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $465870 0,02% 3000 Quyền chọn mua Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $463905 0,02% 6100 Quyền chọn bán $230430
DE Deere & Company Common Stock $450640 0,02% 800 Quyền chọn bán Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $447620 0,02% 500 Quyền chọn mua Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $439110 0,02% 4200 Quyền chọn mua Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $436080 0,02% 2300 Quyền chọn mua Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $430958 0,02% 3800 Quyền chọn mua Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $421032 0,02% 100 Quyền chọn mua Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $419283 0,02% 2700 Quyền chọn bán $313651

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TSLA $34684275 93300 1,39%
GOOG $25788714 89900 1,04%
NVDA $16986560 97400 0,68%
GOOGL $10841012 37700 0,44%
XOM $10022495 59074 0,40%
AAPL $9872431 38900 0,40%
XOM $8126714 47900 0,33%
AMZN $5185923 24900 0,21%
CVX $4205863 20328 0,17%
CVX $3517300 17000 0,14%
JNJ $3367405 13776 0,14%
JPM $2382696 8100 0,10%
JNJ $2322180 9500 0,09%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $2300160 4800 0,09%
PG $2296596 15900 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Mua thêm +1.1M +$198.4M
AMZN Mua thêm +611K +$124.9M
PLTR Mua thêm +547K +$85.4M
GOOGL Mua thêm +157K +$59.3M
QQQ Giảm -11K -$5.1M
AMZN Mua thêm +19K +$3.9M
NFLX Mua thêm +32K +$2.1M
WMT Mua thêm +2K +$363K
CAT Mua thêm +164 +$351K
PEP Mua thêm +2K +$314K

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)