Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,6%
Financials 3,9%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,7%
Retail 2,7%
Healthcare 2,1%
Energy 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 73,5%

Danh mục đầy đủ 189 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $236882603 18,88% 316312 $26147877 Giảm ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $116871199 9,32% 1210097 $9052325 Tăng ×1
IJH iShares Trust $85797535 6,84% 1112664 $10332817 Giảm ×4
IJR iShares Trust $56478860 4,50% 380816 $8967666 Giảm ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54128448 4,31% 1839227 $6390078 Giảm ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $48658838 3,88% 720231 $8422463 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34476492 2,75% 119147 $4051951 Giảm ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $34247519 2,73% 593853 $6692295 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $30165223 2,40% 364138 $4679526 Giảm ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27923759 2,23% 473445 $419708 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25965862 2,07% 72658 $4522148 Giảm ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $25197147 2,01% 683405 $3662788 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21532878 1,72% 18655 $14171972 Giảm ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21401913 1,71% 258946 $244296 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21241918 1,69% 627716 $2689116 Giảm ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19325338 1,54% 412846 $669739 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18623291 1,48% 49926 $299981 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $18135232 1,45% 191867 $67936 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $17374755 1,39% 480896 $3227516 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16812071 1,34% 84023 $1518469 Giảm ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16417016 1,31% 592672 $1461081 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16277326 1,30% 49728 $1597664 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15549302 1,24% 65240 $2023623 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12485350 1,00% 13347 $-896677 Giảm ×2
AGZ iShares Trust $8096385 0,65% 74091 $-261338 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7830876 0,62% 15247 $41389 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6950633 0,55% 27368 $351452 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6884579 0,55% 50059 $980435 Giảm ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6376445 0,51% 79142 $582800 Tăng ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6292601 0,50% 5554 $1999022 Giảm ×2
AGG iShares Trust $6290245 0,50% 63551 $-105308 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5541025 0,44% 8068 $510868 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5526667 0,44% 11023 $18802 Giảm ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5121433 0,41% 6711 $2262460 Giảm ×2
SPY SPY $5087157 0,41% 6812 $718849 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5009729 0,40% 30223 $-1182556 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4814305 0,38% 4521 $1710853 Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4390824 0,35% 126137 $553989 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4326004 0,34% 17191 $630656 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4303086 0,34% 118673 $343620 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4056162 0,32% 8106 $243646 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $3962679 0,32% 8068 $587501 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3904104 0,31% 13883 $581406 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3881781 0,31% 14271 $379026 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3818628 0,30% 9079 $470275 Tăng ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3751754 0,30% 31530 $534136 Giảm ×2
IVE iShares Trust $3696648 0,29% 16280 $205599 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3257567 0,26% 22215 $104114 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3172129 0,25% 23202 $-720692 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3100247 0,25% 27373 $-219550 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2973777 0,24% 25272 $7157 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2925318 0,23% 8258 $117484 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2893482 0,23% 9630 $380538 Giảm ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2847719 0,23% 2374 $745574 Tăng ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2797141 0,22% 9626 $-714639 Giảm ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2777836 0,22% 21412 $-428019 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2773056 0,22% 4923 $50753 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2652865 0,21% 14664 $268000 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $2604286 0,21% 36196 $233327 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2580253 0,21% 20780 $365105 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2458373 0,20% 6958 $677601 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2445516 0,19% 51012 $521763 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2399986 0,19% 6805 $238965 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2379409 0,19% 19328 $-761996 Giảm ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2373602 0,19% 8776 $132411 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2322690 0,19% 8593 $-341107 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2181209 0,17% 16109 $-252954 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2053625 0,16% 8471 $243626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2026980 0,16% 14963 $88367 Tăng ×1
V Visa Inc. $1971881 0,16% 5747 $327476 Tăng ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1924209 0,15% 55230 $148016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1862459 0,15% 14714 $-135514 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1818018 0,14% 62777 $238641 Giảm ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1799837 0,14% 20702 $-29213 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1778843 0,14% 15146 $-118924 Giảm ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1768447 0,14% 13762 $172826 Tăng ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1662085 0,13% 4912 $-298309 Giảm ×6
QLTA iShares Trust $1657479 0,13% 34880 $-175919 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1614408 0,13% 22658 $156322 Giảm ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1519442 0,12% 778 $30295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1391512 0,11% 3684 $578132 Tăng ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1371940 0,11% 19754 $174631 Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1325485 0,11% 13862 $107846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1325373 0,11% 16308 $125562 Tăng ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1302327 0,10% 7423 $-230855 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1265574 0,10% 4955 $608413 Tăng ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1259797 0,10% 14625 $195041 Tăng ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1215184 0,10% 50235 $198088 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $1206445 0,10% 3275 $-202755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1190180 0,09% 5343 $290906 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $1185514 0,09% 1869 $488079 Tăng ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1178980 0,09% 12353 $112744 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1140163 0,09% 4631 $188136 Tăng ×3
IJK iShares Trust $1098911 0,09% 9352 $158500 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1096031 0,09% 4605 $139891 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1089497 0,09% 9876 $85282 Giảm ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1051169 0,08% 6454 $134293 Giảm ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997133 0,08% 4452 $-88407 Giảm ×6
EFA iShares Trust $986670 0,08% 9498 $53754 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981324 0,08% 11479 $79414 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PG $3257567 0,26% tăng ×3
KO $1325373 0,11% tăng ×4
GLW $1265574 0,10% tăng ×3
DE $1185514 0,09% tăng ×4
PNC $1140163 0,09% tăng ×3
IWV $777237 0,06% tăng ×6
CEG $729223 0,06% tăng ×3
RTX $664020 0,05% tăng ×5
VTWO $657237 0,05% tăng ×6
FRAF $578787 0,05% tăng ×6
ORRF $517155 0,04% tăng ×5
MS $513043 0,04% tăng ×6
VTI $431469 0,03% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
USRT $833985 12551 0,07%
INTC $556705 3987 0,04%
AMAT $448538 620 0,04%
XLK $370662 1946 0,03%
KLAC $334261 1108 0,03%
CMI $253903 356 0,02%
VB $238541 787 0,02%
QCOM $226826 1227 0,02%
ESML $224303 4010 0,02%
AMGN $220148 608 0,02%
TRV $219200 664 0,02%
AXP $211154 624 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -6K +$26.1M
MU Giảm -3K +$14.2M
IJH Giảm -5K +$10.3M
IEFA Mua thêm +19K +$9.1M
IJR Giảm -1K +$9.0M
SPMD Mua thêm +41K +$8.4M
SPSM Mua thêm +24K +$6.7M
SCHX Giảm -23K +$6.4M
IEMG Giảm -1K +$4.7M
GOOGL Giảm -2K +$4.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16641 $1049222 0,4%
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16663 $912466
VOOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2150 $852561 21,0%
BK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7073 $839030 Không còn theo dõi
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4153 $738196 31,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2064 $466526 -4,9%
CWI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15544 $459791
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1427 $366842 55,1%
IWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1353 $345685
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 850 $314640 0,7%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2618 $245464 -28,6%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 811 $242400 -21,6%
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1042 $232606 61,4%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 305 $229729 48,8%
SCHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8924 $223804 -4,5%
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1229 $217198
AMGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 768 $216806 23,0%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1473 $212043 52,0%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 784 $210348 -2,5%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 367 $207855 -12,2%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1943 $204908
VLTO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2026 $204525 -9,5%
VOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 717 $203860
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1054 $203124 165,9%
VLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1176 $200143 157,5%