RKL Wealth Management LLC
CIK 1604723 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 189
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2093 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,72%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,58% Ước tính mua $23617431 · bán $18701195
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 94
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,6%
Industrials
2,8%
Retail
2,7%
Communication Services
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
73,9%
Danh mục đầy đủ 189 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $236882603 | 18,88% | 316312 | $26147877 | Giảm ×5 | ||
| IEFA | $116871199 | 9,32% | 1210097 | $9052325 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $85797535 | 6,84% | 1112664 | $10332817 | Giảm ×4 | ||
| IJR | $56478860 | 4,50% | 380816 | $8967666 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $54128448 | 4,31% | 1839227 | $6390078 | Giảm ×6 | ||
| SPMD | $48658838 | 3,88% | 720231 | $8422463 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34476492 | 2,75% | 119147 | $4051951 | Giảm ×2 | ||
| SPSM | $34247519 | 2,73% | 593853 | $6692295 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $30165223 | 2,40% | 364138 | $4679526 | Giảm ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $27923759 | 2,23% | 473445 | $419708 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25965862 | 2,07% | 72658 | $4522148 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $25197147 | 2,01% | 683405 | $3662788 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $21532878 | 1,72% | 18655 | $14171972 | Giảm ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21401913 | 1,71% | 258946 | $244296 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $21241918 | 1,69% | 627716 | $2689116 | Giảm ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $19325338 | 1,54% | 412846 | $669739 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18623291 | 1,48% | 49926 | $299981 | Tăng ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $18135232 | 1,45% | 191867 | $67936 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $17374755 | 1,39% | 480896 | $3227516 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16812071 | 1,34% | 84023 | $1518469 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $16417016 | 1,31% | 592672 | $1461081 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16277326 | 1,30% | 49728 | $1597664 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15549302 | 1,24% | 65240 | $2023623 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12485350 | 1,00% | 13347 | $-896677 | Giảm ×2 | ||
| AGZ | $8096385 | 0,65% | 74091 | $-261338 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7830876 | 0,62% | 15247 | $41389 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6950633 | 0,55% | 27368 | $351452 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $6884579 | 0,55% | 50059 | $980435 | Giảm ×6 | ||
| VO | $6376445 | 0,51% | 79142 | $582800 | Tăng ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6292601 | 0,50% | 5554 | $1999022 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $6290245 | 0,50% | 63551 | $-105308 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $5541025 | 0,44% | 8068 | $510868 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5526667 | 0,44% | 11023 | $18802 | Giảm ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5121433 | 0,41% | 6711 | $2262460 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $5087157 | 0,41% | 6812 | $718849 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5009729 | 0,40% | 30223 | $-1182556 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4814305 | 0,38% | 4521 | $1710853 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $4390824 | 0,35% | 126137 | $553989 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4326004 | 0,34% | 17191 | $630656 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $4303086 | 0,34% | 118673 | $343620 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $4056162 | 0,32% | 8106 | $243646 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3962679 | 0,32% | 8068 | $587501 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3904104 | 0,31% | 13883 | $581406 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3881781 | 0,31% | 14271 | $379026 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3818628 | 0,30% | 9079 | $470275 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $3751754 | 0,30% | 31530 | $534136 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $3696648 | 0,29% | 16280 | $205599 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3257567 | 0,26% | 22215 | $104114 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3172129 | 0,25% | 23202 | $-720692 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3100247 | 0,25% | 27373 | $-219550 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2973777 | 0,24% | 25272 | $7157 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2925318 | 0,23% | 8258 | $117484 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $2893482 | 0,23% | 9630 | $380538 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2847719 | 0,23% | 2374 | $745574 | Tăng ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2797141 | 0,22% | 9626 | $-714639 | Giảm ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2777836 | 0,22% | 21412 | $-428019 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2773056 | 0,22% | 4923 | $50753 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2652865 | 0,21% | 14664 | $268000 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2604286 | 0,21% | 36196 | $233327 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $2580253 | 0,21% | 20780 | $365105 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2458373 | 0,20% | 6958 | $677601 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2445516 | 0,19% | 51012 | $521763 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2399986 | 0,19% | 6805 | $238965 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2379409 | 0,19% | 19328 | $-761996 | Giảm ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2373602 | 0,19% | 8776 | $132411 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2322690 | 0,19% | 8593 | $-341107 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2181209 | 0,17% | 16109 | $-252954 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $2053625 | 0,16% | 8471 | $243626 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2026980 | 0,16% | 14963 | $88367 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1971881 | 0,16% | 5747 | $327476 | Tăng ×1 | ||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $1924209 | 0,15% | 55230 | $148016 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1862459 | 0,15% | 14714 | $-135514 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1818018 | 0,14% | 62777 | $238641 | Giảm ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1799837 | 0,14% | 20702 | $-29213 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1778843 | 0,14% | 15146 | $-118924 | Giảm ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1768447 | 0,14% | 13762 | $172826 | Tăng ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1662085 | 0,13% | 4912 | $-298309 | Giảm ×6 | ||
| QLTA | $1657479 | 0,13% | 34880 | $-175919 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1614408 | 0,13% | 22658 | $156322 | Giảm ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1519442 | 0,12% | 778 | $30295 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1391512 | 0,11% | 3684 | $578132 | Tăng ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1371940 | 0,11% | 19754 | $174631 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1325485 | 0,11% | 13862 | $107846 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1325373 | 0,11% | 16308 | $125562 | Tăng ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1302327 | 0,10% | 7423 | $-230855 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1265574 | 0,10% | 4955 | $608413 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $1259797 | 0,10% | 14625 | $195041 | Tăng ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1215184 | 0,10% | 50235 | $198088 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $1206445 | 0,10% | 3275 | $-202755 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1190180 | 0,09% | 5343 | $290906 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1185514 | 0,09% | 1869 | $488079 | Tăng ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1178980 | 0,09% | 12353 | $112744 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1140163 | 0,09% | 4631 | $188136 | Tăng ×3 | ||
| IJK | $1098911 | 0,09% | 9352 | $158500 | Tăng ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1096031 | 0,09% | 4605 | $139891 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $1089497 | 0,09% | 9876 | $85282 | Giảm ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1051169 | 0,08% | 6454 | $134293 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $997133 | 0,08% | 4452 | $-88407 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $986670 | 0,08% | 9498 | $53754 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $981324 | 0,08% | 11479 | $79414 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PG | $3257567 | 0,26% | tăng ×3 |
| KO | $1325373 | 0,11% | tăng ×4 |
| GLW | $1265574 | 0,10% | tăng ×3 |
| DE | $1185514 | 0,09% | tăng ×4 |
| PNC | $1140163 | 0,09% | tăng ×3 |
| IWV | $777237 | 0,06% | tăng ×6 |
| CEG | $729223 | 0,06% | tăng ×3 |
| RTX | $664020 | 0,05% | tăng ×5 |
| VTWO | $657237 | 0,05% | tăng ×6 |
| FRAF | $578787 | 0,05% | tăng ×6 |
| ORRF | $517155 | 0,04% | tăng ×5 |
| MS | $513043 | 0,04% | tăng ×6 |
| VTI | $431469 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| USRT | $833985 | 12551 | 0,07% |
| INTC | $556705 | 3987 | 0,04% |
| AMAT | $448538 | 620 | 0,04% |
| XLK | $370662 | 1946 | 0,03% |
| KLAC | $334261 | 1108 | 0,03% |
| CMI | $253903 | 356 | 0,02% |
| VB | $238541 | 787 | 0,02% |
| QCOM | $226826 | 1227 | 0,02% |
| ESML | $224303 | 4010 | 0,02% |
| AMGN | $220148 | 608 | 0,02% |
| TRV | $219200 | 664 | 0,02% |
| AXP | $211154 | 624 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6447 | $1182431 | -18,5% |
| EMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16641 | $1049222 | 17,4% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16663 | $912466 | Không còn theo dõi |
| VOOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2150 | $852561 | Không còn theo dõi |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7073 | $839030 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4153 | $738196 | 19,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2064 | $466526 | -1,2% |
| CWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15544 | $459791 | Không còn theo dõi |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1427 | $366842 | 44,5% |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1353 | $345685 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 850 | $314640 | 10,6% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 588 | $261472 | -28,6% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6316 | $253461 | -6,4% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3225 | $245874 | 347,2% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2618 | $245464 | -16,1% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 811 | $242400 | -25,0% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1042 | $232606 | 43,4% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 693 | $231691 | -23,4% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 305 | $229729 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 367 | $228411 | Không còn theo dõi |
| SCHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8924 | $223804 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5874 | $220456 | -27,8% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1229 | $217198 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 768 | $216806 | 33,3% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1473 | $212043 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 784 | $210348 | -6,7% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 367 | $207855 | -14,3% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2028 | $206552 | 2,6% |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1943 | $204908 | Không còn theo dõi |
| VLTO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2026 | $204525 | -6,2% |
| VOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 717 | $203860 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1054 | $203124 | 124,1% |
| DMXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3138 | $202805 | 27,8% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 843 | $202581 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1176 | $200143 | 114,0% |