ROGCO, LP

CIK 1998892 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$326.7M
#4542 trên 8643 theo giá trị 13F · top 52.6%
Các vị thế
224
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
60,47%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
77,90%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
15,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,41% Ước tính mua $7845945 · bán $4411204

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
32
Tăng
44
Giảm
36
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,0%
Industrials
5,6%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,6%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
69,8%

Danh mục đầy đủ 224 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $67590318 20,69% 90254 $8265786 Giảm ×2
IEFA $23119224 7,08% 239379 $1674297 Tăng ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $21163516 6,48% 288292 $867375 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $17138620 5,25% 294478 $753508 Tăng ×6
SPSB $15056707 4,61% 501723 $540866 Tăng ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12329061 3,77% 209038 $494987 Tăng ×6
IAU $11931335 3,65% 158010 $-1116345 Tăng ×1
IEMG $11200299 3,43% 135204 $1638760 Giảm ×1
SMMD $10277679 3,15% 112165 $1794354 Tăng ×1
PREF $7752083 2,37% 406720 $259653 Tăng ×6
TSPA $7004021 2,14% 147360 $963704 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5860697 1,79% 20254 $734900 Tăng ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $5315510 1,63% 20020 $328928
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4362762 1,34% 21804 $560144
IVE $4297338 1,32% 18926 $301113
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4199812 1,29% 11752 $820407
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3893583 1,19% 10438 $88976 Tăng ×1
IVW $3874220 1,19% 28170 $693001 Tăng ×1
SUB $3235623 0,99% 30390 $43924 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3014878 0,92% 11871 $137330 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2921896 0,89% 7735 $535883 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2381732 0,73% 9993 $300490
EFIV $2319320 0,71% 31802 $313742 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2211797 0,68% 2077 $432145 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2051704 0,63% 6268 $204673 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1882734 0,58% 1958 $-18567 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1845024 0,56% 12582 $171109 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1615897 0,49% 13757 $601408 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1607980 0,49% 6390 $183420 Giảm ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1590138 0,49% 11744 $-199735 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1570476 0,48% 5272 $1046501 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1548696 0,47% 9343 $-416026 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1431876 0,44% 11143 $348785 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1416145 0,43% 7464 $-23661
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1404661 0,43% 4119 $731958 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1255040 0,38% 4463 $181252 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1238965 0,38% 3513 $146721 Tăng ×1
MUB $1201793 0,37% 11167 $23316 Tăng ×2
V Visa Inc. $1201501 0,37% 3502 $107997 Giảm ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1184839 0,36% 5668 $252056
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1182727 0,36% 2812 $137366
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1170711 0,36% 20546 $71106 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1136038 0,35% 7936 $78576 Giảm ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1107190 0,34% 4096 $-96189 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1078063 0,33% 7880 $30472 Giảm ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1070270 0,33% 4802 $-57310 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1020133 0,31% 9007 $-99257
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1017901 0,31% 1998 $-123187 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1010619 0,31% 1417 $235332 Giảm ×2
SPY SPY $971548 0,30% 1301 $159273 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $968107 0,30% 10115 $-25759 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $945201 0,29% 1678 $-14833
GD General Dynamics Corporation Common Stock $897998 0,27% 2535 $27935
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $890634 0,27% 2373 $220412 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $885340 0,27% 2389 $84673 Giảm ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $880262 0,27% 9652 $285527 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $848147 0,26% 11788 $50790 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $837950 0,26% 1321 $91014 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $822244 0,25% 813 $127686 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $808627 0,25% 1392 $529724 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $798784 0,24% 14735 $23228 Tăng ×1
IJH $787524 0,24% 10213 $68397 Giảm ×2
BRKB $751085 0,23% 1501 $31806
USB U.S. Bancorp Common Stock $743282 0,23% 12306 $98722 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $740114 0,23% 5118 $128814 Giảm ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $715123 0,22% 16890 $-144954 Giảm ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $713286 0,22% 7254 $42192 Giảm ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $709761 0,22% 8492 $136553 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $686074 0,21% 572 $159966
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $662086 0,20% 2689 $102532
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $656538 0,20% 6083 $74599 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $643928 0,20% 1486 $326429
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $627177 0,19% 3394 $216498 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $622900 0,19% 4921 $-21456
URI United Rentals, Inc. Common Stock $607229 0,19% 536 $216721
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $601541 0,18% 2724 $-143036 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $594139 0,18% 5779 $42890 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $593922 0,18% 7592 $-17307 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $590846 0,18% 8188 $-10129 Giảm ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $582580 0,18% 1162 $-1358 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $568768 0,17% 4620 $-157866
DVY iShares Select Dividend ETF $561117 0,17% 3590 $17555
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $559302 0,17% 2498 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $557164 0,17% 6348 $-32438
KR Kroger Company (The) Common Stock $556188 0,17% 10016 $553004 Tăng ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $537858 0,16% 5679 $-105543 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502080 0,15% 3426 $-1919
GE GE Aerospace Common Stock $489586 0,15% 1310 $117847
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $480155 0,15% 19940 $-35843 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $476983 0,15% 1515 $-20831
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $467968 0,14% 4862 $-3427 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452406 0,14% 3309 $-113580 Giảm ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $449327 0,14% 2561 $-42125 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $442313 0,14% 1038 $71052
PLD Prologis, Inc. Common Stock $432827 0,13% 3195 $10512
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $417488 0,13% 1424
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $412639 0,13% 2429 $114406
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $406769 0,12% 16569 $-61893 Tăng ×3
VOO $360575 0,11% 525 $46861
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $346108 0,11% 470 $74833

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IEFA $23119224 7,08% tăng ×4
BND $21163516 6,48% tăng ×6
VGSH $17138620 5,25% tăng ×6
SPSB $15056707 4,61% tăng ×6
VGIT $12329061 3,77% tăng ×6
PREF $7752083 2,37% tăng ×6
SUB $3235623 0,99% tăng ×6
JNJ $3014878 0,92% tăng ×3
IBM $1255040 0,38% tăng ×4
CMCSA $406769 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $559302 2498 0,17%
APD $417488 1424 0,13%
LIN $95485 184 0,03%
GIGB $73456 1600 0,02%
JMBS $52953 1177 0,02%
CMBS $43250 889 0,01%
MDY $38684 55 0,01%
MBB $38281 405 0,01%
RSP $33830 159 0,01%
GLW $26820 105 0,01%
IWM $24937 83 0,01%
GEM $24700 475 0,01%
TLH $23482 234 0,01%
TPYP $21846 521 0,01%
XFIV $21614 444 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Giảm -566 +$8.3M
SMMD Mua thêm +1K +$1.8M
IEFA Mua thêm +2K +$1.7M
IEMG Giảm -2K +$1.6M
IAU Mua thêm +10K -$1.1M
MRVL Giảm -18 +$1.0M
TSPA Giảm -325 +$964K
BND Mua thêm +13K +$867K
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$820K
VGSH Mua thêm +15K +$754K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4970 $1123369 0,8%
PSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3640 $986003 3,1%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3909 $715621 141,6%
EOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6383 $670279 4,1%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14807 $594205 -8,5%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1986 $593596 -26,9%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1394 $539311 -23,2%
DFAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12760 $505168 Không còn theo dõi
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4759 $503264 14,1%
J Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3570 $431577 9,9%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3723 $375800 24,4%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6752 $303097 41,2%
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 746 $154885 46,8%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $99174 -1,9%
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 130 $78426 Không còn theo dõi
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 232 $74428 Không còn theo dõi
HYS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 681 $65158 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 220 $48811 -11,2%
KLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66 $44867 -78,9%
TRGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $41885 59,7%
IBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 231 $29545 68,4%
ARCC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1388 $28329 -1,6%
AM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 975 $22230 -0,3%
CYBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44 $19627 Không còn theo dõi
PBP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 832 $18188 Không còn theo dõi
VGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33 $17899 Không còn theo dõi
WSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 96 $17777 56,3%
GTLS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105 $17288 Không còn theo dõi
CNAV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 545 $16836 Không còn theo dõi
CVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 626 $16608 32,5%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $14834 20,8%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 384 $13494 Không còn theo dõi
RULE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 580 $13296 Không còn theo dõi
SNAV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 373 $13033 Không còn theo dõi
NOC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27 $12671 15,1%
RGA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 64 $12602 23,2%
MFUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 570 $12392 Không còn theo dõi
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51 $12360 22,9%
CRL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 81 $12290 85,4%
SLGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 297 $11524 -9,5%
GM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $11175 11,0%
BCAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 748 $11063 11,6%
CNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $11022 5,0%
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 109 $10692 17,6%
A Ngày 31 tháng 3 năm 2025 79 $10613 32,0%
TRV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39 $10434 32,7%
XLB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 115 $9676 Không còn theo dõi
OSK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $9507 58,5%
MAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 129 $9362 9,2%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 246 $9314 56,7%
MKL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $7989 -4,8%
MANH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39 $7701 -0,9%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66 $6931 46,2%
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $6515 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $6018 -24,8%
OC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51 $5707 41,0%
WAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15 $5697 39,4%
APD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19 $5511 3,3%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 71 $5373 -35,5%
EPAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 130 $5273 -10,1%
DNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 505 $4994 12,1%
TWLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $4974 126,0%
VDE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 38 $4929 Không còn theo dõi
GNRC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25 $4883 -29,3%
IT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10 $4845 -54,8%
VOX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31 $4600 Không còn theo dõi
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12 $4450 Không còn theo dõi
PII Ngày 31 tháng 3 năm 2025 76 $4379 66,3%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 73 $3930 10,8%
TFC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 86 $3731 27,0%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25 $3672 20,3%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $3550 60,1%
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $3443 -41,0%
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 26 $3273 165,5%
NVO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25 $1726 -15,4%
BITO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 90 $1649 Không còn theo dõi
EPD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 51 $1635 1,6%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32 $1466 2,8%
IBG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $1140 -79,1%
UNP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $709 33,1%
SOLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6 $456 17,8%