Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 +16.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.7%
Lợi suất vượt trội -5.5%

Hàng năm: +16.2% · S&P 500: +21.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 22,6%
Financials 18,5%
Retail 12,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 7,9%
Energy 6,7%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Khác/Chưa xác định 7,7%

Danh mục đầy đủ 107 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14677158 8,26% 44366 $4757332 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9523003 5,36% 38150 $2633848 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8344704 4,70% 23453 $2631930 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6363995 3,58% 5887 $2103677 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5987852 3,37% 28924 $1470094 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5893021 3,32% 17188 $1056155 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4756492 2,68% 12135 $708939 Tăng ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4010592 2,26% 18406 $1171135 Tăng ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3606575 2,03% 149464 $1178362 Tăng ×2
SPY SPY $3441710 1,94% 4602 $881578 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3357905 1,89% 13242 $1886365 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3280712 1,85% 13739 $773372 Tăng ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3272581 1,84% 16072 $1904975 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3216345 1,81% 21625 $473494 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3095981 1,74% 15789 $580662 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3090162 1,74% 1706 $166389 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2825670 1,59% 13586 $941386 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2798845 1,58% 3974 $702187 Tăng ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $2763763 1,56% 17149 $2461015 Tăng ×2
T AT&T Inc. $2710442 1,53% 124887 $-826909 Tăng ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2611116 1,47% 7159 $978870 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2553424 1,44% 2720 $191363 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2541387 1,43% 30989 $439247 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2481880 1,40% 7383 $684849 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $2389713 1,35% 6739 $628777 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2380978 1,34% 20976 $66936 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2276155 1,28% 15538 $114649 Tăng ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2226560 1,25% 6100 $1341433 Tăng ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2206052 1,24% 16580 $-60995 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2170978 1,22% 4229 $-145821 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2034270 1,15% 6768 $514616 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2007839 1,13% 7465 $-6584 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1942798 1,09% 4598 $811489 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1884121 1,06% 2888 $496131 Tăng ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1867378 1,05% 3578 $340067 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1850279 1,04% 1575 $410982 Tăng ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1631824 0,92% 5055 $820716 Tăng ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1597966 0,90% 22874 $275885 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1586235 0,89% 1445 $1122940 Tăng ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1581840 0,89% 520 $-110428 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1492790 0,84% 2332 $454165 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1419419 0,80% 3716 $170339 Tăng ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1314563 0,74% 19184 $377346 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1311408 0,74% 7039 $177036 Tăng ×1
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $1265813 0,71% 21761 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1237440 0,70% 2393 $756328 Tăng ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1186354 0,67% 3835 $431630 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1150921 0,65% 2132 $104953 Tăng ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $996787 0,56% 13804 $90541 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $991498 0,56% 1931
COP ConocoPhillips Common Stock $944890 0,53% 8313 $-28066 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $942376 0,53% 1923 $20874
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $902194 0,51% 4057 $166008 Tăng ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $888589 0,50% 4387 $317430 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $847950 0,48% 2221 $350886 Tăng ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $838894 0,47% 5459 $260185 Tăng ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $832573 0,47% 3863 $115468 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $790375 0,45% 2224 $158046 Tăng ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $742811 0,42% 10380 $82308 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $727188 0,41% 3310 $395693 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $681810 0,38% 1298 $-112792 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $663313 0,37% 1677 $329938 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $652214 0,37% 733 $278999 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $595312 0,34% 9775 $174840 Tăng ×3
V Visa Inc. $568644 0,32% 1590 $74903 Giảm ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $552321 0,31% 8165 $-94288 Tăng ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $541263 0,30% 6335 $-19059 Tăng ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $532627 0,30% 4286 $42015 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $530935 0,30% 2233 $52706 Tăng ×4
IJH iShares Trust $529720 0,30% 7002 $143555 Tăng ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $524759 0,30% 5615 $24463 Tăng ×4
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $518913 0,29% 30021 $208364 Tăng ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $494070 0,28% 2561 $83286 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $471979 0,27% 454 $233118 Tăng ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $468209 0,26% 4650 $145964
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $446025 0,25% 4221 $49463 Giảm ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $428970 0,24% 11730
NVS Novartis AG Common Stock $403363 0,23% 2630
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $392358 0,22% 22055 $135680 Tăng ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $384693 0,22% 7103 $-67808 Tăng ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $377298 0,21% 1338 $119635 Tăng ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $369794 0,21% 3111
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $360305 0,20% 4843
HDV iShares Trust $354079 0,20% 12549 $34390 Tăng ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $342496 0,19% 8906
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $323542 0,18% 9218 $62727 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $313405 0,18% 849 Tăng ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $311569 0,18% 1522 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $311319 0,18% 3140 Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $303857 0,17% 2175 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $295735 0,17% 723 $38610 Tăng ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $288527 0,16% 2552 $-114131 Giảm ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $274215 0,15% 13488 $56002 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $272292 0,15% 304 Tăng ×1
IJR iShares Trust $269735 0,15% 1846 Tăng ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $262617 0,15% 1008 $-41744
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258301 0,15% 1342
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $256373 0,14% 869 $41272 Tăng ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $255987 0,14% 1515 $-35959 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $239525 0,13% 9573 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
GS $6363995 3,58% tăng ×3
JPM $5893021 3,32% tăng ×3
MSFT $4756492 2,68% tăng ×3
JNJ $3357905 1,89% tăng ×3
WM $3280712 1,85% tăng ×3
PG $3216345 1,81% tăng ×3
COF $2825670 1,59% tăng ×4
T $2710442 1,53% tăng ×4
TRV $2611116 1,47% tăng ×3
KO $2541387 1,43% tăng ×3
HD $2481880 1,40% tăng ×3
AXP $2389713 1,35% tăng ×3
WMT $2380978 1,34% tăng ×3
XOM $2276155 1,28% tăng ×3
PANW $2226560 1,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VEXC $1265813 21761 0,71%
LIN $991498 1931 0,56%
UGI $428970 11730 0,24%
NVS $403363 2630 0,23%
PRU $369794 3111 0,21%
WMB $360305 4843 0,20%
EPD $342496 8906 0,19%
VTI $313405 849 0,18%
BIIB $311569 1522 0,18%
INTC $311319 3140 0,18%
Q $303857 2175 0,17%
MU $272292 304 0,15%
IJR $269735 1846 0,15%
PM $258301 1342 0,15%
PFE $239525 9573 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +5K +$4.8M
AMZN Mua thêm +5K +$2.6M
GOOGL Mua thêm +4K +$2.6M
GS Mua thêm +836 +$2.1M
CRWD Mua thêm +13K +$1.9M
JNJ Mua thêm +7K +$1.9M
NVDA Mua thêm +3K +$1.5M
PANW Mua thêm +579 +$1.3M
PAA Mua thêm +41K +$1.2M
MS Mua thêm +1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CFR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12725 $1635680 21,0%
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19333 $1044941 1,3%
LIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1931 $905923 1,2%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 636 $680672 10,0%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4976 $617055 -10,6%
TSCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9159 $414912 -1,9%
UGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11284 $410976 11,8%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3065 $320446 37,1%
NVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2630 $318256 9,4%
WMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4690 $294583 11,8%
EPD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9406 $291693 16,4%
FSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19231 $284816 8,7%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 931 $268928 -25,3%
PRU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2356 $253180 9,5%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3067 $239897 226,1%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1274 $229899 66,6%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 839 $228880 -2,3%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1135 $206718 15,7%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2216 $206533 2,2%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1210 $203345 -29,0%
TPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 191 $201874 9,9%
CION Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15326 $104829 12,3%
VFF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11536 $32762 42,0%