SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC
CIK 1845635 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.4M
- Các vị thế
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6103 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,77%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,66% Ước tính mua $16531107 · bán $5607287
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 63
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,0%
Healthcare
3,2%
Retail
3,1%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,8%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
68,9%
Danh mục đầy đủ 100 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $27522820 | 12,37% | 206553 | $5660894 | Tăng ×1 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $22627890 | 10,17% | 239001 | $3854116 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $20227839 | 9,09% | 410468 | $2307796 | Giảm ×1 | ||
| GRNY | $18595096 | 8,36% | 672539 | $2228532 | Giảm ×3 | ||
| DBMF | $16360458 | 7,36% | 534485 | $1422101 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $15469587 | 6,96% | 204868 | $-1015153 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $14285678 | 6,42% | 179875 | $-1064748 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $12633269 | 5,68% | 108925 | $1541 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10471429 | 4,71% | 52334 | $1460860 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5003681 | 2,25% | 17292 | $791782 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3304935 | 1,49% | 8860 | $318927 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2147443 | 0,97% | 9010 | $344658 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1859240 | 0,84% | 13315 | $1162848 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1789432 | 0,80% | 4737 | $646424 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1672023 | 0,75% | 1394 | $418376 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1597318 | 0,72% | 4521 | $388902 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1498766 | 0,67% | 4579 | $168842 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1258709 | 0,57% | 10137 | $293328 | Tăng ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1234610 | 0,56% | 3599 | $428296 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1230170 | 0,55% | 3442 | $259597 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1145555 | 0,52% | 1972 | $727913 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1135690 | 0,51% | 2859 | $230520 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1130927 | 0,51% | 3070 | $-190063 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1055527 | 0,47% | 4156 | $500704 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1049946 | 0,47% | 2528 | $6665 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1033926 | 0,46% | 4109 | $119184 | Giảm ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $1029762 | 0,46% | 9084 | $132610 | Giảm ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $1011902 | 0,45% | 5755 | $227229 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $934928 | 0,42% | 2194 | $168480 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $919933 | 0,41% | 6072 | $23025 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $845134 | 0,38% | 7462 | $-64115 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $822475 | 0,37% | 12536 | $195518 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $774365 | 0,35% | 1891 | $87987 | Giảm ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $756478 | 0,34% | 2959 | $38467 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $754181 | 0,34% | 2138 | $63507 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $739990 | 0,33% | 3351 | $-264824 | Giảm ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $738134 | 0,33% | 1437 | $325971 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $648994 | 0,29% | 3512 | $148650 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $646636 | 0,29% | 1317 | $85149 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $644893 | 0,29% | 1893 | $48303 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $644347 | 0,29% | 5486 | $13804 | Giảm ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $634275 | 0,29% | 25836 | $-107205 | Tăng ×6 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $633070 | 0,28% | 2752 | $9624 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $627593 | 0,28% | 4295 | $239053 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $620973 | 0,28% | 664 | $306381 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $619912 | 0,28% | 2114 | $34260 | Tăng ×5 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $610664 | 0,27% | 2588 | $66029 | Giảm ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $604691 | 0,27% | 6291 | $142251 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $594069 | 0,27% | 1756 | $51618 | Giảm ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $581760 | 0,26% | 4454 | $8441 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $581155 | 0,26% | 4957 | $-2465 | Giảm ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $553792 | 0,25% | 16288 | $148833 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $545699 | 0,25% | 3483 | $-70822 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $531218 | 0,24% | 1263 | $73965 | Tăng ×3 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $498876 | 0,22% | 6575 | $84973 | Tăng ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $494180 | 0,22% | 4393 | $141965 | Tăng ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $483652 | 0,22% | 2297 | $-13513 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $470099 | 0,21% | 628 | $60386 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $465357 | 0,21% | 7511 | $23012 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $463152 | 0,21% | 1775 | $2597 | Tăng ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $457495 | 0,21% | 641 | $113481 | Tăng ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $451037 | 0,20% | 2189 | $29975 | Tăng ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $433207 | 0,19% | 2113 | $205441 | Tăng ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $428090 | 0,19% | 402 | $144706 | Tăng ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $423611 | 0,19% | 1868 | $63930 | Tăng ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $415550 | 0,19% | 1020 | $193831 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $407858 | 0,18% | 1499 | $55755 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $395490 | 0,18% | 9341 | $-37741 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $387265 | 0,17% | 688 | $-4321 | Tăng ×2 | ||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $386774 | 0,17% | 60528 | $89253 | Tăng ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $385858 | 0,17% | 9924 | $-61537 | Tăng ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $378745 | 0,17% | 5264 | $-3748 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $370943 | 0,17% | 6413 | $4598 | Tăng ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $364192 | 0,16% | 4026 | $71980 | Tăng ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $360493 | 0,16% | 1283 | $120645 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $346238 | 0,16% | 725 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $325099 | 0,15% | 1203 | $-50007 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $324279 | 0,15% | 163 | Tăng ×1 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $312227 | 0,14% | 2509 | $-183605 | Tăng ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $296818 | 0,13% | 2704 | $35963 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $288615 | 0,13% | 862 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $286778 | 0,13% | 572 | Tăng ×1 | |||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $281301 | 0,13% | 1589 | $-3704 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271225 | 0,12% | 4760 | $41125 | Tăng ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $269422 | 0,12% | 14587 | $35694 | Tăng ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $268009 | 0,12% | 1168 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260703 | 0,12% | 2970 | $-3623 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $260363 | 0,12% | 1923 | $-36017 | Tăng ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $257800 | 0,12% | 1467 | $7214 | Tăng ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $254379 | 0,11% | 8673 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $246830 | 0,11% | 3457 | $-91906 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242492 | 0,11% | 1340 | $24047 | Tăng ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $242002 | 0,11% | 1017 | $26391 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $240824 | 0,11% | 4783 | $1155 | Tăng ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $225488 | 0,10% | 1167 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $221339 | 0,10% | 913 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $218828 | 0,10% | 4604 | $-6495 | Giảm ×3 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $209726 | 0,09% | 340 | Tăng ×1 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $203458 | 0,09% | 16787 | $10407 | |||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $146854 | 0,07% | 11473 | $5392 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FDT | $22627890 | 10,17% | tăng ×3 |
| DBMF | $16360458 | 7,36% | tăng ×6 |
| IAU | $15469587 | 6,96% | tăng ×6 |
| NLR | $12633269 | 5,68% | tăng ×3 |
| AMZN | $2147443 | 0,97% | tăng ×6 |
| IWF | $1258709 | 0,57% | tăng ×5 |
| V | $1234610 | 0,56% | tăng ×6 |
| CMCSA | $634275 | 0,29% | tăng ×6 |
| APD | $619912 | 0,28% | tăng ×5 |
| CRM | $545699 | 0,25% | tăng ×6 |
| TSLA | $531218 | 0,24% | tăng ×3 |
| STE | $483652 | 0,22% | tăng ×6 |
| INTU | $463152 | 0,21% | tăng ×6 |
| DRI | $451037 | 0,20% | tăng ×4 |
| ADBE | $433207 | 0,19% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SDVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 584927 | $19594956 | |
| DGRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 217611 | $19461585 | |
| DBEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22909 | $1131686 | Không còn theo dõi |
| MLPX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13159 | $972945 | Không còn theo dõi |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3752 | $648120 | Không còn theo dõi |
| GCOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15376 | $568615 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1804 | $488178 | -5,6% |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1281 | $475020 | Không còn theo dõi |
| JBSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6378 | $451945 | 17,6% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4519 | $443319 | 14,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5664 | $405712 | 28,8% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4049 | $388915 | 8,6% |
| SSUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8773 | $357149 | Không còn theo dõi |
| CALF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8288 | $310800 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4070 | $307896 | Không còn theo dõi |
| DFUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4997 | $302219 | Không còn theo dõi |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3695 | $299080 | -7,2% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2924 | $288691 | -12,9% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2215 | $261835 | 5,4% |
| DFIV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6440 | $253478 | Không còn theo dõi |
| HRL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10166 | $251507 | 2,5% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1021 | $244427 | 30,4% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 458 | $243922 | Không còn theo dõi |
| SAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 787 | $236084 | -21,7% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2920 | $231202 | 79,2% |
| BBY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2671 | $229225 | 19,0% |
| NVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3273 | $225940 | -16,2% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1544 | $224843 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1444 | $215170 | -8,6% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2305 | $211945 | 0,7% |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 915 | $209614 | -8,3% |
| NMZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18986 | $207137 | -2,4% |
| PEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2384 | $201486 | -8,5% |
| NAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16787 | $189525 | 0,5% |
| NVG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11473 | $136873 | 0,0% |