Sheaff Brock Investment Advisors, LLC
CIK 1666789 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 460
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#2324 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -5.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,66%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 4,26% Ước tính mua $51712588 · bán $47561713
- Các vị thế mới
- 41
- Tăng
- 165
- Giảm
- 150
- Đã Đóng
- 28
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%
Phân bổ theo ngành
Technology
31,6%
Industrials
9,4%
Healthcare
9,1%
Financials
5,6%
Retail
5,3%
Financial Services
4,8%
Real Estate
4,6%
Energy
4,2%
Communication Services
4,1%
Consumer Staples
2,8%
Consumer Discretionary
1,8%
Communications
1,2%
Consumer products
1,2%
Utilities
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,4%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
12,4%
Danh mục đầy đủ 460 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115450643 | 10,63% | 519744 | $-18972272 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $73037868 | 6,73% | 673905 | $-17952478 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $25726019 | 2,37% | 31149 | $836481 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23757330 | 2,19% | 63287 | $-3007028 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20469884 | 1,89% | 107589 | $-2611700 | Tăng ×1 | ||
| IPDP | $19248691 | 1,77% | 1008207 | $-245716 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $16498386 | 1,52% | 66349 | $1838076 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15851335 | 1,46% | 33804 | $-769202 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $15393371 | 1,42% | 110102 | $-2611359 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15165371 | 1,40% | 26312 | $-402216 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $12723730 | 1,17% | 22746 | $-398161 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11929353 | 1,10% | 56937 | $1130230 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11503440 | 1,06% | 68706 | $-6100982 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $11107622 | 1,02% | 16340 | $772726 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10609277 | 0,98% | 69066 | $136214 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $10587158 | 0,98% | 39350 | $-978590 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $10379741 | 0,96% | 13 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10265235 | 0,95% | 66381 | $-3838536 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10154649 | 0,94% | 27708 | $-564924 | Tăng ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10093194 | 0,93% | 101725 | $-203163 | Giảm ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $9576560 | 0,88% | 111304 | $-2212470 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $9388346 | 0,86% | 83982 | $730881 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9060736 | 0,83% | 146828 | $40330 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $8909371 | 0,82% | 14657 | $-657513 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8833458 | 0,81% | 28309 | $-1060191 | Tăng ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $8770028 | 0,81% | 199546 | $985006 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8670168 | 0,80% | 27661 | $-1032422 | Giảm ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $8616304 | 0,79% | 90063 | $-1269079 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $8550095 | 0,79% | 20363 | $-118548 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $8383854 | 0,77% | 16007 | $219229 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8317707 | 0,77% | 48807 | $216981 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8313450 | 0,77% | 92619 | $-4332804 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8269404 | 0,76% | 69532 | $591420 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8169345 | 0,75% | 23310 | $4789423 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $8057992 | 0,74% | 8641 | $-353395 | Giảm ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $7981852 | 0,74% | 59033 | $-94021 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7937330 | 0,73% | 192888 | $-747108 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $7911960 | 0,73% | 29824 | $1005989 | Tăng ×1 | ||
| ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock | $7732543 | 0,71% | 222519 | $745457 | Tăng ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $7717260 | 0,71% | 31829 | $507815 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7666233 | 0,71% | 31252 | $110976 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $7494707 | 0,69% | 22780 | $1328362 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7396432 | 0,68% | 44600 | $4750438 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7365735 | 0,68% | 40989 | $-286550 | Tăng ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $7137084 | 0,66% | 54184 | $1094512 | |||
| PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock | $7101676 | 0,65% | 49324 | $-392046 | Tăng ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $7074936 | 0,65% | 21380 | $-1898945 | Giảm ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $6926465 | 0,64% | 48164 | Tăng ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6901821 | 0,64% | 25320 | $374910 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6892490 | 0,63% | 75617 | $-1745209 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $6854362 | 0,63% | 43183 | $1670465 | Tăng ×1 | ||
| IPPP | $6803142 | 0,63% | 700402 | $-195484 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6775509 | 0,62% | 26144 | $-3403729 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $6673028 | 0,61% | 24866 | $-1176629 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6302487 | 0,58% | 40341 | $-2857089 | Giảm ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $6095047 | 0,56% | 46407 | $-3747 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5954136 | 0,55% | 12022 | $-314604 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5504994 | 0,51% | 32907 | $625494 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5397879 | 0,50% | 16367 | $-587727 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5162378 | 0,48% | 14953 | $904344 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4873350 | 0,45% | 5153 | $243187 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $4727192 | 0,44% | 17875 | $314411 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4654990 | 0,43% | 53024 | $354408 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4517816 | 0,42% | 75272 | $130850 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $4421237 | 0,41% | 16087 | $-301594 | Giảm ×1 | ||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $4378314 | 0,40% | 109540 | $-408584 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4264935 | 0,39% | 38776 | $-575386 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4174037 | 0,38% | 58280 | $605896 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $3884682 | 0,36% | 7559 | $80907 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3553436 | 0,33% | 6483 | $137141 | Giảm ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3315761 | 0,31% | 19262 | $-156408 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3267970 | 0,30% | 10462 | $-1457 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3160694 | 0,29% | 30764 | $-2071688 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3120323 | 0,29% | 74774 | $-166174 | Giảm ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $2854288 | 0,26% | 38993 | $-380666 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2798419 | 0,26% | 16850 | $-149128 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2732696 | 0,25% | 11717 | $-149282 | Tăng ×1 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $2685199 | 0,25% | 18087 | $285435 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2614027 | 0,24% | 260621 | $-138887 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2597363 | 0,24% | 33523 | $-1202769 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2578851 | 0,24% | 15121 | $-97529 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2541194 | 0,23% | 16586 | $321679 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2513149 | 0,23% | 25462 | $-349372 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2487058 | 0,23% | 54829 | $290100 | Giảm ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2464086 | 0,23% | 11989 | $249637 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2457277 | 0,23% | 6407 | $-538088 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2451150 | 0,23% | 8661 | $388347 | Tăng ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2368758 | 0,22% | 2398 | $-173497 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2355519 | 0,22% | 7200 | $-53234 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2321315 | 0,21% | 37702 | $-1903619 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $2249275 | 0,21% | 10893 | $-120436 | Tăng ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $2209051 | 0,20% | 40092 | $-471067 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2106192 | 0,19% | 61693 | $209175 | Tăng ×1 | ||
| EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | $2079554 | 0,19% | 44049 | $64435 | Giảm ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $2074509 | 0,19% | 5612 | $-488828 | Giảm ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2072626 | 0,19% | 8948 | $198878 | Tăng ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2068721 | 0,19% | 8134 | $-379428 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2065712 | 0,19% | 30445 | $297986 | Tăng ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1974855 | 0,18% | 4605 | $-229651 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1964392 | 0,18% | 16128 | $455310 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKA | $10379741 | 13 | 0,96% |
| R | $6926465 | 48164 | 0,64% |
| CVLT | $1878922 | 11910 | 0,17% |
| CORT | $951339 | 8329 | 0,09% |
| GSY | $877100 | 17500 | 0,08% |
| TRMB | $694577 | 10580 | 0,06% |
| APH | $642782 | 9800 | 0,06% |
| DOCU | $565893 | 6952 | 0,05% |
| CPRX | $494822 | 20405 | 0,05% |
| LRN | $481965 | 3810 | 0,04% |
| PTC | $371880 | 2400 | 0,03% |
| CELH | $352638 | 9900 | 0,03% |
| UBER | $263098 | 3611 | 0,02% |
| GILD | $257639 | 2299 | 0,02% |
| SUN | $254051 | 4376 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -17K | -$19.0M |
| NVDA | Giảm | -4K | -$18.0M |
| LMT | Giảm | -13K | -$6.5M |
| AVGO | Giảm | -7K | -$6.1M |
| V | Mua thêm | +13K | +$4.8M |
| JNJ | Mua thêm | +26K | +$4.8M |
| MRK | Giảm | -35K | -$4.3M |
| GOOGL | Giảm | -8K | -$3.8M |
| TSLA | Mua thêm | +938 | -$3.4M |
| MSFT | Giảm | -211 | -$3.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5381 | $1984743 | 6,0% |
| DGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7125 | $1074878 | 42,2% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5876 | $789382 | 33,7% |
| SLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16868 | $646720 | 28,7% |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4701 | $526795 | -5,4% |
| ELF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4149 | $520907 | 59,3% |
| ESEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11410 | $413042 | 146,9% |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5920 | $408125 | Không còn theo dõi |
| ZBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3850 | $406676 | -12,2% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4027 | $346403 | -32,7% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13020 | $336698 | Không còn theo dõi |
| CROX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3026 | $331438 | 16,8% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2625 | $298227 | 266,0% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2512 | $295236 | -75,8% |
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15246 | $277784 | |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6007 | $269665 | 38,1% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1182 | $234239 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1712 | $231450 | 55,6% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 985 | $220985 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 547 | $219720 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1413 | $218182 | 116,1% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1147 | $217908 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1024 | $215503 | |
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4095 | $209787 | Không còn theo dõi |
| CPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4924 | $206218 | -40,6% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1700 | $201501 | 9,6% |
| VALE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10510 | $93224 | 45,3% |
| VOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10790 | $91608 | 69,9% |