Sonora Investment Management Group, LLC

CIK 1907552 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.4B
#1937 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.5%
Các vị thế
304
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
30,99%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
55,52%
Các vị thế trên 1%
32
Số lượng vị thế hiệu dụng
57,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,94% Ước tính mua $12922907 · bán $50746017

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 86,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
22
Tăng
79
Giảm
154
Đã Đóng
18
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q3 2025
+14.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+13.4%
Lợi suất vượt trội
+1.1%

Hàng năm: +19.8% · S&P 500: +18.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
27,9%
Industrials
10,4%
Financials
8,0%
Retail
8,0%
Communication Services
7,4%
Healthcare
6,4%
Energy
4,7%
Financial Services
3,4%
Real Estate
3,2%
Materials
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,7%
Utilities
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
8,2%

Danh mục đầy đủ 304 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $67274864 4,76% 129887 $998285 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66347756 4,70% 260565 $11408536 Giảm ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $51232434 3,63% 182166 $10685743 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50173379 3,55% 206009 $12992305 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41090989 2,91% 124552 $6199950 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35244374 2,50% 111734 $1682372 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $33908022 2,40% 31437 $5310924 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31268669 2,21% 303403 $1079166 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30759239 2,18% 41885 $-552359 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $30274410 2,14% 32707 $-3696306 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $29278917 2,07% 103767 $-1724881 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $28452015 2,01% 91858 $-1263670 Giảm ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28175749 2,00% 122781 $-2535910 Giảm ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27417456 1,94% 161033 $5490642 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25879888 1,83% 117866 $-26612 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25172199 1,78% 151312 $1005632 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24385307 1,73% 356406 $-450800 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $24219846 1,72% 141761 $1921006 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22055339 1,56% 54432 $1849207 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $20074942 1,42% 40213 $1389486 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20043145 1,42% 108096 $3495994 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18837387 1,33% 100961 $2142848 Giảm ×2
V Visa Inc. $18234148 1,29% 53413 $-913067 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $17211138 1,22% 93676 $-2404049 Giảm ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $17022717 1,21% 223924 $1450426 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16876346 1,20% 72887 $3421157 Tăng ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16359636 1,16% 69212 $368820 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16215619 1,15% 354672 $851525 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16120206 1,14% 80228 $1116520 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15556511 1,10% 92969 $1580839 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14810622 1,05% 48737 $283719 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $14422795 1,02% 92877 $1380328 Tăng ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13839683 0,98% 98545 $891099 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13804563 0,98% 144945 $1183828 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 866082AA8) $13591415 0,96% 13920000 $-343645 Giảm ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $12510748 0,89% 98696 $-1724042 Tăng ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $12316775 0,87% 182282 $912351 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12024360 0,85% 49463 $3285747 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11811338 0,84% 76872 $-756826 Giảm ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11530449 0,82% 353586 $-559335 Giảm ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11310309 0,80% 45865 $-2461945 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11189514 0,79% 439149 $285073 Giảm ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11108840 0,79% 169808 $4661914 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10945075 0,78% 22938 $2396930 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10432295 0,74% 91112 $-786497 Tăng ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $10254798 0,73% 212183 $298003 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9375931 0,66% 39561 $-1355612 Tăng ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9302737 0,66% 70916 $-404686 Giảm ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8894265 0,63% 87250 $-285750 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7937032 0,56% 180592 $-614342 Giảm ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7690882 0,54% 61854 $-586188 Giảm ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $7623183 0,54% 624851 $2642492 Giảm ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $7594246 0,54% 154858 $-1642558 Giảm ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7292261 0,52% 20673 $-815817 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 462222AF7) $7259386 0,51% 5283000 $1720823 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7143685 0,51% 63359 $229361 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6972376 0,49% 24707 $-243338 Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6384760 0,45% 96272 $-569226 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6340298 0,45% 223960 $-349496 Giảm ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6070463 0,43% 28838 $-1438645 Giảm ×3
MLPA $5695340 0,40% 117624 $451774 Tăng ×3
T AT&T Inc. $5546687 0,39% 196412 $-263649 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5540330 0,39% 67540 $1928153 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55024UAD1) $5257117 0,37% 3137000 $1281381 Giảm ×3
BRKB $5136495 0,36% 10217 $-19468 Giảm ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5111536 0,36% 45704 $935387 Giảm ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $5005067 0,35% 42459 $185727 Giảm ×3
SPY SPY $4989858 0,35% 7490 $377118 Tăng ×3
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $4579909 0,32% 459369 $302499 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637HAD1) $4419487 0,31% 3822000 $409709 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595017AF1) $4132974 0,29% 2225000 $-494127 Giảm ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $4115478 0,29% 93768 $176489 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92343XAC4) $3983332 0,28% 4060000 $5814 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00971TAL5) $3934235 0,28% 4131000 $-263911 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3870581 0,27% 6447 $361456 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3797465 0,27% 8539 $989668 Giảm ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3567417 0,25% 70754 $-400677 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30063PAB1) $3528852 0,25% 3665000 $-289389 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09061GAK7) $3322883 0,24% 3480000 $-113341 Giảm ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $3222653 0,23% 92979 $-74484 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 40637HAF6) $3172728 0,22% 2230000 $581957 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 682143AG7) $3096535 0,22% 3399000 $-182058 Giảm ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3042822 0,22% 167188 $161034 Giảm ×3
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2931883 0,21% 17646 $-486865 Giảm ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2858479 0,20% 64163 $153723 Giảm ×1
VOO $2807425 0,20% 4584 $223824 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30050BAD3) $2728509 0,19% 2742000 $-1709821 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29786AAN6) $2687046 0,19% 3024000 $-3203 Giảm ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2636553 0,19% 10111 $-27294 Giảm ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $2570706 0,18% 30846 $428411 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2565472 0,18% 18861 $264773 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2376962 0,17% 8511 $409731 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2361313 0,17% 3095 $-148784 Giảm ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $2319751 0,16% 53835 $49229 Tăng ×3
IVV $2258834 0,16% 3375 $-112783 Giảm ×3
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $2238203 0,16% 49408 $635448 Giảm ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2225723 0,16% 24824 $-40988 Giảm ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2095438 0,15% 3439 $415505 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 393222AK0) $2079760 0,15% 2190000 $104967 Giảm ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2054271 0,15% 5557 $-138940 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
ABBV $16876346 1,20% tăng ×3
CVX $14422795 1,02% tăng ×3
MDT $13804563 0,98% tăng ×3
PAYX $12510748 0,89% tăng ×3
IONS $11108840 0,79% tăng ×3
CAT $10945075 0,78% tăng ×3
DIS $10432295 0,74% tăng ×3
CRM $9375931 0,66% tăng ×3
MLPA $5695340 0,40% tăng ×3
SPY $4989858 0,35% tăng ×3
ENVX $4579909 0,32% tăng ×3
QQQ $3870581 0,27% tăng ×3
SON $2319751 0,16% tăng ×3
SYK $2054271 0,15% tăng ×3
BXSL $1649882 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
UNIT $1353004 221079 0,10%
ASML $1098783 1135 0,08%
AEM $426963 2533 0,03%
APP $415317 578 0,03%
NEM $402151 4770 0,03%
RGLD $317318 1582 0,02%
IEFA $276249 3164 0,02%
O $257644 4238 0,02%
PRFZ $241862 5325 0,02%
GNTX $241682 8540 0,02%
PZZA $233528 4850 0,02%
VXUS $228603 3112 0,02%
IEF $217614 2256 0,02%
BCE $214440 9168 0,02%
QUAL $211811 1089 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GOOG Giảm -4K +$13.0M
AAPL Giảm -7K +$11.4M
ORCL Giảm -3K +$10.7M
AVGO Giảm -2K +$6.2M
VLO Giảm -2K +$5.5M
KLAC Giảm -489 +$5.3M
IONS Mua thêm +7K +$4.7M
COST Giảm -2K -$3.7M
JNJ Giảm -232 +$3.5M
ABBV Mua thêm +399 +$3.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 106946 $23509982 -6,1%
NEEPRR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 437977 $17795006 Không còn theo dõi
ITCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80763 $10654255 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24898 $7767499 12,2%
INTC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 96451 $2160494 174,0%
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 96026 $1925321 304,8%
UNITXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 335290 $1448453 Không còn theo dõi
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2710 $627094 14,8%
CCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4924 $513234 -26,0%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 624 $491482 -47,2%
DEAXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42250 $447850 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 630 $395955 -41,3%
SJM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3302 $390990 25,0%
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6229 $365581
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10600 $328494 Không còn theo dõi
E Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9750 $301568 75,2%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2517 $295824 -75,8%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4647 $283415 42,7%
OHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6982 $265875 27,5%
IVW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2360 $259836 Không còn theo dõi
GNTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8989 $258256 2,9%
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1470 $251209 Không còn theo dõi
CAPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10200 $250614 15,4%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2220 $245377 143,1%
NFJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19500 $241800 19,9%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1029 $227124 -70,1%
UGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6145 $223806 14,1%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2454 $223069 12,9%
HYI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18390 $220313 -10,3%
EOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13500 $219240 4,6%
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 984 $217159 -31,4%
CAH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1268 $213024 46,9%
HPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7671 $212420 21,2%
NXST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1300 $205361 3,7%
OGE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4434 $203787 4,9%
AMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 380 $202818 13,9%
MCO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 402 $201640 4,9%
O Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3469 $201249 9,6%
MUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7044 $200048 69,6%
PDI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10531 $199782 -24,2%
RITM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15722 $177507 -10,4%
NUV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15120 $131393 -0,2%
QBTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17234 $130979 Không còn theo dõi
AGNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12396 $113920 11,6%
NCZXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32000 $100160 Không còn theo dõi
NCVXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28400 $98548 Không còn theo dõi
PTLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10400 $97760 -59,1%
QIPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16000 $48800 Không còn theo dõi
SLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32000 $40640 Không còn theo dõi
EAF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10705 $10412 -45,2%