Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,8%
Consumer products 2,6%
Financials 2,5%
Healthcare 2,0%
Communication Services 2,0%
Retail 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Industrials 0,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 79,8%

Danh mục đầy đủ 137 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $89010248 20,06% 2006543 $12885273 Tăng ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $40981706 9,24% 1112424 $3219689 Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $25046190 5,64% 944426 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $16560895 3,73% 129574 $2708134 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12948728 2,92% 44750 $1742575 Tăng ×2
MINT PIMCO ETF Trust $12053549 2,72% 119567 $11803733 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $11679357 2,63% 167087 $1289178 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11227664 2,53% 76566 $-819194 Giảm ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $10832297 2,44% 259581 $1404463 Tăng ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10152308 2,29% 33509 $2199803 Tăng ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $9318877 2,10% 235682 $1201773 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7619867 1,72% 10336 $1652980 Giảm ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $7194071 1,62% 178912 $2332572 Tăng ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $7107109 1,60% 131564 $1763121 Tăng ×4
IWP iShares Trust $7012515 1,58% 47896 $932767 Tăng ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $6312094 1,42% 67596 $1394894 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5821238 1,31% 29093 $1229409 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5776714 1,30% 22746 $972846 Tăng ×3
IWO iShares Trust $5562666 1,25% 14120 $1182472 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $5511180 1,24% 66528 $755625 Giảm ×6
IWF iShares Trust $5258972 1,19% 42353 $560639 Tăng ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $5101463 1,15% 47987 $343064 Giảm ×6
BILZ PIMCO ETF Trust $4969521 1,12% 49237 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4898181 1,10% 20551 $1124977 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4855836 1,09% 9704 $321645 Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $4354955 0,98% 85761 $-491640 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4061432 0,92% 9656 $453002 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $4004514 0,90% 103236 $577925 Tăng ×4
EFV iShares Trust $3786321 0,85% 49462 $26735 Giảm ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $3746975 0,84% 106965 $969415 Tăng ×4
IWS iShares Trust $3613865 0,81% 21955 $208716 Giảm ×6
IVLU iShares Trust $3313482 0,75% 79232 $80991 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3093908 0,70% 2680 $2566532 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2988401 0,67% 8011 $898088 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2947928 0,66% 5233 $136190 Tăng ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $2846735 0,64% 46829 $102661 Giảm ×6
IWN iShares Trust $2801942 0,63% 12667 $368932 Giảm ×6
IJK iShares Trust $2742333 0,62% 23339 $393158 Giảm ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $2661449 0,60% 22367 $459355 Giảm ×6
EEM iShares, Inc. $2650340 0,60% 38742 $389530 Giảm ×6
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $2586319 0,58% 76270 $-299441 Tăng ×5
EFG iShares Trust $2409002 0,54% 19362 $113460 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2369317 0,53% 6706 $551074 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2335069 0,53% 28383 $28168 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2151993 0,49% 6022 $622195 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1898238 0,43% 7812 $82680 Giảm ×6
IJJ iShares Trust $1857852 0,42% 12576 $-54256 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1720350 0,39% 2961 $1149437 Tăng ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1552775 0,35% 10064 $66884 Giảm ×4
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,34% 2 $61420
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1243577 0,28% 3799 $278437 Tăng ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $1196000 0,27% 4157 $231889 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1151222 0,26% 11931 $158880 Giảm ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1150910 0,26% 36124 $-144455 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1140066 0,26% 1219 $-256609 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1126188 0,25% 8237 $-196651 Tăng ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1046560 0,24% 1004 $62399
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $967040 0,22% 12249 $-679955 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $963837 0,22% 16915 $-96476 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $954522 0,22% 796 $380795 Tăng ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $949943 0,21% 7974 $162876 Giảm ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $846126 0,19% 11726 $86334 Tăng ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $826288 0,19% 10084 $200858 Tăng ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $764576 0,17% 8876 $78963 Tăng ×2
V Visa Inc. $747970 0,17% 2180 $84554 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $741496 0,17% 22274 $-26052 Tăng ×1
BCAL California BanCorp - Common Stock $735685 0,17% 35133 $109615
IWD iShares Trust $697471 0,16% 2877 $29522 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $681928 0,15% 1805 $256351 Tăng ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $656075 0,15% 4871 $-3751
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $591058 0,13% 8278 $-235818 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $579654 0,13% 3497 $-108467 Tăng ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $575946 0,13% 5938 $26144 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $561276 0,13% 3285 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $559089 0,13% 525 $269329 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $548237 0,12% 7148 $44020 Tăng ×4
SPY SPY $539717 0,12% 721 $59967 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $508629 0,11% 703 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $502248 0,11% 1685 $151437 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $493465 0,11% 4357 $-27382 Tăng ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $470171 0,11% 1535 $-210777 Giảm ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $466416 0,11% 1787 $-71465 Tăng ×3
DOL WisdomTree Trust $457341 0,10% 6150 $39225
EFA iShares Trust $451878 0,10% 4350 $29362
ARKG ARK ETF Trust $446944 0,10% 10626 $166196
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $442524 0,10% 3547 $50687
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $433080 0,10% 1170 $62229 Tăng ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $426589 0,10% 4569 $-58528 Giảm ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $423273 0,10% 5054 $43718
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $398044 0,09% 918 Tăng ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $388714 0,09% 4989 $31164 Tăng ×4
GLD SPDR Gold Shares $380905 0,09% 1034 $-64015
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $379720 0,09% 7514 Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $370961 0,08% 1001 $-4515 Giảm ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $370835 0,08% 9953 $55768 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $365035 0,08% 574 $12525 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $363338 0,08% 1155 $32152 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $363028 0,08% 3377 $51950 Tăng ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $350112 0,08% 5626 $4391
ABT Abbott Laboratories Common Stock $336389 0,08% 3707 $-36922 Tăng ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAC $89010248 20,06% tăng ×6
VONG $16560895 3,73% tăng ×3
DFAT $11679357 2,63% tăng ×6
DUHP $10832297 2,44% tăng ×5
DFLV $9318877 2,10% tăng ×5
DFAE $7194071 1,62% tăng ×4
DFIV $7107109 1,60% tăng ×4
IWP $7012515 1,58% tăng ×3
VIGI $6312094 1,42% tăng ×6
JNJ $5776714 1,30% tăng ×3
IWO $5562666 1,25% tăng ×6
AMZN $4898181 1,10% tăng ×6
DFSV $4004514 0,90% tăng ×4
DFIS $3746975 0,84% tăng ×4
EZBC $2586319 0,58% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PYLD $25046190 944426 5,64%
BILZ $4969521 49237 1,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $561276 3285 0,13%
AMAT $508629 703 0,11%
LRCX $398044 918 0,09%
CALI $379720 7514 0,09%
CSCO $298831 2544 0,07%
PLTR $283528 2430 0,06%
KLAC $277875 921 0,06%
WDC $277843 435 0,06%
UNH $277657 668 0,06%
IWM $238858 795 0,05%
COF $233522 1164 0,05%
MS $217414 1040 0,05%
MRK $213258 1649 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +48K +$12.9M
DFAX Mua thêm +796 +$3.2M
VONG Mua thêm +3K +$2.7M
DFAE Mua thêm +35K +$2.3M
QQQM Mua thêm +42 +$2.2M
DFIV Mua thêm +30K +$1.8M
AAPL Mua thêm +595 +$1.7M
QQQ Giảm -2 +$1.7M
DUHP Mua thêm +3K +$1.4M
VIGI Mua thêm +12K +$1.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IGOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15491 $667662
AVLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6280 $409519
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6496 $379260 16,7%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1321 $290329
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 690 $279581 -17,8%
DES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7728 $277744
USIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4922 $253188
XYZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3692 $250773 2,9%
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1269 $232802 -4,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 429 $224689 19,2%
SPMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10149 $224293
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 793 $223023 -27,0%
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 677 $221589 14,5%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 591 $221182 36,9%
IBND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6387 $208152
LEMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5152 $208089
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9628 $201514 6,0%