Xcel Wealth Management, LLC
CIK 1791002 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $419.1M
- Các vị thế
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4241 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,76%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,18% Ước tính mua $43067157 · bán $35812287
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 32
- Giảm
- 85
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +10.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,2%
Phân bổ theo ngành
Retail
19,1%
Technology
18,0%
Industrials
11,1%
Financial Services
9,5%
Financials
8,1%
Consumer Discretionary
7,4%
Communication Services
5,5%
Healthcare
2,5%
Utilities
2,0%
Real Estate
1,8%
Logistics & Transportation
1,0%
Consumer products
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
11,5%
Danh mục đầy đủ 140 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $31149131 | 7,43% | 130692 | $3227830 | Giảm ×3 | ||
| RH RH Common Stock | $25985334 | 6,20% | 157745 | $6998757 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17116521 | 4,08% | 85544 | $1741299 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15643514 | 3,73% | 43774 | $2419628 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15457876 | 3,69% | 271286 | $597901 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13367062 | 3,19% | 46195 | $1451718 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12778654 | 3,05% | 36233 | $1397593 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12140342 | 2,90% | 37089 | $814888 | Giảm ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $11728917 | 2,80% | 843807 | $-136499 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11558199 | 2,76% | 53394 | $440383 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $10987957 | 2,62% | 54770 | $1064534 | Tăng ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $9573516 | 2,28% | 37480 | $6957589 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8888080 | 2,12% | 23529 | $1208518 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8630712 | 2,06% | 20520 | $1584934 | Tăng ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $8499566 | 2,03% | 40660 | $1135881 | Giảm ×6 | ||
| BACPRL | $8180595 | 1,95% | 6620 | $1198499 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7824704 | 1,87% | 22945 | $3569330 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7715894 | 1,84% | 83623 | $5209353 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $6712732 | 1,60% | 13415 | $428503 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5856365 | 1,40% | 66724 | $-552355 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $5381843 | 1,28% | 7836 | $461019 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5369056 | 1,28% | 5042 | $1772605 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5091676 | 1,21% | 8765 | $2535171 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $5006540 | 1,19% | 29302 | Tăng ×1 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4951181 | 1,18% | 45874 | $2090720 | Tăng ×2 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $4836402 | 1,15% | 269738 | $2312038 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4835724 | 1,15% | 4116 | $1090110 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3984940 | 0,95% | 35184 | $-1041565 | Giảm ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3952443 | 0,94% | 164138 | $-202350 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3922540 | 0,94% | 5140 | $1215047 | Giảm ×1 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3754091 | 0,90% | 47835 | $-613053 | Giảm ×2 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $3477417 | 0,83% | 140049 | $858235 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3341804 | 0,80% | 10672 | $-414562 | Tăng ×1 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $3302297 | 0,79% | 83666 | $449132 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3137800 | 0,75% | 4261 | $765590 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2951178 | 0,70% | 2918 | $414900 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2856428 | 0,68% | 40006 | $-865346 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2836104 | 0,68% | 18720 | $-302297 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2763138 | 0,66% | 19789 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2443448 | 0,58% | 2612 | $-564774 | Giảm ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2362374 | 0,56% | 32738 | $-975825 | Giảm ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2340678 | 0,56% | 3690 | $259284 | Giảm ×1 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $2244016 | 0,54% | 18179 | $-406030 | Giảm ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2228181 | 0,53% | 5229 | $782479 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2219619 | 0,53% | 6282 | $415843 | Giảm ×2 | ||
| SGOL | $2172802 | 0,52% | 56835 | $-318556 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $2125938 | 0,51% | 11159 | $599124 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2023408 | 0,48% | 17343 | $-1340593 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2012247 | 0,48% | 6755 | $1337617 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1959291 | 0,47% | 19735 | $-624140 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1949458 | 0,47% | 21484 | $-1149328 | Giảm ×1 | ||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $1918729 | 0,46% | 16155 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1807383 | 0,43% | 4836 | $446665 | Tăng ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $1734042 | 0,41% | 7300 | $-128068 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1689881 | 0,40% | 1464 | $1091229 | Giảm ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1673661 | 0,40% | 4948 | $-539585 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1605376 | 0,38% | 2850 | $-660831 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1525652 | 0,36% | 4090 | $-321771 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1493442 | 0,36% | 3348 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1473534 | 0,35% | 7766 | $-474923 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1443754 | 0,34% | 19667 | Tăng ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1417572 | 0,34% | 5973 | $606294 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1326092 | 0,32% | 3740 | Tăng ×1 | |||
| XLF XLF | $1308781 | 0,31% | 24413 | $102277 | Giảm ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1303038 | 0,31% | 21201 | $201943 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1217982 | 0,29% | 1631 | $150124 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1193840 | 0,28% | 28197 | $-1989710 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1165134 | 0,28% | 3396 | $130869 | Giảm ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1122057 | 0,27% | 58685 | $-16354 | Giảm ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $1115897 | 0,27% | 6833 | $323467 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $1105140 | 0,26% | 3000 | $-185730 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1078515 | 0,26% | 4247 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1073349 | 0,26% | 9138 | $220790 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1040588 | 0,25% | 10872 | $-26215 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1007776 | 0,24% | 14007 | $215661 | Tăng ×6 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $998084 | 0,24% | 90983 | $222539 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $966519 | 0,23% | 3437 | $336547 | Tăng ×2 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $965082 | 0,23% | 19473 | $61199 | Giảm ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $952590 | 0,23% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $927080 | 0,22% | 8624 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $906647 | 0,22% | 7705 | $-230949 | Giảm ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $880487 | 0,21% | 11144 | $-275005 | Giảm ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $863972 | 0,21% | 509 | $80726 | Tăng ×2 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $822244 | 0,20% | 12400 | $113809 | Giảm ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $794829 | 0,19% | 21866 | $-211970 | Giảm ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $774056 | 0,18% | 805 | $-235740 | Giảm ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $770891 | 0,18% | 2295 | $50043 | Giảm ×5 | ||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $763729 | 0,18% | 30635 | $-31222 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $760134 | 0,18% | 5034 | Tăng ×1 | |||
| BRKA | $748850 | 0,18% | 1 | $30710 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $741705 | 0,18% | 5058 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $726192 | 0,17% | 10270 | $107203 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $715546 | 0,17% | 3363 | $432848 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $708881 | 0,17% | 7365 | $-1007840 | Giảm ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $693435 | 0,17% | 8522 | $148777 | Giảm ×2 | ||
| FHLC | $688607 | 0,16% | 8914 | $61418 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $630087 | 0,15% | 3483 | $48645 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $623410 | 0,15% | 9718 | $177765 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $611549 | 0,15% | 4473 | $-164815 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $584744 | 0,14% | 4311 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $5006540 | 29302 | 1,19% |
| INTC | $2763138 | 19789 | 0,66% |
| ROAD | $1918729 | 16155 | 0,46% |
| SNPS | $1493442 | 3348 | 0,36% |
| BND | $1443754 | 19667 | 0,34% |
| ARM | $1326092 | 3740 | 0,32% |
| JNJ | $1078515 | 4247 | 0,26% |
| RCL | $952590 | 3000 | 0,23% |
| UPS | $927080 | 8624 | 0,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $760134 | 5034 | 0,18% |
| PG | $741705 | 5058 | 0,18% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $584744 | 4311 | 0,14% |
| WY | $425605 | 17778 | 0,10% |
| CAH | $347550 | 1463 | 0,08% |
| VTI | $213143 | 576 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DEAXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 398567 | $4224806 | Không còn theo dõi |
| TOST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75481 | $2001001 | 28,4% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6104 | $1348984 | -28,4% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8588 | $958678 | -43,2% |
| SWKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10048 | $891057 | 7,5% |
| AVAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4433 | $811461 | 2,5% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8781 | $760874 | 19,9% |
| WHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13646 | $735792 | 3,5% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14510 | $664558 | 2,8% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33050 | $642492 | 102,1% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2805 | $640914 | 22,0% |
| CRCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4810 | $637710 | -3,5% |
| WM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2764 | $607278 | -1,3% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6771 | $529357 | -7,1% |
| RYN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18879 | $526347 | -4,1% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1460 | $477873 | 24,8% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4424 | $446559 | 24,4% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3039 | $436152 | -8,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 719 | $410463 | 16,3% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 509 | $392948 | 55,9% |
| FTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2331 | $372671 | |
| BP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9531 | $331007 | -6,3% |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19150 | $328614 | 30,0% |
| TMUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1542 | $313088 | -11,5% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4055 | $282755 | -35,7% |
| TWLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2226 | $276825 | 126,0% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3652 | $272731 | 385,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 505 | $264494 | 26,6% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1622 | $261677 | -8,0% |
| TWLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1826 | $259730 | 79,8% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2470 | $257769 | 63,0% |
| SIVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3646 | $246615 | Không còn theo dõi |
| RYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8728 | $231641 | -1,7% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1300 | $230139 | -2,8% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5801 | $228501 | 16,3% |
| ARES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1300 | $225160 | -10,9% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 651 | $218261 | Không còn theo dõi |
| SBCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8358 | $215051 | 28,9% |
| SGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2400 | $214272 | -10,8% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 731 | $211851 | Không còn theo dõi |
| AWK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1434 | $211544 | -0,3% |
| LIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 481 | $205094 | -2,8% |
| EVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8120 | $204462 | 19,5% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 616 | $204432 | 53,9% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1073 | $200297 | 28,8% |
| NWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17114 | $106107 | 13,1% |
| CIK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15755 | $46635 | Không còn theo dõi |