Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
$78.05
▲ +0.66 (+0.85%)
1日变动
$77.10 – $81.32
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.28% | ▼ -1.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.47% | ▼ -1.13% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$9.3M
截至五月 2026的季度
+$44.3M
过去12个月
+$159.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3046 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $3.4M | 1.11 | 3384438 | STIV | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | · | $1.5M | 0.47 | 13541 | EC | IL |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | · | $1.3M | 0.44 | 8099 | EC | AT |
| Taiyo Yuden Co Ltd | · | $1.3M | 0.43 | 14300 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | · | $1.0M | 0.33 | 3100 | EC | JP |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $978K | 0.32 | 33452 | EC | CA |
| SUMCO Corp | · | $946K | 0.31 | 37700 | EC | JP |
| NKT A/S | · | $938K | 0.31 | 5881 | EC | DK |
| Finning International Inc | 318071404 | $846K | 0.28 | 11195 | EC | CA |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $819K | 0.27 | 8202 | EC | IL |
| Umicore SA | · | $818K | 0.27 | 27849 | EC | BE |
| Accelleron Industries AG | · | $810K | 0.26 | 8176 | EC | CH |
| Vallourec SACA | · | $800K | 0.26 | 28733 | EC | FR |
| Beazley PLC | · | $795K | 0.26 | 46191 | EC | GB |
| AIXTRON SE | · | $777K | 0.25 | 11477 | EC | DE |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $766K | 0.25 | 39709 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $764K | 0.25 | 42235 | EC | CA |
| Hiscox Ltd | · | $760K | 0.25 | 32398 | EC | BM |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $759K | 0.25 | 7834 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $729K | 0.24 | 21718 | EC | CA |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $723K | 0.24 | 23935 | EC | CA |
| Venture Corp Ltd | · | $707K | 0.23 | 50100 | EC | SG |
| Games Workshop Group PLC | · | $699K | 0.23 | 2621 | EC | GB |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $695K | 0.23 | 63879 | EC | CA |
| Aritzia Inc | 04045U102 | $682K | 0.22 | 6076 | EC | CA |
| IG Group Holdings PLC | · | $673K | 0.22 | 27894 | EC | GB |
| SES SA | · | $657K | 0.21 | 59810 | EC | LU |
| DCC PLC | · | $651K | 0.21 | 8064 | EC | IE |
| Aurizon Holdings Ltd | · | $645K | 0.21 | 214300 | EC | AU |
| Azimut Holding SpA | · | $636K | 0.21 | 15695 | EC | IT |
| Eldorado Gold Corp | 284902509 | $633K | 0.21 | 18722 | EC | CA |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $621K | 0.20 | 620647 | STIV | US |
| Lion Finance Group PLC | · | $618K | 0.20 | 4142 | EC | GB |
| Aurubis AG | · | $617K | 0.20 | 2457 | EC | DE |
| Mega Or Holdings Ltd | · | $611K | 0.20 | 2531 | EC | IL |
| Perseus Mining Ltd | · | $605K | 0.20 | 161312 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $602K | 0.20 | 95603 | EC | AU |
| B2Gold Corp | 11777Q209 | $584K | 0.19 | 122089 | EC | CA |
| Balfour Beatty PLC | · | $568K | 0.19 | 53229 | EC | GB |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $568K | 0.19 | 4429 | EC | CA |
| IGO Ltd | · | $568K | 0.19 | 82384 | EC | AU |
| Huber + Suhner AG | · | $566K | 0.18 | 1662 | EC | CH |
| Arkema SA | · | $559K | 0.18 | 7917 | EC | FR |
| Aberdeen Group PLC | · | $559K | 0.18 | 167737 | EC | GB |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | · | $549K | 0.18 | 81455 | EC | IL |
| Johnson Matthey PLC | · | $549K | 0.18 | 19203 | EC | GB |
| Burberry Group PLC | · | $544K | 0.18 | 34285 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | · | $544K | 0.18 | 52721 | EC | GB |
| Dexerials Corp | · | $541K | 0.18 | 21400 | EC | JP |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $538K | 0.18 | 17224 | EC | US |
股息 8笔付款
2.60%TTM收益率
$2.03每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.2770 |
| 2026年6月9日 | $0.8450 |
| 2026年3月10日 | $0.0320 |
| 2025年12月16日 | $0.8740 |
| 2025年6月24日 | $0.7810 |
| 2024年12月17日 | $0.7750 |
| 2024年6月24日 | $0.8180 |
| 2023年12月18日 | $0.3750 |
机构持有人 (13F) 68 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73220140 | 29.32% | 974709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True North Advisors, LLC | $33832717 | 13.55% | 449544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23047246 | 9.23% | 306235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15780402 | 6.32% | 209678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13416182 | 5.37% | 178264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $12456119 | 4.99% | 173363 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9455837 | 3.79% | 125642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6746048 | 2.70% | 89637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6721563 | 2.69% | 89311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4092152 | 1.64% | 54374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4031935 | 1.61% | 56116 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3830064 | 1.53% | 50891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3675238 | 1.47% | 48834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3654475 | 1.46% | 48558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3466974 | 1.39% | 46214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3132524 | 1.25% | 41623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $2491897 | 1.00% | 33111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1745917 | 0.70% | 23198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1673030 | 0.67% | 22230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $1501665 | 0.60% | 20900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Plancorp, LLC | $1459364 | 0.58% | 19453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1421285 | 0.57% | 18885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1216636 | 0.49% | 16166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1211570 | 0.49% | 16098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1166455 | 0.47% | 15499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1110606 | 0.44% | 14757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1094280 | 0.44% | 14540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1061980 | 0.43% | 14111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976475 | 0.39% | 12975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962350 | 0.39% | 12787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916781 | 0.37% | 12182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866014 | 0.35% | 12053 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735121 | 0.29% | 9768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $684113 | 0.27% | 9090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $644677 | 0.26% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $566184 | 0.23% | 7523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536447 | 0.21% | 7128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509209 | 0.20% | 6766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $443582 | 0.18% | 5894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404365 | 0.16% | 5373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $387110 | 0.16% | 5143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372555 | 0.15% | 4950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368097 | 0.15% | 4891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362732 | 0.15% | 4820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352784 | 0.14% | 4688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Factor Wealth Management LTD | $299721 | 0.12% | 3982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Haven Private, LLC | $289224 | 0.12% | 3843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tillman Hartley LLC | $273082 | 0.11% | 3628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234222 | 0.09% | 3109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224576 | 0.09% | 2984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128420 | 0.05% | 1706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117481 | 0.05% | 1561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113661 | 0.05% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99343 | 0.04% | 1320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66604 | 0.03% | 885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17120 | 0.01% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $14149 | 0.01% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $10988 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10924 | 0.00% | 145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8105 | 0.00% | 107695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7225 | 0.00% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6773 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $5494 | 0.00% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1806 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $1509 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1127 | 0.00% | 14998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0.00% | 9966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0.00% | 10 | 股份 | 2025年6月30日 |