BSMR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.13%▼ -0.91%
3M▼ -1.94%▼ -0.37%
6M▼ -1.94%▼ -0.37%
年初至今▼ -1.54%▲ +0.47%
1Y▼ -1.56%▲ +1.11%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.69%▲ +5.58%
1年波动率1.99%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.39

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.7M
截至五月 2026的季度 +$23.6M
过去12个月 +$85.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2659 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
State of Illinois ILS 0.47 ≈$1.7M 1635000 452152P21 0.1062 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.45 ≈$1.6M 1565000 452152P96 0.1016 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0.34 ≈$1.2M 1195000 44420RBE9 0.0776 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.33 ≈$1.2M 1130000 13032UMR6 0.07338 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0.30 ≈$1.1M 1040000 646039YL5 0.06753 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.28 ≈$1.0M 1000000 64972GQE7 0.06494 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.24 ≈$870K 855000 64972GRD8 0.05552 OTHER USD
Texas Water Development Board TXSWTR 0.23 ≈$837K 820000 882854B84 0.05325 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.23 ≈$826K 810000 44244CNE3 0.0526 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0.19 ≈$693K 720000 64990CJK8 0.04675 OTHER USD
Auburn School District No 408 of King & Pierce Counties KINSCD 0.19 ≈$692K 675000 494619ER6 0.04383 OTHER USD
Geisinger Authority GEIMED 0.19 ≈$690K 685000 368497HP1 0.04448 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.19 ≈$687K 675000 709224C98 0.04383 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.19 ≈$680K 715000 574218V67 0.04643 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.18 ≈$658K 635000 64971XZ84 0.04123 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.18 ≈$649K 670000 709224XL8 0.04351 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0.18 ≈$641K 670000 167593WS7 0.04351 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.18 ≈$641K 635000 89602RCL7 0.04123 OTHER USD
Oklahoma Turnpike Authority OKSTRN 0.18 ≈$637K 715000 679111XX7 0.04643 OTHER USD
State of California CAS 0.17 ≈$617K 605000 13063C8T0 0.03929 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.17 ≈$610K 595000 89602N7L2 0.03864 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.17 ≈$608K 608490 CASHUSD00 0.03951 CASH USD
University of California UNVHGR 0.16 ≈$589K 575000 91412GX83 0.03734 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.16 ≈$588K 570000 89602HEV5 0.03701 OTHER USD
Washington Metropolitan Area Transit Authority DCTGEN 0.16 ≈$582K 570000 938782FL8 0.03701 OTHER USD
University of California UNVHGR 0.16 ≈$582K 570000 91412G2K0 0.03701 OTHER USD
State of California CAS 0.16 ≈$580K 560000 13063DB72 0.03636 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.16 ≈$575K 575000 64971W5B2 0.03734 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0.16 ≈$571K 580000 66285WXF8 0.03766 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0.16 ≈$569K 620000 13032UNG9 0.04026 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0.16 ≈$568K 595000 66285WW85 0.03864 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0.16 ≈$559K 545000 89602HJA6 0.03539 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.15 ≈$550K 560000 64972GPT5 0.03636 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0.15 ≈$547K 560000 167593WR9 0.03636 OTHER USD
New Jersey Educational Facilities Authority NJSEDU 0.15 ≈$546K 540000 646067EJ3 0.03506 OTHER USD
State of Illinois ILS 0.15 ≈$542K 535000 4521524T5 0.03474 OTHER USD
Tampa-Hillsborough County Expressway Authority TAMTRN 0.15 ≈$540K 550000 875301FP3 0.03571 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.15 ≈$539K 530000 64971W7B0 0.03442 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.15 ≈$533K 515000 64971XRN0 0.03344 OTHER USD
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport SFOAPT 0.15 ≈$531K 520000 79766DKK4 0.03377 OTHER USD
Commonwealth of Pennsylvania PAS 0.15 ≈$527K 515000 70914PQ21 0.03344 OTHER USD
State of Michigan MIS 0.14 ≈$519K 515000 594612DJ9 0.03344 OTHER USD
State of California CAS 0.14 ≈$519K 515000 13063DG85 0.03344 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.14 ≈$518K 515000 64966MQZ5 0.03344 OTHER USD
State of Mississippi MSS 0.14 ≈$517K 510000 605581JN8 0.03312 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.14 ≈$515K 505000 64972GPB4 0.03279 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.14 ≈$514K 520000 64972GPJ7 0.03377 OTHER USD
City Of South Miami Health Facilities Authority Inc SMIMED 0.14 ≈$512K 540000 838810EE5 0.03506 OTHER USD
State of California CAS 0.14 ≈$509K 505000 13063DPF9 0.03279 OTHER USD
Virginia Commonwealth Transportation Board VASTRN 0.14 ≈$509K 500000 92778UCB4 0.03247 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 3.2%
Real Estate 1.8%
Communication Services 1.1%
Financials 0.7%
Retail 0.4%
Health Care 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.0%
其他/未映射 92.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PRB2 股/股: 0.005519 → 0.007143 (29.4%)
2026年10月1日 增加 CSTHGR — Coast Community College District 190335HX0 股/股: 0.003571 → 0.003896 (9.1%)
2026年10月1日 新增 DENSCD — Denver City & County School District No 1 249174ZS5 新仓位 — 0.001299 股/股
2026年10月1日 增加 DISHGR — District of Columbia 25484JDH0 股/股: 0.005519 → 0.008117 (47.1%)
2026年10月1日 退出 FLSPWR 342816H99 仓位退出 — 原为 0.002597 股/股
2026年10月1日 增加 GAS — State of Georgia 373385AR4 股/股: 0.005195 → 0.005844 (12.5%)
2026年10月1日 增加 GEIMED — Geisinger Authority 368497JM6 股/股: 0.009091 → 0.01071 (17.9%)
2026年10月1日 退出 INPWTR 455412AK2 仓位退出 — 原为 0.002597 股/股
2026年10月1日 新增 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574218Y98 新仓位 — 0.008117 股/股
2026年10月1日 增加 MNS — State of Minnesota 60412AN82 股/股: 0.0003247 → 0.000974 (200.0%)
2026年10月1日 增加 MPNFAC — Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250FW9 股/股: 0.003247 → 0.006494 (100.0%)
2026年10月1日 增加 NYC — City of New York NY 64966QM31 股/股: 0.003571 → 0.01006 (181.8%)
2026年10月1日 退出 NYCFAC 649717TA3 仓位退出 — 原为 0.005195 股/股
2026年10月1日 增加 NYSGEN — New York State Dormitory Authority 64990KBA0 股/股: 0.004221 → 0.01364 (223.1%)
2026年10月1日 增加 NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64985SCY7 股/股: 0.006169 → 0.006494 (5.3%)
2026年10月1日 增加 OHSGEN — State of Ohio 677581KD1 股/股: 0.00487 → 0.006169 (26.7%)
2026年10月1日 增加 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709223XV8 股/股: 0.005844 → 0.009416 (61.1%)
2026年10月1日 增加 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224B32 股/股: 0.000974 → 0.005844 (500.0%)
2026年10月1日 增加 UNVHGR — University of California 91412G3N3 股/股: 0.005844 → 0.006169 (5.6%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0134 → 0.03951 (194.9%)
2026年9月29日 削减 ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518WY7 股/股: 0.01536 → 0.01526 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518ZS7 股/股: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GS5 股/股: 0.003922 → 0.003896 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ADEUTL — Adelanto Public Utility Authority 006797BY9 股/股: 0.01176 → 0.01169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVL4 股/股: 0.02745 → 0.02727 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVM2 股/股: 0.001307 → 0.001299 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALAHGR — Alamo Community College District 011415RF5 股/股: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALAHGR — Alamo Community College District 011415TK2 股/股: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XK3 股/股: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XR8 股/股: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XS6 股/股: 0.001634 → 0.001623 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALL — County of Allegheny PA 01728VSK7 股/股: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RMX4 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQD4 股/股: 0.01307 → 0.01299 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQF9 股/股: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELA3 股/股: 0.005556 → 0.005519 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELD7 股/股: 0.01144 → 0.01136 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3M6 股/股: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4M5 股/股: 0.00817 → 0.008117 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LFS0 股/股: 0.00817 → 0.008117 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLSCD — Allen Independent School District 018106ZC1 股/股: 0.01536 → 0.01526 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DT8 股/股: 0.009804 → 0.00974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALS — State of Alabama 010411BR6 股/股: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FF7 股/股: 0.02941 → 0.02922 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AB8 股/股: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DV9 股/股: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQC1 股/股: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URN6 股/股: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHQ5 股/股: 0.003595 → 0.003571 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHR3 股/股: 0.02124 → 0.0211 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MA7 股/股: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MH2 股/股: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556NG3 股/股: 0.003922 → 0.003896 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANASCD — Anaheim Union High School District 032591SV2 股/股: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ANVHGR — Antelope Valley Community College District 03667PFD9 股/股: 0.00719 → 0.007143 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TT1 股/股: 0.009804 → 0.00974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AD8 股/股: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATC — City of Atlantic City NJ 048339VJ1 股/股: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATC — City of Atlantic City NJ 048339VX0 股/股: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 股/股: 0.01078 → 0.01071 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870CY4 股/股: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EZ9 股/股: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 股/股: 0.01078 → 0.01071 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NU0 股/股: 0.007843 → 0.007792 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NW6 股/股: 0.001634 → 0.001623 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NX4 股/股: 0.003595 → 0.003571 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NY2 股/股: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NZ9 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PA2 股/股: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PT1 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PU8 股/股: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QT0 股/股: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QY9 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RB8 股/股: 0.00915 → 0.009091 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RC6 股/股: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RD4 股/股: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RE2 股/股: 0.01078 → 0.01071 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RF9 股/股: 0.01176 → 0.01169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RG7 股/股: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RH5 股/股: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUS — City of Austin TX 0523973D6 股/股: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSSCD — Austin Independent School District 052430WG6 股/股: 0.01176 → 0.01169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Y3 股/股: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Z0 股/股: 0.007843 → 0.007792 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 股/股: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N28 股/股: 0.0003268 → 0.0003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 股/股: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XY7 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSCTF — State of Arizona 040588H24 股/股: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FCY9 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSGEN — Arizona Sports & Tourism Authority 040583BT2 股/股: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTC0 股/股: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTD8 股/股: 0.004248 → 0.004221 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664NB6 股/股: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YH2 股/股: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YQ2 股/股: 0.01275 → 0.01266 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 AZSWTR — Arizona Water Infrastructure Finance Authority 040688PD9 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 增加 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KYT0 股/股: 0.02582 → 0.03409 (32.0%)
2026年9月29日 削减 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KYU7 股/股: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BALGEN — City of Baltimore MD 05922KZR3 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024B50 股/股: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K50 股/股: 0.007516 → 0.007468 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024UH3 股/股: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VA7 股/股: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VC3 股/股: 0.01307 → 0.01299 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VD1 股/股: 0.01569 → 0.01558 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VE9 股/股: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VG4 股/股: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VH2 股/股: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VJ8 股/股: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VK5 股/股: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VL3 股/股: 0.01699 → 0.01688 (-0.6%)
2026年9月29日 增加 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VM1 股/股: 0.02026 → 0.02273 (12.2%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VN9 股/股: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VP4 股/股: 0.02516 → 0.025 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ZN5 股/股: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BEASCD — Beaufort County School District/SC 073900U42 股/股: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BEX — County of Bexar TX 088281G46 股/股: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BEXMED — Bexar County Hospital District 088365GT2 股/股: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LM7 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LS4 股/股: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BOOPOL — County of Boone KY 098792AQ7 股/股: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BOS — City of Boston MA 100853J35 股/股: 0.01275 → 0.01266 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BOS — City of Boston MA 100853L40 股/股: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 股/股: 0.01144 → 0.01136 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BREEDU — Brevard County School District 107431LA4 股/股: 0.01503 → 0.01494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BREEDU — Brevard County School District 107431LB2 股/股: 0.01471 → 0.01461 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BREEDU — Brevard County School District 107431LG1 股/股: 0.01144 → 0.01136 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BRI — City of Bridgeport CT 108152GS2 股/股: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BM2 股/股: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BRLSCD — Burleson Independent School District 1214034Q9 股/股: 0.006863 → 0.006818 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065B52 股/股: 0.01536 → 0.01526 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BROEDU — School District of Broward County/FL 115065D92 股/股: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJS2 股/股: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BUFTRN — Buffalo & Fort Erie Public Bridge Authority 119427BU5 股/股: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BULSCD — Bulloch County Board of Education 120343DT2 股/股: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECT5 股/股: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECU2 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECV0 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 股/股: 0.005229 → 0.005195 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CY6 股/股: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CARMED — Carson City NV 145810DU8 股/股: 0.001634 → 0.001623 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13062PBK7 股/股: 0.009477 → 0.009416 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063C4P2 股/股: 0.01732 → 0.01721 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063C8Q6 股/股: 0.02255 → 0.0224 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063C8S2 股/股: 0.008497 → 0.008442 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063C8T0 股/股: 0.03954 → 0.03929 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063CR85 股/股: 0.0003268 → 0.0003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063D4K1 股/股: 0.01601 → 0.01591 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063D5K0 股/股: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063D7L6 股/股: 0.003268 → 0.003247 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DAS7 股/股: 0.01046 → 0.01039 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DAU2 股/股: 0.01242 → 0.01234 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DAV0 股/股: 0.002288 → 0.002273 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DAW8 股/股: 0.009804 → 0.00974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DAX6 股/股: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DAY4 股/股: 0.01405 → 0.01396 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DB72 股/股: 0.0366 → 0.03636 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DBR8 股/股: 0.01993 → 0.01981 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DBU1 股/股: 0.02288 → 0.02273 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DBW7 股/股: 0.01634 → 0.01623 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DBX5 股/股: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DBY3 股/股: 0.001307 → 0.001299 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCA4 股/股: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCC0 股/股: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCD8 股/股: 0.01732 → 0.01721 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCF3 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCG1 股/股: 0.008824 → 0.008766 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCH9 股/股: 0.0006536 → 0.0006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCJ5 股/股: 0.004575 → 0.004545 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCK2 股/股: 0.006209 → 0.006169 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DCL0 股/股: 0.005556 → 0.005519 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DD70 股/股: 0.01634 → 0.01623 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DDR6 股/股: 0.02222 → 0.02208 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DDV7 股/股: 0.00719 → 0.007143 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DDX3 股/股: 0.01111 → 0.01104 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DDY1 股/股: 0.002941 → 0.002922 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DDZ8 股/股: 0.03105 → 0.03084 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DEA2 股/股: 0.00915 → 0.009091 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DEB0 股/股: 0.01013 → 0.01006 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DED6 股/股: 0.00915 → 0.009091 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DEF1 股/股: 0.005882 → 0.005844 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DG85 股/股: 0.03366 → 0.03344 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DG93 股/股: 0.02745 → 0.02727 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DHL5 股/股: 0.0232 → 0.02305 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DM39 股/股: 0.002614 → 0.002597 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DN61 股/股: 0.0219 → 0.02175 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DPF9 股/股: 0.03301 → 0.03279 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DQ76 股/股: 0.01307 → 0.01299 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DQK7 股/股: 0.02614 → 0.02597 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DRZ3 股/股: 0.02582 → 0.02565 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DTA6 股/股: 0.0009804 → 0.000974 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DU30 股/股: 0.01275 → 0.01266 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DUH9 股/股: 0.007843 → 0.007792 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DVR6 股/股: 0.004902 → 0.00487 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DWM6 股/股: 0.007843 → 0.007792 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DZ92 股/股: 0.01601 → 0.01591 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063DZL5 股/股: 0.0183 → 0.01818 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063EAC0 股/股: 0.006536 → 0.006494 (-0.6%)
2026年9月29日 削减 CAS — State of California 13063EAV8 股/股: 0.001961 → 0.001948 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 5462 条变动

股息 84笔付款

08
2.73%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0530
2026年8月24日$0.0550
2026年7月20日$0.0550
2026年6月22日$0.0550
2026年5月18日$0.0550
2026年4月20日$0.0510
2026年3月23日$0.0520
2026年2月23日$0.0520
2026年1月20日$0.0530
2025年12月22日$0.0520
2025年11月24日$0.0520
2025年10月20日$0.0520
2025年9月22日$0.0530
2025年8月18日$0.0540
2025年7月21日$0.0600
2025年6月23日$0.0570
2025年5月19日$0.0580
2025年4月21日$0.0560
2025年3月24日$0.0540
2025年2月24日$0.0530
2025年1月21日$0.0550
2024年12月23日$0.0530
2024年11月18日$0.0560
2024年10月21日$0.0560
2024年9月23日$0.0550
2024年8月19日$0.0590
2024年7月22日$0.0540
2024年6月24日$0.0530
2024年5月20日$0.0560
2024年4月22日$0.0560
2024年3月18日$0.0540
2024年2月20日$0.0520
2024年1月22日$0.0510
2023年12月18日$0.0560
2023年11月20日$0.0540
2023年10月23日$0.0540
2023年9月18日$0.0510
2023年8月21日$0.0540
2023年7月24日$0.0540
2023年6月20日$0.0530
2023年5月22日$0.0550
2023年4月24日$0.0540
2023年3月20日$0.0560
2023年2月21日$0.0510
2023年1月23日$0.0560
2022年12月19日$0.0240
2022年11月21日$0.0430
2022年10月24日$0.0360
2022年9月19日$0.0320
2022年8月22日$0.0300

机构持有人 (13F) 150 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $13797900 5.74% 583667 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $12090590 5.03% 511446 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11356115 4.72% 480377 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10285330 4.28% 435082 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $9841360 4.09% 416301 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9276361 3.86% 392401 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $8690253 3.62% 367608 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $8129899 3.38% 343679 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $7576266 3.15% 320485 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5808206 2.42% 245694 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5249593 2.18% 222064 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5149548 2.14% 217832 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4745774 1.97% 200752 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4492829 1.87% 190052 股份 2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $4363022 1.82% 184560 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $4224657 1.76% 178708 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $4056816 1.69% 171608 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $3930339 1.64% 166160 股份 2026年3月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3856184 1.60% 163122 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3766474 1.57% 159326 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3720580 1.55% 157385 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3115278 1.30% 131780 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3004535 1.25% 127095 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $2954008 1.23% 124958 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2623420 1.09% 110974 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $2497377 1.04% 105642 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $2358893 0.98% 99784 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2259224 0.94% 95568 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2226174 0.93% 94170 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $2130011 0.89% 90102 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $2075682 0.86% 87804 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1855859 0.77% 78505 股份 2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc. $1837443 0.76% 77726 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1813654 0.75% 76697 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $1785502 0.74% 75529 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1719234 0.72% 72726 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1530000 0.64% 64701 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1489397 0.62% 63003 股份 2026年6月30日
Farnam Financial LLC $1482464 0.62% 62710 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1476957 0.61% 62477 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $1465645 0.61% 61999 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1364240 0.57% 57709 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $1351215 0.56% 57158 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1286394 0.54% 54416 股份 2026年6月30日
Farmers National Bank $1212496 0.50% 51290 股份 2026年6月30日
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $1190368 0.50% 50354 股份 2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $1175641 0.49% 49731 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1133442 0.47% 47946 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $1131699 0.47% 47872 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $1126470 0.47% 47651 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $1102664 0.46% 46644 股份 2026年6月30日
River Street Advisors LLC $1094863 0.46% 46314 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1088267 0.45% 46035 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1087535 0.45% 46004 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1080017 0.45% 45686 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $1005551 0.42% 42563 股份 2026年6月30日
Willis Johnson & Associates, Inc. $1000408 0.42% 42318 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $987873 0.41% 41788 股份 2026年6月30日
LANDAAS & CO /WI /ADV $973164 0.40% 41166 股份 2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $931629 0.39% 39409 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $920849 0.38% 38953 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $914868 0.38% 38700 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $911329 0.38% 38550 股份 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $893168 0.37% 37782 股份 2026年6月30日
Sarver Vrooman Wealth Advisors $840183 0.35% 36117 股份 2026年9月30日
OneAscent Financial Services LLC $768105 0.32% 32492 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $754589 0.31% 31920 股份 2026年6月30日
Marietta Wealth Management, LLC $722084 0.30% 30545 股份 2026年6月30日
Wedmont Private Capital $720090 0.30% 30480 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $715253 0.30% 30256 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $685761 0.29% 29041 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $671960 0.28% 28425 股份 2026年6月30日
Sterling Financial Group, Inc. $671920 0.28% 28399 股份 2025年9月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $629416 0.26% 26625 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $624927 0.26% 26435 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $611614 0.25% 25872 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $608909 0.25% 25758 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $608257 0.25% 25730 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $603528 0.25% 25530 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $578045 0.24% 24452 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $574736 0.24% 24312 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $568731 0.24% 24058 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $553696 0.23% 23422 股份 2026年6月30日
YANKCOM Partnership $549063 0.23% 23226 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $540411 0.22% 22860 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $523364 0.22% 22139 股份 2026年6月30日
TLWM $518969 0.22% 21953 股份 2026年6月30日
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $518189 0.22% 21920 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $510811 0.21% 21608 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $500695 0.21% 21180 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $494050 0.21% 20899 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $493485 0.21% 20875 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $418892 0.17% 17720 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $416736 0.17% 17618 股份 2026年3月31日
Bill Few Associates, Inc. $404693 0.17% 17119 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $398878 0.17% 16873 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $397578 0.17% 16818 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $387531 0.16% 16393 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $387153 0.16% 16377 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $366693 0.15% 15512 股份 2026年6月30日

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