Compass Planning Associates Inc
CIK 2046823 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $185.0M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6709（共 9443） · 前 71.0%
投资组合价值同比（季度）：+18.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.30%
- 前二十五大持仓权重
- 98.94%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 8.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.61% 估计买入 $26571802 · 卖出 $2747260
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 23.4% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 18
- 减少
- 6
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Communication Services
0.3%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 33 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19.46% | 462096 | $7323267 | 上涨 ×5 | ||
| BIV | $29921009 | 16.18% | 390104 | $2012975 | 上涨 ×5 | ||
| VTV | $22468269 | 12.15% | 103099 | $1852128 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $20701169 | 11.19% | 27721 | $1943059 | 下跌 ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $19166768 | 10.36% | 329326 | $1563468 | 上涨 ×6 | ||
| VEU | $16072466 | 8.69% | 191910 | $2373659 | 上涨 ×3 | ||
| MGV | $9083702 | 4.91% | 55575 | $2693471 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $7183179 | 3.88% | 83390 | $3350423 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $4493124 | 2.43% | 14823 | $947201 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $3773074 | 2.04% | 10196 | $497044 | 下跌 ×5 | ||
| VO | $2765615 | 1.50% | 34326 | $1016569 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $2237025 | 1.21% | 3257 | $837853 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $1704731 | 0.92% | 23926 | $174278 | 上涨 ×3 | ||
| VTEB | $1485249 | 0.80% | 29364 | $627566 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $886798 | 0.48% | 8537 | $60167 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $726122 | 0.39% | 1390 | $209202 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $647296 | 0.35% | 879 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $610215 | 0.33% | 1727 | $115047 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $568145 | 0.31% | 759 | $64758 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $509974 | 0.28% | 725 | ||||
| MUNY | $453128 | 0.24% | 4357 | $6753 | |||
| VLU | $412253 | 0.22% | 1731 | $41801 | 上涨 ×2 | ||
| NYF | $406498 | 0.22% | 7541 | $5920 | |||
| EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock | $379463 | 0.21% | 17217 | $-77511 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $351594 | 0.19% | 2371 | ||||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $306520 | 0.17% | 5690 | $-79987 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $292739 | 0.16% | 851 | $39082 | 上涨 ×4 | ||
| IWM | $288918 | 0.16% | 962 | $58440 | 上涨 ×6 | ||
| TIP | $274784 | 0.15% | 2511 | $2228 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $263205 | 0.14% | 526 | $11146 | |||
| SCHG | $225214 | 0.12% | 6655 | ||||
| SCHF | $204217 | 0.11% | 7372 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 486917107) | $99405 | 0.05% | 17318 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BSV | $36001926 | 19.46% | 上涨 ×5 |
| BIV | $29921009 | 16.18% | 上涨 ×5 |
| VGSH | $19166768 | 10.36% | 上涨 ×6 |
| VEU | $16072466 | 8.69% | 上涨 ×3 |
| MGV | $9083702 | 4.91% | 上涨 ×3 |
| VUG | $7183179 | 3.88% | 上涨 ×4 |
| VB | $4493124 | 2.43% | 上涨 ×6 |
| VO | $2765615 | 1.50% | 上涨 ×4 |
| VOO | $2237025 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| VEA | $1704731 | 0.92% | 上涨 ×3 |
| VTEB | $1485249 | 0.80% | 上涨 ×6 |
| VV | $292739 | 0.16% | 上涨 ×4 |
| IWM | $288918 | 0.16% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $647296 | 879 | 0.35% |
| MDY | $509974 | 725 | 0.28% |
| IJR | $351594 | 2371 | 0.19% |
| SCHG | $225214 | 6655 | 0.12% |
| SCHF | $204217 | 7372 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 486917107) | $99405 | 17318 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BSV | 增持 | +96K | +$7.3M |
| VUG | 增持 | +75K | +$3.4M |
| MGV | 增持 | +11K | +$2.7M |
| VEU | 增持 | +10K | +$2.4M |
| BIV | 增持 | +29K | +$2.0M |
| SPY | 削减 | -1K | +$1.9M |
| VTV | 削减 | -2K | +$1.9M |
| VGSH | 增持 | +29K | +$1.6M |
| VO | 增持 | +28K | +$1.0M |
| VB | 增持 | +1K | +$947K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHV | 2025年9月30日 | 95101 | $2631450 | 不再跟踪 |
| LMAT | 2025年9月30日 | 11776 | $977970 | -6.5% |
| MDY | 2025年9月30日 | 1045 | $591870 | 不再跟踪 |
| FNDX | 2025年9月30日 | 24076 | $590824 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年6月30日 | 1514 | $560406 | 29.2% |
| SCHX | 2025年9月30日 | 22437 | $548360 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年9月30日 | 879 | $484892 | |
| CSQ | 2026年6月30日 | 17898 | $306414 | 0.9% |
| FNDF | 2025年9月30日 | 6574 | $263110 | 不再跟踪 |
| ETY | 2026年6月30日 | 17450 | $240636 | -1.0% |
| IJR | 2025年9月30日 | 2103 | $229782 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 6655 | $217094 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年12月31日 | 2446 | $202898 | |
| SCHF | 2025年9月30日 | 7168 | $158420 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年9月30日 | 5457 | $132288 | 10.1% |
| MPV | 2025年9月30日 | 6300 | $126693 | -16.7% |
| ETG | 2025年9月30日 | 5475 | $114647 | 13.8% |
| DFAS | 2025年9月30日 | 1756 | $111847 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年9月30日 | 360 | $109739 | 不再跟踪 |
| RFI | 2025年9月30日 | 8813 | $106285 | -5.3% |
| SCHE | 2025年9月30日 | 3071 | $92562 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年9月30日 | 461 | $81765 | 39.2% |
| AAPL | 2025年9月30日 | 384 | $78809 | 21.0% |
| SPEM | 2025年9月30日 | 1814 | $77548 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 490 | $77437 | 16.2% |
| VWO | 2025年9月30日 | 1415 | $69965 | 不再跟踪 |
| SSO | 2025年9月30日 | 600 | $58632 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年6月30日 | 498 | $58510 | 不再跟踪 |
| IMCG | 2025年9月30日 | 719 | $57697 | 不再跟踪 |
| CVS | 2025年9月30日 | 836 | $57672 | 24.1% |
| EDIV | 2025年9月30日 | 1492 | $56882 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年9月30日 | 289 | $56361 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年9月30日 | 561 | $55624 | 不再跟踪 |
| CCJ | 2025年9月30日 | 701 | $52069 | 21.2% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 231 | $50679 | 17.4% |
| XT | 2025年3月31日 | 826 | $49279 | |
| XOM | 2025年9月30日 | 444 | $47913 | 47.6% |
| HPQ | 2025年9月30日 | 1945 | $47575 | 8.8% |
| UNH | 2025年9月30日 | 148 | $46289 | 12.2% |
| ETB | 2025年3月31日 | 3050 | $45750 | 14.7% |
| IWD | 2025年6月30日 | 234 | $44029 | 不再跟踪 |
| QLD | 2025年9月30日 | 372 | $43788 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年9月30日 | 862 | $41605 | 不再跟踪 |
| NUSC | 2025年6月30日 | 1074 | $41177 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 103 | $36429 | 7.7% |
| WMB | 2025年9月30日 | 546 | $34291 | 12.8% |
| BLK | 2025年9月30日 | 33 | $34260 | -0.8% |
| VNQI | 2025年9月30日 | 710 | $32785 | |
| BN | 2025年9月30日 | 516 | $31899 | -8.2% |
| GPC | 2025年9月30日 | 252 | $30536 | -3.3% |
| BIP | 2025年9月30日 | 909 | $30442 | 19.4% |
| IWF | 2025年9月30日 | 70 | $29713 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 161 | $28363 | 40.7% |
| GS | 2025年9月30日 | 40 | $28260 | 28.6% |
| BP | 2025年9月30日 | 844 | $25246 | 31.3% |
| GM | 2025年9月30日 | 505 | $24860 | 43.9% |
| MRNA | 2025年9月30日 | 900 | $24831 | 454.0% |
| F | 2025年9月30日 | 2218 | $24060 | 20.0% |
| ABG | 2025年9月30日 | 100 | $23854 | -13.7% |
| VZ | 2025年9月30日 | 507 | $21922 | 12.5% |
| THG | 2025年9月30日 | 126 | $21383 | 23.3% |
| TM | 2025年9月30日 | 103 | $17710 | 3.5% |
| WPM | 2025年9月30日 | 180 | $16164 | 38.9% |
| ASH | 2025年3月31日 | 225 | $16077 | 23.8% |
| KDP | 2025年9月30日 | 486 | $16052 | 24.9% |
| PG | 2025年9月30日 | 96 | $15295 | -6.7% |
| LLY | 2025年9月30日 | 19 | $14811 | 63.8% |
| PEP | 2025年9月30日 | 109 | $14392 | 1.5% |
| IWN | 2025年9月30日 | 89 | $14077 | 不再跟踪 |
| WH | 2025年9月30日 | 160 | $12969 | -5.2% |
| VOE | 2025年9月30日 | 73 | $11993 | 不再跟踪 |
| EBC | 2025年9月30日 | 750 | $11454 | 26.1% |
| WEX | 2025年9月30日 | 75 | $11017 | 24.6% |
| EOG | 2025年9月30日 | 88 | $10497 | 36.2% |
| TNL | 2025年9月30日 | 202 | $10427 | 21.1% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 270 | $9650 | -15.8% |
| BKR | 2025年9月30日 | 234 | $8974 | 31.1% |
| CSX | 2025年9月30日 | 274 | $8934 | 44.9% |
| BITF | 2025年9月30日 | 10000 | $8402 | 不再跟踪 |
| GSK | 2025年9月30日 | 217 | $8331 | 19.9% |
| NXPI | 2025年9月30日 | 37 | $8187 | -1.2% |
| NVO | 2025年9月30日 | 115 | $7937 | -15.8% |
| LPLA | 2025年9月30日 | 21 | $7907 | 7.8% |
| BAM | 2025年9月30日 | 136 | $7509 | -8.6% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 47 | $7472 | -3.2% |
| ELV | 2025年9月30日 | 19 | $7463 | 23.7% |
| CDW | 2025年9月30日 | 36 | $6488 | -16.5% |
| EW | 2025年9月30日 | 80 | $6257 | 14.9% |
| MFC | 2025年9月30日 | 191 | $6104 | 37.5% |
| SPTI | 2025年3月31日 | 213 | $5946 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 15 | $5803 | -22.6% |
| MSTR | 2025年3月31日 | 20 | $5792 | -58.2% |
| CORZ | 2025年9月30日 | 323 | $5514 | 6.3% |
| QSR | 2025年6月30日 | 82 | $5491 | 19.6% |
| CVX | 2025年9月30日 | 38 | $5454 | 33.0% |
| LYB | 2025年3月31日 | 72 | $5331 | -2.9% |
| NOW | 2025年9月30日 | 5 | $5140 | -29.5% |
| OTIS | 2025年9月30日 | 52 | $5110 | -21.3% |
| ADSK | 2025年9月30日 | 16 | $4953 | -22.2% |
| NKE | 2025年6月30日 | 78 | $4938 | -42.9% |
| H | 2025年9月30日 | 32 | $4486 | 28.5% |
| SDY | 2025年9月30日 | 31 | $4232 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年9月30日 | 28 | $4218 | 44.1% |
| DVY | 2025年9月30日 | 26 | $3386 | |
| STZ | 2025年6月30日 | 18 | $3340 | -17.4% |
| PLD | 2025年9月30日 | 32 | $3329 | 23.4% |
| DVN | 2025年9月30日 | 94 | $2975 | 40.1% |
| AIG | 2025年9月30日 | 35 | $2962 | -2.4% |
| EDR | 2025年3月31日 | 71 | $2222 | 不再跟踪 |
| STLA | 2025年6月30日 | 182 | $2040 | -46.3% |
| HON | 2025年9月30日 | 8 | $1894 | 10.7% |
| QTRX | 2025年9月30日 | 246 | $1636 | -43.7% |
| IRBTQ | 2025年9月30日 | 172 | $538 | 不再跟踪 |
| STXS | 2025年9月30日 | 244 | $517 | 不再跟踪 |