CGMU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.98%▼ -2.98%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.95%▼ -3.70%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$180.8M
截至六月 2026的季度 +$689.6M
过去12个月 +$2.8B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2342 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $51.5M 0.82 71504754 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $43.8M 0.69 43792000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJX6 $33.5M 0.53 31085000 DBT US
City of New York NY 64966KTD5 $32.2M 0.51 32165000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GRG1 $29.8M 0.47 29750000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $28.5M 0.45 26220000 DBT US
County of Montgomery MD 6133408D3 $28.1M 0.44 28070000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $27.9M 0.44 27900000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLT9 $25.1M 0.40 25080000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEW3 $23.9M 0.38 23680000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKE4 $22.9M 0.36 22895000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $21.6M 0.34 21555000 DBT US
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VA1 $21.3M 0.34 20000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $21.0M 0.33 20000000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4C8 $20.7M 0.33 28270392 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $20.6M 0.33 19310000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ANG6 $20.4M 0.32 17750000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009UA6 $20.2M 0.32 18825000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAD7 $20.1M 0.32 19750000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THJ9 $19.8M 0.31 18845000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JT7 $19.5M 0.31 17710000 DBT US
County of Sublette WY 864283AD8 $18.9M 0.30 18905000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKE6 $18.5M 0.29 17675000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $17.4M 0.28 16375000 DBT US
City of New York NY 64966JE77 $17.1M 0.27 17120000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTT5 $17.1M 0.27 15745000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028A60 $16.4M 0.26 15000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHJ8 $16.4M 0.26 15090000 DBT US
University of California 91412HXS7 $16.2M 0.26 14000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBT9 $16.2M 0.26 15595000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQDQ1 $16.2M 0.26 15478513 ABS-MBS US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $15.8M 0.25 15000000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845TW3 $15.7M 0.25 13550000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $15.5M 0.25 14565000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $15.4M 0.24 15395000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532QK3 $15.3M 0.24 13685000 DBT US
City of Rochester MN 771902GY3 $15.2M 0.24 15200000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 708692BF4 $15.2M 0.24 15000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $15.0M 0.24 14335000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EQC0 $15.0M 0.24 15000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GM76 $14.9M 0.24 13000000 DBT US
County of Franklin OH 353187CR6 $14.9M 0.24 14800000 DBT US
University of Michigan 914455LR9 $14.7M 0.23 14660000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898TX5 $14.5M 0.23 14535000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $14.4M 0.23 14400000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRJ6 $14.4M 0.23 14381000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $14.1M 0.22 14388681 DBT US
Ohio State University/The 677632T92 $14.1M 0.22 12200000 DBT US
New York Energy Finance Development Corp 64947PAA4 $13.9M 0.22 13435000 DBT US
University of Houston 914302NE0 $13.9M 0.22 12165000 DBT US

股息 47笔付款

08
3.56%TTM收益率
$0.93每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0770
2026年8月31日$0.0700
2026年7月31日$0.0880
2026年6月29日$0.0680
2026年5月29日$0.0720
2026年4月30日$0.0800
2026年3月30日$0.0770
2026年2月27日$0.0830
2026年1月30日$0.0680
2025年12月24日$0.0870
2025年11月28日$0.0690
2025年10月31日$0.0860
2025年9月29日$0.0720
2025年8月29日$0.0670
2025年7月31日$0.0870
2025年6月27日$0.0650
2025年5月30日$0.0750
2025年4月30日$0.0820
2025年3月28日$0.0780
2025年2月28日$0.0780
2025年1月31日$0.0630
2024年12月24日$0.0940
2024年11月29日$0.0670
2024年10月31日$0.0840
2024年9月27日$0.0670
2024年8月30日$0.0710
2024年7月31日$0.0460
2024年6月27日$0.0650
2024年5月31日$0.0760
2024年4月30日$0.0860
2024年3月27日$0.0710
2024年2月29日$0.0830
2024年1月31日$0.0560
2023年12月28日$0.0970
2023年11月30日$0.0630
2023年10月31日$0.0750
2023年9月29日$0.0680
2023年8月31日$0.0770
2023年7月31日$0.0680
2023年6月30日$0.0660
2023年5月31日$0.0700
2023年4月28日$0.0620
2023年3月31日$0.0840
2023年2月28日$0.0580
2023年1月31日$0.0490
2022年12月29日$0.0810
2022年11月30日$0.0480

机构持有人 (13F) 356 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital International Investors $1377061266 26.65% 50129642 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376376135 7.29% 13701352 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $318394213 6.16% 11590616 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $298441198 5.78% 10864259 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $271768848 5.26% 9893297 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $238071879 4.61% 8666614 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $151070948 2.92% 5493642 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $142139813 2.75% 5174365 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $126639749 2.45% 4610111 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $106083349 2.05% 3861789 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $80472450 1.56% 2929467 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $78623000 1.52% 2862085 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $68102162 1.32% 2479147 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66261346 1.28% 2412135 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $61226812 1.19% 2228862 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $53463762 1.03% 1946260 股份 2026年6月30日
Blue Chip Partners, LLC $43562125 0.84% 1585807 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $43456000 0.84% 1581945 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $43391108 0.84% 1579564 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $41988206 0.81% 1527399 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $38137315 0.74% 1388326 股份 2026年6月30日
Venturi Wealth Management, LLC $36291886 0.70% 1321147 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $35941638 0.70% 1308396 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $32107780 0.62% 1168831 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $31708830 0.61% 1154308 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $29855493 0.58% 1086840 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $25217192 0.49% 917990 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $24326858 0.47% 885576 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $23934509 0.46% 871296 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $22984918 0.44% 836728 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20556131 0.40% 748312 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $20390918 0.39% 742297 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $19859585 0.38% 765597 股份 2026年9月30日
Private Advisor Group, LLC $19847901 0.38% 722530 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $18222400 0.35% 663356 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $14809395 0.29% 539112 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $14181772 0.27% 516264 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $14105532 0.27% 525933 股份 2025年3月31日
CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC $13119127 0.25% 479150 股份 2025年12月31日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $12664841 0.25% 461043 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $12526707 0.24% 456014 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $11601773 0.22% 422343 股份 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $11408648 0.22% 415313 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $11405139 0.22% 414630 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $11235693 0.22% 408202 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $11107154 0.21% 404334 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11059593 0.21% 402606 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $10647784 0.21% 387615 股份 2026年6月30日
Michael Brady & Co., LLC $10504544 0.20% 382401 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $10394648 0.20% 378400 股份 2026年6月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $10380199 0.20% 377874 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $9492689 0.18% 345566 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9171044 0.18% 333857 股份 2026年6月30日
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $8957818 0.17% 326095 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8957040 0.17% 326066 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $8887743 0.17% 323544 股份 2026年6月30日
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $8865941 0.17% 326554 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $8733301 0.17% 317921 股份 2026年6月30日
Alliance Private Wealth, LLC $8675045 0.17% 315801 股份 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $8403870 0.16% 305929 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $8399899 0.16% 305784 股份 2026年6月30日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $8340470 0.16% 305624 股份 2026年6月30日
New England Capital Financial Advisors LLC $8001776 0.15% 291291 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7764167 0.15% 285973 股份 2026年3月31日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $7460704 0.14% 271595 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $7382907 0.14% 268763 股份 2026年6月30日
Envision Financial Planning, LLC $7251714 0.14% 263987 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $7175177 0.14% 261200 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $7079964 0.14% 257734 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6798303 0.13% 247481 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $6732262 0.13% 245076 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $6661585 0.13% 242504 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $6633371 0.13% 241477 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $6517244 0.13% 237250 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $6430479 0.12% 234091 股份 2026年6月30日
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $6302994 0.12% 229441 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $6260844 0.12% 230602 股份 2026年3月31日
IMPACTfolio, LLC $6159021 0.12% 224209 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $6142155 0.12% 223595 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5924083 0.11% 215656 股份 2026年6月30日
Penney Financial, LLC $5809823 0.11% 211497 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $5578262 0.11% 205431 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5463887 0.11% 201026 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $5407453 0.10% 196849 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $5390026 0.10% 196215 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5360671 0.10% 195645 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5338539 0.10% 194341 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5322746 0.10% 193766 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $5297922 0.10% 194705 股份 2026年6月30日
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $5229363 0.10% 190366 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $5213196 0.10% 189778 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $5135024 0.10% 192286 股份 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4793872 0.09% 174513 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4552235 0.09% 165717 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $4501867 0.09% 163883 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $4293113 0.08% 156284 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $4280597 0.08% 155828 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4277084 0.08% 155700 股份 2026年6月30日
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $4232770 0.08% 154087 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $4087615 0.08% 148803 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
FPE First Trust Preferred Securit... $6.3B
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DIHP Dimensional International Hig... $6.4B
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BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
KBWB Invesco KBW Bank ETF $6.2B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONA... $6.2B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight ... $6.2B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX... $6.0B