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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.00%▲ +0.31%
3M▼ -0.02%▲ +0.91%
6M▼ -0.03%▲ +1.82%
年初至今▼ -0.03%▲ +2.75%
1Y▼ -0.03%▲ +3.76%
3Y▼ -0.42%▲ +14.22%
5Y··
最大自 2023年6月22日 起▲ +0.00%▲ +15.81%
1年波动率1.07%
3年波动率1.31%
3年最大回撤 -0.52% 2023年11月2日 → 2024年1月2日
3年Beta值0.00
1年夏普比率*-0.02

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$357.9M
截至五月 2026的季度 +$667.7M
过去12个月 +$1.3B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 26 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States of America 912797RF6 $270.0M 9.54 271000000 DBT US
United States of America 912797TP2 $208.9M 7.38 210000000 DBT US
United States of America 912797TQ0 $181.1M 6.40 182230000 DBT US
United States of America 912797TF4 $178.2M 6.30 178751000 DBT US
United States of America 912797SX6 $152.6M 5.39 152620000 DBT US
United States of America 912797TN7 $151.0M 5.34 151700000 DBT US
United States of America 912797TU1 $145.4M 5.14 145440000 DBT US
United States of America 912797QX8 $138.7M 4.90 138850000 DBT US
United States of America 912797TD9 $133.0M 4.70 133250000 DBT US
United States of America 912797UA3 $119.4M 4.22 119620000 DBT US
United States of America 912797UR6 $117.8M 4.16 118500000 DBT US
United States of America 912797TE7 $115.8M 4.09 116070000 DBT US
United States of America 912797UN5 $106.6M 3.77 106960000 DBT US
United States of America 912797RG4 $105.0M 3.71 105700000 DBT US
United States of America 912797TZ0 $103.1M 3.64 103190000 DBT US
United States of America 912797UQ8 $100.9M 3.57 101430000 DBT US
United States of America 912797UB1 $99.1M 3.50 99350000 DBT US
United States of America 912797UP0 $97.6M 3.45 98040000 DBT US
United States of America 912797TY3 $88.0M 3.11 88800000 DBT US
United States of America 912797UC9 $87.9M 3.11 88160000 DBT US
United States of America 912797TX5 $82.3M 2.91 83000000 DBT US
United States of America 912797TW7 $56.1M 1.98 56500000 DBT US
United States of America 912797UV7 $36.8M 1.30 37100000 DBT US
United States of America 912797US4 $19.9M 0.70 20000000 DBT US
United States of America 912797UU9 $3.8M 0.13 3800000 DBT US
BNYREPOS · $18K 0.00 18163 RA US

股息 40笔付款

08
3.73%TTM收益率
$3.74每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3140
2026年9月1日$0.3100
2026年8月3日$0.3070
2026年7月1日$0.3030
2026年6月1日$0.3040
2026年5月1日$0.3040
2026年4月1日$0.3080
2026年3月2日$0.3030
2026年2月2日$0.3080
2025年12月30日$0.3140
2025年12月1日$0.3260
2025年11月3日$0.3350
2025年10月1日$0.3480
2025年9月2日$0.3550
2025年8月1日$0.3540
2025年7月1日$0.3520
2025年6月2日$0.3500
2025年5月1日$0.3500
2025年4月1日$0.3520
2025年3月3日$0.3520
2025年2月3日$0.3580
2024年12月30日$0.3750
2024年12月4日$0.3810
2024年11月5日$0.4010
2024年10月3日$0.4180
2024年9月5日$0.4390
2024年8月5日$0.4420
2024年7月3日$0.4380
2024年6月5日$0.4440
2024年5月3日$0.4440
2024年4月3日$0.4440
2024年3月5日$0.4440
2024年2月5日$0.4480
2023年12月28日$0.4440
2023年12月5日$0.4480
2023年11月3日$0.4480
2023年10月4日$0.4360
2023年9月6日$0.4880
2023年8月3日$0.4360
2023年7月6日$0.0520

机构持有人 (13F) 160 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Global X Japan Co., Ltd. $362227400 22.95% 3610000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $191587005 12.14% 1909378 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $134103130 8.49% 1336483 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $117408734 7.44% 1170109 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $100964617 6.40% 1006225 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $88024498 5.58% 877262 股份 2026年6月30日
RHL GROUP, LLC $38827500 2.46% 388275 股份 2026年6月30日
Peterson Wealth Advisors, LLC $24769134 1.57% 246852 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $23625053 1.50% 235450 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $21323465 1.35% 212895 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21223214 1.34% 211513 股份 2026年6月30日
Pacific Sage Partners, LLC $16094034 1.02% 160395 股份 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $14057634 0.89% 140100 股份 2026年6月30日
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $13628179 0.86% 135820 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13329366 0.84% 132842 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $13204315 0.84% 131596 股份 2026年6月30日
Chicago Wealth Management, Inc. $13032862 0.83% 129887 股份 2026年6月30日
Altium Investment Strategies LLC $12356090 0.78% 123364 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $12319241 0.78% 122775 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11614711 0.74% 115745 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $11527620 0.73% 114886 股份 2026年6月30日
APS Management Group, Inc. $11346419 0.72% 113080 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $11091488 0.70% 110539 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $11063923 0.70% 110155 股份 2025年3月31日
Alaethes Wealth, LLC $10767285 0.68% 107308 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $10164595 0.64% 101301 股份 2026年6月30日
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $10126897 0.64% 100926 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9714479 0.62% 96816 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $9452606 0.60% 94206 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9387360 0.59% 93724 股份 2026年6月30日
Curtis Advisory Group, LLC $8728577 0.55% 86990 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $8515857 0.54% 84866 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $8497834 0.54% 84691 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8036000 0.51% 80087 股份 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $7494783 0.47% 74694 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $7445109 0.47% 74199 股份 2026年6月30日
Capital Wealth Planning, LLC $7416531 0.47% 73914 股份 2026年6月30日
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $7382311 0.47% 73573 股份 2026年6月30日
Terril Brothers, Inc. $7298932 0.46% 72742 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $6812585 0.43% 67895 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6584772 0.42% 65625 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6487541 0.41% 64656 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6050226 0.38% 60297 股份 2026年6月30日
Tannin Capital LLC $5748980 0.36% 57295 股份 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $5747882 0.36% 57284 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $5555188 0.35% 55364 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $5166600 0.33% 51490 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $4375316 0.28% 43605 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $4306007 0.27% 42953 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $4089890 0.26% 40760 股份 2026年6月30日
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $4005255 0.25% 39917 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3937980 0.25% 39246 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $3870716 0.25% 38576 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $3673351 0.23% 36693 股份 2025年12月31日
Life Planning Partners, Inc $3666475 0.23% 36541 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $3471719 0.22% 34600 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $3340862 0.21% 33295 股份 2026年6月30日
Elm3 Financial Group, LLC $2883972 0.18% 28742 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $2878140 0.18% 28743 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $2812580 0.18% 28030 股份 2026年6月30日
Plum Street Advisors, LLC $2203868 0.14% 21964 股份 2026年6月30日
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2186108 0.14% 21787 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $2163431 0.14% 21561 股份 2026年6月30日
Ark Wealth Advisors LLC $2062589 0.13% 20556 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1964289 0.12% 19576 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1915657 0.12% 19092 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $1896337 0.12% 18901 股份 2026年6月30日
Castle Rock Wealth Management, LLC $1884697 0.12% 18838 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1838255 0.12% 18306 股份 2025年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $1813144 0.11% 18070 股份 2026年6月30日
Lumbard & Kellner, LLC $1811975 0.11% 18058 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1599192 0.10% 15938 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1546735 0.10% 15415 股份 2026年6月30日
Precision Wealth Strategies, LLC $1542935 0.10% 15377 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $1518736 0.10% 15136 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1511006 0.10% 15047 股份 2025年6月30日
Focus Partners Wealth $1502090 0.10% 14970 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1444194 0.09% 14393 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1441083 0.09% 14362 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $1345689 0.09% 13411 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1339438 0.08% 13349 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1338852 0.08% 13343 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1253648 0.08% 12494 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1237794 0.08% 12336 股份 2026年6月30日
WOODLEY FARRA MANION PORTFOLIO MANAGEMENT INC $1185286 0.08% 11813 股份 2026年6月30日
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $1103339 0.07% 10996 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1042632 0.07% 10391 股份 2026年6月30日
McAlvany Wealth Management LLC $951023 0.06% 9478 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $928145 0.06% 9250 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $902659 0.06% 8996 股份 2026年6月30日
CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. $828808 0.05% 8260 股份 2026年6月30日
Soltis Investment Advisors LLC $707685 0.04% 7053 股份 2026年6月30日
Fiduciary Alliance LLC $679302 0.04% 6770 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $647901 0.04% 6457 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $627911 0.04% 6258 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $605652 0.04% 6036 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $580768 0.04% 5788 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $579664 0.04% 5777 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $542739 0.03% 5409 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $532203 0.03% 5304 股份 2026年6月30日

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