Alaethes Wealth, LLC

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投资组合价值
$344.5M
按 13F 价值排名第 4773（共 9443） · 前 50.5%
持仓
111
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-1.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.42%
前二十五大持仓权重
63.17%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
37.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.87% 估计买入 $34323235 · 卖出 $68717433

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.5% 仍持有

新仓位
11
增加
41
减少
44
已结清
15

看跌期权名义敞口：0.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
27.1%
Industrials
8.6%
Communication Services
6.0%
Energy
5.9%
Healthcare
4.8%
Financial Services
4.7%
Retail
4.0%
Utilities
3.1%
Financials
2.9%
Communications
2.3%
Consumer Staples
1.6%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.5%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
27.1%

完整投资组合 111 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VCRB Vanguard Core Bond ETF $34961860 10.15% 452682 $2995246 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15177799 4.41% 52453 $1800272 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13926002 4.04% 69599 $1713344 下跌 ×1
VCRM $12256012 3.56% 160419 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10925345 3.17% 30921 $1926237 下跌 ×4
CLIP $10767285 3.13% 107308 $148595 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10230931 2.97% 14151 $5320549 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10052383 2.92% 42177 $1270335 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9066869 2.63% 24002 $1562397 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8448571 2.45% 17656 $2368213 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7955771 2.31% 3999 $2640751 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7777107 2.26% 20849 $43502 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7202295 2.09% 42396 $1952545 下跌 ×1
GLD $7090947 2.06% 19249 $-1207196 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6217995 1.80% 18234 $3290949 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5739811 1.67% 5390 $1889331 下跌 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5372583 1.56% 7040 $2574084 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5113170 1.48% 4263 $1180233 下跌 ×4
IVV $4434320 1.29% 5921 $629901 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4308632 1.25% 20612 $910999 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4295671 1.25% 7626 $-115473 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4277838 1.24% 13069 $431436 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4235741 1.23% 30981 $-1029851 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4070412 1.18% 54754 $73771 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3735170 1.08% 12380 上涨 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3455882 1.00% 69731 $727106 下跌 ×1
V Visa Inc. $3181987 0.92% 9274 $377659 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3172919 0.92% 2382 $413435 上涨 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3067713 0.89% 95956 $-171419 下跌 ×1
IAU $3029008 0.88% 40114 $-496422 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2999140 0.87% 4716 $331588 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2981172 0.87% 8723 $132227 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2920589 0.85% 17619 $-741000 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2915162 0.85% 15984 $252150 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2820507 0.82% 5697 $773070 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2748412 0.80% 10922 $628102 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2699857 0.78% 11296 $-504361 上涨 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2678417 0.78% 43368 $109239 上涨 ×2
CBOE $2593414 0.75% 10687 $-409538 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2495301 0.72% 28430 $-144070 上涨 ×2
SPY SPY $2472869 0.72% 3303 $318860
VOO $2466335 0.72% 3591 $274522 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2411379 0.70% 6748 $481112 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2264403 0.66% 23659 $-15110 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2236278 0.65% 4502 $472892 上涨 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2180591 0.63% 11817 $405668 下跌 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $2133658 0.62% 22853 $-80250 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2132240 0.62% 16845 $-67814 上涨 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2119380 0.62% 38166 $-644874 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2083135 0.60% 5238 $-321490 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2074167 0.60% 7626 $226952 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2071596 0.60% 5848 $66162 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2022054 0.59% 2674 $358995 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2019515 0.59% 9145 $-677654 上涨 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1966268 0.57% 9001 $165852 下跌 ×1
BRKB $1920997 0.56% 3839 $43971 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1917919 0.56% 6600 $-356650 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1886529 0.55% 2559 $331029 下跌 ×4
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $1875840 0.54% 4606 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1848983 0.54% 3563 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1839748 0.53% 7064
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1839157 0.53% 6571 $-661725 下跌 ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1805656 0.52% 26441 $169342 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1758927 0.51% 3831 $-78397 上涨 ×2
SAP SAP SE ADS $1735028 0.50% 11258 $-163926 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1710020 0.50% 4013 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1635816 0.47% 3185 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1632733 0.47% 4827 $179922 上涨 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1593254 0.46% 2842 $372695 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1581431 0.46% 8340 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1553130 0.45% 8186 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1490609 0.43% 20657 $6262 上涨 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1408427 0.41% 52166 $-37605 上涨 ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1299568 0.38% 9207 $33731 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1275561 0.37% 17865 $-428698 上涨 ×1
EQNR Equinor ASA $1250599 0.36% 39828 $-351904 上涨 ×1
VEA $1071600 0.31% 15040 $144491 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1035398 0.30% 897 $732897 上涨 ×1
TOTL $842448 0.24% 21344 $39266 上涨 ×3
XBI XBI $808658 0.23% 5110 $155958
VUG $678027 0.20% 7871 $97663 上涨 ×1
XLK XLK $611569 0.18% 3210 $174594 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601395 0.17% 5120 $219652 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 595112903) $577145 0.17% 500 卖出期权 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $549408 0.16% 9440 $-3210
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548065 0.16% 1554 $36970
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512503 0.15% 1182 $259638
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $478025 0.14% 511 $-80972 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $466488 0.14% 2093 $-14462
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $464760 0.13% 4548 $44672 下跌 ×2
ITOT $460777 0.13% 2805 $61261
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454059 0.13% 4009 $-51029 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410104 0.12% 3171 $33813 上涨 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408400 0.12% 1992 $-121028 下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $334928 0.10% 1310 $15052
未知发行人 (CUSIP: 46438F951) $332900 0.10% 10000 卖出期权 上涨 ×1
IVOO $317524 0.09% 2435 $63619 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $308230 0.09% 1668 $104371 上涨 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $299916 0.09% 5283 $52355
IWR $291465 0.08% 2642 $25249 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $4434320 1.29% 上涨 ×3
TDG $3172919 0.92% 上涨 ×6
IAU $3029008 0.88% 上涨 ×4
DUK $2132240 0.62% 上涨 ×4
ISRG $2083135 0.60% 上涨 ×6
VEA $1071600 0.31% 上涨 ×3
TOTL $842448 0.24% 上涨 ×3
MRK $410104 0.12% 上涨 ×3
IVOO $317524 0.09% 上涨 ×3
QCOM $308230 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VCRM $12256012 160419 3.56%
KLAC $3735170 12380 1.08%
未知发行人 (CUSIP: 78409V112) $1875840 4606 0.54%
LIN $1848983 3563 0.54%
VLO $1839748 7064 0.53%
ETN $1710020 4013 0.50%
MA $1635816 3185 0.47%
AZN $1581431 8340 0.46%
RTX $1553130 8186 0.45%
未知发行人 (CUSIP: 595112903) $577145 500 0.17%
未知发行人 (CUSIP: 46438F951) $332900 10000 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMAT 削减 -216 +$5.3M
PANW 削减 -24 +$3.3M
VCRB 增持 +40K +$3.0M
ASML 削减 -25 +$2.6M
CRWD 削减 -128 +$2.6M
TSM 削减 -286 +$2.4M
ANET 削减 -361 +$2.0M
GOOG 削减 -450 +$1.9M
CAT 削减 -45 +$1.9M
AAPL 削减 -258 +$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VGIT 2026年6月30日 601887 $35842371
VGSH 2025年9月30日 504563 $29658213
VGSH 2025年3月31日 493324 $28701581
SUB 2026年6月30日 69878 $7442007 不再跟踪
VTEB 2026年6月30日 124295 $6201078 不再跟踪
BX 2025年12月31日 19724 $3369916 -7.1%
MUFG 2026年3月31日 198399 $3146606 27.3%
FTNT 2025年9月30日 26169 $2766587 80.4%
FICO 2026年3月31日 1539 $2601864 9.6%
TMUS 2026年6月30日 12336 $2590930 8.8%
UNH 2025年6月30日 4763 $2494846 25.8%
FCX 2026年3月31日 44891 $2280014 16.4%
NVO 2025年9月30日 31207 $2153880 -16.2%
ORCL 2026年6月30日 13953 $2052639 -2.7%
TOL 2025年6月30日 19212 $2028635 27.5%
VZ 2026年6月30日 39919 $2003934 16.7%
LMT 2025年12月31日 3942 $1967681 20.6%
SPGI 2026年6月30日 4598 $1955713 11.5%
AMD 2025年3月31日 15656 $1891081 353.6%
TM 2026年6月30日 9149 $1885476 13.7%
T 2026年6月30日 64855 $1880146 22.0%
GNRC 2025年3月31日 11721 $1817392 64.6%
COP 2025年3月31日 17335 $1719090 28.4%
LULU 2025年6月30日 5907 $1672035 -50.5%
CNQ 2025年6月30日 53791 $1656763 62.7%
JNJ 2025年3月31日 11369 $1644196 64.0%
NOW 2026年3月31日 10677 $1635610 24.0%
SYK 2026年6月30日 4867 $1603530 8.0%
PSA 2025年12月31日 5463 $1577988 25.5%
DHR 2025年3月31日 6757 $1552894 4.7%
SCCO 2025年9月30日 15231 $1540912 61.9%
VLO 2025年6月30日 11660 $1539983 159.2%
CI 2026年3月31日 5487 $1510187 4.3%
FANG 2025年6月30日 9378 $1499355 56.6%
TMO 2025年6月30日 2955 $1471878 52.8%
BAC 2026年6月30日 30104 $1467570 10.4%
AMGN 2025年9月30日 5208 $1454158 54.6%
SLB 2025年6月30日 32366 $1361864 60.1%
TOST 2026年3月31日 38327 $1360992 33.6%
DHI 2025年6月30日 10606 $1348341 15.6%
ABNB 2025年9月30日 10103 $1337031 53.4%
ZTS 2025年6月30日 8078 $1330052 -51.4%
VEEV 2026年3月31日 5307 $1184682 43.4%
BSX 2026年6月30日 16138 $1012660 20.6%
ACN 2025年3月31日 2326 $818264 -40.7%
VCSH 2026年6月30日 7052 $559012
TSLA 2025年6月30日 1810 $469080 8.7%
NOC 2026年6月30日 347 $236737 13.6%
TGT 2025年3月31日 1693 $228860 53.6%
MRK 2025年3月31日 2210 $221666 67.6%
PG 2025年12月31日 1422 $218490 0.7%
FITB 2025年3月31日 4987 $212696 39.9%
NOC 2025年12月31日 348 $212043 1.4%
PEP 2025年6月30日 1391 $208567 7.7%
PG 2026年6月30日 1413 $204094 -1.6%
TFC 2025年3月31日 4694 $203626 23.1%
CVNA 2026年3月31日 5 $23725 -77.7%