EELV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.16%▼ -2.73%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.34%▲ +0.14%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$8.5M
截至七月 2026的季度 -$12.8M
过去12个月 -$7.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 206 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Kuwait Finance House KSCP KFH 1.21 ≈$4.7M 1835099 M64176106 0.1315 EQUITY USD
Chunghwa Telecom Co Ltd 2412 0.93 ≈$3.6M 773509 Y1613J108 0.05542 EQUITY USD
Boubyan Bank KSCP BOUBYAN 0.91 ≈$3.6M 1611769 M2035S117 0.1155 EQUITY USD
Warba Bank KSCP WARBABAN 0.87 ≈$3.4M 3783006 M9763Z106 0.2712 EQUITY USD
Saudi Telecom Co STC 0.86 ≈$3.3M 286208 M8T596104 0.02052 EQUITY USD
Tisco Financial Group PCL TISCO-R 0.84 ≈$3.3M 857501 Y8843S147 0.06147 OTHER USD
Taiwan Mobile Co Ltd 3045 0.80 ≈$3.1M 798362 Y84153215 0.05724 EQUITY USD
Gulf Bank KSCP GBK 0.79 ≈$3.1M 2826552 M5246Y104 0.2026 EQUITY USD
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 5880 0.77 ≈$3.0M 3548692 Y8374C107 0.2544 EQUITY USD
Tenaga Nasional Bhd TNB 0.76 ≈$2.9M 888272 Y85859109 0.06367 EQUITY USD
Mobile Telecommunications Co KSCP ZAIN 0.75 ≈$2.9M 1429405 M7034R101 0.1025 EQUITY USD
NEPI Rockcastle NV NRP 0.74 ≈$2.9M 319278 N6S06Q108 0.02289 EQUITY USD
Al Rayan Bank MARK 0.73 ≈$2.8M 5405146 M6850J102 0.3875 EQUITY USD
Al Ahli Bank of Kuwait KSCP ABK 0.72 ≈$2.8M 2825518 M0399Z107 0.2025 EQUITY USD
National Bank of Kuwait SAKP NBK 0.72 ≈$2.8M 1000515 M7103V108 0.07172 EQUITY USD
Malayan Banking Bhd MAY 0.71 ≈$2.7M 1061442 Y54671105 0.07609 EQUITY USD
Qatar Fuel QSC QFLS 0.70 ≈$2.7M 813590 M8S778117 0.05832 EQUITY USD
Saudi Arabian Oil Co ARAMCO 0.70 ≈$2.7M 391400 M8237R104 0.02806 EQUITY USD
Chang Hwa Commercial Bank Ltd 2801 0.69 ≈$2.7M 3010717 Y1293J105 0.2158 EQUITY USD
IOI Corp Bhd IOI 0.67 ≈$2.6M 2228500 Y41763106 0.1597 EQUITY USD
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The 5876 0.67 ≈$2.6M 1658627 Y7681K109 0.1189 EQUITY USD
SCB X PCL SCB-R 0.66 ≈$2.6M 567717 Y8620D438 0.0407 OTHER USD
Adnoc Gas PLC ADNOCGAS 0.65 ≈$2.5M 2759858 M0R823101 0.1978 EQUITY USD
Saudi Awwal Bank SABB 0.64 ≈$2.5M 275596 M8234F111 0.01976 EQUITY USD
Bank of Communications Co Ltd 3328 0.62 ≈$2.4M 2266824 Y06988102 0.1625 EQUITY USD
SD Guthrie Bhd SDG 0.62 ≈$2.4M 1583142 Y7962H106 0.1135 EQUITY USD
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC ADNOCDIS 0.62 ≈$2.4M 2169332 M0153H103 0.1555 EQUITY USD
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 2607 0.61 ≈$2.4M 1673460 Y7685S108 0.12 EQUITY USD
RHB Bank Bhd RHBBANK 0.61 ≈$2.4M 1278779 Y72783106 0.09167 EQUITY USD
Uni-President Enterprises Corp 1216 0.61 ≈$2.4M 1017949 Y91475106 0.07295 EQUITY USD
Jarir Marketing Co JARIR 0.61 ≈$2.4M 536274 M6185P112 0.03844 EQUITY USD
AMMB Holdings Bhd AMM 0.60 ≈$2.3M 1464800 Y0122P100 0.105 EQUITY USD
Bid Corp Ltd BID 0.60 ≈$2.3M 87332 S11881109 0.00626 EQUITY USD
First Financial Holding Co Ltd 2892 0.60 ≈$2.3M 1874488 Y2518F100 0.1344 EQUITY USD
Public Bank Bhd PBK 0.60 ≈$2.3M 1982000 Y71497104 0.1421 EQUITY USD
Remgro Ltd REM 0.58 ≈$2.3M 183540 S6873K106 0.01316 EQUITY USD
IHH Healthcare Bhd IHH 0.57 ≈$2.2M 1125595 Y374AH103 0.08068 EQUITY USD
Arab National Bank ARNB 0.57 ≈$2.2M 360010 M1454X102 0.02581 EQUITY USD
E.Sun Financial Holding Co Ltd 2884 0.56 ≈$2.2M 1495633 Y23469102 0.1072 EQUITY USD
Mega Financial Holding Co Ltd 2886 0.56 ≈$2.2M 1379012 Y59456106 0.09885 EQUITY USD
Bank of China Ltd 3988 0.56 ≈$2.2M 2814239 Y0698A107 0.2017 EQUITY USD
Etihad Etisalat Co EEC 0.55 ≈$2.1M 123193 M4100E106 0.008832 EQUITY USD
Kasikornbank PCL KBANK-R 0.55 ≈$2.1M 297955 Y4591R126 0.02136 OTHER USD
Riyad Bank RIBL 0.55 ≈$2.1M 396196 M8215R118 0.0284 EQUITY USD
Postal Savings Bank of China Co Ltd 1658 0.55 ≈$2.1M 3037809 Y6987V108 0.2177 EQUITY USD
China Tower Corp Ltd 788 0.55 ≈$2.1M 1795013 Y15076121 0.1287 EQUITY USD
Alinma Bank ALINMA 0.55 ≈$2.1M 321235 M0R35G100 0.02303 EQUITY USD
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1398 0.55 ≈$2.1M 2184237 Y3990B112 0.1566 EQUITY USD
PTT PCL PTT-R 0.54 ≈$2.1M 1670884 Y6883U121 0.1198 OTHER USD
Al Rajhi Bank RJHI 0.54 ≈$2.1M 123239 M0R60D105 0.008835 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Communication Services 1.4%
Financials 1.3%
Energy 1.2%
Consumer products 0.5%
Technology 0.5%
Retail 0.4%
Real Estate 0.4%
其他/未映射 94.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 退出 CNY CASHCNY08 仓位退出 — 原为 0.02299 股/股
2026年10月2日 削减 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 股/股: -0.001854 → -0.001868 (0.8%)
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1226 → -0.8978 (632.2%)
2026年10月2日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.007012 → 0.007761 (10.7%)
2026年10月1日 增加 1816 — CGN Power Co Ltd Y1300C101 股/股: 0.285 → 0.2863 (0.5%)
2026年10月1日 增加 1882 — Haitian International Holdings Ltd G4232C108 股/股: 0.05003 → 0.05025 (0.4%)
2026年10月1日 增加 2020 — ANTA Sports Products Ltd G04011105 股/股: 0.01232 → 0.01238 (0.5%)
2026年10月1日 增加 2380 — China Power International Development Ltd Y1508G102 股/股: 0.3432 → 0.3447 (0.4%)
2026年10月1日 增加 257 — China Everbright Environment Group Ltd Y14226107 股/股: 0.1764 → 0.1774 (0.5%)
2026年10月1日 增加 267 — CITIC Ltd Y1639J116 股/股: 0.06404 → 0.06442 (0.6%)
2026年10月1日 增加 2688 — ENN Energy Holdings Ltd G3066L101 股/股: 0.0189 → 0.01899 (0.5%)
2026年10月1日 增加 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 股/股: 0.05475 → 0.05491 (0.3%)
2026年10月1日 增加 2912 — President Chain Store Corp Y7082T105 股/股: 0.02108 → 0.02122 (0.7%)
2026年10月1日 增加 300 — Midea Group Co Ltd Y6S40V111 股/股: 0.009434 → 0.009474 (0.4%)
2026年10月1日 增加 3618 — Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Y1594G107 股/股: 0.1387 → 0.1394 (0.5%)
2026年10月1日 增加 384 — China Gas Holdings Ltd G2109G103 股/股: 0.1656 → 0.1664 (0.5%)
2026年10月1日 增加 386 — China Petroleum & Chemical Corp Y15010104 股/股: 0.2034 → 0.2044 (0.5%)
2026年10月1日 增加 6186 — China Feihe Ltd G2121Q105 股/股: 0.3533 → 0.3548 (0.4%)
2026年10月1日 增加 6818 — China Everbright Bank Co Ltd Y1477U124 股/股: 0.3347 → 0.3362 (0.4%)
2026年10月1日 增加 6936 — SF Holding Co Ltd Y7T80Y113 股/股: 0.03415 → 0.03429 (0.4%)
2026年10月1日 增加 CNY CASHCNY08 股/股: 0.02175 → 0.02299 (5.7%)
2026年10月1日 增加 CPALL-R — CP ALL PCL Y1772K128 股/股: 0.08378 → 0.0842 (0.5%)
2026年10月1日 增加 CPF-R — Charoen Pokphand Foods PCL Y1295E138 股/股: 0.1686 → 0.1694 (0.5%)
2026年10月1日 增加 CPN-R — Central Pattana PCL Y1242U128 股/股: 0.06013 → 0.06042 (0.5%)
2026年10月1日 增加 DIB — Dubai Islamic Bank PJSC M2888J107 股/股: 0.05626 → 0.05653 (0.5%)
2026年10月1日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.00009432 → 0.00009973 (5.7%)
2026年10月1日 增加 FIVE — X5 Retail Group NV 98387E205 股/股: 0.003495 → 0.003695 (5.7%)
2026年10月1日 增加 FRCB — Frontken Corp Bhd Y26510100 股/股: 0.0919 → 0.09233 (0.5%)
2026年10月1日 增加 GAM — Gamuda Bhd Y2679X106 股/股: 0.09471 → 0.09514 (0.4%)
2026年10月1日 增加 KLBN4 — Klabin SA P60933101 股/股: 0.0000001356 → 0.0000001434 (5.7%)
2026年10月1日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.7791 → 0.8238 (5.7%)
2026年10月1日 增加 MESZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 股/股: 0.000001424 → 0.000001505 (5.7%)
2026年10月1日 削减 MESZ6_ — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 股/股: -0.000001424 → -0.000001505 (5.7%)
2026年10月1日 增加 OUT — OUTsurance Group Ltd S6815J126 股/股: 0.02284 → 0.02295 (0.5%)
2026年10月1日 增加 PEO — Bank Polska Kasa Opieki SA X0R77T117 股/股: 0.001627 → 0.001635 (0.5%)
2026年10月1日 增加 PETD — Petronas Dagangan Bhd Y6885A107 股/股: 0.02339 → 0.02351 (0.5%)
2026年10月1日 增加 PKO — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA X6919X108 股/股: 0.003646 → 0.003664 (0.5%)
2026年10月1日 削减 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 股/股: -0.001753 → -0.001854 (5.7%)
2026年10月1日 增加 PMAH — Press Metal Aluminium Holdings Bhd Y7079E103 股/股: 0.06026 → 0.06054 (0.5%)
2026年10月1日 增加 PTTEP-R — PTT Exploration & Production PCL Y7145P140 股/股: 0.02563 → 0.02575 (0.5%)
2026年10月1日 增加 RATCH-R — Ratch Group PCL Y7198P120 股/股: 0.1016 → 0.1021 (0.5%)
2026年10月1日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.000009995 → 0.00001057 (5.7%)
2026年10月1日 增加 SLM — Sanlam Ltd S7302C137 股/股: 0.02386 → 0.02397 (0.5%)
2026年10月1日 增加 SM — SM Investments Corp Y80676102 股/股: 0.01331 → 0.01338 (0.5%)
2026年10月1日 增加 T — Telekom Malaysia Bhd Y8578H118 股/股: 0.06137 → 0.06186 (0.8%)
2026年10月1日 增加 TLI-R — Thai Life Insurance PCL Y8620D842 股/股: 0.3438 → 0.3454 (0.5%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1301 → -0.1226 (-5.8%)
2026年10月1日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000006734 → 0.00000007168 (6.5%)
2026年10月1日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.007353 → 0.007012 (-4.6%)
2026年9月30日 退出 2885 Y2169H108 仓位退出 — 原为 0.00253 股/股
2026年9月30日 增加 ABEV3 — Ambev SA P0273U106 股/股: 0.03881 → 0.03898 (0.4%)
2026年9月30日 增加 AMXB — America Movil SAB de CV P0280A192 股/股: 0.1068 → 0.1072 (0.4%)
2026年9月30日 增加 ASURB — Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV P00166101 股/股: 0.004862 → 0.004883 (0.4%)
2026年9月30日 新增 CNY CASHCNY08 新仓位 — 0.02175 股/股
2026年9月30日 增加 CPFE3 — CPFL Energia SA P3179C105 股/股: 0.0138 → 0.01386 (0.4%)
2026年9月30日 增加 CPLE3 — Cia Paranaense de Energia - Copel P30557105 股/股: 0.03703 → 0.03719 (0.4%)
2026年9月30日 增加 EGIE3 — Engie Brasil Energia SA P37625103 股/股: 0.01974 → 0.01984 (0.5%)
2026年9月30日 增加 EQTL3 — Equatorial SA P3773H104 股/股: 0.01609 → 0.01616 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FEMSAUBD — Fomento Economico Mexicano SAB de CV P4182H115 股/股: 0.0108 → 0.01084 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FIBRAPL — Prologis Property Mexico SA de CV P4559M101 股/股: 0.02871 → 0.02883 (0.4%)
2026年9月30日 增加 FUNO11 — Fibra Uno Administracion SA de CV P3515D163 股/股: 0.07138 → 0.07168 (0.4%)
2026年9月30日 增加 KIMBERA — Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV P60694117 股/股: 0.05492 → 0.05515 (0.4%)
2026年9月30日 削减 MESZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 股/股: 0.000001492 → 0.000001424 (-4.5%)
2026年9月30日 增加 MESZ6_ — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 股/股: -0.000001492 → -0.000001424 (-4.5%)
2026年9月30日 增加 PINFRA* — Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV P7925L103 股/股: 0.007458 → 0.007492 (0.5%)
2026年9月30日 增加 PSSA3 — Porto Seguro SA P7905C107 股/股: 0.01192 → 0.01197 (0.5%)
2026年9月30日 增加 SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 股/股: 0.02152 → 0.02162 (0.5%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1311 → -0.1301 (-0.7%)
2026年9月30日 增加 VIVT3 — Telefonica Brasil SA P9T369176 股/股: 0.01975 → 0.01984 (0.4%)
2026年9月30日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.00595 → 0.007353 (23.6%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2024 → -0.1311 (-35.3%)
2026年9月29日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.007345 → 0.00595 (-19.0%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2548 → -0.2024 (-20.6%)
2026年9月28日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.006646 → 0.007345 (10.5%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.2118 股/股
2026年9月25日 削减 ALBI — Bank AlBilad M1637E104 股/股: 0.02246 → 0.02224 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 ALDREES — Aldrees Petroleum and Transport Services Co M05236100 股/股: 0.003589 → 0.003553 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 ALINMA — Alinma Bank M0R35G100 股/股: 0.02325 → 0.02303 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 ALMARAI — Almarai Co JSC M0855N101 股/股: 0.01089 → 0.01078 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co M8237R104 股/股: 0.02834 → 0.02806 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 ARNB — Arab National Bank M1454X102 股/股: 0.02604 → 0.02581 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 ASTRA — Astra Industrial Group Co M1531D103 股/股: 0.00356 → 0.003525 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 BJAZ — Bank Al-Jazira M0R43T102 股/股: 0.04741 → 0.04695 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 BSF — Banque Saudi Fransi M1R177100 股/股: 0.0244 → 0.02414 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 EEC — Etihad Etisalat Co M4100E106 股/股: 0.008916 → 0.008832 (-0.9%)
2026年9月25日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.00008813 → 0.00009432 (7.0%)
2026年9月25日 削减 JARIR — Jarir Marketing Co M6185P112 股/股: 0.0388 → 0.03844 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 MOUWASAT — Mouwasat Medical Services Co M7065G107 股/股: 0.007328 → 0.007256 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 NAHDI — Nahdi Medical Co M7068U103 股/股: 0.005674 → 0.005615 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 RIBL — Riyad Bank M8215R118 股/股: 0.02867 → 0.0284 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 RJHI — Al Rajhi Bank M0R60D105 股/股: 0.008918 → 0.008835 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 SABB — Saudi Awwal Bank M8234F111 股/股: 0.01996 → 0.01976 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 SABIC — Saudi Basic Industries Corp M8T36U109 股/股: 0.01009 → 0.009993 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 SAFCO — SABIC Agri-Nutrients Co M8T36M107 股/股: 0.004132 → 0.004089 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 SAL — SAL Saudi Logistics Services M8232P103 股/股: 0.002954 → 0.002927 (-0.9%)
2026年9月25日 削减 SECO — Saudi Energy Co M8T51J104 股/股: 0.0327 → 0.03237 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 SNB — Saudi National Bank/The M7S2CL107 股/股: 0.01193 → 0.01182 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 STC — Saudi Telecom Co M8T596104 股/股: 0.02072 → 0.02052 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 SULAIMAN — Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co M28438105 股/股: 0.002117 → 0.002096 (-1.0%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002115 → -0.2548 (-12149.9%)
2026年9月25日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.004146 → 0.006646 (60.3%)
2026年9月24日 增加 1044 — Hengan International Group Co Ltd G4402L151 股/股: 0.05134 → 0.05164 (0.6%)
2026年9月24日 增加 1088 — China Shenhua Energy Co Ltd Y1504C113 股/股: 0.01956 → 0.0197 (0.7%)
2026年9月24日 增加 1099 — Sinopharm Group Co Ltd Y8008N107 股/股: 0.07084 → 0.07125 (0.6%)
2026年9月24日 增加 1101 — TCC Group Holdings Co Ltd Y8415D106 股/股: 0.1541 → 0.1551 (0.6%)
2026年9月24日 增加 1193 — China Resources Gas Group Ltd G2113B108 股/股: 0.06228 → 0.06246 (0.3%)
2026年9月24日 增加 1216 — Uni-President Enterprises Corp Y91475106 股/股: 0.07259 → 0.07295 (0.5%)
2026年9月24日 增加 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 股/股: 0.1582 → 0.1591 (0.6%)
2026年9月24日 增加 135 — Kunlun Energy Co Ltd G5320C108 股/股: 0.1436 → 0.144 (0.3%)
2026年9月24日 增加 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 股/股: 0.1557 → 0.1566 (0.5%)
2026年9月24日 增加 1658 — Postal Savings Bank of China Co Ltd Y6987V108 股/股: 0.2166 → 0.2177 (0.5%)
2026年9月24日 增加 177 — Jiangsu Expressway Co Ltd Y4443L103 股/股: 0.1065 → 0.1071 (0.5%)
2026年9月24日 增加 1988 — China Minsheng Banking Corp Ltd Y1495M112 股/股: 0.286 → 0.2872 (0.4%)
2026年9月24日 增加 2002 — China Steel Corp Y15041109 股/股: 0.2091 → 0.2097 (0.3%)
2026年9月24日 增加 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 股/股: 0.05519 → 0.05542 (0.4%)
2026年9月24日 增加 2607 — Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Y7685S108 股/股: 0.1194 → 0.12 (0.5%)
2026年9月24日 增加 270 — Guangdong Investment Ltd Y2929L100 股/股: 0.1182 → 0.1189 (0.6%)
2026年9月24日 增加 2801 — Chang Hwa Commercial Bank Ltd Y1293J105 股/股: 0.215 → 0.2158 (0.4%)
2026年9月24日 增加 2884 — E.Sun Financial Holding Co Ltd Y23469102 股/股: 0.1067 → 0.1072 (0.5%)
2026年9月24日 增加 2886 — Mega Financial Holding Co Ltd Y59456106 股/股: 0.09838 → 0.09885 (0.5%)
2026年9月24日 增加 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 股/股: 0.08737 → 0.08789 (0.6%)
2026年9月24日 增加 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 股/股: 0.1338 → 0.1344 (0.4%)
2026年9月24日 增加 3045 — Taiwan Mobile Co Ltd Y84153215 股/股: 0.05706 → 0.05724 (0.3%)
2026年9月24日 增加 3293 — International Games System Co Ltd Y41065114 股/股: 0.004949 → 0.005017 (1.4%)
2026年9月24日 增加 3328 — Bank of Communications Co Ltd Y06988102 股/股: 0.1618 → 0.1625 (0.5%)
2026年9月24日 增加 392 — Beijing Enterprises Holdings Ltd Y07702122 股/股: 0.03444 → 0.03465 (0.6%)
2026年9月24日 增加 3968 — China Merchants Bank Co Ltd Y14896115 股/股: 0.02236 → 0.02249 (0.6%)
2026年9月24日 增加 3988 — Bank of China Ltd Y0698A107 股/股: 0.2007 → 0.2017 (0.5%)
2026年9月24日 增加 4904 — Far EasTone Telecommunications Co Ltd Y7540C108 股/股: 0.04357 → 0.04379 (0.5%)
2026年9月24日 增加 552 — China Communications Services Corp Ltd Y1436A102 股/股: 0.2451 → 0.2461 (0.4%)
2026年9月24日 增加 576 — Zhejiang Expressway Co Ltd Y9891F102 股/股: 0.1622 → 0.1627 (0.3%)
2026年9月24日 增加 5876 — Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The Y7681K109 股/股: 0.1184 → 0.1189 (0.4%)
2026年9月24日 增加 5880 — Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Y8374C107 股/股: 0.2532 → 0.2544 (0.4%)
2026年9月24日 增加 6198 — Qingdao Port International Co Ltd Y7S64R101 股/股: 0.129 → 0.1298 (0.6%)
2026年9月24日 增加 788 — China Tower Corp Ltd Y15076121 股/股: 0.128 → 0.1287 (0.5%)
2026年9月24日 增加 836 — China Resources Power Holdings Co Ltd Y1503A100 股/股: 0.05495 → 0.05522 (0.5%)
2026年9月24日 增加 939 — China Construction Bank Corp Y1397N101 股/股: 0.114 → 0.1146 (0.5%)
2026年9月24日 增加 998 — China CITIC Bank Corp Ltd Y1434M116 股/股: 0.1268 → 0.1276 (0.6%)
2026年9月24日 削减 ABK — Al Ahli Bank of Kuwait KSCP M0399Z107 股/股: 0.2054 → 0.2025 (-1.4%)
2026年9月24日 增加 ABMB — Alliance Bank Malaysia Bhd Y0034W102 股/股: 0.1185 → 0.1192 (0.5%)
2026年9月24日 增加 ADNOCDIS — Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC M0153H103 股/股: 0.1548 → 0.1555 (0.4%)
2026年9月24日 增加 ADNOCGAS — Adnoc Gas PLC M0R823101 股/股: 0.197 → 0.1978 (0.4%)
2026年9月24日 增加 ADNOCLS — ADNOC Logistics & Services M0R824109 股/股: 0.06153 → 0.06178 (0.4%)
2026年9月24日 增加 ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 股/股: 0.01342 → 0.0135 (0.6%)
2026年9月24日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.2161 → 0.2118 (-2.0%)
2026年9月24日 增加 AMM — AMMB Holdings Bhd Y0122P100 股/股: 0.1045 → 0.105 (0.4%)
2026年9月24日 增加 BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 股/股: 0.02554 → 0.02567 (0.5%)
2026年9月24日 增加 BDMS-R — Bangkok Dusit Medical Services PCL Y06071131 股/股: 0.238 → 0.2393 (0.6%)
2026年9月24日 削减 BOUBYAN — Boubyan Bank KSCP M2035S117 股/股: 0.1177 → 0.1155 (-1.9%)
2026年9月24日 增加 CIMB — CIMB Group Holdings Bhd Y1636J101 股/股: 0.07524 → 0.07563 (0.5%)
2026年9月24日 增加 DEWA — Dubai Electricity & Water Authority PJSC M2R81J103 股/股: 0.1813 → 0.1823 (0.6%)
2026年9月24日 增加 EAND — Emirates Telecommunications Group Co PJSC M4040L103 股/股: 0.0218 → 0.02193 (0.6%)
2026年9月24日 削减 GBK — Gulf Bank KSCP M5246Y104 股/股: 0.2059 → 0.2026 (-1.6%)
2026年9月24日 增加 HLBK — Hong Leong Bank Bhd Y36503103 股/股: 0.02637 → 0.0265 (0.5%)
2026年9月24日 增加 IHH — IHH Healthcare Bhd Y374AH103 股/股: 0.0803 → 0.08068 (0.5%)
2026年9月24日 增加 IOI — IOI Corp Bhd Y41763106 股/股: 0.1591 → 0.1597 (0.4%)
2026年9月24日 削减 IQCD — Industries Qatar QSC M56303106 股/股: 0.0546 → 0.05406 (-1.0%)
2026年9月24日 增加 KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 股/股: 0.02126 → 0.02136 (0.5%)
2026年9月24日 削减 KFH — Kuwait Finance House KSCP M64176106 股/股: 0.1347 → 0.1315 (-2.3%)
2026年9月24日 增加 KLK — Kuala Lumpur Kepong Bhd Y47153104 股/股: 0.02428 → 0.02441 (0.6%)
2026年9月24日 增加 KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 股/股: 0.09194 → 0.09232 (0.4%)
2026年9月24日 削减 MABANEE — Mabanee Co KPSC M6782J113 股/股: 0.04089 → 0.04049 (-1.0%)
2026年9月24日 削减 MARK — Al Rayan Bank M6850J102 股/股: 0.3913 → 0.3875 (-1.0%)
2026年9月24日 增加 MAY — Malayan Banking Bhd Y54671105 股/股: 0.07579 → 0.07609 (0.4%)
2026年9月24日 增加 MISC — MISC Bhd Y6080H105 股/股: 0.07782 → 0.07821 (0.5%)
2026年9月24日 削减 MPHC — Mesaieed Petrochemical Holding Co M6872B103 股/股: 0.5244 → 0.5193 (-1.0%)
2026年9月24日 削减 NBK — National Bank of Kuwait SAKP M7103V108 股/股: 0.07274 → 0.07172 (-1.4%)
2026年9月24日 增加 NESZ — Nestle Malaysia Bhd Y6269X103 股/股: 0.005394 → 0.005424 (0.6%)
2026年9月24日 削减 ORDS — Ooredoo QPSC M8180V102 股/股: 0.03765 → 0.0373 (-0.9%)
2026年9月24日 增加 PBK — Public Bank Bhd Y71497104 股/股: 0.1414 → 0.1421 (0.5%)
2026年9月24日 增加 PTT-R — PTT PCL Y6883U121 股/股: 0.1192 → 0.1198 (0.5%)
2026年9月24日 削减 QFLS — Qatar Fuel QSC M8S778117 股/股: 0.05887 → 0.05832 (-0.9%)
2026年9月24日 削减 QGTS — Qatar Gas Transport Co Ltd M8178L108 股/股: 0.114 → 0.1129 (-1.0%)
2026年9月24日 削减 QIBK — Qatar Islamic Bank QPSC M8179Y109 股/股: 0.02589 → 0.02564 (-1.0%)
2026年9月24日 削减 QNBK — Qatar National Bank QPSC M81802106 股/股: 0.03076 → 0.03049 (-0.9%)
2026年9月24日 增加 RHBBANK — RHB Bank Bhd Y72783106 股/股: 0.09127 → 0.09167 (0.4%)
2026年9月24日 增加 SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 股/股: 0.04053 → 0.0407 (0.4%)
2026年9月24日 增加 SDG — SD Guthrie Bhd Y7962H106 股/股: 0.113 → 0.1135 (0.4%)
2026年9月24日 增加 SWB — Sunway Bhd Y8309C115 股/股: 0.109 → 0.1097 (0.6%)
2026年9月24日 增加 TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 股/股: 0.05004 → 0.05025 (0.4%)
2026年9月24日 增加 TDC — TIME dotCom Bhd Y8839J101 股/股: 0.1028 → 0.1034 (0.5%)
2026年9月24日 增加 THBEV — Thai Beverage PCL Y8588A103 股/股: 0.4322 → 0.4345 (0.5%)
2026年9月24日 增加 TISCO-R — Tisco Financial Group PCL Y8843S147 股/股: 0.06125 → 0.06147 (0.4%)
2026年9月24日 增加 TNB — Tenaga Nasional Bhd Y85859109 股/股: 0.06344 → 0.06367 (0.4%)
2026年9月24日 增加 TTB-R — TMBThanachart Bank PCL Y5771Z135 股/股: 1.478 → 1.487 (0.6%)
2026年9月24日 增加 UPL — United Plantations BHD Y92490104 股/股: 0.01508 → 0.01514 (0.4%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000951 → 0.002115 (-322.4%)
2026年9月24日 削减 WARBABAN — Warba Bank KSCP M9763Z106 股/股: 0.2762 → 0.2712 (-1.8%)
2026年9月24日 增加 WPRTS — Westports Holdings Bhd Y95440106 股/股: 0.07488 → 0.07534 (0.6%)
2026年9月24日 削减 ZAIN — Mobile Telecommunications Co KSCP M7034R101 股/股: 0.104 → 0.1025 (-1.4%)
2026年9月24日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.004678 → 0.004146 (-11.4%)
2026年9月23日 增加 ABG — Absa Group Ltd S0270C106 股/股: 0.008982 → 0.009019 (0.4%)
2026年9月23日 增加 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 股/股: 0.0121 → 0.01217 (0.6%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2027 → 0.2161 (6.6%)
2026年9月23日 增加 BBDC4 — Banco Bradesco SA P1808G117 股/股: 0.03416 → 0.03426 (0.3%)
2026年9月23日 增加 BBSE3 — BB Seguridade Participacoes SA P1R1WJ103 股/股: 0.01745 → 0.01754 (0.6%)
2026年9月23日 增加 BID — Bid Corp Ltd S11881109 股/股: 0.006232 → 0.00626 (0.5%)
2026年9月23日 削减 BSAN — Banco Santander Chile P1506A107 股/股: 1.469 → 1.455 (-1.0%)
2026年9月23日 增加 BVT — Bidvest Group Ltd S1201R162 股/股: 0.00982 → 0.009876 (0.6%)
2026年9月23日 增加 CEZ — CEZ AS X2337V121 股/股: 0.00204 → 0.002053 (0.6%)

显示最新的 200 条，共 666 条变动

股息 54笔付款

08
4.36%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.4320
2026年6月22日$0.4340
2026年3月23日$0.2600
2025年12月22日$0.0970
2025年9月22日$0.3110
2025年6月23日$0.3500
2025年3月24日$0.2720
2024年12月23日$0.3650
2024年9月23日$0.2820
2024年6月24日$0.2990
2024年3月18日$0.1550
2023年12月18日$0.3170
2023年9月18日$0.2940
2023年6月20日$0.2040
2023年3月20日$0.1470
2022年12月19日$0.0960
2022年9月19日$0.3140
2022年6月21日$0.2280
2022年3月21日$0.1580
2021年12月20日$0.4710
2021年6月21日$0.1990
2021年3月22日$0.1610
2020年12月21日$0.0670
2020年6月22日$0.1460
2020年3月23日$0.2110
2019年12月23日$0.1540
2019年9月23日$0.3310
2019年6月24日$0.2240
2019年3月18日$0.0450
2018年12月24日$0.5150
2018年9月24日$0.5640
2018年6月18日$0.1500
2018年3月19日$0.0230
2017年12月18日$0.2710
2017年9月18日$0.2940
2017年6月16日$0.1340
2017年3月17日$0.0390
2016年12月16日$0.1410
2016年9月16日$0.2060
2016年6月17日$0.1330
2015年12月18日$0.1480
2015年9月18日$0.2690
2015年6月19日$0.0960
2014年12月19日$0.2910
2014年9月19日$0.3100
2014年6月20日$0.1630
2014年3月21日$0.0660
2013年12月20日$0.1830
2013年9月20日$0.1410
2013年6月21日$0.2380

机构持有人 (13F) 126 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33431009 10.44% 1202554 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $31684753 9.90% 1139739 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $27589384 8.62% 992423 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $22217659 6.94% 799196 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19158199 5.99% 689144 股份 2026年6月30日
Purpose Unlimited Inc. $17713022 5.53% 632567 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $14043392 4.39% 505159 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11220203 3.51% 403604 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10739524 3.36% 386314 股份 2026年6月30日
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $9915781 3.10% 356683 股份 2026年6月30日
FMR LLC $8662994 2.71% 311619 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $7321058 2.29% 263347 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7167618 2.24% 257828 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $6914332 2.16% 248717 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $6798796 2.12% 244561 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6209658 1.94% 223369 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $4629562 1.45% 166531 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $4073291 1.27% 146521 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $3931420 1.23% 141418 股份 2026年6月30日
Antonelli Financial Advisors, LLC $3861000 1.21% 138871 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3455676 1.08% 124305 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3400723 1.06% 122328 股份 2026年6月30日
BKM Wealth Management, LLC $3240950 1.01% 116580 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $3185991 1.00% 114604 股份 2026年6月30日
Choice Wealth Advisors LLC $2492937 0.78% 89674 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2351824 0.73% 84598 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $2324917 0.73% 83630 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2116497 0.66% 76133 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2083436 0.65% 74944 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $2065424 0.65% 74297 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $1605241 0.50% 57742 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $1602696 0.50% 27113 股份 2026年6月30日
CERTUITY, LLC $1564751 0.49% 56286 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1528674 0.48% 54988 股份 2026年6月30日
Israel Discount Bank of New York $1395031 0.44% 50181 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1372569 0.43% 49373 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1291360 0.40% 46452 股份 2026年6月30日
Manske Wealth Management $1130459 0.35% 40664 股份 2026年6月30日
Revisor Wealth Management LLC $1092026 0.34% 39282 股份 2026年6月30日
Navigation Group, LLC $1058485 0.33% 38075 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1056466 0.33% 40447 股份 2025年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $900748 0.28% 32401 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $891852 0.28% 32081 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $804476 0.25% 28938 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $800755 0.25% 28629 股份 2026年6月30日
LWM Advisory Services, LLC $792600 0.25% 28511 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $781439 0.24% 28109 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $758138 0.24% 29024 股份 2025年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $704341 0.22% 25336 股份 2026年6月30日
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $675623 0.21% 24303 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $672473 0.21% 23889 股份 2026年6月30日
BALANCED WEALTH GROUP LLC $648872 0.20% 23341 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $630747 0.20% 22740 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $604424 0.19% 21742 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $594308 0.19% 21378 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $568964 0.18% 20466 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $556136 0.17% 20005 股份 2026年6月30日
High Net Worth Advisory Group LLC $556000 0.17% 20000 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $520637 0.16% 18728 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $509018 0.16% 18310 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $492970 0.15% 17733 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $472634 0.15% 17001 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $433152 0.14% 15581 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $399121 0.12% 14356 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $355758 0.11% 12575 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $343641 0.11% 12361 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $337600 0.11% 12144 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $336798 0.11% 12115 股份 2026年6月30日
OMNI 360 Wealth, Inc. $336166 0.11% 12092 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $318302 0.10% 11367 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $314752 0.10% 11322 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $310970 0.10% 11186 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $305550 0.10% 10991 股份 2026年6月30日
LPWM LLC $275720 0.09% 9918 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $274470 0.09% 9871 股份 2026年6月30日
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $270924 0.08% 9745 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $264818 0.08% 9526 股份 2026年6月30日
Collier Financial $257783 0.08% 9273 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $254000 0.08% 9126 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $250341 0.08% 9005 股份 2026年6月30日
Investmark Advisory Group LLC $208066 0.07% 7484 股份 2026年6月30日
Shore Point Advisors, LLC $207077 0.06% 7448 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $203663 0.06% 7326 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $199159 0.06% 7164 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $195295 0.06% 7025 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $126504 0.04% 4551 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $113146 0.04% 4070 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $54377 0.02% 1956 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $53653 0.02% 1956 股份 2025年12月31日
LOM Asset Management Ltd $47260 0.01% 1700 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $45947 0.01% 1653 股份 2026年6月30日
Bruce G. Allen Investments, LLC $45564 0.01% 1639 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $34604 0.01% 1232 股份 2026年3月31日
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $33610 0.01% 1209 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $26793 0.01% 964 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $26171 0.01% 932 股份 2026年3月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25852 0.01% 930 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $23044 0.01% 823 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $22462 0.01% 808 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $15758 0.00% 565 股份 2026年6月30日

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