LWM Advisory Services, LLC
CIK 1697716 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $56.0M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8673（共 9443） · 前 91.8%
投资组合价值同比（季度）：-40.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.13%
- 前二十五大持仓权重
- 63.89%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 32.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 14.62% 估计买入 $10943308 · 卖出 $54413091
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.8% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 7
- 减少
- 35
- 已结清
- 18
本页内容
行业细分
Technology
17.3%
Communication Services
5.1%
Industrials
4.5%
Financial Services
3.7%
Retail
3.5%
Financials
3.5%
Utilities
3.3%
Healthcare
3.2%
Telecommunication
2.5%
Energy
1.7%
Diversified Consumer Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
其他/未映射
50.5%
完整投资组合 80 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $5957350 | 10.63% | 7977 | $-8267965 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4484778 | 8.01% | 15499 | $-3733722 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2277768 | 4.07% | 4552 | $-1109701 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1847819 | 3.30% | 9235 | $-944176 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1722967 | 3.08% | 4619 | $-997093 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1576554 | 2.81% | 4462 | $-631476 | 下跌 ×5 | ||
| FBND | $1366002 | 2.44% | 30029 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1312289 | 2.34% | 5506 | $-1749480 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1272281 | 2.27% | 1727 | $-1063806 | 下跌 ×2 | ||
| GDE | $1221900 | 2.18% | 20000 | $-48177 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $1216103 | 2.17% | 24153 | $-4193916 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1080679 | 1.93% | 901 | $319115 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1051093 | 1.88% | 10441 | $-116058 | 下跌 ×1 | ||
| JCPB | $1032147 | 1.84% | 21989 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1020932 | 1.82% | 3119 | $-159814 | 下跌 ×3 | ||
| SPYM | $883350 | 1.58% | 10052 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $842993 | 1.50% | 1977 | $-205943 | 下跌 ×2 | ||
| EELV | $792600 | 1.41% | 28511 | $-2735869 | 下跌 ×2 | ||
| LRGF | $725653 | 1.30% | 9595 | 上涨 ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $724083 | 1.29% | 7978 | $126212 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $714800 | 1.28% | 4054 | $211297 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $712423 | 1.27% | 7987 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684165 | 1.22% | 7795 | $-88108 | 下跌 ×1 | ||
| PVAL | $654894 | 1.17% | 12854 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $618959 | 1.10% | 1732 | $-337070 | 下跌 ×2 | ||
| JPME | $587128 | 1.05% | 4726 | $-612480 | 下跌 ×2 | ||
| JMUB | $583342 | 1.04% | 11516 | $-3683482 | 下跌 ×2 | ||
| FVD | $569054 | 1.02% | 11811 | $-35709 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $549686 | 0.98% | 5697 | 上涨 ×1 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $537628 | 0.96% | 11309 | $-35284 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $527393 | 0.94% | 11528 | 上涨 ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $527252 | 0.94% | 4778 | $-293387 | 下跌 ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $512458 | 0.91% | 1545 | $94460 | 上涨 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $504525 | 0.90% | 1184 | $84979 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $495189 | 0.88% | 14875 | $-76309 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $491241 | 0.88% | 2948 | $13740 | |||
| PYLD | $483578 | 0.86% | 18235 | 上涨 ×1 | |||
| QLTY | $467959 | 0.84% | 11244 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $465912 | 0.83% | 1358 | $-79426 | 下跌 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $462508 | 0.83% | 481 | $-73 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $442920 | 0.79% | 377 | $119949 | 上涨 ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $435557 | 0.78% | 9579 | $-7184 | |||
| JPSE | $426662 | 0.76% | 7091 | $-113146 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $416751 | 0.74% | 1482 | $-50001 | 下跌 ×6 | ||
| GLDM | $410274 | 0.73% | 5166 | $-3806450 | 下跌 ×4 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $403606 | 0.72% | 30210 | $-30512 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $402815 | 0.72% | 5303 | $-34734 | |||
| T AT&T Inc. | $395701 | 0.71% | 19116 | $-190012 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $395404 | 0.71% | 1058 | $117313 | 上涨 ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $372027 | 0.66% | 4720 | $-28653 | |||
| IDV | $352277 | 0.63% | 8503 | $-22372 | 下跌 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $344860 | 0.62% | 4830 | $-185116 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $335850 | 0.60% | 489 | $43649 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $334991 | 0.60% | 5680 | 上涨 ×1 | |||
| PAM Pampa Energia S.A. | $334351 | 0.60% | 4071 | $-25933 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $333439 | 0.60% | 574 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $331357 | 0.59% | 2816 | $-32700 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $323137 | 0.58% | 2205 | $76439 | 上涨 ×1 | ||
| IQLT | $321366 | 0.57% | 6486 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $316000 | 0.56% | 561 | $-76172 | 下跌 ×2 | ||
| DFIS | $315217 | 0.56% | 8999 | 上涨 ×1 | |||
| JEPI | $311486 | 0.56% | 5515 | $-1103 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $298557 | 0.53% | 1780 | $-75294 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $295549 | 0.53% | 685 | 上涨 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $290286 | 0.52% | 579 | $-62164 | 下跌 ×3 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $278428 | 0.50% | 732 | 上涨 ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $274451 | 0.49% | 7119 | $-5991 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $272231 | 0.49% | 1139 | $-217254 | 下跌 ×3 | ||
| SMLF | $253686 | 0.45% | 2846 | $-244356 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $245542 | 0.44% | 2168 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $244711 | 0.44% | 2589 | 上涨 ×1 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $229184 | 0.41% | 25185 | $-10074 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $228477 | 0.41% | 1093 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226283 | 0.40% | 891 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218790 | 0.39% | 426 | $-57054 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $215766 | 0.39% | 513 | $-199313 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212348 | 0.38% | 227 | $-96673 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211767 | 0.38% | 1648 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $207081 | 0.37% | 122 | $-3859 | |||
| MGK | $202368 | 0.36% | 2302 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FBND | $1366002 | 30029 | 2.44% |
| JCPB | $1032147 | 21989 | 1.84% |
| SPYM | $883350 | 10052 | 1.58% |
| LRGF | $725653 | 9595 | 1.30% |
| AVDE | $712423 | 7987 | 1.27% |
| PVAL | $654894 | 12854 | 1.17% |
| AVEM | $549686 | 5697 | 0.98% |
| VFLO | $527393 | 11528 | 0.94% |
| PYLD | $483578 | 18235 | 0.86% |
| QLTY | $467959 | 11244 | 0.84% |
| VGIT | $334991 | 5680 | 0.60% |
| AMD | $333439 | 574 | 0.60% |
| IQLT | $321366 | 6486 | 0.57% |
| DFIS | $315217 | 8999 | 0.56% |
| DELL | $295549 | 685 | 0.53% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 削减 | -14K | -$8.3M |
| USFR | 削减 | -83K | -$4.2M |
| AAPL | 削减 | -17K | -$3.7M |
| EELV | 削减 | -97K | -$2.7M |
| AMZN | 削减 | -9K | -$1.7M |
| BRKB | 削减 | -3K | -$1.1M |
| QQQ | 削减 | -2K | -$1.1M |
| MSFT | 削减 | -3K | -$997K |
| NVDA | 削减 | -7K | -$944K |
| GOOG | 削减 | -3K | -$631K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025年9月30日 | 49466 | $8989991 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 132312 | $7245377 | 不再跟踪 |
| JFLX | 2026年6月30日 | 79111 | $3929522 | 不再跟踪 |
| IWP | 2026年3月31日 | 11372 | $1557305 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2025年9月30日 | 13721 | $1347981 | 不再跟踪 |
| FDL | 2025年9月30日 | 29483 | $1234450 | 不再跟踪 |
| FDS | 2025年12月31日 | 4000 | $1145960 | 2.8% |
| SMB | 2025年12月31日 | 52187 | $909098 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2026年6月30日 | 19208 | $876877 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2026年6月30日 | 7496 | $840375 | 不再跟踪 |
| RWL | 2026年6月30日 | 6444 | $740491 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年6月30日 | 5468 | $726643 | 不再跟踪 |
| URTH | 2026年3月31日 | 3901 | $724704 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2026年6月30日 | 2980 | $708065 | |
| XLG | 2026年6月30日 | 12647 | $689881 | 不再跟踪 |
| BYLD | 2026年6月30日 | 28268 | $636883 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 5672 | $580791 | 不再跟踪 |
| IOO | 2026年6月30日 | 4723 | $571359 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年12月31日 | 1088 | $528904 | -17.0% |
| DIA | 2026年6月30日 | 1106 | $512288 | 不再跟踪 |
| NU | 2025年6月30日 | 49799 | $509941 | 5.6% |
| MCD | 2025年12月31日 | 1600 | $484622 | -12.1% |
| AWK | 2025年12月31日 | 3408 | $474257 | 5.0% |
| GS | 2025年6月30日 | 833 | $455057 | 44.7% |
| CP | 2025年12月31日 | 5993 | $446500 | 29.8% |
| CVX | 2025年12月31日 | 2857 | $443498 | 35.5% |
| PG | 2025年12月31日 | 2806 | $430464 | 0.0% |
| TXN | 2025年12月31日 | 2312 | $424641 | 52.8% |
| IWD | 2026年6月30日 | 1983 | $423839 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年6月30日 | 4146 | $405993 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年12月31日 | 1702 | $393992 | 15.5% |
| PEP | 2025年3月31日 | 2551 | $386183 | -4.9% |
| GTLS | 2025年3月31日 | 2005 | $382634 | 不再跟踪 |
| DKNG | 2025年12月31日 | 9935 | $371568 | -27.5% |
| AMT | 2025年12月31日 | 1925 | $370359 | 0.6% |
| PAVE | 2026年6月30日 | 7249 | $368300 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 3425 | $364934 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年12月31日 | 1582 | $349359 | 1.9% |
| VRSK | 2026年3月31日 | 1539 | $344257 | -1.9% |
| ALC | 2025年12月31日 | 4566 | $340139 | -7.7% |
| SIRI | 2026年6月30日 | 13111 | $302606 | -2.4% |
| TDG | 2025年12月31日 | 225 | $296554 | -10.0% |
| KD | 2026年3月31日 | 10648 | $282810 | -5.4% |
| CTAS | 2026年3月31日 | 1440 | $270821 | 19.9% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 1809 | $264233 | -39.1% |
| HD | 2026年6月30日 | 784 | $261843 | -4.8% |
| APP | 2026年3月31日 | 372 | $250661 | -24.5% |
| BIL | 2025年6月30日 | 2731 | $250514 | 不再跟踪 |
| TT | 2026年3月31日 | 640 | $249088 | 9.1% |
| OMFL | 2025年9月30日 | 4305 | $248743 | 不再跟踪 |
| MAR | 2026年6月30日 | 737 | $241343 | -3.7% |
| SPOT | 2025年12月31日 | 345 | $240810 | -9.2% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1797 | $240690 | -8.7% |
| OEF | 2026年6月30日 | 753 | $239582 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1390 | $237888 | 25.0% |
| IWB | 2026年6月30日 | 659 | $235005 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年6月30日 | 611 | $234158 | -29.4% |
| PWR | 2026年3月31日 | 541 | $228332 | 20.0% |
| WMT | 2026年3月31日 | 2008 | $223708 | -17.0% |
| CHD | 2025年6月30日 | 2000 | $220180 | 1.4% |
| CRM | 2025年6月30日 | 809 | $217976 | -24.6% |
| CSX | 2025年3月31日 | 6715 | $216677 | 74.9% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2171 | $215842 | 69.0% |
| USCB | 2026年3月31日 | 11671 | $214975 | 22.2% |
| CB | 2025年12月31日 | 752 | $212251 | 10.1% |
| SNPS | 2025年6月30日 | 485 | $211431 | -22.3% |
| UNH | 2025年12月31日 | 591 | $208139 | 17.3% |
| HON | 2026年3月31日 | 1052 | $205197 | -2.9% |
| AMD | 2026年3月31日 | 953 | $204093 | 131.4% |
| GGRP | 2025年9月30日 | 17603 | $23940 | -43.3% |